用友ERP-NC管理软件用户手册（应收管理）NC应用系列丛书未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际功能为准 本手册的著作权属于用友软件股份有限公司·翻制必究用友、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。在中华人民共和国印制。目录目录.3第1章系统概述.11.1应用目标..11.2主要功能：..11.2.1基础设置.11.2.2期初余额.11.2.3日常业务.11.2.4月末处理.11.2.5账表查询.11.2.6统计分析.11.3与其他产品接口..11.3.1应收管理与其他产品的接口汇总.11.3.2应收管理与应付管理、报账中心的接口.21.3.3应收管理与财务会计平台的接口.21.3.4应收管理与管理会计平台的接口.21.3.5应收管理与全面预算的接口.21.3.6应收管理与销售管理的接口.21.3.7应收管理与内部交易的接口.31.3.8应收管理与发运管理的接口.31.3.9应收管理与票据管理的接口.31.3.10应收管理与银行对账的接口.41.3.11应收管理与资金预测的接口.41.3.12应收管理与固定资产的接口.41.3.13应收管理与资金结算的接口.41.3.14应收管理与网上银行的接口.4第2章应用流程.52.1应收管理应用流程..5第3章应用准备.63.1公司参数..63.2基本档案..103.3模板管理..183.4流程配置..193.5会计平台..223.6预警平台..243.7数据权限管理..273.8单据号管理..28第4章操作说明.304.1基础设置..304.1.1单据类型设置.304.1.2坏账初始设置.354.1.3单据协同设置.364.1.4参数设置.424.2期初余额..434.3日常业务..474.3.1单据处理.474.3.2核销处理.634.3.3并账处理.754.3.4汇兑损益.784.3.5坏账处理.804.3.6银行托收.854.3.7到账通知.884.4月末处理..914.5账表查询..934.5.1单据查询.934.5.2总账表.984.5.3余额表.994.5.4明细账.1024.5.5审批情况查询表.1054.5.6报警单.1064.5.7应收款汇总表.1084.5.8应收款余额表.1104.5.9应收款明细表.112功能按钮说明：..1144.6统计分析..1154.6.1应收账龄分析.1154.6.2收款账龄分析.1194.6.3往来余额表.1234.7其他..125第1章系统概述1.1应用目标NC应收管理系统主要是针对客户的应收、收款业务的管理，为企业提供其客户及各种外部往来应收款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能。支持集团内部销售业务以及内部应收款业务的处理，适应业务处理简便性要求。通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与供应链等相关业务的紧密连接，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。1.2主要功能：应收管理系统主要提供了基础设置、期初余额、日常业务、月末处理、账表查询和统计分析共计6大功能。1.2.1基础设置包括单据类型设置、坏账初始设置、单据协同设置和参数设置，为各种应收和收款业务的日常工作开展做好初始准备。1.2.2期初余额提供期初余额录入功能。用户在开始启用应收管理系统时，将尚未处理完的应收以及收款业务录入，作为开始日常业务之前的准备。1.2.3日常业务提供单据处理（包括单据录入、单据管理和单据确认、单据复制）、单据核销（包括手工核销和自动核销）、并账处理、汇兑损益、坏账处理（包括坏账计提、坏账发生、坏账收回和坏账查询）、银行托收、到账通知等功能，全面支持应收、收款的核算及业务管理要求。1.2.4月末处理提供月末处理功能，自动进行月末结账检查，支持月末反结账。1.2.5账表查询提供单据查询、总账表、余额表、明细账、审批情况查询表、报警单、应收款汇总表、应收款余额表、应收款明细表等多种账表的查询功能。1.2.6统计分析提供应收账龄分析、收款账龄分析、往来分析等多角度、多层次的统计分析功能。1.3与其他产品接口1.3.1应收管理与其他产品的接口汇总应收管理与其他产品的接口汇总如图1-1所示：121.3.2应收管理与应付管理、报账中心的接口 应收管理、应付管理、报账中心三个产品可以实现数据共享和相互的业务处理。 单据类型设置、单据协同设置、参数设置三个基础设置功能节点，应收管理、应付管理、报账中心三个产品共享。 核销处理功能中，应收管理、应付管理、报账中心三个产品的数据可以相互核销。 坏账计提功能节点，可以从应收管理和报账中心中取数，进行坏账计提处理。 单据查询功能节点，可以查询应收管理、应付管理、报账中心三个产品的所有单据。 总账表、余额表、明细账、应收款汇总表、应收款余额表、应收款明细表，可以查询到应付管理、报账中心的相关业务数据。 往来余额表，查询即是客户又是供应商的客商在应收管理和应付管理的数据。 报账中心产品中的账户汇兑损益计算，账户余额是应收管理、应付管理、报账中心三个产品中的收付单据维护得到。 报账中心产品中的资金日记账、资金日报表、资金收支表，是从应收管理、应付管理、报账中心三个产品中的收付单据中取数。 到账通知节点：从网上银行或结算中心导入的收款通知，可以在应收管理、报账中心共享。 报账中心产品中的签字确认，单据来源于是应付管理、应收管理、报账中心。1.3.3应收管理与财务会计平台的接口 应收管理的单据和业务处理，通过财务会计平台生成总账会计凭证。1.3.4应收管理与管理会计平台的接口 应收管理的单据，传递到管理会计平台，可以生成项目管理、成本管理等产品的单据。1.3.5应收管理与全面预算的接口 应收管理的应收单、收款单可以受全面预算的控制，并且可以为全面预算提供分析执行数。 