NC6业务场景培训教材现金管理单位独立应用-空白票据-空白票据全流程管理用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.................................................................................................................................................21.1业务描述.................................................................................................................................................2二产品解决方案..................................................................................................................................42.1业务流程.................................................................................................................................................42.1.1空白票据全流程管理.......................................................................................................................................42.1.2结算单据驱动空白票据报销...........................................................................................................................42.1.3商业汇票单据驱动空白票据报销...................................................................................................................62.1.4总账凭证驱动空白票据报销...........................................................................................................................62.2功能清单.................................................................................................................................................72.3解决方案.................................................................................................................................................72.3.1空白票据全流程管理.......................................................................................................................................72.3.2结算单据驱动空白票据报销.........................................................................................................................102.3.3商业汇票单据驱动空白票据报销.................................................................................................................122.3.4总账凭证驱动空白票据报销.........................................................................................................................13三演示导航.......................................................................................................................................143.1登陆用户...............................................................................................................................................153.2初始准备...............................................................................................................................................153.2.1管控模式.........................................................................................................................................................163.2.2企业建模平台.................................................................................................................................................173.3操作演示...............................................................................................................................................223.3.1演示流程.........................................................................................................................................................223.3.2单据信息.........................................................................................................................................................243.3.3操作说明.........................................................................................................................................................25四附录...............................................................................................................................................344.1相关学习索引.......................................................................................................................................34用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《销售管理手册》、《V6演示数据导航-销售管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释票据票据是出票人依票据法签发的，以无条件支付确定金额为目的并可转让流通的信用支付工具。票据的种类很多，我国一般是指三种，即汇票、本票、支票。票据根据出票人的不同，可分为银行票据和商业票据，按付款期限的不同，可以分为即期票据和远期票据。支票支票是出票人签发，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。商业汇票商业汇票是最常见的商业票据类型之一。商业汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时，或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。一概述1.1业务描述空白票据全流程管理包括空白票据的购置、领用、报销三个步骤，均是企业在开出票据之前的行为，主要是针对空白支票和空白商业汇票的管理。以支票为例，企业需要在开户行购买空白现金支票和转账支票，一般一本支票为30元。工本费5元、用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3手续费为15元，不过每个银行都不同。往往购买支票时所产生的工本费及手续费由银行从公司账户里扣除。支票领用人持有要素填写齐全（包括日期、事由、大小写金额、收款人、经办人）并由相关领导审批的支票领用申请单或正式发票以及合同、验收单等必要材料，由财务审核后到支票管理人员处开具支票，由审核人员在已开好的支票上加盖银行预留印鉴即可使用。支票领用部门要填写“支票领用登记簿”，财务部门对使用的支票要按号登记、定期核对、及时注销。财务部门对签发错误的支票应加盖“作废”章并与存根一并保存，逾期未用支票要及时收回。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4二产品解决方案2.1业务流程2.1.1空白票据全流程管理财务组织空白票据管理全流程空白票据空白票据手动领用空白票据报销空白票据设置空白票据购置黄色代表本模块内功能或处理空白票据作废白色代表其他模块功能或处理图2.1.1-012.1.2结算单据驱动空白票据报销结算单据自动驱动空白票据报销，主要是指付款单、付款结算单以及借款单、报销单。各类结算单据与空白票据的自动领用与自动报销关系表：单据自动领用自动报销备注付款单√√付款结算单√√划账结算单借方√√现金支取单√√借款单√╳报销单√√空白票据设置为自动领用，结算驱动自动报销的业务流程如图2.1.1-01所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5财务组织空白票据自动领用，结算单据驱动自动报销现金管理应付管理报销管理黄色代表本模块内功能或处理驱动驱动付款单签字付款单保存空白票据领用空白票据报销空白票据购置驱动驱动付款单结算签字空白票据购置空白票据报销付款结算单保存空白票据领用驱动报销单签字空白票据购置空白票据领用空白票据报销报销单保存白色代表其他模块功能或处理驱动空白票据设置模块按结算单驱动报销空白票据设置按结算单驱动报销空白票据设置按结算单驱动报销图2.1.2-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值62.1.3商业汇票单据驱动空白票据报销商业汇票单据驱动空白票据领用、报销商业汇票空白票据驱动驱动自动取消领用票据状态：已领用未报销票据签发单审批空白票据自动报销结束票据签发单保存票据状态：已购置未领用空白票据自动领用票据状态：已报销取消领用票据签发单删除自动取消报销票据签发单审批票据状态：已领用未报销结束取消报销图2.1.3-012.1.4总账凭证驱动空白票据报销空白票据手动领用，总账凭证驱动自动报销；需要注意的是总账凭证不能驱动空白票据自动领用，只能先通过手动领用的方式领用。