用友ERP-NC管理软件用户手册（销售管理分册－退货管理）NC应用系列丛书未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际功能为准 本手册的著作权属于用友软件股份有限公司·翻制必究用友、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。在中华人民共和国印制。目录第4章退货操作说明.14.1退货业务说明..14.2退货基础数据设置..34.2.1退货原因设置.34.2.2退货条件设置.34.2.3退货政策设置.54.2.4退货政策分配.54.3退货业务..64.3.1退货申请单.64.3.2退货结束管理.94.3.3退货接收单.114.4退货报表..164.4.1退货情况分析.164.4.2退货申请执行明细.17第4章退货操作说明4.1退货业务说明用于解决销售后发生的退货业务。配以相应的退货政策，以满足售出的产品因质量不良等等原因而发生的退货业务需要，并进行相关的控制和跟踪。退货业务流程：）退货管理流程(含接收客户代表/商务仓储质检财务客户检验结果是否质检退货接收单销售出库单（）负数退货审批（退货条件）约束退货申请退货申请单结束是否审批通过销售发票（）负数审批未通过审批通过不检验符合退货条件不符合退货条件退货入库从暂存库到普通，库增加存货与ATP拒退出库销售结算结束销售开票退货统计分析质量检验单检验退货接收1）退货管理流程(不含接收客户代表/商务仓储财务客户销售出库单（）负数退货审批（退货条件）约束退货申请退货申请单结束是否审批通过销售发票（）负数审批未通过审批通过退货入库从暂存库到普通，库增加存货与ATP销售结算销售开票退货统计分析主要流程说明：1.销售人员接到客户传真或电话退货信息，与客户交涉后，同意客户退货，则根据销售订单、销售发票、销售出库单生成退货申请单，也可以自制。2.退货申请单审批受退货条件的约束。3.待客户的货物退回公司时，仓库人员进行退货接收，根据退货订单生成退货接收单。4.如果需对退回的货物进行质检，则报检，通知质检部门，对退回的货物进行质检（此环节可以根据企业管理的需求来定），最终的质检结果回写接收单。5.仓库人员根据退货接收单针对退回的可接收的货物进行入库，即销售出库（负数出库），增加库存。6.销售人员负责将退回货物经检验质量责任归属于客户而拒收的部分退回给客户。7.帐务处理：根据销售出库单（负数出库），生成销售发票（负数），根据销售发票（负数）进行销售结算，进行应收冲抵。8.可以通过流程配置根据退货订单直接入库，不走接收。24.2退货基础数据设置4.2.1退货原因设置定义退货原因，以便被退货业务引用以及进行退货责任关联。用户进入NC系统，点击进入【供应链】－【销售管理】－【退货管理】－【退货基础设置】－【退货原因设置】界面，如下图：（1）如何查询退货原因点击〖刷新〗按钮，可显示已定义的所有退货原因。（2）如何增加退货原因点击〖增加〗按钮，进入编辑状态，即可进行新增录入。录入完毕点〖保存〗按钮保存，也可点击〖取消〗按钮放弃操作。（3）如何修改退货原因选中退货原因，点击〖编辑〗按钮，进入编辑状态，可直接修改界面查询出的设置。修改完毕点〖保存〗按钮保存，也可点击〖取消〗按钮放弃操作。（4）如何删除退货原因选中退货原因，点击〖删除〗按钮，系统进行删除确认提示，点击〖确定〗后删除该行记录，点〖取消〗放弃。（5）项目说明 退货原因编码：必须输入。 退货原因名称：必须输入 退货原因类型：下拉录入，可选值为{1质量退货2新产品退货3配额内正常退货4其它退货。}产品中在定义退货条件时可引用。 默认退货责任处理方式：描述该退货原因所对应的默认退货责任处理方式，在录入退货申请单时带入到”退货责任处理方式”字段。 