yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,LtdU8+ 产品培训—基础档案用友优普信息技术有限公司U8 平台及公共开发部2015 年 04 月 27 日yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲一．产品概述1.产品综述2.应用角色3.产品框架二．详细介绍1.存货2.客户3.供应商4.维护申请5.自定义项 / 自由项6.对照表7.其它档案概述yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.1 产品综述一、企业科学决策的依据现代企业管理的核心是决策，决策恰恰又是建立在企业庞大、完整、可靠的信息流基础上 。企业通过这些信息资料，能够积累、掌握、判断企业内部、外部情况 ，进行综合分析，然后对企业未来的发展做出科学的判断 。二、企业效益的体现企业档案是企业各项管理工作综合效益的反映，它广泛渗透和直接间接作用于企业活动的各个环节，无论是从领导决策、规划制订、方案论证，还是从设备引进、产品设计、工艺技术改造以及市场信息反馈等等，其效益日益鲜明地显示出来。三、企业的重要资源基础档案是企业信息中最主要、最基本的信息。它在企业经营活动中包含着企业方针，规定等方面的政策信息 ; 产品、设备、基建等改造方面的技术信息 ; 以及有关人才培养和人才信息等 yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.2 应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能业务人员 使用档案提供的信息查看档案内勤人员 档案的维护录入增加档案系统管理员 分配档案权限权限设置yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd1.3 产品框架机构人员•部门档案•人员档案•人员类别•职务档案•岗位档案机构人员•部门档案•人员档案•人员类别•职务档案•岗位档案客商信息•行业分类•客户分类•客户档案•供应商分类•供应商档案客商信息•行业分类•客户分类•客户档案•供应商分类•供应商档案存货•存货分类•计量单位•存货档案存货•存货分类•计量单位•存货档案对照表•仓库存货对照•存货货位对照•客户存货对照•供应商存货对照对照表•仓库存货对照•存货货位对照•客户存货对照•供应商存货对照业务档案业务档案yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲一．产品概述1.产品综述2.应用角色3.产品框架二．详细介绍1.存货2.客户3.供应商4.维护申请5.自定义项 / 自由项6.对照表7.其它档案概述yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲一．产品概述1.产品综述2.应用角色3.产品框架二．详细介绍1.存货2.客户3.供应商4.维护申请5.自定义项 / 自由项6.对照表7.其它档案概述yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案应用：存货档案主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。 yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案是否记忆上一次选中节点分类展开级次是否按分类权限控制档案编辑 启用“新增存货申请”允许存货档案上增加存货 启用“变更存货申请 允许存货档案上修改存货 存货代码根据存货名称汉字首字母自动生成 销项税率默认值存货复制时是否包含以下内容 存货档案 - 选项设置yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案计量单位组•无换算计量单位组：在该组下的所有计量单位都以单独形式存在，各计量单位之间不需要输入换算率，系统默认为主计量单位。•浮动换算计量单位组：设置为浮动换算率时，可以选择的计量单位组中只能包含两个计量单位。此时需要将该计量单位组中的主计量单位、辅计量单位显示在存货卡片界面上。•固定换算计量单位组：设置为固定换算率时，可以选择的计量单位组中才可以包含两个（不包括两个）以上的计量单位，且每一个辅计量单位对主计量单位的换算率不为空。此时需要将该计量单位组中的主计量单位显示在存货卡片界面上。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案计量单位•换算率：录入辅计量单位和主计量单位之间的换算比，如一箱啤酒为 24听，则 24 就是辅计量单位箱和主计量单位听之间的换算比。 主计量单位的换算率自动置为 1 。 无换算计量单位组中不可输入换算率。 固定换算的计量单位组，辅单位的换算率必须录入。 浮动换算的计量单位组，可以录入，可以为空。 数量（按主计量单位计量）＝件数（按辅计量单位计量） * 换算率。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案 - 基本页yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案 - 基本页存货编码：必输，最多可输入 60 位数字或字符。存货名称：必填项，最多可输入 255 个汉字或字符。规格型号：输入产品的规格编号，最多可输入 255 个汉字或字符。