用友ERP-NC管理软件用户手册（委外加工）NC应用系列丛书未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际功能为准 本手册的著作权属于用友软件股份有限公司·翻制必究用友、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。在中华人民共和国印制。目录第1章系统概述.41.1产品应用目标：..41.2主要功能：..41.2.1期初余额.41.2.2委外订单维护.41.2.3委外订单审批.41.2.4委外订单关闭.41.2.5委外加工材料核销.41.2.6调整单.41.2.7查询统计.41.3与周边产品接口：..4第2章应用流程.62.1总体应用流程图：..6第3章应用准备.73.1基本档案..73.2平台组件..73.3流程配置..74.4参数设置..8第4章操作说明.114.1期初余额.114.2订单维护.124.3订单审批.144.4订单关闭.154.5材料核销.164.6维护调整单.184.7查询统计.194.7.1成本分析.194.7.2订单查询.204.7.3材料余额表.214.7.4明细账查询.224.7.5订单收发明细表.234.7.6订单收发统计表.24第5章主要业务与应用.265.1委外加工应用流程示例.265.2工序外协应用流程示例.28第1章系统概述1.1产品应用目标：委外加工是由核心企业提供产品所需原材料，加工企业进行加工后将加工品返回核心企业，同时加工企业收取加工费，它属于采购业务的一种，其采购对象主要是加工费用。NC委外加工系统从供应链管理的角度，为企业的委托加工业务提供一个良好的管理平台。NC委外加工系统的产品目标是满足企业委外加工业务的日常业务管理的需要，包括通过处理生产制造系统形成的委外加工计划及手工输入的委外加工订单，以订单为主线，完成委外加工的发料，委外加工成品的验收入库及委外加工费的结算处理等业务，同时提供委外加工材料核销功能，以加强加工企业材料库存的管理，另外提供委外加工业务的灵活的查询统计功能。1.2主要功能：NC委外加工系统包含的主要功能，下面先作简单的描述，具体功能的应用将在后续的内容中详细介绍。1.2.1期初余额提供委外加工的期初余额录入功能。1.2.2委外订单维护增加或修改委外加工订单。委外订单是向加工单位发出加工品加工的协议，它包括要加工的加工品及其加工费等信息。1.2.3委外订单审批对订单进行审批，对已审批的订单可以弃审。通过审批生成委外加工品的备料计划。1.2.4委外订单关闭关闭即终止委外订单，不论委外订单是否执行完成。1.2.5委外加工材料核销提供委外加工材料核销功能，材料核销是对收回的加工品进行材料核减的处理，也就是说要记录所收回的加工品用去了多少原材料。如果说发料是委外加工明细账的借方，材料核销产生的数据则成为委外加工明细账的贷方。系统在材料核销的同时，记录了委外加工材料的明细账，并向存货系统记录了加工品的明细账。1.2.6调整单提供调整单输入、修改、删除的功能。1.2.7查询统计提供针对委外加工的各种查询报表，包括：成本分析、订单查询、材料余额表、明细账查询、订单收发明细表、订单收发统计表。1.3与周边产品接口：SC01SC03SC06SC04SC02PU01PU02SC05外协订单请购单到货报检入库单材料核销单发料单发料成本单委外加工明细帐存货成本调整单调整单发票校验入库成本确认单委外系统采购系统库存系统存货系统产品接口说明：与采购系统：SC01：生产制造的关于外协件的备料计划以请购单的形式传递到采购系统，委外加工系统根据请购单形成采购订单。订货情况反写请购单。SC06：采购系统根据委外订单的收货行进行收货处理。与库存管理：SC02：委外加工对库存管理的委外加工入库单进行材料核销，生成材料核销单，并生成入库单的材料成本。