用友ERP-NC管理软件用户手册（票据管理）NC应用系列丛书未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际功能为准 本手册的著作权属于用友软件股份有限公司·翻制必究用友、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。在中华人民共和国印制。目录第1章系统概述.11.1产品应用目标..11.2主要功能..11.2.1系统设置.11.2.2收票登记.11.2.3开票管理.11.2.4票据处理.11.2.5票据查询.11.2.6期初收票.21.3与其它产品接口..2第2章应用流程.32.1系统应用流程图..32.2系统应用流程图说明..3第3章应用准备.53.1参数说明..53.2基本档案..5第4章操作说明.64.1系统设置..64.1.1贴现利率参考种类.64.1.2贴现利率设置.74.1.3票据使用额度设置.94.1.4非法票据登记.104.2收票登记..114.3开票管理..134.4票据处理..154.5票据查询..204.6期初收票..21第1章系统概述1.1产品应用目标在现行销售政策下，集团在销售货款回笼过程中不可避免地收到相当规模的银行承兑汇票。集团为了缓解现金压力，在对有关单位的拨款或支付中，不得不使用银行承兑汇票，从而给有关单位的对外支付带来一定的困难。困难的原因：一是部分对外支付不能使用银行承兑汇票，如工资，税等；二是银行承兑汇票的金额与应支付金额不匹配，主要表现为单张汇票金额过大，而应支付单个单位货款金额较小。为保证对外支付的顺利，有关单位对财务公司一方面提出贴现要求；另一方面提出大票换小票的要求。财务公司承兑的商业汇票是能实现集团，财务公司和出票单位（主要为集团子公司）多赢的很好的信用工具。NC票据贴现管理系统是为集团财务公司、结算中心开展集团票据贴现业务服务的管理工具。本产品主要的应用目标是： 为收到票据的下属公司进行票据登记管理； 可为下属公司的票据提前部分或全部现金支付； 可为下属公司之间的票据进行背书转让； 可在集团需要现金时将已经登记的、未到期的票据拿到银行贴现； 可将已经登记的、未到期的票据进行票据抵押，从银行或其他金融机构取得短期贷款，到时归还本金，赎回票据； 可对下属成员单位对外开出的票据进行集中登记，代理成员单位到银行开票，集中控制支付风险、在支付前提前预警，以便纳入集团资金收支计划； 财务公司可为信誉好的下属公司开出商业票据； 财务公司可为有票据抵押的公司开出商业票据； 财务公司可为下属公司提供抵押票据的大换小；1.2主要功能票据管理系统主要提供了系统设置、收票登记、开票管理、票据处理、票据查询和期初收票共计6大功能。1.2.1系统设置包括贴现参考利率种类的设置、贴现利率设置、票据使用额度设置以及非法票据登记，为票据管理日常工作的开展做好初始准备。1.2.2收票登记成员单位对于收到的银行承兑汇票的基本信息进行登记处理，同时查询是否已经在非法票据数据库中存在记录。1.2.3开票管理完成结算中心为成员单位开出银行承兑汇票的处理。首先成员单位提出开票申请，结算中心进行开票前的审批，当审批通过后由结算中心到银行为成员单位开出银行承兑汇票，并且将开出的汇票作登记处理。通过开票管理可以实现对开出票据的登记、审核、文档管理、查询和会计凭证生成等相关处理。1.2.4票据处理结算中心对集中保管的票据根据成员单位的各种申请完成银行托收、贴现、背书转让、抵押等日常业务处理。1.2.5票据查询可以查询各种状态下的票据的明细属性，结算中心也可以按时间段查询已开出票据和已收到票据的情况。11.2.6期初收票提供对系统启用之前已收到的票据的基本信息登记处理功能。