yonyouup information technology Co.,LtdU8+ 网络分销 12.1- 采购及应付用友优普信息技术有限公司2015-4yonyouup information technology Co.,Ltd•采购业务（采购、受托入库）•应付业务•供应商商务端yonyouup information technology Co.,Ltd•采购业务（采购、受托入库）1 、采购业务流程1 ． 1 、采购申请1 ． 2 、采购订单1 ． 3 、采购订单入库1 ． 4 、采购发票1 ． 5 、采购付款1 ． 6 、采购入库价格确认2 、采购退货流程2 ． 1 、采购退货2 ． 2 、红字采购发票2 ． 3 、采购退款yonyouup information technology Co.,Ltd系统参数配置和基础数据【参数】 - 系统管理端系统参数重点说明：采购商品控制若参数为“控制自制和采购”，则在采购类单据中（采购申请、采购订单、采购入库单、采购发票、红字采购类单据和受托类单据，包括期初单据）编辑商品时，只能选择到商品档案中为外购的商品；产成品入库类单据，编辑商品时，只能选择到商品档案中为自制的商品。若参数为“按供应商控制”，则在表头有供应商的采购类单据中（采购订单、采购入库单、采购发票、红字采购类单据和受托类单据，包括期初单据）编辑商品时，只能选择到该供应商商品表中设定的商品，且采购申请汇总生成采购订单时需根据供应商商品表过滤该商品可选的供应商范围；产成品入库类单据，编辑商品时，只能选择到商品档案中为自制的商品。采购商品控制只控制编辑商品时的参照，对协同等均不控制。代表是在机构业务端建立供应商还是在系统管理端建立，默认系统管理端建立的供应商下发后状态为停用，需要指定管理部门和采购员后才能启用代表是否启用供应商的自动编号代表机构间协同产生的销售订单，数量是否可以修改代表机构间协同的销售订单，是否随着客户机构的采购订单终止而自动终止代表在具体机构内，能否直接修改商品档案中的采购价【参数】 - 机构业务端账套参数yonyouup information technology Co.,Ltd系统参数配置和基础数据【档案】供应商类型供应商类型作为档案的分类依据，最为主要的是“是否机构类型”，作为后续跨机构协同供应商账套指定协同的标记【档案】供应商档案重点字段说明：基本信息对应账套：针对机构类型的供应商需要指定机构管理，作为后续协同的单据指向基本信息是否承运商：作为分销发运业务中可以选择的对应档案yonyouup information technology Co.,Ltd1.2 、供应商档案【业务规则】对于供应商档案，系统提供统一管理和业务账套维护两种模式：当供应商档案统一管理时，需要在系统管理处统一维护供应商名录，然后通过数据下发功能把供应商档案下发到各个业务账套，业务账套接受后默认为停用状态，业务账套接受后对分管部门和采购员修改后可以改为启用状态。所有字段在系统管理端随时可改当供应商档案统一管理时，机构业务账套不可新增和删除供应商档案，可以修改当供应商不统一管理时，可以在业务账套维护供应商名录供应商档案支持按系统规定的 excel 格式导入，导入时不支持全角符号注：供应商档案可通过 基本档案导入功能导入系统yonyouup information technology Co.,Ltd系统参数配置和基础数据【档案】供应商商品对照表说明：设置本企业商品在各自供应商中的对应编码及其价格如果机构内参数“采购商品控制”取值为按供应商控制，则单据选择供应商后，表体仅能够选择此处设置的商品采购单据表体价格、税率、是否含税等，首先从此表中取，取不到时从商品档案中取yonyouup information technology Co.,Ltd•采购业务（采购、受托入库）1 、采购业务流程1 ． 1 、采购申请1 ． 2 、采购订单1 ． 3 、采购订单入库1 ． 4 、采购发票1 ． 5 、采购付款1 ． 6 、采购入库价格确认2 、采购退货流程2 ． 1 、采购退货2 ． 2 、红字采购发票2 ． 