SC03：库存根据订单发料行发料，生成发料单，发料单生成委外加工明细账的借方。与存货核算：SC04：发料单由存货核算计算出发料成本，记入委外加工材料明细账的成本。SC05：委外加工的调整单，加工品的数据将传递到存货核算系统，形成加工品的入库调整单。材料数据则形成委外加工材料明细账的调整单。与合同管理：委外加工系统根据有委外标志的采购合同形成委外订单，订货情况反写采购合同。第2章应用流程2.1总体应用流程图：图2-1委外加工应用流程（分角色）说明：1、采购计划中的请购单经过必要的审批手续可以生成委外加工订单，审批流程是可选的。2、订单生成的发料单在库存系统中进行实物的出库；同时在存货核算系统中计算出库成本，形成委外加工明细帐的借方。3、委外加工订单生成到货单后，生成质量管理系统的报检单，质量管理系统将检验结果返回到货单。到货单记录了合格品与不合格品的数量。4、根据到货单中的合格品数量生成入库通知单，在库存系统中进行委托加工实物入库。5、通过材料核销功能，对委托加工入库的加工品核销材料成本，形成委托加工明细帐的贷方，同时暂估加工费后形成加工品的暂估成本传入存货核算系统。6、通过采购结算功能将加工费发票分摊到委托加工入库单形成结算单，结算单传到存货核算系统进行加工品成本的确认，并做暂估处理。7、费用发票传到应付系统进行应付处理。第3章应用准备NC系统提供了强大的可配置功能，系统在应用前，必须进行大量的客户化工作。在系统使用前，先进行应用准备，即用户在进入NC委外加工系统之前，首先应在NC[客户化]中做好基础准备工作，主要包括基本档案、参数设置、流程配置。3.1基本档案NC委外加工系统所涉及到的主要基本档案包括： 组织机构：库存组织、采购组织、部门等 人员信息：人员类别、人员档案等 客商信息：地区分类、客商管理档案等 库位信息：仓库档案等 存货信息：存货分类、存货管理档案、物料生产档案等 项目信息：项目类型、项目管理档案等 业务信息：发运方式、请购业务对照等 工程基础数据：生产BOM维护等在应用委外加工系统之前须在客户化基本档案部分进行相关的基本档案设置。有关如何在客户化中进行基本档案的设置，请详见《NC产品用户手册――产品安装及客户化》。3.2平台组件委外加工应用涉及客户化平台的组件如下：模版使用情况说明单据模版支持委外订单、委外调整单的单据模版的设置及分配详见实施手册客户化部分查询模版支持期初余额、订单维护、订单审批、订单关闭、材料核销、维护调整单、查询统计中查询模版的设置及分配详见实施手册客户化部分账表模版支持成本分析、订单查询、材料余额表、明细账查询、订单收发明细表、订单收发统计表的帐表模版的设置及分配详见实施手册客户化部分打印模版支持期初余额、订单维护、订单审批、订单关闭、材料核销、维护调整单中打印模版的设置及分配详见实施手册客户化部分流程配置针对不同的业务类型来定制系统处理的流程。委外加工根据企业业务处理要求，可以自己设置各个业务类型具体的流程。单据号管理系统提供有可组成单据号的对象标识，可以通过这些对象标识的组合来唯一确定每张单据的单据号。对象包括部门、业务员、供应商等，可以使用单据类型+对象1+对象2+年+月+日+流水号之间的组合来唯一确定单据号。具体操作详见实施手册客户化部分。3.3流程配置根据用户企业委外加工业务所涉及到的业务类型，在客户化部分的流程配置中定义所涉及到的业务类型；然后再根据每一种业务类型进行流程配置和审批流设置。系统在委外加工中预制了两种业务类型的处理流程：委外加工、工序外协，用户根据自己的业务需要，可以使用默认的这两种类型，也可以自行配置。委外订单中有两个组件：核准供应商检查、不允许修改、删除其他人的单据，可以用于在流程配置中对委外订单的保存、审批等进行动作约束配置1）核准供应商检查：检查采购合同的供应商是否是已经过核准的正式供应商。