用友ERP-NC管理软件用户手册（资金管理上）NC应用系列丛书目录第一部分内部账户.1第1章系统概述.11.1产品应用目标..11.2主要功能..11.2.1开户业务.11.2.2销户业务.11.2.3冻结业务.11.2.4解冻业务.11.3与其他产品接口..1第2章应用场景.22.1内部账户档案管理方式..22.2内部账户管理的方式..2第3章应用准备.33.1内部账户管理应用准备..33.2注意事项..3第4章操作说明.44.1账户管理..44.2开户申请书..64.3单位开户处理..74.4销户申请书..94.5单位销户处理..114.5账户冻结通知书..134.6账户解冻通知书..144.7回单管理..154.7.1销户通知书.154.7.2开户通知书.16第二部分资金结算.18第1章系统概述.181.1产品应用目标.18II目录1.2主要功能.181.2.1初始设置.181.2.2受理日期设置.181.2.3网上收款业务.181.2.4网上付款业务.191.2.5内部收付款业务.191.2.6柜台业务.191.2.7结算中心间业务.191.2.8业务回单.191.2.9统计查询.191.2.10自定义查询.191.3与其他产品接口.19第2章应用流程..212.1系统应用流程图.212.2系统应用流程图说明.23第3章应用准备..243.1参数说明..243.2基本档案.27第4章操作说明..284.1初始设置..284.1.1工作日历设置..284.1.2委托付款书管理..294.1.3敏感交易信息..334.1.4业务流程配置..344.2受理日期设置..384.3网上收款业务..414.3.1资金组织收款经办.414.3.2资金组织收款核查.434.3.3资金组织收款查询.454.3.4资金组织收款填写.464.3.5资金组织收款冲销.484.3.6成员单位收款填写.494.3.7成员单位收款审核.504.3.8成员单位收款查询.514.3.9成员单位收款承付.524.4网上付款业务.544.4.1资金组织批量录入.54目录III4.4.2资金组织付款经办.554.4.3资金组织付款核查.574.4.4资金组织付款查询..604.4.5资金组织付款填写.624.4.6资金组织付款冲销.634.4.7成员单位批量录入.644.4.8成员单位付款填写.644.4.9成员单位付款审核.654.4.10成员单位付款查询.654.5内部收付款业务..664.5.1内部收款..664.5.2内部付款..684.6柜台业务.704.6.1业务流水账.704.7结算中心间业务..714.7.1内部清算.714.7.2清算账户查询.734.8业务回单..754.9统计查询..754.9.1账户金额查询..754.9.2账户明细账..774.9.3内部账户日均余额表..784.9.4内部账户资金流量分析..794.9.5账户余额对账单打印..804.10自定义查询..804.10.1账户明细账自定义查询.814.10.2委托付款书统计分析.844.10.3委托收款书统计分析.864.10.4账户金额查询.87第三部分资金调度.88第1章系统概述.881.1产品应用目标..881.2主要功能..881.2.1资金上收规则设置.881.2.2资金上收.881.2.3资金下拨申请.88IV目录1.2.4资金下拨.891.2.5资金调拨申请.891.2.6资金调拨.891.2.7到账通知.891.2.8日志查询.891.2.9业务回单.891.3与其他产品接口.89第2章应用流程..912.1系统应用流程图.912.2系统应用流程图说明.91第3章应用准备..923.1参数说明.923.2基本档案.93第4章操作说明..944.1资金上收规则设置.944.2资金上收.954.3资金下拨申请.1014.5资金下拨.1054.5资金调拨申请.1074.6资金调拨.1094.7到账通知.1134.8自动上收日志查询.1154.9业务回单.1164.9.1资金上收单回单.1164.9.2资金下拨单回单.1174.9.3资金调拨回单.119第四部分资金计划..121