1.3与其它产品接口客户票据资金结算票据管理系统NC会计平台基本档案信贷管理资金预测产品接口说明： 成员单位的设置、操作人员的登记、授权、会计科目、账户的设置统一由NC基本档案模块处理； 所有票据会计处理通过NC会计平台进行，处理后形成结算凭证转资金结算处理； 收到票据的到期可托收金额应纳入资金预测未来应收数据，开出票据的到期应承兑金额应纳入资金预测未来应付数据，与资金预算数据、信贷数据、银行余额数据共同生成资金预测数据； 开出票据时保证金存款通过资金结算系统处理，相应保证金利率、拨付日期提交资金计息进行利息计算； 票据抵押贷款由信贷管理模块处理，作贷款抵押时要求票据是未抵押、未到期托收的票据，自动填写票据状态为“已抵押”。还贷款收回票据时清除“已抵押”状态。2第2章应用流程2.1系统应用流程图结算中心目录贴现参考利率种类票据类型设置结算单位参数设置凭证类别科目体系账户档案开户银行信息结算中心档案贴现利率设置票据使用额度设置非法票据登记期初收票收票登记开票管理票据查询外部贴现内部贴现对内背书对外背书票据抵押抵押回收银行托收客户化应用准备票据管理初始设置票据处理是否有期初收票是否2.2系统应用流程图说明客户化需要定义结算中心的组织体系，通过带结算中心属性的公司目录来实现；定义结算单位的档案，通过客商档案实现；定义银行账户，可以指定其对应的内部结算账户，为结算单位开设内部结算账户；定义集团的科目体系和凭证字类种类；定义票据类型；设置票据管理的专用参数。3在票据管理系统设置中定义贴现利率种类，设置贴现利率，对票据进行贴现业务处理中涉及的所有贴现利率进行分类管理；设置票据的使用额度，控制各个成员单位的票据使用额度；登记被法院公示催告、被人列入黑名单的票据，避免在日常业务中发生票据风险。在系统启用之前如果有期初收票记录需要在期初收票中登记期初票据的信息。登记由结算中心到银行为成员单位开出银行承兑汇票信息。登记收到的银行承兑汇票的票据属性信息，在登记时可以检测是否为已经公布通报的非法票据。结算中心可以对收到的票据进行内部贴现、外部贴现、银行托收、票据抵押、抵押回收、对内背书、对外背书等票据的日常业务处理。各个成员单位的开票信息、收票信息可以在票据查询中得到详细信息。4第3章应用准备3.1参数说明在NC管理软件的票据管理模块中，需要设置以下参数： 在客户化平台的【总账凭证模板定义】中设置与票据业务相关的标准凭证模板。 在系统设置的【贴现参考利率种类】中对划分不同贴现利率种类的信息进行管理。 在系统设置的【贴现利率设置】中设置日常对收到票据进行贴现处理时使用的各种利率的信息。 在系统设置的【票据使用额度】中设置各个成员单位的票据可使用额度。 在系统设置的【非法票据登记】中记录被法院公示催告、被人列入黑名单的票据信息。3.2基本档案票据管理所涉及的一些基本档案包括： 结算单位：指在结算系统中开设内部账户的开户单位。 账户档案：指结算中心或结算单位在结算系统中开设的内部账户。 开户银行：指结算中心或结算单位在银行开设的实体账户。 结算中心档案：在公司目录中定义公司属性为结算中心的档案信息。 票据类型设置：在客户化中定义票据管理中需启用的票据类型信息，包括此票据类型编码、名称、结算方式，使用的模板等信息。注意 有关具体如何设置基本档案，请参见《NCV31使用手册——产品安装及客户化》5第4章操作说明4.1系统设置系统设置主要是完成票据管理系统中开展日常业务所需要的一些基础性信息的设置与维护。这些基础信息主要包括贴现参考利率种类、贴现利率设置、票据使用额度设置、非法票据登记等信息。4.1.1贴现利率参考种类设置贴现率种类，可以对贴现率进行分类设置管理提供参考。贴现率种类可以从以下几个方面划分设置：再贴现利率、各商业银行贴现利率、不同档次的流动资金贷款利率、银行间同业拆借市场利率、本地的票据市场的利率情况。名词解释：贴现：票据贴现是收款人或持票人在资金不足时，将未到期的银行承兑汇票向银行申请贴现，银行按票面金额扣除贴现利息后将余额支付给收款人的一项银行授信业务。