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值7图2.1.4-012.2功能清单2.3解决方案2.3.1空白票据全流程管理1.空白票据设置在【现金管理】→【空白票据-设置】节点分财务组织设置是否需要进行空白票据管理。领域产品模块功能节点企业建模平台基础数据票据类型资金管理现金管理空白票据-设置空白票据-购置空白票据-领用空白票据-管理用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8空白票据的领用方式分为自动领用和手工领用；领用的控制类型可以按部门或者领用人进行控制。空白票据的报销方式也分为自动报销和手工报销，自动报销时有不同的报销驱动来源，下文按照不同的报销驱动来源进行了详细介绍。自动报销时，还可以设置超额限制，即每张空白票据在报销时可以超过领用限额的额度，超过该额度范围之内也可自动报销。图2.3.1-012.空白票据购置在【现金管理】→【空白票据-购置】节点录入购置的相关票据信息，录入时购置人和购置部门中其一必填；票据购置后，票据状态统一为“已购置未领用”；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9图2.3.1-02购置的空白票据编号，输入的文本框支持输入字母，例如：如果购置了EB1、EB2、EB3……EB99、EB100的100张票据。在购置的空白票据编号文本框中，可以输入EB1-EB100这样的输入方式；如果购置了EB1、EB3、EB4……EB99、EB100的99张票据，在购置的空白票据编号文本框中，可以输入：EB1,EB3-EB100；如果购置了EB1、EB2、EB3……EB49、EB50，AB1、AB2、AB3……AB49、AB50的100张票据，则在空白票据编号文本框中可以输入：EB1-EB50,AB1-AB50。3.空白票据领用手工领用：在【空白票据-领用】节点中点击〖新增〗按钮录入领用的票据信息，或者在【空白票据-管理】节点中点击〖领用〗按钮进行领用；手工领用时可以设定领用限额，在业务单据驱动报销时需要遵从领用限额控制。自动领用：录入已购置未领用票据号的业务单据在执行某种操作时驱动票据的自动领用。图2.3.1-034.空白票据报销手动报销：在【空白票据-管理】节点先查询出需要报销的空白票据，再点击〖报销〗按钮录入报销的相关信息；自动报销：通过结算单据、商业汇票单据或者总账凭证驱动空白票据的报销。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10图2.3.1-045.空白票据作废在【空白票据-管理】节点先查询出作废的空白票据，再点击〖作废〗按钮录入作废的相关信息。图2.3.1-052.3.2结算单据驱动空白票据报销1.付款单驱动自动领用、报销【空白票据-设置】节点分财务组织设置是否进行空白票据管理；设置空白票据的领用方式为：自动领用，报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：结算单据。自动领用：付款单的表体行中参照已购置未领用的空白支票，票据类型及票据号均非空，在保存时驱动自动领用，票据状态为“已领用未报销”，并且需要满足领用控制的条件；如果删除单据，则票据状态重新变为“已购置未领用”。自动领用时，付款单与票据字段的对应关系如下表：单据类型单据字段对应票据字段备注付款单部门领用部门业务员领用人借方原币金额领用限额单据日期领用日期自动报销：付款单的表体行中参照已领用未报销的空白支票，票据类型及票据号均非空，在生效时驱动自动报销，票据状态变为为“已报销”；如果付款单取消签字，则票据状态重新变为“已领用未报销”。自动报销时，付款单与票据字段的对应关系如下表：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11单据类型单据字段对应票据字段备注付款单部门报销部门业务员报销人借方原币金额报销金额签字日期报销日期2.付款结算单驱动自动领用、报销【空白票据-设置】节点分财务组织设置是否进行空白票据管理；设置空白票据的领用方式为：自动领用；报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：结算单据。自动领用：付款结算单的表体行中参照已购置未领用的空白支票，票据类型及票据号均非空，在保存时驱动自动领用，票据状态为“已领用未报销”，并且需要满足领用控制的条件；如果删除单据，则票据状态重新变为“已购置未领用”。自动领用时，付款结算单与票据字段的对应关系如下表：单据类型单据字段对应票据字段备注付款结算单部门领用部门业务员领用人借方原币金额领用限额单据日期领用日期自动报销：付款结算单的表体行中参照已领用未报销的空白支票，票据类型及票据号均非空，在生效时驱动自动报销，票据状态变为为“已报销”；如果单据取消签字，则票据状态重新变为“已领用未报销”。自动报销时，付款结算单与票据字段的对应关系如下表：单据类型单据字段对应票据字段备注付款结算单部门报销部门业务员报销人借方原币金额报销金额签字日期报销日期3.报销单驱动自动领用、报销【空白票据-设置】节点分财务组织设置是否进行空白票据管理；设置空白票据的领用方式为：自动领用；报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：结算单据。报销单录入票据类型，已购置未领用的票据号后，在保存后会驱动相应的票据自动领用；在该张报销单签字后会驱动相应的票据自动报销。报销单上的币种和银行账号需与购置时票据的币种和银行账号一致。自动领用时报销单与空白票据的字段对应：单据类型单据字段对应票据字段备注报销单报销部门领用部门用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12报销人领用人报销金额领用限额单据日期领用日期自动报销时报销单与空白票据的字段对应：单据类型单据字段对应票据字段备注报销单报销部门报销部门报销人报销人报销金额报销金额签字日期报销日期2.3.3商业汇票单据驱动空白票据报销商业汇票单据驱动空白票据报销的应用模式下，在【空白票据-设置】节点需要设置报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：商业汇票单据。