用友软件股份有限公司2用友软件股份有限公司1版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友软件股份有限公司2目录版权.1变更记录.5名词解释.6第一章概述..81.1产品概述..81.2产品价值..10第二章应用场景..132.1网上交易..132.1.1商品展示与搜索.132.1.2网上下单.222.1.3网上退货.342.1.4信息共享.422.1.5对账.482.1.6CA..512.2接单模式..542.2.1集中接单.542.2.2区域销售接单.562.2.3事业部接单.582.3B2B订单中心..612.3.1业务描述.612.3.2业务流程.622.3.3功能清单.622.3.4产品解决方案.622.4渠道数据采集.682.4.1渠道数据采集设置.682.4.2网上上报渠道数据.722.4.3建议要货量计算.772.5ESB集成.812.5.1基础数据集成.822.5.2营销政策集成.842.5.3业务单据集成.862.5.4ESB服务配置.882.6客户要货计划..932.6.1业务描述.932.6.2业务流程.942.6.3功能清单.952.6.4产品解决方案.952.7多级渠道补货协同..992.7.1业务描述.992.7.2业务流程.1002.7.3功能清单.1012.7.4产品解决方案.101用友软件股份有限公司32.8代企业配送.1172.8.1业务描述.1172.8.2业务流程.1182.8.3功能清单.1182.8.4产品解决方案.1192.9O2O配送..1242.9.1业务描述.1242.9.2业务流程.1242.9.3功能清单.1252.9.4产品解决方案.125第三章初始准备.1293.1管控模式..1293.1.1商品分类.1303.1.2商品类型.1303.1.3商品.1313.1.4计划模板.1313.2企业建模平台..1323.2.1多组织建模.1323.2.2基础数据维护.1333.2.3流程平台搭建.1363.2.4系统平台设置.1373.3电子销售..1393.3.1客户销售组织对照.1393.3.2商品上架.1403.3.3公告管理.1643.3.4客户交易类型对照.1673.4客户要货计划..1673.4.1计划周期.1673.4.2计划模板定义.1693.5多级渠道补货协同.1703.5.1分销渠道节点.1703.5.2渠道补货结构.1713.6代企业配送..1713.6.1代配送设置.171第四章操作指南.172附录.172附录1：单据流转..172附录2：控制点..173附录3：查询报表..174附录4：本文参见其他手册清单..174用友软件股份有限公司4导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，提供业务需求与产品功能相匹配的思路。本手册包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程、以及对应的业务功能的介绍；第三部分是初始准备设置；第四部分是关于本模块功能点的重要操作，此部分未就详细条目展开，详情可查阅产品相关模块的在线帮助说明此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCV6.33产品手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助----针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NCV6.33产品手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NCV6.33产品手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司5变更记录编写人陈曦、孟剑平版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容V1.0陈曦2013.7.26--2013.8.15§1.1&§1.2§2.2§2.3§3附录初始版本V1.0孟剑平2013.7.15--2013.8.15§1.2§2.1§2.4初始版本V2.0孟剑平2014.2.17—2014.2.增加名词解释修改§1.2增加§2.5修改§3.2.3流程平台搭建的交易类型属性修改3.3.1电子销售组织对照图片修改3.3.4交易类型对照图片V631用友软件股份有限公司6名词解释电子销售组织具有电子销售属性的销售组织，是电子销售以及订单处理中心模块的主组织。