备注：常用摘要。4.2.2退货条件设置设置满足退货业务的基本条件。每个退货条件是一个单元，它是组成退货策略的基本要素。用户进入NC系统，点击进入【供应链】－【销售管理】－【退货管理】－【退货基础设置】－【退货条件设置】界面，如下图：3（1）如何查询退货条件点击〖刷新〗按钮，可显示已定义的所有退货条件。（2）如何增加退货条件点击〖增加〗按钮，进入编辑状态，即可进行新增录入。录入完毕点〖保存〗按钮保存，也可点击〖取消〗按钮放弃操作。（3）如何修改退货条件选中退货条件，点击〖编辑〗按钮，进入编辑状态，可直接修改界面查询出的设置。修改完毕点〖保存〗按钮保存，也可点击〖取消〗按钮放弃操作。（4）如何删除退货条件选中退货条件，点击〖删除〗按钮，系统进行删除确认提示，点击〖确定〗后删除该行记录，点〖取消〗放弃。（5）项目说明 退货条件编码：手工录入，不可为空。 退货条件名称：手工录入，不可为空。 退货条件表达式：由公式编辑录入。退货条件本质上为条件表达式，由”函数”（含业务函数与数学函数）、运算符、比较符、逻辑规则（”且”、”或”）等组成。退货条件函数有两类，一类是”档案”，一类是”函数”，档案是指存在于各基础档案中的可以被查询出的”字符类”结果，函数是指对业务数据查询出的”数值类”结果。 退货条件说明：手工录入备注说明。（6）系统内置函数说明：（1）函数名称：存货编码返回值：单据行的存货编码（2）函数名称：存货生命周期：返回值：单据行的存货对应于存货管理档案中的生命周期（3）函数名称：实际出库数量（时间区间参数）输入参数：用户需要在公式编辑界面输入整型数值时间区间返回值：”单据日期”与”单据日期－时间区间”的所有对应客户销售出库单的实际出库的数量之和。（4）函数名称：申请退货数量返回值：当前行存货的申请退货的主数量。（5）函数名称：销售订单金额（时间区间参数）输入参数：用户需要在公式编辑界面输入整型数值时间区间返回值：”单据日期”与”单据日期－时间区间”的所有对应客户销售订单的价税合计之和。（6）函数名称：申请退货单据金额返回值：当前退货申请单的单据各行价税合计金额之和。（7）函数名称：赠品返回值：”是”或”否”（当前退货申请单行的存货是否为赠品）4（8）函数名称：退货原因类型返回值：退货原因档案中的退货原因类型取值。（9）函数名称：单据日期/来源销售订单日期/来源出库单日期/来源发票日期返回值：”单据日期”返回当前退货申请单的单据头日期。 “来源销售订单日期”返回当前退货申请单的来源销售订单的单据头日期。无来源销售订单时，取当前退货申请单的单据头日期。 “来源销售出库单日期”返回当前退货申请单的来源销售出库单的单据头日期。无来源销售出库单时，取当前退货申请单的单据头日期。 “来源销售发票日期”返回当前退货申请单的来源销售发票的单据头日期。无来源销售发票时，取当前退货申请单的单据头日期。注意 已经被退货政策引用的退货条件不可以删除4.2.3退货政策设置退货政策是用于在退货申请审批时进行约束的政策，是由若干个退货条件进行逻辑组合形成的表达式。当为集团级设置时，可分配到集团下的各公司。用户进入NC系统，点击进入【供应链】－【销售管理】－【退货管理】－【退货基础设置】－【退货政策设置】界面，如下图：（1）如何查询退货政策点击〖刷新〗按钮，可显示已定义的所有退货政策。（2）如何增加退货政策点击〖增加〗按钮，进入编辑状态，即可进行新增录入。录入完毕点〖保存〗按钮保存，也可点击〖取消〗按钮放弃操作。（3）如何修改退货政策选中退货政策，点击〖编辑〗按钮，进入编辑状态，可直接修改界面查询出的设置。修改完毕点〖保存〗按钮保存，也可点击〖取消〗按钮放弃操作。（4）如何删除退货政策选中退货政策，点击〖删除〗按钮，系统进行删除确认提示，点击〖确定〗后删除该行记录，点〖取消〗放弃。