yonyou up software Co., Ltd.U8V12.1 产品培训—应付款管理用友优普信息技术有限公司U8 财务开发部石宏宇2015 年 6 月 8 日课程提纲一．产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口二．应用准备1.基础数据2.期初数据 课程提纲三．业务介绍1.应付业务管理2.付款申请业务3.付款业务管理4.票据管理5.账期管理6.核销转账等业务处理7.生成凭证8.审批流9.数据权限四．其他说明课程提纲一．产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口一、产品综述应付款管理系统，主要用于核算和管理供应商应付账款。系统记录采购业务及其他业务所形成的 , 对企业的往来账款。通过应付账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、付款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。1.1 产品综述—应用框架应付• 应付单录入• 应付单审核• 对账付款• 付款申请单录入• 付款单录入• 付款单据审核• 票据管理核销 / 转账• 付款核销• 应付冲应付• 预付冲应付• 应付冲应收• 红票对冲应付款分析• 账龄分析• 业务总账• 业务余额表• 业务明细账• 付款预测课程提纲一．产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.应用价值5.产品接口1.2 术语说明应付账款：是指企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。 预付账款：是指企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项 , 预付账款按实际付出的金额入帐，如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。其他应付款：指企业除应付票据、应付账款、预付账款等以外的其他各种应付、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应付出租的包装物租金；各种垫付款项。应付票据：是指企业在商品购销活动和对工程价款进行结算因采用商业汇票结算方式而发生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者票据的持票人，它包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。应付票据按是否带息分为带息应付票据和不带息应付票据两种。 课程提纲一．产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口1.3 应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能应付主管1. 按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核货币资金的支付和应付账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。2. 审核应付凭证。4 审批月度付款计划。5. 进行应付账款账龄分析和付款预测。 6. 出具资金相关报表。系统选项、初始设置，制单、报表查询等应付会计1. 供应商发票的签收和审核，审查进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货报告”或“人库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议，办妥有关手续后编制会计凭证，并制作凭证。2. 按照审批的月度付款计划进行付款。3. 与供应商往来对账单的核对。4. 每月末编制月度付款计划5. 付账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。 单据录入、单据处理、核销转账，制单等课程提纲一．产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.产品接口1.4 .1 产品接口—核算模式 根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，提供了应付账款核算模型“详细核算”和“简单核算” 。 详细核算 适用于采购业务以及应付款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者需要将应付款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。 简单核算 适用于采购业务以及应付账款业务比较简单，或者现付业务很多，则可以选择此核算模型。1.4.2 产品接口—详细核算模式应用场景：采购业务以及应付款核算业务比较复杂；需要追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；需要将应付款核算到产品一级。1.4.3 产品接口—简单核算模式应用场景：适用于采购业务以及应付账款业务比较简单现付业务多二、应用准备11 、基础设置、基础设置22 、选项设置、选项设置33 、期初余额录入、期初余额录入2.1 基础设置初始设置 设置科目：基本科目设置、控制科目设置、产品科目设置、结算方式科目设置 账期内账龄区间设置 逾期账龄区间设置 报警级别设置 单据类型设置 中间币种设置基本档案： 供应商、结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行、收付款协议 2.2 选项设置2.3 期初余额录入期初手工录入的单据：采购发票、应付单、收付款单、应付票据三、业务介绍1. 应付业务管理2. 付款申请业务3. 付款业务管理4. 票据管理5. 账期管理6. 核销转账等业务处理7. 制单8. 审批流9. 数据权限3.1.13.1.1 应付款业务应付款业务应付单据：应付单发票结算单主要业务采购结算进口采购合同付款结算销售费用支出委外采购工序委外采购应付账款手工录入进口业务采购业务合同业务发票应付单 付款申请审 核 报表查询付款单委外业务供应商发票对账费用支出销售业务应付单据包括：应付单和采购发票两种。