票据一经贴现便归贴现银行所有，贴现银行到期可凭票直接向承兑银行收取票款。所以，票据贴现可以看作是银行以购买未到期银行承兑汇票的方式向企业发放贷款。也可以看作是持票人在汇票到期日前，为了取得资金，贴付一定利息将票据权利转让给银行、融通资金的一种方式。贴现利率：财务公司办理票据贴现利率比较市场化，主要依据以下几点： 根据中央银行制定的再贴现利率 根据各商业银行制定的利率 根据同档次的流动资金贷款利率 根据最近的银行间同业拆借市场利率 根据本地的票据市场运作的利率情况 根据客户的贡献度情况此外，还要综合考虑票据离到期的期限，票面金额等因素。一般来讲，日期越短、利率越高；金额越大，利率越低。例如，有的财务公司就简单规定贴现利率按人民银行规定执行，参照商业银行同档次流动资金贷款利率下浮x个百分点执行。操作步骤：在主菜单中点击【票据管理】-【系统设置】-【贴现利率参考种类】，系统将弹出‘贴现利率参考种类’界面，如下图（图4.1.1-1）6 如何设置贴现参考利率种类进入贴现参考利率种类设置界面，单击〖增加〗，录入设置的利率种类的基本信息后单击〖保存〗即可。 如何修改贴现参考利率种类设置进入贴现参考利率种类设置界面，单击〖修改〗，可修改各行利率种类编码、利率种类名称以及备注信息，修改后单击〖保存〗即可。 如何删除贴现参考利率种类设置进入贴现参考利率种类设置界面，选择需要删除的利率种类信息所在的行，单击〖删除〗，系统将询问“确认删除当前行？”单击〖确定〗将删除此行，单击〖取消〗将取消删除操作。项目说明：1、菜单、按钮功能说明： 增加：单击〖增加〗，将增加一空白行可录入设置的利率种类信息； 修改：单击〖修改〗按钮后，可对选中的单元格中的信息进行修改； 删除：选择需要删除的利率种类设置信息所在的行，单击〖删除〗按钮后并确认删除即可删除此行信息； 保存：对录入或修改的利率种类设置信息进行保存； 刷新：更新操作界面的利率种类设置信息； 取消：取消对利率种类设置信息的录入或修改，恢复到利率种类设置的初始界面；2、表体项目说明： 利率种类编码：设置的利率种类的编码，必输项，不可重复； 利率种类说明：设置的利率种类的名称，必输项，不可重复； 备注：手工录入备注信息。注意 设置的利率种类的编码及名称不可重复，否则不允许保存。4.1.2贴现利率设置设置各种贴现率类型中包含的贴现率具体信息，在对内贴现需要决定具体贴现利率时提供全面参考。名词解释贴现期限：贴现的期限从其贴现之日起至汇票到期日止，期限最长不超过6个月。实付贴现金额按票面金额扣除贴现日至汇票到期前一日的利息计算。操作步骤：在主菜单中点击【票据管理】-【系统设置】-【贴现利率设置】，系统将弹出‘贴现利率设置’界面，如下图（图4.1.2-1）7 如何增加、修改贴现利率进入贴现利率设置界面，在左边贴现利率参考类型树中选择需要增加或修改贴现利率的节点后，单击〖修改〗，选择〖行操作〗中“增行”、“删行”、“复制行”、“粘贴行”、“插入行”等操作编辑分录信息，然后单击〖保存〗即可。 增加分录：按〖增行〗可增加一条空白分录，录入利率所属的银行信息、币种信息、期限值、利率值以及备注信息。 插入分录：按〖插入行〗可在当前光标所在行之前插入一条分录。 删除分录：按〖删行〗可删除一条分录。 复制分录：选择要复制的分录后，单击〖复制〗，然后将光标移到要粘贴的位置，单击〖粘贴〗，系统将已复制的分录插入到当前光标所在位置前。 如何删除贴现利率设置进入贴现利率设置界面，单击〖修改〗，选择〖行操作〗中“删行”将删除本分录贴现利率设置信息，然后单击〖保存〗即可。 如何打印贴现利率设置进入贴现利率设置界面，单击〖打印〗，进入打印预览界面。在此界面可以进行打印的基本设置，包括选择打印纸型、边距、打印页数、显示百分比等，还可以将贴现利率设置以不同文件类型输出以及另存为EXCEL表文件。项目说明1、菜单、按钮功能说明： 修改：单击〖修改〗按钮后，再点击〖行操作〗菜单下的相关按钮，即可进行贴现利率信息的增加、修改、删除等操作。 