助记码：根据存货名称自动生成助记码，用户也可手工修改；在单据上可以录入助记码快速找到存货。计量单位组：可参照选择录入。计量单位组分无换算、浮动换算、固定换算三种类别 主计量单位：根据已选的计量单位组，显示或选择不同的计量单位。存货属性：系统为存货设置了多种属性。同一存货可以设置多个属性 。内销：具有该属性的存货可用于销售。发货单、发票、销售出库单等与销售有关的单据参照存货时，参照的都是具有销售属性的存货。 外购：具有该属性的存货可用于采购。到货单、采购发票、采购入库单等与采购有关的单据参照存货时，参照的都是具有外购属性的存货。 生产耗用：具有该属性的存货可用于生产耗用。 PTO ：使用标准 BOM ，可选择 BOM 版本，可选择模拟 BOM ，直接将标准 BOM 展开到单据表体。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案 - 基本页【计划品】属性与存货所有属性互斥【选项类】属性与存货所有属性互斥【 PTO 】属性与存货所有属性互斥【 ATO 模型】除与【自制】、【销售】、【生产耗用】、【备件】属性外，与存货其他属性均互斥！由于选择【 ATO 】属性，则系统自动选择【自制】属性属性为【 ATO 】 + 【模型】，则【供需政策】自动选择 LP【模型】不能单独勾选，必须与【 ATO 】或者【 PTO 】配套使用。【服务项目】除与【内销】、【外销】、【应税劳务】属性外，与存货其他属性均互斥。【应税劳务】属性与【生产耗用】属性互斥。【应税劳务】属性与【在制】属性互斥。【折扣】属性与【生产耗用】属性互斥；【折扣】属性与【自制】属性互斥。【折扣】属性与【在制】属性互斥。属性互斥规则yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案 - 成本页yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案 - 成本页 计价方式：当用户的存货成本核算方式为“按存货核算”时 , 该属性必须设置且严格起控制作用 , 核算过程中将严格按照用户设置的计价方式进行成本的确认。 包括计划价法，全月平均法，移动平均法，先进先出法等 。 计划单价 / 售价：该属性对于计划价法核算的账套必须设置 , 因为在单据记账等处理中必须使用该单价 ; 计算差异和差异率也以该价格为基础，工业企业使用计划价对存货进行核算，商业企业使用售价对存货进行核算，根据核算方式的不同 , 分别通过按照仓库、部门、存货设置计划价 / 售价核算 。 最高进价：指进货时用户参考的最高进价，为采购进行进价控制 。 参考成本：该成本指非计划价或售价核算的存货填制出入库成本时的参考成本。 默认仓库：存货默认的存放地点——仓库 。 本阶标准人工费用、本阶标准变动制造费用、本阶标准固定制造费用、本阶标准委外加工费：用于存货在物料清单子件产出类型为 " 联产品或副产品 " 时，计算单位标准成本及标准成本时引用此数据作为计算本阶主、副、联产品的权重。 yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案 - 控制页yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案 - 控制页最高库存：存货在仓库中所能储存的最大数量，超过此数量就有可能形成存货的积压。用户在填制出入库单时，如果某存货的目前结存量高于最高库存，系统将予以报警。 最低库存：存货在仓库中应保存的最小数量，低于此数量就有可能形成短缺，影响正常生产。如果某存货当前可用量小于此值，在库存管理系统填制出入库单及登录产品时系统将予以报警。 请购超额上限：设置根据请购单生成采购订单时，可以超过来源请购单订货的上限范围。 是否批次管理：指存货是否需要批次管理。只有在库存选项设置为“有批次管理”时，此项才可选择。如果存货是批次管理，录入出、入库单据时，系统将要求用户输入出、入库批号。是否保质期管理：指存货是否要进行保质期管理。如果某存货是保质期管理 ，录入入库单据时，系统将要求用户输入该批存货的失效日期。 有效期推算：指计算单据中的有效期至的推算方法，只有保质期管理的存货才能设置。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案 - 其它页yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案 - 其它页重量计量组：指重量单位所属的计量单位组，可以与基本页上的主计量单位组不同，用来限制待选重量单位，可为空。 体积计量组：指体积单位所属的计量单位组，可以与基本页上的主计量单位组不同，可为空。 启用日期：系统根据增加存货的当前日期自动填写，不可修改。停用日期：停用日期≤单据日期的存货为已停用，不可参照录入，不可用于新增单据 建档人：在增加存货记录时，系统自动将该操作员编码存入该记录中作为建档人变更人 ：系统自动记录最后修改该条记录的操作员，不可修改。变更日期 ：系统自动记录修改该条信息的最后日期。建档日期 ：系统自动记录创建该条信心的日期，不可修改。变更申请编号：记录经过存货维护申请变更的存货的变更申请单号。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案 - 计划页yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案 - 计划页ROP 件：设置为外购属性＋ ROP 的存货，在库存系统中可以参与 ROP 运算，生成 ROP 采购计划。