（5）项目说明 退货政策编码：手工录入，不能为空。 退货政策名称：手工录入，不能为空。 退货政策逻辑表达式：公式编辑，选择若干退货条件逻辑组合而成。 退货政策说明：备注说明此退货政策。 执行开始日期：此退货政策有效期间的期初日期。 执行结束日期：此退货政策有效期间的期末日期。4.2.4退货政策分配用于公司级退货政策分配，是为客户分组、客户、产品线、存货分类、存货分配退货策略。退货政策分配是退货政策检查的匹配依据。用户进入NC系统，点击进入【供应链】－【销售管理】－【退货管理】－【退货基础设置】－5【退货政策分配】界面，如下图：（1）如何查询退货政策分配记录点击〖刷新〗按钮，可显示已定义的所有退货政策分配。（2）如何增加退货政策分配记录点击〖增加〗按钮，进入编辑状态，即可进行新增录入。录入完毕点〖保存〗按钮保存，也可点击〖取消〗按钮放弃操作。（3）如何修改退货政策记录选中退货政策分配记录，点击〖编辑〗按钮，进入编辑状态，可直接修改界面查询出的设置。修改完毕点〖保存〗按钮保存，也可点击〖取消〗按钮放弃操作。（4）如何删除退货政策分配记录选中退货政策分配记录，点击〖删除〗按钮，系统进行删除确认提示，点击〖确定〗后删除该行记录，点〖取消〗放弃。（5）项目说明 序号：编号 客户分组：可不输，客户组编码与客户编码二者只输其一。 客户：可不输，客户组编码与客户编码二者只输其一。 产品线：可不输，产品线、存货分类编码与存货编码三者只输其一。 存货分类：可不输，产品线、存货分类编码与存货编码三者只输其一。 存货编码：可不输，产品线、存货分类编码与存货编码三者只输其一。 退货政策编码：手工录入，不能为空。 退货政策名称：手工录入，不能为空。 退货政策说明：备注说明此退货政策（6）应用逻辑说明：1退货政策的分配对象客户组、客户两两互斥；存货、存货分类、产品线互斥。等分配对象为空时，表示默认的退货政策。2退货申请单审批时触发政策检查：检查时各政策分配均需与当前退货申请单的客户与存货进行匹配检查；多项分配之间的逻辑关系为”与”的关系总体优先级别是，存货类对象高于客户类，存货类内部对象中，优先级别从高到低为存货、存货类，产品线，空；客户类内部对象中，优先级别从高到低为客户、客户类，空所以，在审批时，按优先级别顺序（存货＋客户、存货＋客户类、存货、存货类＋客户、存货类＋客户类、存货类、产品线＋客户、产品线＋客户类、产品线、客户、客户类）搜索政策分配表中的匹配项，如果没有搜索到，即审批通过，如果搜索到，执行判断后回写该政策到表体行。注意事项：1已进行退货政策分配的退货政策不能被修改或删除。2在应用退货政策于退货申请审批检查时，单据日期已超过政策执行结束日时，政策无效。4.3退货业务4.3.1退货申请单退货申请单是退货业务的核心，企业退货业务的流程均以退货申请单为中心进行，按其作用也可以视作负销售订单，需进行退货业务的跟踪。退货申请单可以来源于销售订单、销售出库单、销6售发票，手工自制;如果流程配置含退货接收单，其下游单据是退货接收单，否则，为负数销售出库单（通过审批时推式或在库存拉式生成）。用户进入NC系统，点击进入【供应链】－【销售管理】－【退货管理】－【退货业务】－【退货申请单】界面，如下图：（1）如何增加退货申请单在窗口选择业务类型后，单击〖增加〗按钮下的来源单据类型，如果选了”自制单据”系统将弹出退货申请单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击〖确定〗按钮，将新增内容保存;如果选了其他来源单据，系统将弹出来源单据的查询窗口，录入查询条件并确定后，系统将弹出根据查询条件过滤的来源单据列表，在列表中选择所需要参照的来源单据行，系统拉来源单据相关信息带入退货申请单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击〖确定〗按钮，将新增内容保存。