电子销售组织可维护商品目录信息、发布公告等，经销商在门户下的订单会提交给电子销售组织进行处理。商品分类为了方便企业对电子销售的商品进行管理，方便经销商在门户分门别类查找商品，选择适当的标准将商品集合逐级进行分类。系统支持按照不同的分类依据维护多套分类。商品类型依据某一类商品的相同属性归纳成的属性集合，主要是为了在经销商门户上显示商品详细的规格参数，例如：电脑类型有CPU系列、CPU型号、CPU主频、内存容量等共同的属性。商品是经销商门户展现、网上交易的货物形态。商品是在物料档案基础上建立的，是物料属性的具体化体现，即：商品＝物料＋属性值1＋属性值2＋…＋属性值n。预订单是订单处理中心模块的主要单据，经销商在门户提交订单后会生成预订单，经审批安排后形成销售订单，进入销售执行业务流程；预订单也可表示销售商务谈判初期，双方达成销售交易行为的意向协议，是销售业务的起点。发货通知指的是企业在发货时提前向经销商发出的货物明细清单，经销商在门户网站可以查询到发货通知，便于事前做好收货准备工作，货物到达后可以凭借此发货通知核对订单的交货数量并在线进行到货签收。分销渠道指产品从生产者向最终消费者或产业用户移动时，直接或间接转移所有权所经过的途径。分销渠道是商品物流的延伸，是配送渠道（实体分销）；同时也是销售机构的延伸。渠道节点是管理渠道流向、销量的最小单元。可以是一个经销商，或者一个经销商的一个仓储点。渠道报送是下级经销商、代理商通过经销商门户或者一些其它的系统向上级企业报送其进销存的数据，以便于用友软件股份有限公司7企业决策跟分析用。助销员除了一般业务员需要负责的主管辖区内的销售目标完成，资金回笼，市场、经销商、竞争等相关商情调研工作外，与一般销售人员的差别在于，助销员是企业派驻到客户那里的销售人员，还要负责辖区内经销商、分销商销售、库存、竞争信息的反馈工作，并协助公司开展新品上市前后的调研、铺货等工作。ESB—EnterpriseServiceBus即企业服务总线。它是传统中间件技术与XML、Web服务等技术结合的产物，本文中的ESB指用友集团的一个产品，可被用来实现异构系统间数据的准确、高效和安全的传递。计划周期/计划展望期指计划的时间跨度，延伸到未来的时间量，即：从计划开始日期向后展望的时格。时区在计划周期内时格日期的远近不同，一般划分为三个时区，第一个时区为确定的需求区，一般会下达主生产计划；第二个时区为近期的计划区，一般会安排半成品、标准件的生产；第三个时区为远期预测区，一般会进行长周期备料采购。时格描述计划的时间单位，依据管理实际要求可以采取日、周、旬、双周、月、季、年等时间跨度，划分时格的目的是划定计划的最小时间粒度。计划维度维度是一个抽象的概念，是切分实体的视角。统一抽象维度是为了在范围定义中（模板应用范围、计划范围）采用一致的方法。两类特殊的计划维度：计划主体和计划客体。计划主体指计划的承担者，一般可以作为计划主体的计划维度有客户、部门、业务员、地区分类、渠道类型等，也可以是多个维度的组合，例如：客户+部门。计划客体指计划所指向的对象，一般可以作为计划客体的计划维度有商品、物料、物料分类、产品线、品牌等，也可以是多个维度的组合，例如：物料+客户订单号。用友软件股份有限公司8第一章概述1.1产品概述电子销售为制造企业/商贸流通企业提供面向供应链下游的基于门户的协同解决方案，企业可方便、快速地将商品、公告等信息发布至经销商门户网站，提供企业与销售经销商、代理商、企业客户的网上交易的协同，实现了客户与企业的要货计划协同，为企业提供多渠道（经销商门户、移动终端、零售门店系统）订单的集中处理，提供企业下游渠道商进销存数据的采集。用友软件股份有限公司9商品浏览商品搜索销售排行分类导航购物车收藏夹发货通知网上订单发货签收退换货申请发票查询订单执行跟踪对账查询信用查询与控制公告中心库存查询与控制渠道数据采集渠道建议要货量账户中心对账中心经销商门户展销商品定义电子销售价目表允销目录电子销售组织对照交易类型对照可销量管理公告分类定义公告维护电子销售后台商品档案商品分类商品类型电子销售基础档案预订单维护预订单安排预订单执行查询B2B订单中心销售管理销售价格销售信用库存管理分销渠道管理供应链电子销售商品特性计划周期计划模板定义要货计划维护客户要货计划要货计划执行查询要货计划执行查询CA认证与数字签名要货计划填报财务会计应收管理图1.1-01电子销售产品应用功能架构用友软件股份有限公司10电子销售包括经销商门户、电子销售后台、电子销售基础档案、B2B订单中心、客户要货计划：1.