行操作：单击〖修改〗按钮后，〖行操作〗菜单可用；点击〖行操作〗菜单下的相关按钮，即可进行贴现利率的增加、修改、复制、删除等操作。 保存：在进行增加或修改操作时，〖保存〗按钮可用；点〖保存〗后，保存编辑的结果。 取消：在编辑利率信息时〖取消〗按钮可用。点〖取消〗，放弃所做操作。 打印：选中左边利率种类树中节点，然后点击〖打印〗按钮即可对选中的利率类型下的所有贴现利率信息进行打印操作。 刷新：更新操作界面的贴现利率信息；2、表体项目说明： 银行：设置的贴现利率所属银行的信息，参照开户银行档案选择； 币种：设置的贴现利率的币种种类信息，参照币种档案选择； 期限：手工录入贴现利率的期限；8 利率：手工录入贴现利率数值； 备注：手工录入备注信息。注意：同一银行同一期限的参考利率必须唯一，否则不允许保存。4.1.3票据使用额度设置提供结算中心设置各成员单位被授予的票据使用额度信息功能。结算中心通过此功能可以及时控制和掌握各成员单位各时间段票据使用的额度情况。操作步骤：在主菜单中点击【票据管理】-【系统设置】-【票据使用额度设置】，系统将弹出‘贴现利率设置’界面，如下图（图4.1.3-1） 如何增加、修改票据使用额度设置进入票据使用额度设置界面，单击〖修改〗，选择〖行操作〗中“增行”、“删行”、“复制行”、“粘贴行”、“插入行”等操作编辑分录信息，然后单击〖保存〗即可。 增加分录：按〖增行〗可增加一条空白分录，录入设置票据额度所属的结算单位信息、开始日期、结束日期、银行信息、币种、使用额度以及备注信息。 插入分录：按〖插入行〗可在当前光标所在行之前插入一条分录。 删除分录：按〖删行〗可删除一条分录。 复制分录：选择要复制的分录后，单击〖复制〗，然后将光标移到要粘贴的位置，单击〖粘贴〗，系统将已复制的分录插入到当前光标所在位置前。 如何删除票据使用额度设置进入票据使用额度设置界面，单击〖修改〗，选择〖行操作〗中“删行”将删除本分录票据使用额度设置信息，然后单击〖保存〗即可。 如何打印票据使用额度设置信息进入票据使用额度设置界面，单击〖打印〗，进入打印预览界面。在此界面可以进行打印的基本设置，包括选择打印纸型、边距、打印页数、显示百分比等，还可以将票据使用额度设置信息以不同文件类型输出以及另存为EXCEL表文件。项目说明1、菜单、按钮功能说明： 修改：单击〖修改〗按钮后，再点击〖行操作〗菜单下的相关按钮，即可进行票据使用额度信息的增加、修改、删除等操作。 行操作：单击〖修改〗按钮后，〖行操作〗菜单可用；点击〖行操作〗菜单下的相关按钮，即可进行票据使用额度信息的增加、修改、复制、删除等操作。 保存：在进行增加或修改操作时，〖保存〗按钮可用；点〖保存〗后，保存编辑的结果。 取消：在编辑票据额度信息时〖取消〗按钮可用。点〖取消〗，放弃所做操作。 打印：单击〖打印〗按钮即可对票据使用额度信息进行打印操作。9 刷新：更新操作界面的票据使用额度信息。2、表体项目说明： 结算单位：参照结算单位档案选择票据使用额度设置所属于的结算单位名称； 开始日期：手工录入或参照系统日历选择票据额度有效的起始时间； 结束日期：手工录入或参照系统日历选择票据额度有效的结束时间； 银行：设置的票据所属银行的信息，参照开户银行档案选择； 币种：设置的票据的币种种类信息，参照币种档案选择； 使用额度：手工录入票据的使用额度； 备注：手工录入备注信息。注意 定义的同一结算单位的票据额度的使用期间不能重复。4.1.4非法票据登记非法票据节点可以完成对非法票据的登记、保存、作废、取消、查询等操作；集团各单位可以通过对非法票据的查询获取非法票据信息，减少资金结算的风险。操作步骤：在主菜单中点击【票据管理】-【系统设置】-【非法票据】，系统将弹出‘非法票据’界面，如下图（图4.1.4-1） 如何进行非法票据登记1.