同时，在这种应用模式下，空白票据的领用方式可以是自动领用，也可以是手工领用。需要注意的是：商业汇票类的报销驱动来源只支持商业汇票单据。1.自动领用、商业汇票单据驱动自动报销在【空白票据-设置】节点分财务组织设置是否进行空白票据管理；设置空白票据的领用方式为：自动领用；报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：商业汇票单据。自动领用：在【商业汇票】-【票据签发】中录入票据签发单，票据号是空白票据“购置且未领用”的银行承兑汇票或者商业承兑汇票，在票据签发单保存时则可驱动自动领用空白汇票。自动领用后不能手工取消领用，只有删除票据签发单或者修改票据签发单中的空白号才可以自动取消领用。自动领用时，票据签发单与票据字段的对应关系如下表：单据类型单据字段对应票据字段备注票据签发单部门领用部门业务员领用人借方原币金额领用限额单据日期领用日期自动报销：票据签发单审批会驱动相应的空白票据自动报销；需要注意的是，自动报销时，不得手工对空白票据进行取消报销操作。票据签发单取消审批会驱动空白票据自动取消报销。如果票据签发单还是保存态，不能作废对应的空白汇票。自动报销时，票据签发单与票据字段的对应关系如下表：单据类型单据字段对应票据字段备注用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值13票据签发单部门报销部门业务员报销人借方原币金额报销金额签字日期报销日期2.手工领用、商业汇票单据驱动自动报销在【空白票据-设置】节点分财务组织设置是否进行空白票据管理；设置空白票据的领用方式为：自动领用；报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：商业汇票单据。手工领用：在【领用】节点中点击〖新增〗按钮录入领用的票据信息，或者在【管理】节点中点击〖领用〗按钮进行领用；需要注意的是：在票据签发单中引用了空白票据购置的银行承兑汇票或商业承兑汇票时，如果是手动领用，则必须手动进行票据领用后才能保存签发单。自动报销：在【商业汇票】-【票据签发】中录入票据签发单，票据号是空白票据“已领用且未报销”的银行承兑汇票或者商业承兑汇票。票据签发单审批会驱动相应的空白票据自动报销。需要注意的是，自动报销时，不得手工对空白票据进行取消报销操作。票据签发单取消审批会驱动空白票据自动取消报销。2.3.4总账凭证驱动空白票据报销在【空白票据-设置】节点分财务组织设置是否进行空白票据管理；设置空白票据的领用方式为：手工领用；报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：总账凭证。总账凭证驱动空白票据自动报销时，领用方式只能是手工领用。手工领用：在【领用】节点中点击〖新增〗按钮录入领用的票据信息，或者在【管理】节点中点击〖领用〗按钮进行领用；自动报销：在总账凭证上需要对银行类科目贷方的〖分录-辅助信息〗中录入银行账户、票据类型、票据号等信息；需要注意的是录入的票据状态一定是“已领用未报销”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14图2.3.4-01凭证上的币种和银行账号需要与购置时票据上币种和银行账号一致。银行账号、票据类型、票据日期、票据号等信息也可由业务单据通过会计平台生成凭证时带出。会计平台的设置：在【企业建模平台】→【会计平台】→【转换模块】节点，设置“结算方式、票据编码、票据日期、票据类型”的取数来源。图2.3.4-02三演示导航本章节模拟真实的业务过程，向读者展现“空白票据全流程管理”的产品实现过程。建议读者在阅读用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15本章节时，使用NC6的演示数据环境，参照下文介绍逐步完成整个场景的学习和演示。3.1登陆用户NC6演示数据中的财务和资金领域相关的登陆用户如下表所示：所属用户组用户编码用户名称密码角色财务组Fi00101江珊ncv60出纳财务组Fi00201李欢ncv60核算会计财务组FI00301林东ncv60会计主管财务组FI00401王荣ncv60财务经理财务组FI00501朱志轩ncv60总会计师资金管理用户组wf王飞ncv60资金管理员资金管理用户组lyf刘宇飞ncv60资金组织出纳资金管理用户组ly刘岩ncv60资金组织经理资金管理用户组ll李丽ncv60资金管理全权限资金管理用户组zy张阳ncv60全权限资金管理用户组qt钱途ncv60全权限3.2初始准备本章节介绍在NC6中实现业务场景：空白票据全流程管理需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《NC6产品手册-组织建模》、《NC6产品手册-基础数据》、《NC6产品手册-流程平台》等手册。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16图3.2-013.2.1管控模式管控模式的设定决定基础档案的数据维护管理模式的同时，也是用户通过控制基础档案实现对业务分级管控的重要手段。管控模式的设定应该是企业通过管理咨询实现对自身业务深入分析，充分考虑NC系统的功能特点后以及业务解决能力之后，所作出的慎重决定。因为管控模式一旦系统中设定后，则不能在后续业务全面启动后随意更改。用户通过系统管理员身份登录，在【系统管理】→【系统初始化】→【管控模式】功能节点，完成各类基础数据、档案的管控模式设定。管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围，如图3.1-01所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值17图3.2.1-01一个档案只能在系统设定的管控模式范围内选择，按照“管理模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点；通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；可见性配置到越细级别，则仅可见上级+当前组织的数据，配置越粗级别，则可见上级+当前组织及所有下级组织的数据；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围。