【经销商门户】应用角色为企业下游的经销商、代理商、企业客户，提供丰富的商品展示与搜索功能；支持多种方式的网上下单和退换货流程，以及下单过程中的库存控制和信用控制；支持客户周期性地填报要货计划并查看计划的执行情况；提供企业下游渠道商进销存数据的采集功能；提供公告的展示、信用查询、账户信息查询维护功能；提供订单的执行情况查询，基于商品的对账查询、发票查询以及应付对账查询功能；2.【电子销售后台】应用角色为企业电子销售系统管理人员，提供商品价格与库存数据的同步或维护功能；设置门户首页的展销商品；通过公告方式发布相应的营销政策、新闻等；配置接单模式；3.【电子销售基础档案】应用角色为企业电子销售系统管理人员，提供商品目录体系的维护功能，包括：商品分类、商品类型（规格参数）、商品档案、商品图片和商品描述信息；4.【B2B订单中心】应用角色为企业客服或销售专员，提供多渠道（经销商门户、移动终端、零售门店系统）订单的集中处理，包括对客户订单或退换货申请（即：预订单）的维护、审核、修订、库存检查、信用检查、订单关闭，以及安排成企业内部的销售订单或发货通知；支持在订单中心替客户下单；提供预订单/退换货订单的后续执行情况信息查询功能；5.【客户要货计划】应用角色为企业计划专员，支持灵活地定义计划周期和计划模板；支持计划专员手工地基于计划模板创建要货计划，创建方式包括：在线填报和Excel导入；支持通过后台任务，系统定时地生成待报送的要货计划，并推送至经销商门户，客户登陆门户填报计划（支持在线填报和Excel导入）并提交给企业确认审批；客户要货计划可作为【生产制造】的需求来源之一；B2B预订单和销售订单可作为计划执行单据并受控于要货计划；支持查看要货计划的执行情况。1.2产品价值1.支持经销商在线自助查询企业可通过电子销售后台向指定的经销商、经销商分类、地区、渠道发布公告信息，便于经销商通过门户及时地了解企业的营销政策以及最新动态；企业通过电子销售基础档案维护商品并上架后，经销商可通过门户浏览商品，查看商品详细介绍、规格参数、库存信息、赠品信息、包装清单、售后服务及商品图片等信息，可快速地、全方位地了解产品特性；经销商可根据商品编码、商品名称、商品分类、品牌、产品线、关键字等条件查询商品，其中商品编码、商品名称支持模糊匹配，通过多样化的商品搜索功能，经销商可从成千上万的商品中精确地用友软件股份有限公司11找到要购买的商品；企业可通过后台配置门户库存的显示规则，经销商可通过门户查看商品总的库存数量，还可展现库存组织下各个仓库的可用量，解决库存不透明问题；经销商在门户可查看商品的基准价和当前价，及时地掌握商品最新价格；经销商可通过门户查看商品的赠品信息，解决企业买赠优惠政策的透明化；经销商可通过TOP10排行了解渠道近期向企业订购排名前10的商品，还可进一步了解企业更多热销商品信息，给经销商要货提供参考；经销商可通过门户查询自己在企业内针对不同产品线、渠道所授予的信用额度及当前信用余额；经销商可以通过门户查询自己的个人信息、收货信息及联系方式等。2.支持经销商与企业在线交易协同支持多种下单方式：若经销商不太确定本次要购买的商品，可先将浏览过的商品添加到购物车或者收藏后继续浏览，最后再结算；若经销商很明确要订购的商品，可直接创建订单，也可复制历史订单；也可以按照商品分类或自定义条件查询出的结果集中批量下单；还可以通过Excel导入的方式进行下单；提供暂存功能，可将尚未录入完全的订单草稿暂存起来，以便后续查找出来继续编辑下单。下单过程中支持库存实时占用及检查，对于赊销的经销商可查询信用额度、信用余额，企业可通过电子销售后台灵活配置门户下单过程中是否要实时信用占用及检查；企业审批订单前或者企业驳回后，经销商还可以通过经销商门户对已提交的订单进行修改操作；企业销售出库后，经销商在门户可查询到发货通知，便于提前做好收货准备，货物到达后可凭借此发货通知核对订单的交货数量并在线进行到货签收；经销商可通过门户掌握订单的状态以及执行情况，以便对订单进行跟踪；由于滞销或商品质量问题需要退货的，经销商可在门户发起退货申请，支持基于订单已签收的商品退货，也支持直接发起退货申请；经销商可通过门户对于某个时间段内某商品交易信息进行查询，了解该商品的订单数量、订单金额、发货数量、签收数量、开票数量、应付数量、应付金额、付款金额及应付余额等信息然后与企业进行对账业务；经销商可通过门户对于某个时间段内或者某张订单的发票信息进行查询；支持查询指定时间段内经销商的付款、应付情况；经销商可以自行维护固定的期望收货日期及发票抬头的信息，方便下单时自动带入已设定的默认值。3.