若不与采购系统集成，则要录入采购业务中的各类发 票，以及采购业务之外的应付单。3.1.2 应付业务处理—应付单据录入3.1.3 应付业务处理—应付单据录入3.1.4 应付业务处理— 销售费用支出单录入3.1.5 应付业务处理— 销售费用支出单录入3.1.6 应付业务处理—应付单据审核应付款审核包括采购发票、委外发票、工序委外发票、其它应付单、合同结算单、进口发票等；设置单据审核日期依据 为单据日期时，需要在该单据日期所在会计月内审核该单据 3.1.7 应付业务处理—应付单据审核是指采购发票是否结算审核后记明细账可进行单张或多张批量审核三、业务介绍1. 应付业务管理2. 付款申请业务3. 付款业务管理4. 票据管理5. 账期管理6. 制单7. 审批流8. 数据权限3.2.1 付款业务—付款申请概述业务来源：采购订单、采购发票委外订单、委外发票 进口订单、进口发票委外加工费发票合同、合同执行单、合同结算单其他应付单无来源的付款申请。支持同币种及异币种的付款申请启用付款申请，则所有付款必有付款申请仅有进行付款申请时，才可进行预算控制使用付款申请流程后，不支持选择付款及预付冲应付功能yonyouup information technology Co.,Ltd3.2.2 付款申请权限设置付款申请功能权限从公共单据移置到各个业务系统中 3.2.3 付款业务— 付款申请业务参数启用付款申请单付款申请相关菜单可见1. 付款申请单审核后自动生成付款单（根据结算方式一对多生成）2. 支持预算控制：可以在录入后保存控制，也可在审批流中进行控制yonyouup information technology Co.,Ltd3.2.3 付款申请来源单据配置各业务系统可以配置付款申请来源单据yonyouup information technology Co.,Ltd3.2.3 付款申请来源单据配置付款申请录入时只可选择配置的来源单据进行生单各业务系统可录入无来源单据的付款申请应付系统参照生单采购系统参照生单yonyouup information technology Co.,Ltd3.2.3 核销对应来源单据付款申请生成的付款单核销时，只能核销付款申请单的来源单据无来源的付款申请单生成的付款单不能完成核销 3.2.4 付款业务—付款申请录入付款申请是可选流程，启用付款申请后，付款单和票据不可直接录入，必须由付款申请生成。红字的发票及其他应付单据，不支持付款申请的处理；红蓝混开的发票或其他应付单据，在申请时，依据单据表体明细进行列示红字记录，但付款申请时自动进行红字记录的扣减。 现付不走付款申请流程，已经有付款申请的单据，不允许现付。 3.2.5 付款业务— 付款申请审核只有审核后的付款申请单才可以进行付款及后续处理。在付款申请单审核可针对付款审请单进行调整。支持审批流，如果进行预算控制，可设置在审批的任意级别进行扣减预算。 3.2.6 付款业务— 付款申请审批选择审批流中某个级别扣减预算3.2.7 付款业务— 付款申请预算控制付款申请单可选择保存或审核时控制。现付不走付款申请流程，预算控制直接控制到付款单。应收冲应付（背书冲应付 ) ，预算控制时，只能进行等额转账。3.2.8 付款业务— 付款申请票据处理应收冲应付（背书冲应付 ) ，预算控制时，只能进行等额转账。 3.2.9 付款申请功能权限3.2.10 付款申请功能权限3.2.11 付款申请功能权限 3.2.12 付款申请回冲预算3.2.13 付款申请回冲预算参照收款单退款参照收款单退款3.2.14 付款申请回冲预算 3.2.15 付款业务— 付款申请预警设置3.2.16 付款业务— 付款申请报警查询根据提前天数提示用户哪些付款申请到了付款时间可将到期的付款申请直接生成付款单并核销。 3.2.17 付款业务— 付款申请统计查询三、业务介绍1. 应付业务管理2. 付款申请业务3. 付款业务管理4. 票据管理5. 账期管理6. 核销转账等业务处理7. 生成凭证8. 审批流9. 数据权限3.3.1 付款业务 直接付款：付现金、银行存款、票据等 对供应商应付货款业务的付款 预付供应商款 出纳人员录入付款 针对供应商的债权 / 债务转移 应付冲应付 预付冲应付、应付冲应付3.3.2 付款业务—付款 / 审核手工录入自动生成银行付款查询审核 / 核销发票 / 应付单 / 付款申请单付款出纳付款单生成方式 手工录入付款申请生成选择付款生成应付汇票生成转账生成现付生成付汇生成主要业务 预付货款采购订单付款采购发票付款合同付款质保金付款承兑汇票付款付汇分析报告3.3.3 付款业务—付款单录入红冲供应商付款，可录入红字付款单（收款单）付款单审核后可以导出到网银系统一张付款单只针对一个供应商，可以代付。启用付款申请后， 付款单不能手工录入。出纳人员录入日记账形成付款单，可补充修改非关键信息。3.3.4 参照上游单据生成付款单上游单据对应的系统未启用，参照来源单据后可以录入上游单据号，保存时不做校验。上游单据对应的系统已启用，参照来源单据需自动带出其上游单据号，对上游单据号不可修改编辑；修改或删除来源单据号需要自动更新其上游单据号。上下游单据依次为：合同—合同执行单—合同结算单—付款单；合同—订单—入库单—发票—付款申请—付款单3.3.5 付款单录入参照合同生成收款单，订单号不可编辑3.3.6 付款单录入参照订单号生成收款单，自动带出上游合同号 3.3.7 付款业务—付款申请单付款付款申请单单张付款3.3.8 付款业务—付款申请付款付款申请单列表批量付款3.3.9 付款业务—支票登记总账选项启用支票控制3.3.10 付款业务—支票登记1. 结算方式有票据管理标示2. 付款单上有票据号3. 表头结算科目为银行科目3.3.11 付款业务—选择付款可针对供应商合同、项目、订单、发货单等进行对应付款选择付款确定后，自动后台生成 审核的付款单，并自动核销发票及应付单3.3.12 付款业务—付款单生成 / 审核注意事项：1 、启用付款申请单，付款单需参照付款申请单生成2 、支持多次付款，付款金额 = 申请金额时系统自动关闭付款申请3 、选择付款，仅在未启用付款申请时可用3.3.13 付款业务—付汇单付汇1 、自动后台生成 审核 付款单2 、支持选择是否自动核销3.3.14 付款业务—网上银行付款应付的付款单导出到网银后，自动生成网银系统的普通支付单网银系统的收款交易明细，导出到应付系统，自动生成应付的收款单3.3.15 付款业务—出纳付款在出纳系统通过“出纳付款”功能生成应付系统的付款单在出纳系统通过“付款申请单支付”功能进行付款，生成应付系统的付款单
