用友ERP-NC管理软件用户手册（资金计息）NC应用系列丛书未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际功能为准 本手册的著作权属于用友软件股份有限公司·翻制必究用友、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。在中华人民共和国印制。目录第1章系统概述.11.1应用目标..11.1.1系统目标.11.1.2目标用户及使用者.11.2系统功能..11.2.1初始设置功能.11.2.2资金计息.11.3与其他产品接口关系..21.3.1资金计息与资金结算接口关系.21.3.2资金计息与资金结算接口说明.21.3.3资金计息与报账中心接口关系.31.3.4资金计息与报账中心接口说明.31.3.5资金计息与总账接口关系.31.3.6资金计息与总账接口说明.4第2章应用流程.52.1资金计息应用流程图..52.2资金计息应用流程图说明..52.2.1账户计息应用流程说明.52.2.2科目计息应用流程说明.5第3章应用准备.73.1参数说明..73.1.1资金计息用到的公共参数.73.1.2资金计息与信贷管理公用的参数.73.1.3资金计息的参数.73.2基本档案..83.2.1资金计息用到的“NC系统”公用基本档案.83.2.2资金计息和信贷管理公用基本档案.83.2.3资金计息用到的其他内容.8第4章操作说明.94.1名词解释..94.2初始设置功能..94.3资金计息业务应用方式..94.3.1资金计息与资金结算应用方式业务流程.94.4资金计息处理..134.4.1科目计息处理.134.4.2账户计息处理.184.4.3账户、科目计息特殊业务处理.26应用示例..274.5常见问题..30第1章系统概述1.1应用目标1.1.1系统目标资金计息的目的是解决资金“账户”或“会计科目”计算利息的问题。资金计息是通过将“总账”中需要计算利息的“会计科目”，或将“账户档案”中需要计算利息的“账户”，设置为计息对象，通过系统自动取“科目”余额或“账户”余额，自动累计对象的积数，到期进行对象的计息。在计息的同时，将计息结果通过自动转账，实现与“总账”、报账中心（或资金结算）的数据衔接。1.1.2目标用户及使用者资金计息实现了企业对内部单位存款账户的利息计算，自动转账，明晰了资金使用的成本和收益，提高了资金管理的效率，方便了对资金的监控。系统的目标用户为大中型企业的结算中心、内部银行、内部财务公司及资金管理部门。主要的使用者为财务人员或资金管理人员。1.2系统功能1.2.1初始设置功能初始设置是“资金信息”中建立利率、结息日、数据接口等基础数据的工作，是使用“资金计息”必做的工作。资金计息的初始设置功能见下表：（表1-1）功能功能明细功能说明利率设置建立和变更活期存款利率表，支持活期普通利率、透支利率、透支逾期利率、定额利率等种类。结息日设置支持的结息方式包括按年结、按半年结、按季结、按月结、自定义等。资金日历设置通过资金日历设置，标出相应的节假日，确定不同的计息天数。数据接口设置设置资金计息与“报账中心”、“总账”衔接，还是与“资金结算”衔接。单据对应关系设置支持定义“资金计息”生成“报账中心”的多种单据。客户化资金信息单据模板设置设置资金计息需要的，自定义的单据模板。（表1-1）1.2.2资金计息资金计息功能包含资金计息设置和资金计息管理两部分功能，具体功能见下表：（表1-2）功能功能明细功能说明账户计息设置建立账户计息对象；可设置多账户的合并计息对象、多账户分别计息的对象。资金计息设置科目计息设置建立科目计息对象；可设置多科目合并计息对象、多科目分别计息的对象。可设置科目及辅助核算项目的计息对象。