（2）如何修改退货申请单有两种方法可以修改退货申请单，一个是在列表窗口选择修改的退货申请单后，单击〖修改〗可以进入卡片窗口，被选中的申请单直接进入修改状态，另一个是在卡片窗口下，单击〖修改〗可以对当前的退货申请单进行编辑。（3）如何取消修改当你不想保存对退货申请单的修改时，单击〖取消〗即可取消保存之前所做的操作。（4）如何作废退货申请单退货申请单作废可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要作废的退货申请单后，单击〖作废〗可以作废被选中的退货申请单，可同时作废多个退货申请单。可以通过〖全选〗、〖全消〗功能快速选择退货申请单，完成批处理退货申请单。另一个是在卡片窗口下，单击〖作废〗可以作废当前的退货申请单。（5）如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖切换〗，即可切换到当前单据的列表。（6）如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。7（7）退货申请单的审批/弃审退货申请单审批的功能将一张退货申请单进行生效操作，进行相关的业务规则的检查（例如退货政策）等。退货申请单弃审的功能实质上是将一张已审批订单反审核操作。只有处于”自由”状态的退货申请单才可以进行审批操作；只有处于”审批”状态的退货申请单才可以进行”弃审”操作。第一步：在客户化平台对退货申请单进行审批流设置。为审核人配制政策检查函数，通过返回是否政策检查通过的逻辑值来决定是否可审批通过，根据需要可配置不需要政策检查也能审批通过的的特殊权限的审核人。第二步：单击〖送审〗走审批流。如果为审核人配制了政策检查函数，将触发的政策检查逻辑如下：检查时各政策分配均需与当前退货申请单的客户与存货进行匹配检查，多项分配之间的逻辑关系为”与”的关系总体优先级别是，存货类对象高于客户类，存货类内部对象中，优先级别从高到低为存货、存货类，产品线，空；客户类内部对象中，优先级别从高到低为客户、客户类，空所以，在审批时，按优先级别顺序（存货＋客户、存货＋客户类、存货、存货类＋客户、存货类＋客户类、存货类、产品线＋客户、产品线＋客户类、产品线、客户、客户类）搜索政策分配表中的匹配项，如果没有搜索到，即可无条件审批通过，如果搜索到，执行判断后回写该政策到表体行。例如当前存货的（退货申请日期－所参照单据的单据例如出库单的出库日期），与退货政策的相关约束：（出库日期－退货申请日期）小于90天可以退货相比较，如果相符则准予退货，反之则不能通过检查。（8）退货申请单的修订对于已审批的退货申请单，可能因为意外情况而产生修改业务，此时可调用退货申请单修订功能。修订前提是退货申请单行”业务执行状态”为”审批”，修订要求为：修订可以复制行、删行，但修订后的数量应符合以下的数量约束：修订后的数量（主计量单位数量）必须大于等于”已退货接收量＋未审批退货接收量”、”已入库量＋已拒收+未记账红字出库量”，小于等于修订前数量。（9）退货申请单的冻结／解冻单击〖冻结〗即可冻结业务未完毕的审批状态的退货申请单行，冻结后该退货申请单行暂停一切任务，单击〖解冻〗后单据回到审批状态．（10）如何进行退货申请单的关闭／打开．注意，退货申请单的关闭／打开功能通过退货结束管理节点的整单结束和整单打开实现，本节点不支持．（11）项目说明单据头： 单据号：按退货申请单的编号规则生成一个默认的单据号，可以修改，单据号号在公司代码内是唯一的。 日期：默认系统日期，修改。 销售组织：自制时：参照销售组织目录。