3 、采购退款yonyouup information technology Co.,Ltd1 、采购业务流程采购业务流程采购部仓储部财务部YNNYYNN确认入库成本Y对于订单内不合格品未入库部分不再办理入库，可进行采购订单终止采购价格确认采购入库单是否修改结束是否通过是否修改采购订单采购发票采购付款单采购订单修改/作废是否通过开始采购订单入库采购付款核销采购入库单审核采购入库单修改采购订单采购付款入库开票、批量开票采购发票核销采购订单终止采购订单审核Y采购申请采购申请汇总采购订单录入yonyouup information technology Co.,Ltd•采购业务（采购、受托入库）1 、采购业务流程1 ． 1 、采购申请1 ． 2 、采购订单1 ． 3 、采购订单入库1 ． 4 、采购发票1 ． 5 、采购付款1 ． 6 、采购入库价格确认2 、采购退货流程2 ． 1 、采购退货2 ． 2 、红字采购发票2 ． 3 、采购退款yonyouup information technology Co.,Ltd1 ． 1 、采购申请1 ． 1 、采购申请【菜单路径】采购业务－采购申请【业务流程】各办事处或各部门根据销售预测并查看库存后，根据情况提出采购申请；各办事处或各部门根据情况，可以对采购申请修改。采购部门根据各办事处或各部门的采购申请进行汇总处理，生成采购订单。yonyouup information technology Co.,Ltd1 ． 1 、采购申请【操作流程】采购申请由手工增加采购申请可以进行修改、审核、作废、汇总等操作汇总采购申请后，在汇总界面修改表体行，点〖生成订单〗按供应商生成不同的采购订单，点〖查看订单〗可查看本次生成的采购订单【栏目说明】采购申请表头栏目采购申请号：系统会根据采购申请单在单据编码规则中的设定自动生成采购申请表体栏目单价，默认为商品的采购价金额，根据数量单价自动计算，更改后反算单价【注意事项】采购申请可以在单据审核设置中设置审核流已经审核同意结束或拒绝结束的采购申请不可以再进行修改只有已经审核同意结束的采购申请才可以汇总生成采购订单已经汇总生成采购订单的采购申请不能再进行作废操作yonyouup information technology Co.,Ltd•采购业务（采购、受托入库）1 、采购业务流程1 ． 1 、采购申请1 ． 2 、采购订单1 ． 3 、采购订单入库1 ． 4 、采购发票1 ． 5 、采购付款1 ． 6 、采购入库价格确认2 、采购退货流程2 ． 1 、采购退货2 ． 2 、红字采购发票2 ． 3 、采购退款yonyouup information technology Co.,Ltd1 ． 2 、采购订单1 ． 2 、采购订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议【菜单路径】业务处理－采购业务－采购订货yonyouup information technology Co.,Ltd1 ． 2 、采购订单【操作流程】采购订单可以手工新增，也可以由采购申请汇总生成采购订单在【采购订单】可以进行修改、作废、审核、终止采购订单审核通过结束后，根据协同设置在供应商账套生成销售订单。若采购订单中有到货计划，则到货计划可协同生成机构供应商账套中此销售订单的发货计划，同时，若参数“销售出库单协同生成采购入库准备单”取值为是时，自动关闭到货计划且不能手动打开。协同生成的发货计划可修改采购订单终止时，若其在供应商账套已生成了销售订单，且系统参数“采购订单终止时是否自动终止协同生成的销售订单”为是，则对应销售订单自动打上“整单终止”标记；如果销售订单已部分发货，则只能终止尚未发货的部分；如果销售订单已发货结束，则不终止销售订单采购订单终止时，若其在供应商账套已生成了销售订单，且系统参数“采购订单终止时是否自动终止协同生成的销售订单”为否，则不终止对应销售订单。已经协同到供应商账套的直运采购订单终止时，不受此参数影响，即同时终止供应商账套的对应销售订单直运采购订单终止时，如果直运采购订单的到货计划已在机构客户账套生成了入库准备单，则同时将入库准备单终止已审核未终止的采购订单可以参照生成采购入库单协同单据查看：在采购订单查看时，可以点“查看协同单据”按钮，查看协同生成的销售订单注：采购订单是可选单据，当账套参数设置可以直接录入采购入库单时，可以不需采购订单而直接录入采购入库单yonyouup information technology Co.,Ltd1 ． 