期初积数管理开始使用时账户对象、科目对象的期初存款积数。积数调整支持手工对系统推算的计息对象积数进行调整，系统自动按调整后进行推算。资金计息资金计息管理特殊计息期间处理支持设置计息对象的特殊计息期间和对应利率，解决某些计息的特殊要求。1活期存款计息选择账户或科目计息对象，系统自动根据推算的积数及相关利率等因素进行对象的计息。活期存款利息清单对科目、账户计息对象利息单的查询。活期存款利息清单汇总表对科目、账户计息对象利息单的汇总查询。（表1-2）1.3与其他产品接口关系资金计息与其他系统的接口关系，由当前公司的性质和其他系统启用状况决定的，内容如下： 如当前公司性质为“结算中心”，且启用了“资金结算”时；则资金计息可与“资金结算”衔接。 如当前公司性质不为“结算中心”，且启用了“报账中心”；则资金计息可与“报账中心”衔接。 如启用了“总账”；则资金计息可与“会计平台”衔接。1.3.1资金计息与资金结算接口关系如当前公司性质为“结算中心”，且启用了“资金结算”时；则资金计息可与“资金结算”衔接。资金计息与资金结算接口关系图如下：（图1-1）所示：（图1-1）1.3.2资金计息与资金结算接口说明资金计息与资金结算接口关系说明如下表：（表1-3）所示：编号资金计息资金结算接口说明FAC01账户计息对象设置账户档案设置账户计息对象时，系统自动取资金结算账户中的“活期账户”。FAC02积数调整活期账户余额账户对象积数调整时，系统自动取资金结算账户余额进行积数累计，可根据累计进行调整。FAC03活期存款计息活期账户余额活期账户对象计息时，系统自动取资金结算账户余额进行积数累计并计息。2FAC04账户计息利息清单结算凭证内部活期账户对象计息时，生成“会计平台”的“结算凭证”，反映利息情况。（表1-3）1.3.3资金计息与报账中心接口关系如当前公司性质不为“结算中心”，且启用了“报账中心”；则资金计息可与“报账中心”衔接。资金计息与报账中心接口图如下：（图1-2）所示：（图1-2）1.3.4资金计息与报账中心接口说明资金计息与报账中心接口说明如下表：（表1-4）所示：编号资金计息资金结算接口说明FAC11账户计息对象设置账户档案账户计息对象设置时，系统自动取报账中心账户中的“活期账户”FAC12累计积数调整活期账户余额账户对象积数调整时，系统自动取报账中心账户余额进行积数累计，可对累计调整。FAC13活期存款计息活期账户余额活期账户对象计息时，系统自动取报账中心账户余额进行积数累计并计息。FAC14账户利息清单划账结算单内部活期账户对象计息时，如参数为“结算中心设置账户”方式，则生成报账中心的“划账结算单”类的单据进行支付利息。FAC15账户利息清单收款结算单（注：下级单位账户收利息。）内部活期账户对象计息时，如参数为“结算中心不设置账户”方式，则生成报账中心的“收款结算单”类的单据进行支付利息。（表1-4）1.3.5资金计息与总账接口关系如启用了“总账”；则资金计息可与“总账”衔接。资金计息与“总账”接口图如下：（图1-3）所示：3（图1-3）1.3.6资金计息与总账接口说明资金计息与总账接口说明如下表：（表1-5）所示：编号资金计息资金结算接口说明FAC21科目计息对象设置科目档案科目计息对象设置时，系统自动取总账科目档案中的“会计科目”和“辅助核算项目”FAC22积数调整活期科目余额科目对象积数调整时，系统自动取总账科目余额进行积数累计，可对累计进行调整。FAC23活期存款计息活期科目余额活期科目对象计息时，系统自动取总账科目余额进行积数累计并调整。FAC24科目计息利息清单记账凭证科目对象计息时，生成“会计平台”中的会计凭证，反映利息支付。