参照时：若本退货申请单参照多张被参照单据生成，且多张被参照单据之间的销售组织不同，则本项为空，可修改。 业务类型：自制时：记入所选业务类型；参照时：参照生成时为被参照单据的业务类型（多单时必须相同）。 客户：自制时：参照客户档案。参照时：参照生成时为被参照单据的客户（多单时必须相同）。 开票单位：自制时：默认为客户管理档案中的”默认开票单位”项，可参照客户管理档案修改。参照时：参照生成时为被参照单据的开票单位。若本退货申请单参照多张被参照单据生成，且多张被参照单据之间的开票单位不同，则本项为空，可修改。 业务员：自制时：默认为该客户所对应的销售员，可参照职员档案修改；参照时：参照生成时为被参照单据的业务员。若本退货申请单参照多张被参照单据生成，且多张被参照单据之间的业务员不同，则本项为空，可修改 销售部门：客户所对应销售员所在部门，可参照部门档案修改。 发运方式：自制时：默认为客户管理档案中的”默认发运方式”项，可参照发运方式目录修改；参照生成时为被参照单据的发运方式，若本退货申请单参照多张被参照单据生成，且多张被参照单据之间的发运方式不同，则本项为空，可修改。 客户退回运费：默认为0，手工输入。 是否检查通过：系统维护，表示审批时是否通过了退货政策检查。8 状态：系统维护，可为自由、审批、作废、冻结、关闭5种状态。单据体： 存货编码：自制时，参照存货售价档案或输入存货编码，参照生成时为被参照单据行的相关数据项的取值不可修改 存货名称，规格型号，单位：由存货管理档案自动带出，不能进行编辑。 自由项：自制生成时如果存货有自由项管理，可以按其拥有的自由项录入修改。参照生成时参照带入不可修改。 收货单位：自制时：默认为客户管理档案中的”默认收货单位”项，可参照客户档案修改，参照生成时为被参照单据的收货单位。若本退货申请单参照多张被参照单据生成，且多张被参照单据之间的收货单位不同，则本项为空，可修改。 库存组织：参照库存组织档案录入，若参照多张被参照单据生成，且多张被参照单据之间的库存组织不同，则本项为空。可修改。 仓库：自制时参照仓库档案录入。参照生成时默认为被参照单据行的仓库，可修改为退货接收时的预收货仓库。本项可修改。 批次：可空，参照生成时，从被参照单据取得，不能修改以便于批次跟踪。 序列号：可空，参照生成时为空，可编辑。 赠品：自制时：默认为否，可编辑；参照源单时：根据源单带入，不可改。 数量：自制时：默认为空，可以进行编辑，必须录入。参照生成时：如果源单据为销售订单，默认数量为（累计已出库数量-累计已退货数量），参照出库单和发票生成退货申请单时，默认数量为源单据主数量，可修改。 辅单位：参照录入辅计量管理存货的辅计量单位，无辅计量管理置灰。参照生成时对应带入，不可改。 退货辅数量：默认为空，录入辅计量时必须录入。参照生成时，默认值为源行值，可修改。 已接收数量，已接收辅数量，是否接收，已入库数量，已入库辅数量，是否入库结束，已拒收数量，已拒收辅数量：系统维护。生成后续单据时回写。 币种：业务实际使用的币种。 折本汇率，折辅汇率：如果公共参数中含辅币核算：折本汇率为辅币与本币之间的汇率换算公式在汇率设置中定义；折辅汇率为原币与辅币之间的汇率换算公式在汇率设置中定义如果公共参数中不含辅币核算：折本汇率为原币与本币之间的汇率换算公式在汇率设置中定义；折辅汇率为空。 价格项：自制单据时手工录入，若退货申请单参照得出，则采用参照数据源，可修改。 无税单价，含税单价，含税净价，无税净价，折扣额，税额，无税金额，价税合计：自制单据时手工录入，若退货申请单参照得出，则采用参照数据源，可修改。 税率：不可空，自制时根据存货编码携带出来，可更改，参照生成时取被参照单据的单据行税率，可更改。 整单折扣：不可空，默认为单据头上的”整单折扣率”，不可改；参照生成时取被参照单据的单据行折扣率，可改 单品折扣：不可空，自制时默认为100；，参照生成时取被参照单据的单据行单品折扣率，可改 来源单据号：所参照的来源单据号。 