在非法票据界面中,点击菜单栏的〖修改〗按钮后,〖行操作〗菜单可用；2.点击〖行操作〗下的〖增行〗按钮，在表体新增加的数据行里的相应项目分别填上票据的银行账号、汇票号码、币种、金额、出票单位、出票日期、到期日期等票据要素；3.点击〖保存〗按钮即可登记该票据。 如何删除已登记非法票据1.在非法票据界面中,点击菜单栏的〖修改〗按钮后,〖行操作〗菜单可用；2.点击表体里需删除的非法票据后，点击〖行操作〗下的〖删行〗按钮即可删除该票据。 如何打印票据1.选中表体里列表里需打印的票据后，点击〖打印〗按钮；2.在弹出的预览框里进行打印设置，再点击预览框里的〖打印〗按钮即可完成操作。项目说明1、菜单、按钮功能说明： 修改：点击〖修改〗按钮后，再点击〖行操作〗菜单下的相关按钮，即可进行非法票据的增加、修改、删除等操作。 保存：在进行增加或修改操作时，〖保存〗按钮可用；点〖保存〗后，保存编辑的结果。 取消：在编辑票据时〖取消〗按钮可用。点〖取消〗，放弃所做操作。10 行操作：点击〖修改〗按钮后，〖行操作〗菜单可用；点击〖行操作〗菜单下的相关按钮，即可进行非法票据的增加、修改、复制、删除等操作。 打印：选中表体的票据，然后点击〖打印〗按钮即可对选中的票据进行打印操作。 刷新：点击〖刷新〗按钮即可实时刷新已有的票据。2、表体项目说明： 银行账号：手工录入该票据的银行账号。必须输入，非空。 汇票号码：手工录入该票据的汇票号码；必须输入，非空。 币种：手工或参照录入该票据所使用的币种。 汇票金额：录入该票据的票面金额。 出票单位：手工录入该票据的出票单位。 出票日期：参照录入该票据的出票日期，不得大于到期日期。 到期日期：参照录入该票据的到期日期。 备注：如需要可输入票据的说明信息。注意1、表体里银行账号和汇票号码是必输项，其他项目不强制录入。2、票据出票日期必须在到期日期之前。4.2收票登记收票登记节点可以完成对收到票据的录入、保存、作废、取消、查询等操作；通过收票登记可以实现对收到票据的登记、审核、文档管理、查询和会计凭证生成等相关处理。操作步骤：在主菜单中点击【票据管理】-【收票登记】，系统将弹出‘收票登记’界面，如下图（图4.2-1） 如何进行收票登记1.在收票登记界面中,点击菜单栏的〖增加〗按钮；2.在表体的相应项目里分别填上票据编号、付款单位、收票人、背书人、金额、出票日期、到期日期等票据要素，然后按〖保存〗按钮即可登记该票据；3.票据登记后，〖执行〗菜单可用，点击〖执行〗菜单下的〖审核〗按钮可以审核该票据；4.票据审核后，点击〖制证〗按钮，系统自动生成相应的会计凭证。11 如何查询票据1.在收票登记界面中，点击菜单栏的〖查询〗按钮，系统弹出查询条件框；2.如果已经设定了自定义查询条件，则可以点击查询条件框的自定义条件页签，然后点击〖加载条件〗按钮，在弹出的已设定条件列表里选择欲查询的条件，点击〖选中〗按钮，然后在自定义条件页签里点击〖确定〗按钮，系统将列出符合查询条件的票据。3.或者，在查询条件框的常用条件页签下的相应项目手工录入或参照选择查询相应的条件，然后点击〖确定〗按钮，系统将列出符合查询条件的票据。 如何设定自定义查询条件1.在收票登记界面中，点击菜单栏的〖查询〗按钮，系统弹出查询条件框；2.点击查询条件框的自定义条件页签，点击〖增加〗按钮，然后在表体新增加的数据行里选择欲定义的项目名称，条件和值：其中，“项目名称”可以参照票据的各项要素，“条件”是联系“项目名称”和“值”之间的逻辑关系，可以参照选择；3.如果需增加该查询条件的限制条件，则须重复操作2的步骤，并且在“逻辑”里选择新增加的限制条件与原有的限制条件之间的逻辑关系；4.点击〖保存〗按钮，系统弹出自定义条件保存框，在框里的“条件名称”里录入该自定义查询条件的名称，在“条件描述”里录入该自定义条件的说明或提示，然后选择该自定义条件的共享方式，点击〖确定〗按钮，系统将保存该自定义查询条件。 如何打印票据1.