（表1-5）4第2章应用流程2.1资金计息应用流程图资金计息应用流程如下图（图2-1）所示：（图2-1）2.2资金计息应用流程图说明2.2.1账户计息应用流程说明账户计息应用流程说明如下： 应用准备 需要进行账户计息处理时，先要进行应用准备，建立账户档案。 设置好所需的参数。 初始设置 在“客户化”下的“资金信息”中，设置利率、结息日。 在“客户化”下的“资金信息”中设置数据接口、单据对应关系。 期初数据 如需要期初数据时，还应录入账户对象的期初积数。（上一结息日到开始使用日的账户每日余额累计数。） 账户计息 对于系统累计的积数，可进行人工调整。 需要对特殊的计息期间进行优惠或惩罚时，可利设置特殊期间及特殊利率。 到结息日时，即可选中计息对象，系统自动计息并生成利息清单，以备查询。 生成利息单的同时，根据数据接口设置，可在“报账中心”或“会计平台”中查看相应的单据或结算凭证。2.2.2科目计息应用流程说明科目计息应用流程说明如下： 应用准备 需要进行科目计息时，先要建立或分配科目、查看或建立所需的会计模板。 设置好所需的参数。 初始设置 在“客户化”下的“资金信息”中，设置利率、结息日。 在“客户化”下的“资金信息”中设置数据接口。 期初数据5 如需要期初数据时，还应录入科目对象的期初积数。（上一结息日到开始使用日的科目每日余额累计数。） 科目计息 对于系统累计的科目对象积数，可进行人工调整。 需要对特殊的计息期间进行优惠或惩罚时，可设置特殊期间及特殊利率。 到结息日时，即可在活期存款计息中选中科目对象，系统自动计息并生成利息清单，以备查询。 在生成利息单的同时，如设置了数据接口和会计模板，则可在“会计平台”中查看相应的凭证。6第3章应用准备3.1参数说明本系统用到的参数可分为NC系统公用参数，资金计息与信贷管理公用参数，资金计息参数。3.1.1资金计息用到的公共参数 BD301－本位币参数（公共参数－集团参数）参数用途：此参数设置集团账套的币种信息，此参数在初始化建账前必须设置，否则无法进行建账操作。此参数不会影响各公司的本位币信息，各公司本位币信息自行设置。请慎重设置此参数，此参数一旦设置，不能修改。 BD302－是否主辅币参数（公共参数－集团参数）参数用途：对于采用主辅币核算的集团企业，此参数设置为“是”，可以支持其他相关业务结点进行主辅币换算。 BD303－辅币币种参数（公共参数－集团参数）参数用途：此参数设置集团账套的辅币币种信息，可根据企业实际需要设置。此参数的设置不会影响各公司的辅币币种信息，各公司的辅币币种自行设置。请慎重设置此参数，此参数一旦设置，不能修改。3.1.2资金计息与信贷管理公用的参数 FI005－业务变动参数（参数设置－客户化－基本档案下的参数）参数用途：由于已计息期间发生报账中心收付款单据反审核，导致计息本金等依据发生变化，原计息结果，与反审核后的计息结果会产生差额，此参数决定差额数据算作哪个期间内。一种是算作反审核单据中业务日期所在期间内，另一种是算作下一个未计息的期间内。 FI068－利率精度参数（参数设置－客户化－基本档案下的参数）参数用途：由用户确定系统内利率的小数位数。 FI074－结算中心账户应用方式参数（参数设置－客户化－基本档案下的参数）参数用途：确定结算中心设账户或结算中心不设账户。 CDM080－生成报帐中心单据状态参数参数用途：指在“合同（资金计息）－报账中心”应用方式下，合同、资金计息生成“报帐中心”的单据是保存状态的，还是已审核状态的。当选择“1.保存”时，生成“报帐中心”的“保存”状态单据。当选择“2.审核”时，生成“报帐中心”的“审核”状态单据。（是审核还是确认，由报帐中心对应的参数决定）“结算中心设账户”指企业结算中心（或内部银行、资金管理部门等）为自己开设一个内部账户，用来与其他内部单位在企业结算中心开设的账户，进行收付款结算。