退货原因：参照退货原因档案录入。 退货责任：退货退货条件档案带入，可编辑。 退货政策：系统维护，审批时回写的检查通过的对应政策。 自由项1-6：供应链单据自由项统一规则4.3.2退货结束管理退货申请单从签订开始，至最终退货入库结束，是由一系列状态来维护目前的业务的，对于某一状态完成的，系统会自动将该状态结束，对于未完成的部分，可由人工来进行维护相应的状态。用户进入NC系统，点击进入【供应链】－【销售管理】－【退货管理】－【退货业务】－【退货结束管理】界面，如下图：9（1）如何进行退货申请单的结束管理先选中〖浏览〗按钮，查询出需要进行状态变更的退货申请单行，点击〖修改〗按钮，进入编辑状态，可直接修改界面查询出的退货申请单（行）状态。修改完毕点〖保存〗按钮保存，也可点击〖取消〗按钮放弃操作。（2项目说明 行结束：本行的接收和入库均结束。 整单结束：本单所有行都结束。 数量：指本退货申请单行存货主数量。 含税净价：指本退货申请单行存货的含税净价。10 价税合计：指本退货申请单行存货的价税合计值。 接收未完量：＝本退货申请单行存货主数量－累计接收数量。 接收结束：若接收未完量＞0，则小方框空白，表示本行接收业务未进行完；若接收未完量＜＝0，则小方框显示”对号”，表示本行已经接收完毕。 入库未完量：＝本退货申请单行存货主数量－累计入库量-累计拒收数量。 入库结束：若入库未完量＞0，则小方框空白，表示本行入库业务未进行完；若入库未完量＜＝0，则小方框显示”对号”，表示本行已经入库完毕。4.3.3退货接收单退货接收是销售发货的逆向过程，是处理销售退货回收的过程。退货接收过程可以配置质量检验。退货接收单唯一来源于退货申请单，其下游可以是质检单（配置了质量检验时），也可以是红字出库单。用户进入NC系统，点击进入【供应链】－【销售管理】－【退货管理】－【退货业务】－【退货接收单】界面，如下图：（1）如何增加退货接收单在窗口选择业务类型后，单击〖增加〗按钮，系统将弹出来源单据退货申请单的查询窗口，录入查询条件并确定后，系统将弹出根据查询条件过滤的来源单据列表，在列表中选择所需要参照的来源单据行，系统拉来源单据相关信息带入退货申请单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击〖确定〗按钮，将新增内容保存。11来源单据的查询条件包括：单据号，单据日期，客户编码，客户名称，客户地区分类，开票单位，发运方式，销售组织，部门，业务员，币种，制单人，制单日期，审批人，审批日期，存货类，存货，收货地区，收货地址，收货单位是否赠品等。（2）如何修改退货接收单有两种方法可以修改退货接收单，一个是在列表窗口选择修改的退货接收单后，单击〖修改〗可以进入卡片窗口，被选中的接收单直接进入修改状态，另一个是在卡片窗口下，单击〖修改〗可以对当前的退货接收单进行编辑。（3）如何取消修改当你不想保存对退货申请单的修改时，单击〖取消〗即可取消保存之前所做的操作。（4）如何作废退货接收单退货接收单作废可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要作废的退货接收单后，单击〖作废〗可以作废被选中的退货接收单，可同时作废多个退货接收单。可以通过〖全选〗、〖全消〗功能快速选择退货接收单，完成批处理退货接收单。另一个是在卡片窗口下，单击〖作废〗可以作废当前的退货接收单。（5）如何切换卡片-列表界面 在卡片界面单击〖切换〗，即可切换到当前单据的列表。（6）如何切换列表-卡片界面 在列表界面，单击〖修改〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。