用友网络科技股份有限公司NCC销售信用运维服务解决方案文档作者：黄浙花建立日期：2022-04-23控制编号：XXXXXXXX当前版本：XXXXXXXX销售信用核对单据信用占用明细取值来源黄浙花huangzha@yonyou.com一、业务场景信用余额=信用额度-信用占用；信用占用=订单应收+确认应收+未确认应收-冲减-收款未核销；销售信用的单据信用占用明细（对应重量端：应收余额查询）中订单应收、未确认应收、确认应收、收款未核销余额、客户费用单余额，分别是什么数据，如何取值的？（下面以额度类型设置为订单保存时占用信用时点进行举例说明。）二、解决方案1、订单应收：指的是销售订单还没有生成应收单的数据，在额度类型设置中一般信用检查时点设置的是销售订单保存。那么销售订单的未确认应收额查询条件主要就是订单状态，只有自由态和非关闭的状态的单据的金额才能统计到信用中。注意冻结状态的单据是不会释放信用的。其他的条件按照额度类型设置的输入即可取值：额度类型设置内占用时点触发的单据未生成未确认应收单/应收单的金额。包括订单应收、发货应收、出库应收。订单应收：做完销售订单保存时回写.销售发票生成应收单或者暂估应收后,订单应收会清空；需要注意：额度类型中设置为发货单保存占用信用时，是按发货单去占用信用的，占用信用金额为发货单未传应收数量*发货单单价。不是按订单金额占用信用。2、未确认应收：指的是未确认应收单的数据，是销售出库签字之后暂估应收生成的单据，销售发票审核之后会生成回冲的未确认应收单，查询条件参照确认应收即可。取值：生成的符合信用控制维度的未确认应收单金额。包括：暂估和回冲应收。未确认应收：销售出库单暂估应收时回写.销售发票审核生成销售应收单回冲,未确认应收会清空.3、确认应收：指的是应收单未核销的部分数据，应收单管理查询的时候要按照核销状态查询，选择“未核销”和部分核销。部分核销的需要手动去看下核销余额，或者在客户客户余额表查询。查询的时候一定要选“订单客户”字段，其他的条件按照额度类型设置的输入，比如额度类型设置了销售订单交易类型，产品线等，那么应收单或者客户余额表查询的时候也要输入这些查询条件的值。取值：符合信用控制维度的应收期初和应收单未核销余额.确认应收：销售发票审核生成应收单回写（含保存态应收单）。联查应收单，此时应收单审批状态是自由。4、收款未核销余额：指的是收款单没有核销的数据，类似类似确认应收，收款单管理查询的时候要按照核销状态查询，选择“未核销”和部分核销。部分核销的需要手动去看下核销余额。或者在客户客户余额表查询，查询的时候一定要选“订单客户”字段，其他的条件按照额度类型设置的输入，比如额度类型设置了销售订单交易类型，产品线等，那么应收单或者客户余额表查询的时候也要输入这些查询条件的值。取值：符合信用控制维度的收款期初和收款单未核销余额.即没有做过核销的收款单。收款未核销余额包含哪些状态的收款单，取决于“收款单影响信用时点”。收款单保存，没有审批，显示收款未核销余额：200。收款单审批核销后，显示信用余额为0。5、客户费用单余额：如果额度类型设置中勾选了“销售费用单影响信用”，则销售费用单也会影响信用，该单据查询的时候也要按照“订单客户”和额度类型设置的维度进行查询。取值：符合信用控制维度的销售管理客户费用单的余额。包括：销售费用单，已经冲减应收，未合并开票，或合并开票发票未审批金额（直接从销售费用单获取）。需要注意：当额度类型“客户费用单影响信用”设置为“否”，客户费用单不影响信用。当额度类型“客户费用单影响信用”设置为“是”增加客户费用单，客户费用明细查询有一笔2500元的单据。联查销售订单信用余额，显示客户费用单余额为2500.