管控模式的详细应用介绍参见《NC6产品手册-系统管理》。3.2.2企业建模平台3.2.2.1多组织建模组织建立在系统中包括业务单元、资金管理体系、预算组织体系、资金管理代理关系，具体操作应用请参见《NC6产品手册-组织建模》。3.1.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元1)概念说明使用集团管理身份登录系统，在【企业建模平台】→【组织管理】→【组织结构定义】→【业务单元】功能节点，维护集团的业务单元结构。其中包括业务单元的层级、数量以及各个业务单元的组织职能。业务单元的组织职能是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18的具有相应功能权限的单位。比如：财务属性表示该业务单位拥有财务核算的业务职能；资金属性表示该业务单位拥有集团资金集中管理的业务职能。现金管理模块的主组织为财务组织，即只有组织职能为财务组织的业务单元才能处理现金管理的相关业务，关于业务单元维护的详细过程请参见《V6产品手册-组织建模》。2)具体设置图1.1.3.2-1空白票据全流程管理的演示数据分布于纸业销售总公司、世纪纸业公司和致美纸业公司，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；编码集团业务单元业务职能备注11-03纸业销售总公司财务11-0301世纪纸业公司财务11-0302致美纸业公司财务2.资金管理体系资金管理体系是由本集团的财务组织业务单元共同构建的一个资金监控体系；主要为用以解决多资金管理体系的问题。3.资金管理代理关系资金管理代理关系为财务组织指定委托处理资金业务的资金组织，即结算中心与成员单位的业务委托关系；资金组织可以跨集团代理财务组织的业务，即选择的财务组织可以为其他集团的财务组织。3.1.2.1.2功能节点与主组织对照表路径功能节点NC6主组织资金管理现金管理空白票据设置财务组织购置领用用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19管理3.1.2.2基础数据维护基础数据维护在系统中主要包括结算信息中的相关基本档案，详细应用请参见《V6产品手册-基础数据》。1.银行1)概念说明银行档案是NC系统结算信息的核心档案之一，银行档案功能用于维护银行编码、名称、地址等基本信息，在此节点可维护公司账户的开户银行，也可以维护客商账户的开户银行。由于资金组织在某种意义上来说也是一种银行，因此也需要纳入到银行档案中。但该类银行与其它的银行不同之处在于，其在系统内会对应一个资金组织，因此资金组织类的银行档案必须设置“对应资金组织”，非资金组织类银行不能设置该属性。资金组织类的银行档案只能够由资金组织生成，不能在银行档案节点中自建。创建资金组织的时候能够设置资金组织对应的银行档案，在银行档案节点可以对资金组织类银行档案除“所属银行类别”和“对应资金组织”外的属性进行编辑。2)具体设置银行档案初始维护时，需要先增加银行类别，在具体的银行类别下增加开户银行；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行-全局】图3.1.2.2.1-012.银行账户1)概念说明银行账户是指存款人在经办银行开立的办理资金收付结算的存款账户。银行账户功能主要用于维护及查询需要使用的银行账户信息，包括开户组织为本组织的账户和被授权使用的账户，账户类型包括活期、定期、通知及保证金账户。2)具体设置用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20【银行账户-集团】可以编辑的范围为集团自建的账户，【银行账户-财务组织】能够编辑组织自建的以及该组织有使用权或者控制权的账户。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【银行账户-组织】所属组织账号账户名称开户银行纸业销售总公司0200005919200329444工行上地支行工行上地支行JH92240034347877新世纪纸业集团总公司建行基本户建行海淀支行图3.1.2.2.1-023.结算方式结算方式档案是全局级节点，用于维护全局范围内所有的结算方式。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【结算方式】图3.1.2.2.1-034.票据类型票据类型档案是全局级节点，用于维护全局范围内所有的票据类型。路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【票据类型】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值21图3.1.2.2.1-04用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值223.3操作演示3.3.1演示流程3.3.1.1结算单据驱动空白票据报销付款单驱动空白票据领用、报销现金管理付款排程应付管理维修管理驱动驱动空白票据领用空白票据设置空白票据购置空白票据报销付款单签字付款单生成工作申请工单应付单付款申请白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理按结算单驱动报销自动领用图3.3.1.