结算中心收到下级单位款项时，结算中心账户增加；下级单位账户减少，反之亦然。“结算中心不设账户”指企业结算中心不为自己开设内部账户，只为其他内部单位在结算中心开设账户。结算中心收到下级单位款项时，以下级单位内部账户付款来反映，反之亦然。3.1.3资金计息的参数 对象计息参数（参数设置－资金管理－资金计息下的参数）参数用途：确定计息对象是手动计息；还是自动计息。-手动计息-指人工选择需要计息的对象，系统根据输入的日期，确定这些对象是否已到结息日。如已到结息日，系统自动进行利息计算。-自动计息-指在“预警平台”选择“对象自动计息”的条件后，系统根据当前日期确定，将到结息日的所有对象自动计算利息。 科目、对象计息算法参数（参数设置－资金管理－资金计息下的参数）参数用途：确定活期计息的计算方法。7如参数为“1.按年利率计算”时，算法说明：利息按公式“利息＝（积数×年利率÷360）”。如参数为“2.按日利率计算”时，算法说明：利息按公式“利息＝积数×日利率”（日利率＝年利率/360）。3.2基本档案本系统用到的基本档案可分为NC系统公用的基本档案，资金计息与信贷管理公用的基本档案，资金计息的基本档案。3.2.1资金计息用到的“NC系统”公用基本档案 外币汇率档案 收支项目档案 开户银行档案 凭证类别档案 科目档案 辅助核算项目档案（如有部门、客商、人员、自定义项目等辅助核算项目时，需要相关档案） 账户档案：如果需要对内部账户计息；则在建立内部账户时，最好确定其所属的内部单位，以便分清哪个单位的利息。3.2.2资金计息和信贷管理公用基本档案 利率 结息日 资金日历 数据接口设置 单据对应关系3.2.3资金计息用到的其他内容 会计平台 预警平台 单据类型设置（如与“报账中心”衔接，则必须先分配“报账中心”单据类型。）8第4章操作说明4.1名词解释 计息对象计息对象指在“资金计息”系统中，对资金占用价值，按活期计息方法计算利息的对象。它的内容包括：科目计息对象、账户计息对象。 科目计息对象科目计息对象指在“资金计息”系统中，将需要计息的会计科目及辅助核算项目，设置为计息对象，以便系统按活期计息方法，对科目积数计算利息。 账户计息对象账户计息对象指在“资金计息”系统中，将需要计息的“活期”类账户，设置为计息对象，以便系统按活期计息方法，对账户积数计算利息。 对象积数对象积数指计息对象每日余额的累计数。科目积数指科目明细账每日余额的累计数，账户积数指资金账户每日余额的累计数。4.2初始设置功能使用资金计息之前，必须进行初始设置工作，见“客户化”的“基本档案”相关介绍和“客户化”的“基本档案”中“资金信息”下的利率、结息日、资金日历、数据接口设置、单据对应关系、单据模板设置的介绍。4.3资金计息业务应用方式资金计息根据应用的方式不同有三个流程： 当前公司性质为“结算中心”，且启用了“资金结算”时；则为“资金计息”与“资金结算”的应用方式业务流程。（财务公司或结算中心的应用方式） 当前公司性质不为“结算中心”，且启用了“报账中心”；可为“资金计息”与“报账中心”的应用方式业务流程。（企业内部银行或内部资金部门的应用方式） 当前公司性质无论是否为“结算中心”，只要启用了“总账”；可为“资金计息”与“总账”的应用方式业务流程。注意 “资金计息”是否可以和“资金结算”衔接，或者与“报账中心”和“总账”进行数据衔接，形成完整的业务流程，由“数据接口设置”决定。4.3.1资金计息与资金结算应用方式业务流程4.3.1.1资金计息与资金结算应用方式业务流程图“资金计息”中的账户计息与“资金结算”应用方式业务流程如下图（图4-1）所示：9（图4-1）4.3.1.2资金计息与资金结算应用方式业务流程说明“资金计息”中的账户计息与“资金结算”应用方式（一般为财务公司或标准结算中心应用）业务流程共有7个步骤，说明如下： 建立账户档案当需要对“账户”计息时，先要在“客户化”的“账户档案”中建立“活期”账户。 