如果采购合同的保存、审批动作中配置了此组件，则合同的供应商不是核准过的供应商时采购合同不能保存、审批。2）不允许修改删除其他人的单据：控制制单人只能修改、删除自己的单据。如果采购合同的动作中配置了此组件，则制单人不能修改、删除其他人的单据。委外订单可以进行审批流设置。设置委外订单审批流时可以使用以下函数：委外订单金额合计，例如可以将审批流设置成当委外订单合计金额超过100万时由主管副总审批，超过500万时由总经理审批。有关具体操作，如何在客户化流程配置平台中进行各种业务类型的设置，请详见《NC产品用户手册――产品安装及客户化》。4.4参数设置1、参数编码：SC01参数名称：损耗定额控制参数值类型及编辑方法：逻辑型参数（是/否），单击下拉列表选择参数用途：此参数对委外加工的损耗进行控制。当此参数选择为“是”时，则材料核销时委外加工的损耗将不能超过损耗的定额，当参数选择为“否”时，则委外加工的损耗不受限制。2、参数编码：SC02参数名称：请购单转委外订单分单方式参数值类型及编辑方法：逻辑型参数（供应商/存货+供应商/交货日期+供应商/请购单+供应商），单击下拉列表选择参数用途：此参数影响委外订单的生成。默认为供应商，当由请购单生成委外订单时，依据请购单上的供应商生成不同供应商的委外订单，其他参数依次类推，详见参数举例。参数举例：例如有两张请购单：请购单单据号存货编码需求日期建议供应商1A日期一供应商甲2B日期二供应商乙3A日期二供应商乙4B日期三供应商甲当参数为供应商时，生成如下委外订单：单据号供应商存货1供应商甲A1供应商甲B2供应商乙A2供应商乙B当参数为存货+供应商时，生成如下委外订单：单据号供应商存货1供应商甲A2供应商乙B3供应商乙A4供应商甲B当参数为交货日期+供应商时，生成如下委外订单：单据号供应商存货1供应商甲A2供应商乙B2供应商乙A3供应商甲B当参数为请购单+供应商时，生成如下委外订单：单据号供应商存货1供应商甲A2供应商乙B3供应商乙A4供应商甲B3、参数编码：SC03参数名称：调整单生成存货核算单据类型参数值类型及编辑方法：逻辑型参数（入库调整单/损益调整单），单击下拉列表选择参数用途：此参数影响调整单下源单据的生成。默认为入库调整单，表示委外调整单生成入库调整单传存货，调整入库成本；当参数选“损益调整单”时，委外调整单会生成损益调整单传存货，调整损益，不调整入库成本。4、参数编码：SC04参数名称：委外价格优先策略参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数决定当单据扣率、数量、税率、扣税类别变化时，价格、金额变化的基础是无税单价还是含税单价。参数选“含税价格优先”，则以含税价格、价税合计为基础反算无税价格、无税金额；选“无税价格优先”，则以无税价格、无税金额为基础反算含税价格、价税合计。5、参数编码：SC05参数名称：计划价产品入库时是否忽略差异参数值类型及编辑方法：逻辑型参数（是/否），单击下拉列表选择参数用途：默认为否。参数为是：则当计价方式为计划价的产品的委外入库单进行材料核销时进行结算，按存货的计划价生成存货核算中的成本入库单，结算完成后为委外产品入库单打上结算标志；参数为否：维持产品现有处理。6、参数编码：SC06参数名称：材料明细账的结存是否允许负结存参数值类型及编辑方法：逻辑型参数（是/否），单击下拉列表选择参数用途：默认为是。参数为“否”：材料核销后如果材料明细账的结存为负，则不能核销；参数为“是”：材料核销时不检查材料明细账的结存是否为负；7、参数编码：SC08参数名称：批次规则应用单据参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数决定根据在哪个委外单据系统根据批次规则自动生成批次号。参数选择“委外订单”，则在生成委外订单时系统自动根据批次规则生成批次号；参数选择“无单据”时，则在委外单据中系统不会自动根据批次规则生成批次号。