2 、采购订单【栏目说明】采购订单表头栏目供应商：参照，必填。停用的供应商不可参照录入，不可用于新增单据。采购订单修改时供应商可以修改，修改后表头的采购部门、表体中商品的供应商编码同步刷新；如果采购订单的行生成了到货计划，则同时修改到货计划中的供应商填制单据时只能参照录入有权限的部门如果账套参数“采购单据上是否允许修改部门及采购员”设置为否，则部门和采购员只能由供应商档案带入，不可改。如果该参数设置为是，则可以参照录入有权限的部门和采购员修改库存组织、越早越好、提醒天数、宽限天数：只在新增订单页面出现。如果录入了库存组织，则保存时自动生成对应的到货计划收货单位名称：如果不是直运采购订单且选择了要货仓库，则取仓库的“仓库名称”，可改收货单位地址：如果不是直运采购订单且选择了要货仓库，则取仓库的“地理位置”，可改收货联系人：如果不是直运采购订单且选择了要货仓库，则取仓库的“联系人”，可改。联系电话：如果不是直运采购订单且选择了要货仓库，则取仓库的“联系电话”，可改。采购订单表体栏目金额，根据数量单价自动计算，更改后反算单价计划到货日期：参数“采购订单是否按商品行指定计划到货日期”为是时才显示，表体新增行默认等于表头计划到货日期，可改，必输，不早于希望发货日期。参数为否时不显示yonyouup information technology Co.,Ltd1 ． 2 、采购订单【业务规则】直运采购订单修改时数量只能改小单据协同设置中采购订单协同销售订单的设置参数“价格是否变化”，如果为否，则协同生成的销售订单中单价取采购订单中单价；如果为是，且“价格取”选客户级别价，则协同生成的销售订单中单价取客户对应的级别价；“价格取”选自动报价单价，则协同生成的销售订单中单价取自动报价的单价单据协同设置中采购订单协同销售订单的设置参数“协同不成功影响源订单审核”，如果为是，则协同失败时，采购订单如果“无需审核”，则采购订单不能保存；如果采购订单需要审核，则采购订单不能审核通过结束yonyouup information technology Co.,Ltd•采购业务（采购、受托入库）1 、采购业务流程1 ． 1 、采购申请1 ． 2 、采购订单1 ． 3 、采购订单入库1 ． 4 、采购发票1 ． 5 、采购付款1 ． 6 、采购入库价格确认2 、采购退货流程2 ． 1 、采购退货2 ． 2 、红字采购发票2 ． 3 、采购退款yonyouup information technology Co.,Ltd1 ． 3 、采购订单入库1 ． 3 、采购订单入库参照采购订单进行采购订单的入库操作；【菜单路径】库存业务－采购入库－采购订单入库yonyouup information technology Co.,Ltd1 ． 3 、采购订单入库【操作流程】1) 、点击 " 采购订单入库 " 菜单，显示待入库采购订单列表2) 、在列表中选择一行后单击 " 入库 " ，则弹出采购入库单卡片，将订单信息自动带入。用户在表体输入入库商品信息3) 、 输入后，单击 " 保存 " ，则回到刷新后的待入库采购订单列表页面4) 、 采购入库时，可以对含税单价和税率进行更改，并根据无税单价＝含税单价 /(1+ 进项税率 ) 自动进行换算5) 、当系统支持条码时，在参照采购订单入库时，可以通过扫描条码方式核实入库商品是否与对应的采购订单商品相符，具体参见“条码扫描确认”和“拆箱扫描确认”【栏目说明】单价：来源单据上的含税单价，修改后反算金额金额：按入库数量 × 单价自动计算，修改后反算单价，数量为 0 时不反算单价。数量与金额不能同时为 0税率：税率默认取采购订单表体的税率，可改税额： = 金额－不含税金额是否开票：是、否，默认为商品档案的 " 采购价格是否含税 " 的设置，可改。此项值影响商品是否参与开采购发票和采购发票核销金额合计：自动汇总含税金额累计退货数量：参照采购入库单退货时记录累计退货金额：参照采购入库单退货时记录yonyouup information technology Co.,Ltd1 ． 