（7）项目说明：单据头： 单据号：按退货接收单的编号规则生成一个默认的单据号，可以修改，单据号号在公司代码内是唯一的 日期：默认系统日期，修改。 销售组织：来源单据的销售组织，如果多张来源单据之间的销售组织不同，则本项为空，可修改 业务类型：来源单据的业务类型，（多单时必须相同）。 客户：来源单据的客户（多来源单时必须相同）。 开票单位：来源单据的开票单位。若多来源单据之间的开票单位不同，则本项为空，可修改。12 业务员：来源单据的业务员。若多张来源单据之间的业务员不同，则本项为空，可修改 销售部门：客户所对应销售员所在部门，可参照部门档案修改。 发运方式：来源单据的发运方式，若多张来源单据之间的发运方式不同，则本项为空，可修改。 客户退回运费：默认为0，手工输入。 是否检查通过：系统维护，表示审批时是否通过了退货政策检查。 状态：系统维护，可为自由、审批、作废、关闭4种状态。单据体： 存货编码：来源单据行的相关数据项的取值不可修改 存货名称，规格型号，单位：由存货管理档案自动带出，不能进行编辑。 自由项：来源单据带入不可修改。 收货单位：来源单据的收货单位。若多张来源单据之间的收货单位不同，则本项为空，可修改 库存组织：来源单据带入，若多张来源单据之间的库存组织不同，则本项为空，可参照库存组织档案修改。 仓库：来源单据行的仓库，可修改。 批次：可空，从来源带入的不能修改以便于批次跟踪。 序列号：可空，根据源单带入，可改。 赠品：根据源单带入，不可改。 数量：默认数量为源单据主数量，可修改。 辅单位：参照录入辅计量管理存货的辅计量单位，无辅计量管理置灰。参照生成时对应带入，不可改。 退货辅数量：默认为空，录入辅计量时必须录入。参照生成时，默认值为源行值，可修改。 已报检数量，已报检辅数量，是否报检结束，已入库数量，已入库辅数量，是否入库结束，已拒收数量，已拒收辅数量：系统维护。生成后续报检，入库，拒收时回写。 合格数量：默认为接收数量，可编辑。 合格辅数量：默认为接收辅数量，可编辑。 不合格数量：默人为0，可编辑。 不合格辅数量：默人为0，可编辑。 币种：业务实际使用的币种。 折本汇率，折辅汇率：来源单据带入，可修改。 无税单价，含税单价，含税净价，无税净价，折扣额，税额，无税金额，价税合计：来源单据带入，可修改。 税率：不可空，来源单据带入，可更改。 整单折扣：不可空，来源单据带入，可更改。 单品折扣：不可空，来源单据带入，可更改。 来源单据号：所参照的来源单据号。 退货原因：来源单据带入。 退货责任：。来源单据带入。 自由项1-6：供应链单据自由项统一规则（8）如何进行报检在查询模式下，对当前选中的已审批的接收单，点击〖报检〗按钮后，如果启动了质量检验模块，推式生成质检单，并由质检平台进行质检后返回质检结果;如果没有启动质量检验模块，可以手工编辑本次报检数量，可直接编辑接收单行的合格数量。报检界面包含的数据项包括：接收单号，接收单行号，存货编码，存货名称，批次，接收主数量，已报检主数量，本次报检数量，合格数量，不合格数量。（9）如何进行入库在查询模式下，对当前选中的已审批的接收单，点击〖入库〗按钮后，系统弹出生成接收入库录入界面，在该界面中填写本次需接收的各存货数量及仓库。确认后生成自由状态的销售出库单（红字）。13入库界面包含的数据项包括：接收单号，接收单行号，质检结果行号，存货编码，存货名称，批次，检验状态，自由项，建议处理方式，主数量（当为表体行时，为该行的接收主数量，当为质检子表行时，为该质检结果行的主数量），已入库主数量，已拒收主数量，本次入库仓库，本次入库主数量（默认值=主数量-已入库主数量-已拒收主数量）。（10）如何进行拒收在查询模式下，对当前选中的已审批的接收单，点击〖拒收〗后，系统弹出拒收录入界面，在该界面中填写本次需拒收退出的各行存货数量。