系统默认为“无单据”。8、参数编码：SC09参数名称：是否保留最初制单人参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数决定在修改委外系统单据时，是否变更单据的制单人。参数选择“Y”，则在修改委外系统单据后，制单人不变化；参数选择“N”时，则在修改委外系统单据后，制单人会变更为当前操作员。系统默认为“Y”。9、参数编码：SC10参数名称：委外默认价格参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：此参数对委外订单价格起作用。当此参数选择“参考成本”时，需要在物料档案设置该存货的参考成本，否则不起作用。当选择“最新进价”时，委外默认价格取最后一次委外价格；当选择“最低价格”时，系统将所有的委外价格（参考成本、最新进价）进行对比，取最低委外价格。当选择“计划价”时，委外订单询价时可以带入该存货的计划价；计划价取自存货管理档案。当选“无默认”时，此参数不起作用。除委外加工自身参数外，以下是客户化公共参数对委外加工有关的参数：BD001集团级参数：人员类别是否允许下级增加BD002集团级参数：客商档案是否允许下级增加BD003集团级参数：存货档案是否允许下级增加BD101集团级参数：存货分类编码级次BD501公司级参数：数量小数位BD505公司级参数：采购/销售小数位上述参数的使用详见实施手册客户化部分。第4章操作说明作完前面的应用准备工作后，下面就可以开始委外加工系统的具体应用了。以下内容将详细介绍委外加工系统的具体操作流程。4.1期初余额期初余额是指系统启用前已发出，但未收回成品进行核销的在加工单位的材料余额。在主菜单中单击【委外加工】-【期初余额】，系统将弹出'委外期初余额'的窗口。如图4-1示。图4-1操作说明（1）如何增加一行余额进入期初余额录入界面，单击〖增行〗按钮，输入期初余额数据，单击〖保存〗按钮，即完成了一行期初余额的录入。你还可以通过复制一行期初余额并进行必要的修改后，快速增加一行期初余额记录。（2）如何修改余额单击〖查询〗按钮，查询出需要修改的行，选中行后，单击〖编辑〗按钮，可以对期初余额进行修改。（3）如何删除一行余额单击〖查询〗按钮，查询出需要删除的行，选中行后，单击〖删行〗按钮，即可删除。（4）项目说明： 录入日期：录入期初余额的日期，系统取当前日期。 供应商：加工单位。 加工品名称：发出材料所对应的加工品，如果需要按加工品+材料出账，则需要输入加工品。 材料名称：发出材料的名称。 数量：是指针对材料的数量。 单价：是指材料发出的单价。 自由项：委外加工支持按自由项核销，此处可以记录发出材料的自由项。当一个材料有自由项的内容时，自由项必须输入。 批次：委外加工支持按批次核销，此处可以记录发出材料的批次。当一个材料为批次管理时，批次必须输入。注意 期初余额是可以随时录入的。4.2订单维护增加或修改委外加工订单。委外订单是向加工单位发出加工品加工的协议，它包括要加工的加工品及其加工费信息。在主菜单中单击【委外加工】-【订单维护】，系统将弹出'订单维护'的窗口。单据维护分为两个界面，一个是卡片界面，一个是列表界面。如图4-2示。图4-2操作说明（1）如何增加委外订单在卡片窗口选择业务类型后，单击〖增加〗按钮下边的增加方式，系统将弹出委外订单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。你可以根据其它单据批量生成委外订单，要想根据其它单据生成委外订单，必须进行流程配置定义。系统可选的单据来源有：请购单、期初采购合同、日常采购合同。委外订单是可以手工增加的。委外订单还可以在货源安排节点由销售订单、调拨订单推式生成。