费用暂估与结算NC客户服务部覃墨一、业务场景：暂估：就是对系统中现存的采购入库单进行物料成本暂估，并且将相关费用也进行暂估按照一定规则（采购成本要素定义中的规则）分摊到物料中，将物料的暂估金额和费用暂估金额的合计金额传存货核算作为暂估总金额记货物暂估成本。二、NC操作：1、前期准备：物料：【服务类】物料。实物物料价值管理模式：【费用】。采购成本要素定义：注意：是否进入存货成本：此选项决定成本要素是否要进入所采购物料的成本，即费用融到货物成本中还是单独按费用来处理。在采购管理中，采购费用既使不进入存货成本，也可以进行分摊。只有此处勾选了【是否进入存货成本】，在做暂估处理时才可以选择设置的费用项！参数：PO52是否暂估应付。取值“是、否”；PO27暂估成本单价来源。取值“订单最新价、计划价、入库单价、最新结算价、供应商价目表”；PO12暂估处理方式。取值“单到补差、单到回冲”；PO13差异转入方式。取值“成本、损益”；2、费用暂估与结算：一、采购入库后未结算进行暂估：做采购业务流程，在采购入库签字后，对入库进行暂估和费用暂估：注意：如果暂估类型选择“货物暂估”，则查询出所有未结算完毕并且未做货物暂估的入库单行，目的进行货物暂估或同时进行费用暂估；如果选择“费用暂估”，则后面的查询条件【已费用暂估】起作用。已暂估的采购入库单、已结算完成的采购入库单都能查询出来，但是部分结算并且未暂估的采购入库单不能查出来；同时根据下面查询【已费用暂估】的选值确定已做过费用暂估的记录要不要再次被查询出来做其他费用项的暂估。1、选中入库单，填录费用分摊信息，点击暂估。系统会生成暂估的采购入库单、入库调整单、对应存货的暂估应付单、对应费用的暂估应付单。2、做采购发票，参照入库单生成采购发票，在发票保存之后，审批之前。在关联功能中点击增加【费用发票】（不做费用发票则不会回冲费用的暂估单据！）3、费用发票做完并审核后，返回到原采购发票维护界面，将发票审核并传应付。4、完整流程展示：二、已结算完毕的入库单，做费用分摊、暂估，结算：完成一个采购流程：做费用分摊，也可直接在暂估界面下栏直接维护暂估费用项及金额。【确定】后，可在暂估处理界面入库行信息中找到暂估信息：点击【暂估】，再回到入库单界面做单据追溯可以看见出现新的暂估应付和入库调整单。自制费用发票：在采购结算处做后续操作：查询条件：点击费用分摊，出现结算金额，及运费金额。只有点击结算。回到入库单处做联查，可以查看到完整流程：三、不进入存货成本的费用处理：消耗汇总的费用暂估为例：1、做消耗汇总流程，出库后做消耗汇总单：做消耗汇总库存暂估与费用暂估：2、做消耗汇总暂估处理中的货物暂估和费用暂估：暂估结果：3、在做发票时，可以辅助功能中自制一张费用发票（注意费用发票审核即可，不用单独做传应付）在做费用发票时，可以增加不进入存货成本的费用项：4、返回到采购发票处，完成审核、传应付操作：5、完整的暂估与结算流程：不进入存货成本的费用项，在【暂估处理】节点做费用分摊时是看不见的。