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值233.3.1.2商业汇票单据驱动空白票据报销商业汇票单据驱动空白票据领用、报销空白票据商业汇票驱动驱动白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理按商业汇票单据驱动报销自动领用空白票据领用空白票据设置空白票据购置空白票据报销票据签发单审核票据签发单保存图3.3.1.2-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值243.3.1.3总账凭证驱动空白票据报销总账凭证驱动空白票据报销会计平台空白票据现金管理制单白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理按总账凭证驱动报销手动领用空白票据设置空白票据手动领用空白票据报销空白票据购置付款结算单总账临时凭证审批总账正式凭证转换模块设置分类定义图3.3.1.3-013.3.2单据信息3.3.1.1结算单据驱动空白票据报销步骤主组织单据付款账号备注1后勤服务中心工作申请：GZSQ11032400012后勤服务中心工单：WO11032400063纸业销售总公司应付单：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值25D120110331000001194纸业销售总公司付款申请：FKSQ2011033100425纸业销售总公司付款单：D3201103310000002702000059192003294443.3.1.2商业汇票单据驱动空白票据报销步骤主组织单据付款账号备注1致美纸业公司票据签发：36H2201104050001JH922400343478773.3.1.3总账凭证驱动空白票据报销步骤主组织单据付款账号备注1世纪纸业公司付款结算单：F5201104080001JH922400343478773.3.3操作说明3.3.3.1结算单据驱动空白票据报销1.路径：【资金管理】→【现金管理】→【设置】，设置“纸业销售总公司”进行空白票据管理，领用方式为自动领用，报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：结算单据。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值26图3.3.3.1-012.路径：【资金管理】→【现金管理】→【购置】，购置空白票据，票据编号范围：1201245-1201300，票据状态为“已购置未领用”。图3.3.3.1-023.路径：【财务管理】-【应付管理】-【付款单管理】，付款单补录票据信息，保存时驱动自动领用。（单据号：D32011033100000027）用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值27图3.3.3.1-03图3.3.3.1-044.路径：【财务管理】-【应付管理】-【付款单管理】，付款单审核时驱动空白票据自动报销。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值28图3.3.3.1-053.3.3.2商业汇票单据驱动空白票据报销1.路径：【资金管理】→【现金管理】→【设置】，设置“致美纸业总公司”进行空白票据管理，领用方式为自动领用，报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：商业汇票单据。图3.3.3.2-012.路径：【资金管理】→【现金管理】→【购置】，购置空白票据，票据编号范围：555001-555050，票据状态为“已购置未领用”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值29图3.3.3.2-023.路径：【资金管理】-【商业汇票】-【票据签发】，新增一张票据签发单，保存时驱动空白票据自动领用。（单据号：36H2201104050001）注意：空白票据自动领用时，票据签发单人员不能为空，即票据签发单上的业务员不能为空。路径：【资金管理】-【现金管理】-【空白票据-管理】，票据编号为555001的银行承兑汇票的票据状态更新为“已领用未报销”。图3.3.3.2-034.路径：【资金管理】-【现金管理】-【空白票据-管理】，票据编号为555001的银行承兑汇票的票据状用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值30态更新为“已报销”。注意：票据签发单保存后，现金管理的空白票据会记录票据签发单上票据金额为“领用限额”，后续再去修改票据签发单上的票据金额，会受此领用限额的限制。图3.3.3.2-043.3.3.3总账凭证驱动空白票据报销1.路径：【资金管理】→【现金管理】→【设置】，设置“世纪纸业公司”进行空白票据管理，领用方式为手动领用，报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：总账凭证。图3.3.3.3-012.路径：【资金管理】→【现金管理】→【购置】，购置空白票据，票据编号范围：666001-555020，票据状态为“已购置未领用”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值31图3.3.3.3-023.路径：【资金管理】→【现金管理】→【领用】，一次领用2张空白票据，票据编号范围：666001-666002，票据状态为“已领用为报销”。图3.3.3.3-034.路径：【企业建模平台】→【会计平台】→【转换模板-业务单元】，设置世纪纸业公司付款结算单的转换模板，设置贷方分录的“结算方式、票据编码、票据日期、票据类型、银行账户”的取数来源。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值32图3.3.3.3-045.路径：【资金管理】→【现金管理】→【付款结算录入】，录入付款结算单，将“结算方式、票据号、票据类型、付款银行账户”字段信息都录入完整。（单据号：F5201104080001）图3.3.3.3-056.路径：【资金管理】→【现金管理】→【付款结算管理】，审批付款结算单，审批时驱动会计平台生成了临时凭证。点击〖制单〗按钮弹出临时凭证，点击〖分录-辅助信息〗按钮查看临时凭证的结算信息，再点击〖保存〗按钮将这张凭证保存为正式的总账凭证。保存为正式的总账凭证之后便驱动了空白票据的自动报用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值33销。图3.3.3.3-06图3.3.3.3-077.路径：【资金管理】-【现金管理】-【空白票据-管理】，票据编号为666001的现金支票的票据状态更新为“已报销”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值34四附录4.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点备注NC6产品手册-系统管理3.1管控模式NC6产品手册-组织建模4.9资金管理的组织用友软件股份有限公司