再订货点方法：设置为 ROP 件时，可以选择手工或自动，必选其一。如果选择自动，则由系统自动计算再订货点，不可手工修改，可录入日均耗量。再订货点 = 日均耗量 * 固定提前期 + 安全库存。保证供应天数： ROP 批量规则选择历史消耗量时，根据此值计算计划订货量。计划订货量＝日均耗量 * 保证供应天数。 日均耗量：在库存系统进行日均耗量与再订货点维护时，系统自动填写该项，日均耗量＝历史耗量 / 计算日均耗量的历史天数，可修改。固定提前期：指从订货到货物入库的周期。再订货点方法选择自动时，系统根据此值计算再订货点。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案 - 质量页yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案 - 质量页 是否质检：指存货是否需要质量检验，如发退货检验、来料检验、产品检验、工序检验、在库检验等。需要启用“质量管理” 此项才可选择。只有要求质检的存货才能设置是否周期检验。 是否周期检验：指定存货是否要进行定时检验。用于库存管理在库品待检表查询需周期检验的存货。只有设置为需要周期检验的存货才可以在库存管理的在库品待检表中执行检验类型为“周期检验”的报检。 检验方式：选择内容为全检、免检、破坏性抽检、非破坏性抽检。 抽检规则：选择内容为按比例抽检、定量抽检、按国标抽检、按自定义规则抽检。如果抽检规则选择“按自定义抽检规则抽检”， AQL 值可编辑，可以参照AQL 档案录入 AQL 值，也可不录入；如果检验规则选择“按国标抽检”， AQL 值必输。 抽检规则设置为 " 按比例抽检 " 时，还需要设置抽检率，抽检率 % ：即对于报检批量需要抽检的比率。在检验时，抽检量 = 报检量 * 抽检率 %抽检规则设置为 " 按定量抽检 " 时，需要设置抽检量，抽检量：即对于报检批量需要抽检的数量。当选择抽检方案为定量抽检时，无论报检批量有多大，都是按当前录入的抽检量进行抽检。抽检方案设置为 " 按国标抽检 " ，还需要设置检验水平、检验严格度、 AQL ，质量系统中的按国标抽检支持的是 GB/T 2828.1 计数抽样检验的规则。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案 -MPS/MRP 页yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案 -MPS/MRP 页 成本相关：表示该物料是否包含在物料清单中其母件的成本累计中。在存货档案中该栏位值，成为物料清单维护中子件设定为是否成本累计的默认值。 是否令单合并：当供需政策为 LP 时，可选择同一销售订单或同一销售订单行号或同一需求分类号（视需求跟踪方式设定）的净需求是否予以合并。 销售跟单：如果供需政策为ＰＥ，可选择销售跟单选项。销售跟单选项需要配合需求跟踪方式使用以确定计划订单带入的跟踪号是“订单号 / 订单行号 / 需求分类代号”之一。ＰＥ物料的销售跟单只是将跟踪号带入计划订单中显示，其作用仅仅表示计划订单最初是根据哪一个需求跟踪号产生的，再次计划时并不按照需求跟踪号来进行供需平衡。 ATP 规则：可参照输入自定义的 ATP 规则，资料来源于 ATP 规则档案，可不输入，支持批改。 ATP 规则可以定义供应和需求来源、时间栏参数等。执行生产订单 / 委外订单子件 ATP 数量查询时，如果子件“检查 ATP” 设置为“检查物料”，则读此处输入的 ATP 规则，若未输入则以生产制造参数设定中的ATP 规则为准。 领料方式：可以选择“直接领料／申请领料”两者之一，直接领料表示生产时按照生产订单进行领料作业，申请领料表示生产时需要预先按照生产订单申请领料，在进行领料作业。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案 - 自定义项启用：存货档案自定义项在 " 基础设置 " 中的 " 自定义项 " 中设置，只有定义了存货自定义项才能显示此页签。应用：存货档案自定义项指存货的一个附加属性。例如：对工业企业可将原材料的产地作为存货的自定义项。yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案 - 自由项存货档案自由项：是指存货目录中，同一编号的存货有不同的属性，在固定属性中不能描述，在实际应用中要灵活输入的项，一个存货可以有多个自由项。 自由项取值范围：可设置某自由项 " 是否控制取值范围 "( 启用自由项后可用 ) ，需要录入存货自由项时，可参照和录入的内容就只有取值范围以内的项值，可以缩小过滤的范围，提高操作的方便性。设置后单据上该存货只能参照出取值范围内的自由项yonyouup information technology Co.,Ltdyonyouup information technology Co.,Ltd2.1 存货档案 - 自由项按服装品种设置存货档案，将服装的颜色和尺寸作为自由项时，存货档案的设置方法如下存货编码 存货名称 规格型号0101 男式衬衣 真丝自由项： 颜色：蓝色、白色、黄色自由项： 尺寸： 39 、 40 、 41 、 420201 女式衬衣 麻纱自由项： 颜色：红色、绿色、白色自由项： 尺寸： S 、 M 、 L 、 XL如果用户需要还可将货位或供货单位设置在自由项中。 按服装品种...