设置账户对象当需要对账户计息时，就要在“资金计息”里“设置账户计息对象”。设置账户对象时，从账户档案中选定需要计息的“活期账户”。 账户余额处理建立账户期初户余额后、每日结算凭证记账后，导致账户余额的变化，会通过接口自动传到“资金计息”系统中。 账户积数调整在“积数调整”里，选择需要查询积数的对象，系统自动将该账户对象的每日余额累计积数，同时可以对系统自动累计的积数进行手工调整。 账户对象计息在“资金计息”里的“活期存款计息”中，选择账户对象后，系统自动计算账户对象的利息，同时生成利息清单，再将利息转“会计平台”。 账户利息清单在“活期存款计息”中选择账户对象计息后，可查询计息的利息单。 结算凭证处理通过“会计平台”可查询或生成利息清单的“资金结算”凭证，记账后的结算凭证，将利息登记到相关账户的余额中。104.3.1.3资金计息与报账中心应用方式业务流程图“资金计息”中的账户计息与“报账中心”应用方式（一般为企业资金管理部门或内部银行应用）业务流程如下图（图4-2）所示：（图4-2）4.3.1.4资金计息与报账中心应用方式业务流程说明“资金计息”中的账户计息与“报账中心”应用方式业务流程共有7个步骤，说明如下： 建立账户档案当需要对“账户”计息时，就要在“客户化”的“账户档案”中建立账户。 设置账户对象当需要对账户计息时，就要在“资金计息”里“设置账户计息对象”。设置账户对象时，从账户档案中选定需要计息的账户。 账户余额处理建立账户期初户余额后、每日报账中心单据审核后，导致账户余额的变化，会通过接口自动传到“资金计息”系统中。 账户积数调整在“积数调整”里，选择需要查询积数的对象，系统自动将该账户对象的每日余额累计积数，同时可以对系统自动累计的积数进行手工调整。 账户对象计息在“资金计息”里的“活期存款计息”中，选择账户对象后，系统自动计算账户对象的利息，同时生成利息清单，再将利息转“报账中心”。 账户利息清单在“活期存款计息”中选择账户对象计息后，可查询账户计息的利息单。 报账中心单据在“报账中心”地单据查询中可查阅利息单生成的相关单据。（操作参见“报账中心”相关的手册。）11注意 当结算中心账户应用方式参数为“结算中心设账户方式”时，计息生成“报账中心”的“划账结算单”类单据。当结算中心账户应用方式参数为“结算中心不设账户方式”时，计息生成“报账中心”的“收款结算单”类单据。4.3.1.5资金计息与总账应用方式业务流程图“资金计息”中的科目计息与“总账”应用方式业务流程如下图（图4-3）所示：（图4-3）4.3.1.6资金计息与总账应用方式业务流程说明“资金计息”中的科目计息与“总账”应用方式业务流程共有7个步骤： 建立科目档案当需要对科目计息时，就要在“客户化”中建立科目档案。 设置科目对象当需要对科目计息时，就要在“资金计息”里“设置科目计息对象”。设置科目对象时，从科目档案中选定需要计息的科目及辅助核算项目。 科目余额处理建立科目期初余额后、每日凭证记账后，导致科目余额的变化，会通过接口自动传到“资金计息”系统中。 科目积数调整在“积数调整”中，查询或调整科目积数时，系统自动将科目每日余额累计计算积数，可对积数进行手工调整。 科目对象计息在“资金计息”里的“活期存款计息”中，选择科目对象后，即可进行计息，同时生成利息清单，再转“会计平台”。12 科目利息清单在“活期存款计息”后，选择具体的科目对象，可查询相应的利息清单。 记账凭证处理在“会计平台”中，可查询或生成科目利息单的记账凭证，在“总账”中将凭证记账，即可将利息登记到相关科目的余额中。4.4资金计息处理资金计息处理包含三种业务应用方式的操作步骤：1.