选中表体里列表里需打印的票据后，点击〖打印〗按钮，然后在弹出的预览框里进行打印设置；2.点击预览框里的〖打印〗按钮即可完成操作。 如何关联票据的相关文档1.在增加或修改票据后，点击菜单栏的〖附件〗按钮；2.在弹出的票据文档管理框里进行上传操作即可完成。项目说明1、菜单、按钮功能说明： 查询：单击〖查询〗按钮，在弹出的查询条件框里输入查询的条件，即可查询相应的票据。 增加：单击〖增加〗可以增加一张登记票据。 修改：选中表体的票据，然后点击〖修改〗按钮即可对选中的票据进行修改操作。 删除：选中表体的票据，然后点击〖删除〗按钮即可对选中的票据进行删除操作。 执行：选中表体中的未审核票据，点击〖执行〗菜单下的〖审核〗按钮，即可审核该已登记票据。票据审核后不能修改，点击〖执行〗菜单下的〖弃审〗可将已审批票据的状态改变为已登记未审核状态。 卡片：选中表体的票据，然后点击〖卡片〗按钮，可以明细列出该票据的各项要素。 打印：选中表体的票据，然后点击〖打印〗按钮即可对选中的票据进行打印操作。 刷新：点击〖刷新〗按钮即可实时刷新已有票据。 保存：在进行增加或修改操作时，〖保存〗按钮可用；点〖保存〗后，保存编辑的结果。 取消：在编辑票据时〖取消〗按钮可用。点〖取消〗，放弃所做操作。 附件：点击〖附件〗按钮，在弹出的票据文档管理框里进行操作即可完成相关文档和票据的关联。 制证：票据审核后，点击〖制证〗按钮，系统将自动生成相应的会计凭证。 浏览:点击〖浏览〗菜单下的相应按钮，可以定位不同的票据。2、表体项目说明： 票据编码：手工录入该票据的编码。必须输入，非空。 付款单位：手工录入该票据的付款单位；必须输入，非空。 票据类型：选择该票据所属的类型，必选。 票据收到日期：参照录入该票据收到的日期，必须输入，非空。 出票人：手工录入该票据的出票人；必须输入，非空。 出票日期：参照录入该票据的出票日期，必须输入，非空。 到期日期：参照录入该票据的到期日期，必须输入，非空。 币种：参照录入该票据的所属的币种，必选。12 金额：录入该票据的票面金额；必须输入。 付款单位银行账号：手工录入该票据的付款单位的银行账号；必须输入，非空。 收款单位：手工或参照录入该票据的收款单位；必须输入，非空。 收款单位账户：手工或参照录入该票据的收款单位账号；必须输入，非空。 收款单位银行账号：手工或参照录入该票据的收款单位的银行账号；必须输入，非空。 背书人：手工录入该票据的背书人，可以为空。 票据状态：系统自动带出，不可改。 审批人：系统根据登录记录自动带出，不可改。 审批日期：系统根据登录记录自动带出，不可改。 审批评语：在启动审批流的状态下，审批评语可用，可输入审批人的意见。 审核状态：系统自动带出，不可改。 备注：如需要可输入票据的说明信息。3、查询条件项目说明： 票据类型：手工或参照录入欲查询票据所属的类型。 币种：手工或参照录入欲查询票据的所属的币种。 单据编码：手工或参照录入欲查询票据的编码。 出票人：手工录入欲查询票据的出票人。 票据收到日期：手工或参照录入欲查询票据收到的日期；如果两个日期都录入，则表示欲查询票据的收票日期在两者之间。 单据金额：手工录入欲查询票据的票面金额；如果两个金额都录入，则表示欲查询票据的金额数量在两者之间。 票据状态：参照选择欲查询票据的状态，系统默认为“已登记”。 审核状态：参照选择欲查询票据的审核状态，系统默认为“全部”。注意 票据收到日期必须和出票日期一样或在出票日期之后。 在查询票据时，如果不输入任何查询条件，则系统会返回所有的票据。4.3开票管理开票管理节点可以完成对开出票据的录入、保存、作废、取消、查询等操作；通过开票管理可以实现对开出票据的登记、审核、文档管理、查询和会计凭证生成等相关处理。操作步骤：在主菜单中点击【票据管理】-【开票管理】，系统将弹出‘开票管理’界面，如下图（图4.3-1）13 如何进行开票登记1.