14拒收界面包含的数据项包括：存货编码，存货名称，批次，检验状态，自由项，建议处理方式，本次拒收主数量，接收单号，接收单行号，未报检主数量，质检结果行号，主数量，已拒收主数量，已入库数量。（11）如何查看质检报告在查询模式下，对当前选中的已审批的接收单，点击〖质检报告〗后，系统弹出所选中的已审批的接收单的质检结果情况列表。质检报告的数据项目包括：接收单号，接收单行号，存货编码，存货名称，批次号，质检结果行，质检单号，质检日期，建议处理方式，是否合格，检验状态，主数量。15注意 存货管理档案中有2个属性影响接收处理：1.是否退货免检”：只有退货免检才可以不通过检验环节直接入库。2.是否根据质检结果入库”：对于”是否退货免检”为”否”的存货，如果”是否根据质检结果入库”为是且启动了质检模块，则在入库时参照的来源数据行是退货接收单的质量检验结果数据行，否则为接收单存货明细行。4.4退货报表4.4.1退货情况分析对客户退货次数，退货数量、退货金额进行统计，并与出货数量、出货金额进行比较分析用户进入NC系统，点击进入【供应链】－【销售管理】－【退货管理】－【退货报表】－【退货情况分析】界面，如下图：单击〖查询〗按钮，系统显示查询条件定义界面，用户根据自己的业务定义查询条件进行查询。16（1）查询条件说明：查询条件包含：存货、存货类、客户、日期范围、业务类型、销售部门、业务员、退货原因是否含发货退回数量是否含途损数量。其中”是否含发货退回数量”指退货数量中是否包含销售订单中的发货退回数量，”是否含途损数量”指退货数量中是否包含销售订单中的途损数量。（2）查询结果栏目说明 公司：指统计公司，置为操作员所登录的公司 客户：是统计对象，支持小计、合计和分级汇总（到客户分组） 自由项：是统计对象，支持小计、合计 日期范围：统计的日期区间 退货次数：退货申请单和退货销售订单的单据数。 退货数量：退货申请单和退货销售订单的退货数量，根据查询条件中的是否含发货退回数量，是否含途损数量确定是否包含销售订单中的发货退回数量和途损数量 出货数量：销售订单的已出库数量。 退货数量/发货数量（％）：退货数量占发货数量的比例。 退货金额：退货申请单和退货销售订单的退货金额，根据查询条件中的是否含发货退回数量，是否含途损数量确定是否包含销售订单中的发货退回金额和途损金额。 出货金额：销售订单的已出库金额。 退货金额/出货金额（％）：退货金额占出货金额的比例。4.4.2退货申请执行明细退货申请执行明细是针对退货接收单及其后续业务进行的查询，在此可查询到任一退货接收单的退货接收情况、入库情况。用户进入NC系统，点击进入【供应链】－【销售管理】－【退货管理】－【退货报表】－【退货申请执行明细】界面，如下图：17单击〖查询〗按钮，系统显示查询条件定义界面，用户根据自己的业务定义查询条件进行查询。（1）查询条件说明：查询条件包括：存货，日期范围，单据号范围，业务类型，客户，销售部门，业务员，退货原因。（2）查询结果栏目说明： 存货名称：本申请单行存货的存货名称 规格型号：本申请单行存货的规格型号 自由项1－5：本申请单行存货的自由项1－5 计量单位：本申请单行存货的计量单位 申请退货数量：本申请单存货行的主数量1819 含税净价：本申请单存货行的含税净价 价税合计：本申请单存货行的价税合计金额 退货接收数量：本退货申请单已经形成接收单的数量 退货接收金额：本退货申请单已经形成接收单的价税合计金额 退货入库数量：本退货申请单已经形成实际红字入库的数量 退货时间：退货的实际时间，退货出库单日期； 退货入库金额：本退货申请单已经形成实际红字入库的价税合计金额。 退货拒收数量：本退货申请单已经形成接收单且进行了拒收处理的数量。