科目计息应用方式操作步骤；2.账户计息转资金结算应用方式的操作步骤；3.账户计息转报账中心应用方式的操作步骤。4.4.1科目计息处理4.4.1.1科目计息操作步骤图科目计息操作步骤如下图（图4-4）所示：（图4-4）4.4.1.2科目计息操作步骤说明在处理科目计息正常业务之前，一定要建立了科目、利率、结息日等基础数据。 确定是否能转总账 如当前公司启用了“总账”；则科目计息可与“总账”衔接。 确定是否已设置数据接口 当需要将计算的科目利息转“总账”时，必须“设置数据接口”。一定要将“客户化－基本档案－资金信息－数据接口设置”中的“科目计息是否转会计平台”选项，设置为“是”。 确定科目计息的参数 对象计息参数（参数设置－资金管理－资金计息下的参数） 参数设置：设置计息对象为“手动计息”。-手动计息-指人工选择需要计息的对象，输入日期，系统自动将结息日为此日或在此日之前的去不对象计算利息。 科目、对象计息算法参数（参数设置－资金管理－资金计息下的参数） 参数设置：确定对象计息的算法参数为“1.按年利率计算”，即利息按公式“利息＝（积数×年利率÷360）”。也可设置为“2.按日利率计算”，即利息按公式“利息＝积数×日利率”（日利率＝年利率/360）。 正常业务处理操作步骤 第一步：设置科目计息对象，（图4-4）中的（1）所示。 第二步：选择科目进行计息，（图4-4）中的（4）所示，各个科目的凭证记账后，到结息日时，选择科目对象计息。 第三步：查询利息清单，（图4-4）中的（6）所示，。 第四步：生成记账凭证，（图4-4）中的（7）所示，在会计平台中选择利息清单生成记账凭证。134.4.1.3科目计息设置操作科目计息设置的作用是选择需要计息的会计科目，设置为计息对象。您在主菜单中点击【资金管理】-【资金计息】-【资金计息设置】-【科目计息设置】，系统将弹出“科目计息设置”界面，如下图（图4-5）所示：（图4-5）操作功能说明 如何操作列表列表中反映的是已设置的科目计息对象，点击〖列表〗，再点击〖查询〗或键入[F3]快捷键，输入查询条件即可显示全部内容。 如何操作卡片卡片反映的是列表中已设置科目计息对象的内容。在列表中将光标一定到需要的科目对象，点击〖卡片〗，即可显示卡片的全部内容。 如何查询变更记录变更记录反映的是某计息对象变更得情况，当卡片显示某科目对象时，点击〖变更记录〗，将光标一定到需要查看得记录，然后再点击〖卡片〗即可显示变更情况。 如何查询在科目对象设置界面中，点击〖查询〗或键入[F3]快捷键，输入查询条件即可。 如何增加在科目对象设置界面中，点击〖增加〗或键入[CTRL＋N]快捷键，依次输入计息对象的编码、名称等各项内容，然后点击〖保存〗即可。 如何修改在科目对象设置列表中，将光标移动到需要修改的某个计息对象，点击〖修改〗或键入[F7]快捷键，可修改全部项目，已计息对象只允许修改结息日项目，然后点击〖保存〗即可。 如何删除在科目对象设置列表中，将光标移动到需要删除的某个计息对象，点击〖删除〗或键入[CTRL＋D]快捷键即可将当前的计息对象删除。注意：已计息的计息对象不可删除。14 如何刷新点击〖刷新〗按钮或键入[CTRL＋R]快捷键，可以重新显示最新的内容。 如何保存点击〖保存〗按钮或键入[CTRL＋S]快捷键，即可将正在编辑的计息对象保存。 如何取消点击〖取消〗按钮或键入[CTRL＋Q]快捷键，即可将正在编辑的计息对象放弃保存。 如何批选辅助项当某个对象需要选取多个辅助核算项目时，点击〖批选辅助项〗按钮或键入[ALT＋G]快捷键，即可选择辅助核算项目。 如何打印当需要打印“科目对象设置”表时，点击〖打印〗按钮或键入[CTRL＋P]快捷键，即可打印。表头项目说明 编码、名称：指计息对象的编码，名称，直接输入且不可为空，编码不可重复。 