开票管理界面中,点击菜单栏的〖增加〗按钮；2.在表体的相应项目里分别填上票据编号、付款单位、收票人、金额、出票日期、到期日期等票据要素，然后按〖保存〗按钮即可登记该开出票据；3.票据登记后，〖执行〗菜单可用，点击〖执行〗菜单下的〖审核〗按钮可以审核该开出票据；4.票据审核后，点击〖制证〗按钮，系统将自动生成相应的会计凭证。 如何查询开出票据1.在开票管理界面中，点击菜单栏的〖查询〗按钮，系统弹出查询条件框；2.如果已经设定了自定义查询条件，则可以点击查询条件框的自定义条件页签，然后点击〖加载条件〗按钮，在弹出的已设定条件列表里选择欲查询的条件，点击〖选中〗按钮，然后在自定义条件页签里点击〖确定〗按钮，系统将列出符合查询条件的票据。3.或者，在查询条件框的常用条件页签下的相应项目手工录入或参照选择查询相应的条件，然后点击〖确定〗按钮，系统将列出符合查询条件的票据。 如何设定自定义查询条件1.在开票管理界面中，点击菜单栏的〖查询〗按钮，系统弹出查询条件框；2.点击查询条件框的自定义条件页签，点击〖增加〗按钮，然后在表体新增加的数据行里选择欲定义的项目名称，条件和值：其中，“项目名称”可以参照票据的各项要素，“条件”是联系“项目名称”和“值”之间的逻辑关系，可以参照选择；3.如果需增加该查询条件的限制条件，则须重复操作2的步骤，并且在“逻辑”里选择新增加的限制条件与原有的限制条件之间的逻辑关系；4.点击〖保存〗按钮，系统弹出自定义条件保存框，在框里的“条件名称”里录入该自定义查询条件的名称，在“条件描述”里录入该自定义条件的说明或提示，然后选择该自定义条件的共享方式，点击〖确定〗按钮，系统将保存该自定义查询条件。 如何打印开出票据1.选中表体里列表里需打印的票据后，点击〖打印〗按钮，2.在弹出的预览框里进行打印设置，再点击预览框里的〖打印〗按钮即可完成操作。 如何关联票据的相关文档1.增加或修改票据后，点击菜单栏的〖附件〗按钮，2.在弹出的票据文档管理框里进行上传操作即可完成操作。项目说明1、菜单、按钮功能说明： 查询：单击〖查询〗按钮，在弹出的查询条件框里输入查询的条件，即可查询相应的票据。 增加：单击〖增加〗可以增加一张开出票据。 修改：选中表体的票据，然后点击〖修改〗按钮即可对选中的票据进行修改操作。 删除：选中表体的票据，然后点击〖删除〗按钮即可对选中的票据进行删除操作。 执行：选中表体里中的未审核票据，点击〖执行〗菜单下的〖审核〗按钮，即可审核该已登记票据。票据审核后不能修改，点击〖执行〗菜单下的〖弃审〗可将以审批票据的状态改变为已登记未审核状态。 卡片：选中表体的票据，然后点击〖卡片〗按钮，可以明细列出该票据的各项要素。 打印：选中表体的票据，然后点击〖打印〗按钮即可对选中的票据进行打印操作。 刷新：点击〖刷新〗按钮即可实时刷新已有票据。 保存：在进行增加或修改操作时，〖保存〗按钮可用；点〖保存〗后，保存编辑的结果。 取消：在编辑票据时〖取消〗按钮可用。点〖取消〗，放弃所做操作。 附件：点击〖附件〗按钮，在弹出的票据文档管理框里进行操作即可完成相关文档和票据的关联。 制证：开出票据审核后，点击〖制证〗按钮，系统将自动生成相应的会计凭证。 浏览:点击〖浏览〗菜单下的相应按钮，可以定位不同的票据。2、表体项目说明： 票据编码：手工录入开出票据的编号。必须输入，非空。 票据类型：选择该票据所属的类型，必选。 出票人：手工录入该票据的出票人；必须输入，非空。14 出票日期：参照录入该票据的出票日期，必须输入，非空。 到期日期：参照录入该票据的到期日期，必须输入，非空。 币种：参照录入该票据的所属的币种，必选。 金额：录入该票据的票面金额；必须输入。 付款单位：手工录入开出票据的付款单位；必须输入，非空。 付款单位账户：手工或参照录入该票据的付款单位的账户；必须输入，非空。 付款单位银行账号：手工录入该票据的付款单位的银行账号；必须.