3 、采购订单入库【业务规则】生成采购入库单，并根据入库量回写采购订单的已入库数量如果采购入库单的审核流程设置为 " 无需审核 " ，则：保存时单据状态为 " 审核通过并结束 "当参数 " 采购入库是否需要价格确认 " 选否时，在采购入库单保存时打上价格确认标志 如果系统处理序列号则根据仓库的相关设置应用序列号检查账套参数 " 商品批次号是否严格管理 " 为是时，批次管理的商品必须输入批号服装行业，若采购入库单不需要审核，则在采购订单入库界面，显示按钮“保存并拆箱”，点此按钮，则保存单据的同时将整箱商品拆成散件入库，自动生成审核通过结束的其他出库单和其他入库单 【注意事项】若业务参数采购订单入库是否严格控制数量为是，则采购订单入库时将未入库数量带入，只可改小，不可改单价，可 " 复制行 " ，入库数量等于订单数量时为入库结束；若取值为否，则没有中止的采购订单可以一直入库已审核已提交到供应商账套的采购订单不可以参照入库未审核、已中止的采购订单不可以参照入库yonyouup information technology Co.,Ltd•采购业务（采购、受托入库）1 、采购业务流程1 ． 1 、采购申请1 ． 2 、采购订单1 ． 3 、采购订单入库1 ． 4 、采购发票1 ． 5 、采购付款1 ． 6 、采购入库价格确认2 、采购退货流程2 ． 1 、采购退货2 ． 2 、红字采购发票2 ． 3 、采购退款yonyouup information technology Co.,Ltd1 ． 4 、采购发票 采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统根据采购发票确认采购价格，并据以登记应付账款。 企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，等到货物入库后再和采购发票进行核销采购发票按发票类型分为：普通发票：增值税普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，这些发票的单价、金额都是含税的增值税专用发票：增值税专用发票的单价为无税单价运费发票：运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等系统中对以上三种发票并没有加以区分，统称为采购发票yonyouup information technology Co.,Ltd1 ． 4 、采购发票【菜单路径】采购业务－采购发票－入库开票采购业务－采购发票－直接开票采购业务－采购发票－发票修改采购业务－采购发票－发票作废采购业务－采购发票－发票审核采购业务－采购发票－发票核销采购业务－采购发票－发票查询yonyouup information technology Co.,Ltd1 ． 4 、采购发票【操作流程】 入库开票可参照未开票期初、采购入库单及红字采购入库单录入采购发票无论发票是否按商品核销，均可整单参照：显示出的是开票未结束的已确认的采购入库单、红字采购入库单和供应商未开票期初单列表发票按商品核销时，还可非整单参照：显示出的是已确认的采购入库单、红字采购入库单及供应商未开票期初单上开票未结束的含税商品行只有含税商品行才可参照开票入库开票时，红字采购入库单的数量和金额显示为负号，但不允许出现采购发票总金额为负数的情况发票保存后就记录核销关系。当未开票期初的 " 已发票核销金额 = 商品金额 " 、采购入库单所有含税商品行的 " 已开票金额 = 商品金额 - 已冲采购金额 " ，或红字采购出单上所有含税商品行 " 已开票金额 = 商品金额 " 时，该单为开票结束只有按商品核销且入库开票生成的采购发票，在审核通过结束时（若无需审核，则在保存时）才有可能触发暂估，生成回冲单据 yonyouup information technology Co.,Ltd1 ． 4 、采购发票发票修改 所有未作废且未审核结束的采购发票才可修改入库开票生成的采购发票表头可修改除供应商外的字段，表体不可改；直接录入的采购发票修改时约束同新增 发票作废未作废且未生成凭证的采购发票才可作废与采购发票核销的入库单如果已经生成凭证，则该采购发票不允许作废。此时可先作废入库单的凭证，再作废发票已核销的采购发票作废时会自动进行反核销处理作废已经发生暂估（已经生成回冲的采购入库单或红字采购入库单）...