支持经销商与企业在线渠道数据协同企业通过在后台分销渠道管理模块中设置某渠道类型或渠道管理分类下各渠道节点的数据采集规则，然后系统会按照规则定期自动生成各种门户渠道数据报送表，如：渠道期初报送表、渠道入库报送表、渠道结存报送表、渠道销售报送表等；企业可以通过电子商务平台注册门户菜单并配置门户页面模板，达到灵活配置不同交易类型的渠道报送表展现不同的目的；用友软件股份有限公司12经销商进入门户首页即可看到待报送渠道数据的消息，可通过手工填报或者Excel导入方式报送对应的渠道库存与流量数据，支持分批分次填报，然后统一报送确认；经销商还可通过门户查询待报送渠道报送表信息、已报送尚未报送确认或者已报送确认的报送表信息；企业通过经销商上报的数据，按照最高库存、安全库存、安全库存天数等算法计算各渠道节点的建议要货量，经销商可通过门户查询建议要货量并基于计算结果向导式下单；支持助销员及客户2种身份通过经销商门户上报渠道数据采集表。4.支持多渠道订单的集中、灵活处理支持集中接单、区域销售接单、事业部接单三种接单模式，可根据不同企业的管理要求灵活配置；支持接收处理多种来源渠道的客户订单，包括：经销商门户、移动终端、零售门店系统；支持处理正常订单和退换货申请；经销商在门户提交订单后，支持按照产品线自动拆分成多个销售组织的预订单；对于不具备在线下单条件的经销商，企业销售专员可在B2B订单中心替经销商下单或申请退换货；在订单处理过程中支持询供应链的销售价格，支持查看库存存量和销售信用，并支持库存和信用检查；可通过预订单安排对客户订单进行合并、拆分处理形成企业内部的销售订单，并且支持自动安排成下游执行单据；支持跨组织销售，即：将预订单安排成其他销售组织的销售订单；对于没有安排完且后续不想再处理的预订单，支持手工关闭；支持查询预订单/退换货订单的后续执行情况；5.支持NCV6.33电子销售产品通过ESB实现与NCV57的集成支持使用NCV57的老客户在不升级原系统的情况下，扩增电子销售产品的应用；部署模式上NCV57，ESB，NCV6.33逻辑上独立部署，有独立的数据库与UAP平台，实现电子销售与NCV57服务间的松耦合。实现基础数据以NCV57为主，从NCV57传递到NCV6.33UAP平台，并保持使用过程中的一致性（本版仅支持NCV57V6.33的单向集成）；实现销售价格、销售信用、库存管理、买赠政策以及允销等营销政策以NCV57为主，通过ESB接口服务或同步服务保证使用过程中的一致性（本版仅支持NCV57NCV6.33的单向集成）。NCV6.33与NCV57业务单据的集成，包括：实现了电子销售与NCV57跨平台之间的业务单据的无缝流转，以及NCV57系统里的业务执行数据反馈到NCV6.33，并在经销商门户上进行展现；6.实现了企业与产业链下游的周期性计划、预测协同支持用户根据实际需求灵活地定义计划周期和计划模板；支持经销商通过门户在线与企业进行要货计划的协同，提高协同效率；客户要货计划可作为【生产制造】的需求来源之一；可通过客户要货计划控制下游B2B预订单和销售订单，实现配额管理；用友软件股份有限公司13第二章应用场景2.1网上交易2.1.1商品展示与搜索网上销售作为区别与以往传统销售的新兴销售模式，网上销售平台即企业销售门户,作为上下游企业间的业务交互平台，不仅提供了一个上游企业共享其关键信息的平台以及为企业提供了一个更广阔的展示自我的平台，包括：展示自己的产品、企业信息发布、价格政策等，还支持下游企业进行网上交易、签收、对帐，极大地方便了双方的贸易协作，从而使得提升效率降低成本的同时，更加提高了市场响应度。2.1.1.1业务描述企业的客户登录电子销售门户，可通过以下方式进行商品挑选：1）客户可以通过门户左侧的商品分类进行导航，按照分类进行逐步细化查找；2）客户可以通过首页页首的商品搜索框进行商品编码、商品名称或者关键字的模糊搜索；3）通过门户的商品展销区按照关键特性进行商品的查找（广告宣传、特价促销品、新品等）；4）客户可以通过商品中心，按照商品分类、商品品牌、产品线、商品编码或商品名称等条件进行精确定位；客户还可以通过查询结果列表中的商品链接，进入商品详情界面查看商品详细介绍、规格参数、库存信息、赠品信息、包装清单、售后服务及商品图片等信息；客户浏览过的商品都出现在【浏览过的产品】区域，方便再次查看；客户可以通过左侧的【最新top10】查看近一个月内销量最多的前十大产品，可以通过点击【更多】，进入统计中心查看更多的热销产品，并可通过自定义条件进行热销品的查询；客户还可以将自己长期购买的商品或是希望继续关注的商品添加进自己的收藏夹，并按照自定义的标签进行分类，便于后续下单时快速搜索查看；2.1.1.2功能清单领域产品模块功能节点电子商务经销商门户首页—分类导航、商品搜索用友软件股份有限公司142.1.1.3产品解决方案1)门户商品展现 门户首页中间区域分为：广告宣传区、特价促销区以及新品推介区（按照商品管控模式及允销目录、商品启用等设置展现）；商品.