（2）如何修改委外订单有两种方法可以修改委外订单，一个是在列表窗口选择修改的委外订单后，单击〖修改〗可以进入卡片窗口，被选中的委外订单直接进入修改状态，另一个是在卡片窗口下，单击〖修改〗可以对当前的委外订单进行编辑。（3）如何作废委外订单委外订单作废可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要作废的委外订单后，单击〖作废〗可以作废被选中的委外订单，可同时作废多个委外订单。另一个是在卡片窗口下，单击〖作废〗可以作废当前的委外订单。（4）如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖切换〗，即可切换到当前单据的列表。（5）如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖切换〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。（6）项目说明 委外订单号：按委外订单的编号规则生成一个默认的单据号，可以修改，委外订单号在公司代码内是唯一的。 订单日期：签订订单的日期，系统取当前日期。 供应商：是指进行委外加工的加工单位。 采购组织：参照输入。根据请购单生成委外订单时，取来源单据的采购组织。 库存组织：接收货物的库存组织。库存组织在基础档案中定义。根据请购单生成委外订单时，取来源单据的库存组织。 采购部门：执行采购任务的部门，参照输入，与业务员之间存在合法性检查。 业务员：执行此采购任务的业务员，参照输入，与部门之间存在合法性检查。 收货方：是指收货的单位，一般地，收货单位为发出订单的单位，但有可能不是订货单位，如直运业务中，收货单位可能是订货单位的客户。可参照客户档案。可不输。 发票方：是指开出发票的单位，一般地，发票方为供货的单位，系统同时考虑发票开出方不是供货单位的情况，默认为供应商的发票方，如供应商档案中未定义发票方，则默认为供应商，可参照供应商档案输入。 付款协议：是指与供货单位签订的何时付款的协议，默认为供应商的付款协议，参照输入。 发运方式：是指订单中指定的发运方式，也称做运输方式。默认为供应商档案中的运输方式，参照输入，可空。 备注：可直接输入文本信息，也可参照常用摘要。 行号：按委外订单编码规则中定义的行号规则生成默认行号，可以修改，行号在本单据不能重复。 加工品编码：参照委外属性的存货档案输入，可以直接输入编码。根据采购合同生成委外订单时，如果来源采购合同为存货类合同，则输入的加工品只能是采购合同的存货类下的存货编码。 存货名称、规格、型号：根据加工品编码从存货档案中自动带出，用户不可修改。 自由项：参照输入，自由项管理的存货必须输入自由项。 批次号：参照输入或手工输入，批次管理的存货必须输入批次。支持按定义好的存货批次号规则自动产生批次，支持按计划到货日期产生批次号；如果来源单据中有批次号，则将来源单据的批次号带入。 单位：存货档案中定义的主计量单位，此数据项用户是不能修改的。 辅单位：一般是指采购计量单位，与主计量单位存在换算关系。如有辅计量单位，根据参数'是否转换为采购计量单位'，确定辅计量单位的取值，并根据换算率计算辅计量数量，如果此辅计量单位为固定换算率，订货数量和辅计量数量任一方的变动均要引起另一方的变动，如果辅计量单位为变动换算率，则只有主计量单位的数量变化时才会引起辅计量数量的变化，辅计量数量变化时，不引起主计量数量的变化。 换算率：默认为计量单位档案中的相应的换算率，对于固定换算率不能修改，对于变动换算率，换算率＝订货数量/辅计量数量。 辅数量：是指针对辅计量单位的数量，辅计量管理存货必须输入。 订货数量：是指针对主计量单位的数量，输入，如通过请购单生成，订货数量取供应商分配中的本次订货数量。材料数量则根据订货的数量和BOM表计算，且可对计算出的材料数量进行修改。