第1章系统概述..1211.1产品应用目标.1211.2主要功能.1211.2.1初始设置.1221.2.2计划样表.1221.2.3计划管理.1221.3与其它产品接口.122目录V第2章应用流程.1242.1系统应用流程图..1242.2系统应用流程图说明..1242.3资金主要流程说明..1252.3.1填报上报汇总核准下发流程.1252.3.2汇总流程.1252.3.3调整流程.126第3章应用准备.1283.1参数说明..1283.2基本档案..132第4章操作说明.1334.1初始设置..1334.1.1资金计划组织定义.1334.1.2资金计划期间.1344.1.3计划项目定义.1364.2计划样表..1374.2.1下发样表设置.1384.2.2单位样表设置.1414.2.3调度计划样表设置.1444.3计划管理..1474.3.1收支计划.1474.3.2调度计划.154第五部分网上银行.159第1章系统概述.1591.1产品应用目标..1591.2主要功能..1591.2.1银行对账单管理..1591.2.2银行账号余额实时查询..1591.2.3网银付款指令状态查询..1591.3与其他产品接口..159第2章应用流程.1612.1系统应用流程图..1612.2系统应用流程图说明..161第3章应用准备.162VI目录第4章操作说明..1634.1基础设置.1634.1.1网上银行配置.1634.1.2落地文件设置.1644.1.3数据下载设置.1654.1.4账号支付限额设置.1664.2银行对账单管理.1674.3网上银行账号余额查询.1694.4网银付款指令状态.1704.5自动下载日志查询.1714.6代发指令状态.1724.7支付确认单.172第一部分内部账户第1章系统概述1.1产品应用目标内部账户是企业集团为满足集团范围内资金结算业务，成员单位在结算中心开设的内部账户。1.2主要功能管理的业务范围是：内部账户开户业务、销户业务、冻结业务、解冻业务等。1.2.1开户业务处理成员单位在结算中心开设内部账户的业务，包括成员单位的开户申请及中心的批准处理业务。1.2.2销户业务处理结算中心对成员单位在中心开设的内部账户进行销户的业务，包括成员单位的销户申请及中心的批准处理业务。1.2.3冻结业务处理结算中心对成员单位的账户冻结业务，包括部分冻结和全部冻结。1.2.4解冻业务处理结算中心对成员单位的账户解冻业务。1.3与其他产品接口内部账户做为结算中心对成员单位内部账户开设、注销、冻结、解冻的业务管产品，包括活期、定期、贷款、通知、协定、票据六类账户类型，这些内部账户档案可以在资金结算、资金计划、资金调度、资金监控、存款管理、信贷管理、票据管理、资金预测、资金授信所引用。休息一会儿…休息一会儿…第2章应用场景应用场景2.1内部账户档案管理方式2.1内部账户档案管理方式此种场景下，不需要启用“内部账户管理”产品，只需要启用“客户化-基本档案-结算信息-内部账户”功能即可。原因是资金组织（结算中心）不管理内部客户开户、销户、冻结/解冻的业务流程，只是将客户的内部账户作为档案，记录基本信息，便于业务引用。（具体管理的内容见“客户化-基本档案-结算信息-内部账户”的帮助介绍。）此种场景下，不需要启用“内部账户管理”产品，只需要启用“客户化-基本档案-结算信息-内部账户”功能即可。原因是资金组织（结算中心）不管理内部客户开户、销户、冻结/解冻的业务流程，只是将客户的内部账户作为档案，记录基本信息，便于业务引用。（具体管理的内容见“客户化-基本档案-结算信息-内部账户”的帮助介绍。）2.2内部账户管理的方式2.2内部账户管理的方式启用“内部账户管理”产品，则资金组织（结算中心）既需要管理客户内部账户的基本信息；也需要管理客户内部账户的开户业务流程、销户业务轮流程、冻结/解冻业务流程，将账户按具体业务进行管理。启用“内部账户管理”产品，则资金组织（结算中心）既需要管理客户内部账户的基本信息；也需要管理客户内部账户的开户业务流程、销户业务轮流程、冻结/解冻业务流程，将账户按具体业务进行管理。此种场景下，产品的“内部账户管理”功能与.