初始日期：指计息对象建立和修改的日期，不可为空。（此日期将成为不同版本的依据。） 计息对象类型：指系统内管理的计息对象类型，此处为会计科目且不可编辑。 主体帐簿：指需要建立哪个主题帐簿的科目计息对象，参照选择即可。 利率、结息日、资金日历：指某个计息对象所适用的利率和结息日、资金日历，参照选择输入，利率和结息日不可为空。引用资金日历后，结息日如遇节假日则顺延。 利息计税、利息税率：当科目对象为核算个人存款的科目，可选择利息计税。直接输入利息税率即可。(默认模板没有此项，可自定义模板加入此项) 计息方式：计息方式可选择为“合并计息”和“分别计息”。“合并计息”指一个计息对象下面明细列表中的全部明细科目合并，作为一个计息对象处理。“分别计息”指一个计息对象下面明细列表中的各个科目分别作为计息对象，即一个计息对象下面有多个明细的计息对象。 封存标志：不用的计息对象编码，可以选择封存。被封存的计息对象将不会被再引用，但可以查询，取消封存后，可继续引用。表体项目说明 科目编号：只要参照选择输入，不可为空，其引用的是科目档案中的会计科目。 辅助核算：当如需辅助核算项目时，应先在科目档案中设定科目的辅助核算项目。然后在本表体中点击〖选择辅助核算〗按钮，选则具体的辅助核算项目即可。注意事项 科目对象计息是按活期存款的积数计息方法处理的。 科目的积数是系统自动取科目余额并计算的。 合并计息方式的计息对象，其列表中的科目进行合计计算积数、分别计息方式的科目，其列表中的各个科目分别计算各自的积数。 科目对象必须指明是哪个主题帐簿的。应用示例例：假如对“内部存款”下各个单位的存款明细科目计息，则设置“分别计息”的会计科目对象内容如下：15科目对象编码2100科目对象名称内部存款计息方式分别计息科目编码科目名称余额方向210001北京分公司存款贷方210002上海分公司存款贷方210003南京分公司存款贷方210004武汉分公司存款贷方210005长沙分公司存款贷方210006广州分公司存款贷方4.4.1.4科目计息操作科目计息的作用是选择需要计息的科目对象，系统自动进行计息。您在主菜单中点击【资金管理】-【资金计息】-【资金计息管理】-【活期存款计息】，系统将弹出“活期存款计息”界面，如下图（图4-6）所示：（图4-6）操作功能说明 如何查询在活期存款计息界面中，点击〖查询〗或键入[F3]快捷键，输入“科目”查询条件即可查找出需要计息的科目对象。 如何选择在查找出的科目对象列表中，点击〖选择全部〗或键入[CTRL＋E]快捷键，可选中全部，点击〖反向选择〗或键入[ALT＋A]快捷键，可选取消选择。 如何计息在查找出的科目对象列表中，点击〖计息〗或键入[ALT＋Y]快捷键，输入日期后，即可将所选科目对象计息。 如何联查在科目对象计息列表中，点击〖联查〗或键入[CTRL＋K]快捷键，再选择需要联查的积数、结息日、利率、利息清单即可。16 如何打印当需要打印“科目对象设置”表时，点击〖打印〗按钮或键入[CTRL＋P]快捷键，即可打印。表体项目说明 是否计息：指界面显示的科目对象是否需要计息，点击此项目即可选中光标所在的科目对象，再点击后取消选择。特殊业务处理 如何进行科目的取消计息处理？当“资金计息”与“总帐”接口时，可采用“取消计息”方式。（注意：科目计息，采用“取消计息“方式，不提供”倒起息“方式。）在“活期存款计息”界面中点击“取消计息”功能按钮，即可取消科目已计利息。科目对象采用“取消计息”处理的要求：“取消计息”时，每次只能对最大已计息结息日“取消计息”；必须保证大于等于最大已计息结息日的计息生成的“会计平台”临时凭证已经“手工删除”，否则不可“取消计息”。（已生成的“总帐”凭证也要保证手工删除，但系.