请购单生成委外订单时，根据参数进行请购单与委外订单之间的数量容差控制。采购合同生成委外订单时，根据合同的合同类型中定义的订单控制方式进行合同与委外订单之间的数量、金额容差控制。 单价、含税单价：是指加工品的单位加工费，系统取定额制造费做为默认的价格。委外订单价格的自动询价顺序：按供应商+存货+币种+日期匹配合同，取出的合同价不可修改——〉取供应商存货关系价格表中纪录的供应商有效报价——〉根据参数“委外默认价格”取存货档案价——〉手工输入。 扣率：是针对单价的折扣率，默认为100，可修改，但不能大于100。 净单价：此单价是实际成交的价格，等于单价*扣率，可输入。反算扣率。 净含税单价：是净含税单价，价税合计/数量，可输入。不能为空。 金额：净单价*数量。不能为空。当数量为零时，可不遵守净单价*数量。 税率：默认为表头税率，表头无税率，则默认为存货对应税率，可修改。 扣税类别：是指计算税额的不同计算方式，委外加工中使用的多是应税外加。 税额：扣税类别为应税外加时，税额＝金额*税率，扣税类别为应税内含时，税额＝价税合计*税率。扣税类别为不计税时，税额为零。 价税合计：是指此笔交易的总价款。总是等于金额+税额。 币种：默认为供应商的交易币种，参照输入，默认为本位币。 汇率：默认携带币种表中的汇率，如无数据，则默认为1，可修改。 计划到货日期：默认为系统的当前日期+采购提前期，可修改。此日期将成为订单默认的计划到货日期。 项目：项目是贯穿整个供应链系统的一项指标，通过项目，你可以看到整个供销系统的全过程。参照输入，可为空。 仓库：是指成品到货的仓库，可为空。 到货地址：显示收货仓库的地址。可编辑。如收货方为客户时，取客户的收货地址。 来源单据类型：显示生成此委外订单的来源单据类型。 来源单据号：显示生成此委外订单的来源单据号。 来源单据行号：显示生成此委外订单的来源单据行号。 源头单据类型：显示生成此委外订单的源头单据类型。 源头单据号：显示生成此委外订单的源头单据号。 源头单据行号：显示生成此委外订单的源头单据行号。注意 委外订单审批后，不能作废。4.3订单审批对订单进行审批，对已审批的订单可以弃审。通过审批生成委外加工品的备料计划。只有业务类型的核算规则为普通业务类的委外订单才能产生备料计划。在主菜单中单击【委外加工】-【订单审批】，系统将弹出'订单审批'的窗口。单据审批为列表界面。如图4－3示。图4－3操作说明（1）如何审批订单具有审批权限的人按审批流程的定义进行审批，审批流程的定义是基于业务类型的。每一个负责审批的角色在订单审批的窗口点‘审批’的按钮即可完成审批。（2）如何弃审订单系统提供了弃审的功能，通过‘弃审’按钮可以完成弃审。弃审后，系统将作废相关的备料计划。注意 订单生成到货单或发票后，不能弃审。 订单生成的备料计划审核后，不能弃审。 未启用生产制造时，订单审批时不能进行委外发料4.4订单关闭订单关闭是指对订单的终止，而不论订单是否执行完成。当订单未全部执行完毕即终止时，如果不对订单进行关闭，将会导致库存的可用量数据不准确。订单关闭将影响库存的预计可用量数据。订单的关闭是到行的，也就是说对于一张订单，你可以只关闭其中的一行或某几行。这为提供更加准确的库存可用量数据奠定了基础。在主菜单中单击【委外加工】-【订单关闭】，系统将弹出'订单关闭'的窗口。订单的关闭为列表界面，如图4－4示。图4－4操作说明（1）如何关闭订单首先查询要关闭的订单，选择要关闭的订单行，执行关闭功能。你可以通过全选或全消功能快速选择所要关闭的订单。（2）如何打开订单首先查询要打开的订单，选择要打开的订单行，执行打开功能。你可以通过全选或全消功能快速选择所要打开的订单。注意 关闭后的委外订单不能进行后续的收货处理。4.5材料核销材料核销是对收回的加工品进行材料核减的处理，也就是说要记录所收回的加工品用去了多少原材料。如果说发料是委外加工明细账的借方，材料核销产生的数据则成为委外加工明细账的贷方。系统在材料核销的同时，记录了委外加工材料的明细账，并向存货系统记录了加工品的明细账。在主菜单中双击【委外加工】-【材料核销】，系统将弹出'材料核销'的窗口。如图4－6示。图4－6操作说明（1）如何查询委外加工入库单单击〖查询〗按钮，输入查询条件后，按确定即可显示所查询的入库单。（2）如何计算加工品耗用的原材料选中一个入库单后，单击〖核销〗按钮，即可对此张入库单进行核销。系统根据BOM表的数据对入库的加工品的原材料进行计算。如果BOM表中的材料为委外不发料，则不会计算。当某一行加工品加上'*'标记时，系统的发料功能对此行不进行重新计算。（3）项目说明 收/发：收是对加工品而言，而发则是针对加工品所需要的材料而言。材料行的数据是由BOM表计算得到的，不能增加，但可以对计算出的行进行删除。 加工品/材料名称：加工品取自入库单，材料由加工品相对的BOM表计算得出，材料编码可以修改为BOM中定义的替代料，支持替代料的核销。 计量单位：存货档案中定义的主计量单位，此数据项用户是不能修改的。 数量：是指针对主计量单位的数量，加工品数量取入库数量。材料数量则根据入库的数量和BOM表计算，可对计算出的材料数量进行修改。 材料单价：对于加工品来说，材料单价=材料金额/加工品数量；对于材料来说，材料单价根据委外加工材料结余计算。 材料金额：加工品的材料金额等于各相对的材料金额之和，材料的材料金额则根据委外材料的结余计算。 加工费：取自订单的加工费，在发票到来之前，加工费是暂估的。对于材料，可以将加工品的加工费手工进行分配后，输入到材料行，以便对有特殊要求的用户提供报表。 合计：材料金额+加工费，存货核算将以此数据做为加工品入库的成本数据。 自由项：如果所核销的材料有自由项的内容，则在核销时要进行输入。 批次：如果所核销的材料有批次管理的要求，则在核销时要进行输入。注意 存货核算中进行反成本计算时，如果检查出在委托加工材料明细帐上，此发料单对应的发出记录后已有收回记录，即已进行了材料核销操作，则控制委托加工发料单不能进行反成本计算。4.6维护调整单增加或修改调整单。调整单是对材料核销的补充，如果由于某种原因，账面的原材料与实际存在差异时，可以通过录入调整单进行调整。调整单的作用一个是修改委外加工材料明细账，调整单做为委外加工材料明细账的贷方。另一个是生成加工品的入库调整单或损益调整单（根据系统选项决定），传送到存货核算。在主菜单中单击【委外加工】-【调整单维护】，系统将弹出'调整单维护'的窗口。单据维护分为两个界面，一个是卡片界面，一个是列表界面。如图4－7示。图4－7操作说明（1）如何增加调整单在卡片窗口单击〖增加〗按钮，系统将弹出调整单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。你可在屏幕下面看到一个保存成功的信息。（2）如何修改调整单有两种方法可以修改调整单，一个是在列表窗口选择修改的调整单后，单击〖切换〗可以进入卡片窗口，被选中的调整单直接进入修改状态，另一个是在卡片窗口下，单击〖修改〗可以对当前的调整单进行编辑。（3）如何作废调整单调整单作废可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要作废的调整单后，单击〖作废〗可以作废被选中的调整单，可同时作废多个调整单。另一个是在卡片窗口下，单击〖作废〗可以作废当前的调整单。（4）如何切换卡片-列表在卡片界面单击〖切换〗，即可切换到当前单据的列表。（5）如何切换列表-卡片在列表界面，单击〖切换〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。（6）项目说明 调整单号：按调整单的编号规则生成一个默认的单据号.