全面预算对应收单、收款单的发生额进行控制，应收单、收款单的金额回写预算控制执行数。当预算控制方向为收时，应收单、收款单的金额是增加预算控制执行数；当预算控制方向为付时，应收单、收款单的金额是减少预算控制执行数。 全面预算进行执行分析时，可以从应收管理的应收单、收款单取得分析执行数。 单据录入、单据管理、单据查询时可联查到相应的预算执行数。1.3.6应收管理与销售管理的接口3 销售管理产品中的销售发票，或者库存管理产品中的出库单，在销售管理的销售结算功能节点中，通过结算处理生成销售结算单，销售结算单推式生成应收管理的已保存状态的应收单，应收单系统来源记录为“销售管理”,并可在应收单据上联查到销售发票或销售出库单。 销售管理产品中的销售订单，通过“订单收款”处理，推式生成应收管理的已生效状态的收款单，收款单系统来源记录为“销售管理”。该收款单表体“挂起”字段为已挂起且打上特殊标识；即该收款单不能取消挂起、不能弃审、不能参与应收应付报账中心系统的任何后续处理，比如核销、并账、坏账收回等。 销售订单，通过“订单收款”处理，推式生成应收管理收款单后，销售订单弃审时，推式生成的应收管理收款单挂起标志取消，此收款单可以在应收管理进行反操作或进行后续处理，如核销、并账、坏账收回等。 销售管理产品中的销售订单，通过“订单核销”处理，与应收管理产品中已生效且原币余额大于零的收款单（收款单上的“业务类型”及“产品线”字段须与当前销售订单一致）建立匹配关系。与销售订单建立匹配关系的收款单，所有表体行的“挂起”字段为已挂起且打上特殊标识；即该收款单不能取消挂起、不能弃审、不能参与任何后续处理，比如核销、并账、坏账收回等。 销售管理产品中的销售订单，通过“订单收款”或者“订单核销”处理，推式生成应收管理的收款单或者与应收管理的收款单建立了匹配关系，同时维护了销售订单与收款单的核销关系表。当销售订单生成销售发票或销售出库单，销售发票或销售出库单通过结算处理推式生成应收管理的已生效状态的应收单时，根据销售订单与收款单核销关系表，同时将应收单和收款单系统自动核销完毕。1.3.7应收管理与内部交易的接口 内部交易产品中的结算清单，在“转财务”处理时，推式生成应收管理的已保存状态的应收单，应收单系统来源记录为“内部交易”。1.3.8应收管理与发运管理的接口 发运管理产品中的途损单，推式生成应收管理的已保存状态的应收单，应收单系统来源记录为“发运管理”。1.3.9应收管理与票据管理的接口应收管理与票据管理的接口如图1-2所示： 非期初应收票据，通过“收付款”处理可以推式生成应收管理的已保存状态的收款单。4 应收票据结算处理，通过“变动生成单据”处理可以推式生成应收管理的已保存状态的收款单。 应收票据转出处理，通过“变动生成单据”处理可以推式生成应收管理的已保存状态的应收单。 应收票据贴现处理，通过“变动生成单据”处理可以推式生成应收管理的已保存状态的收款单。 由票据处理生成的应收单、收款单可以通过“联查—联查票据”按钮，查询到对应的票据。1.3.10应收管理与银行对账的接口 银行对账产品中，对账账户的数据来源如果设置为“收付款单”，则应收管理、应付管理、报账中心的包含该账户的已生效收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划账结算单与银行对账单进行对账处理。1.3.11应收管理与资金预测的接口 资金预测产品，从应收管理取数，进行资金预测分析。1.3.12应收管理与固定资产的接口 收款单表体“固定资产号”字段非空时，已保存的收款单，可以补充租金信息，生成相应固定资产卡片的租金附卡。1.3.13应收管理与资金结算的接口 应收管理与资金结算的接口，是指公司属性为“普通公司”的单位应收管理模块与公司属性为“结算中心”的单位资金结算模块的接口，不支持公司属性为“结算中心”的同一单位的应收管理模块与资金结算模块的接口。 当前单位开户的对应结算中心：其资金结算模块已关机日的结算凭证贷方记录，且凭证贷方记录的账户为当前单位在结算中心的内部账户，且与当前单位账户档案建立了关联，可以导入到应收管理的到账通知中，并推式生成应收管理未确认的收款单。1.3.14应收管理与网上银行的接口 网上银行已导入到“银行对账单管理”中的到账通知，可以再导入到报账中心系统的到账通知中，推式生成报账中心未确认的收款单、收款结算单。5第2章应用流程2.1应收管理应用流程应收管理应用流程如图2-1所示：6第3章应用准备应用应收管理产品之前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装应收管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、模板管理、流程配置、会计平台、预警平台、权限管理、单据号管理等。3.1公司参数应收管理公司参数设置如图3-1所示：应收款核销顺序参数编码：AR1参数名称：应收款核销顺序参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括最早余额法、最近余额法，初始默认为最早余额法参数用途：最早余额法――核销处理时，由系统将选定的单据按单据的到期日从前向后排序，然后从时间最早的单据开始核销，依次类推。最近余额法——核销处理时，由系统将选定的单据按单据的到期日从后向前排序，然后从时间最近的单据开始核销，依次类推。应收款核销方式参数编码：AR2参数名称：应收款核销方式7参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括按单据核销、按单据表体核销，初始默认为按单据核销参数用途：按单据核销——核销、并账等处理时，系统将符合条件的数据按一张单据一条记录列示。按单据表体核销——核销、并账等处理时，系统将符合条件的数据按一条单据表体行一条记录列示。坏账处理方式参数编码：AR3参数名称：坏账处理方式参数值类型及编辑方法：：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括直接转销法、销售收入百分比法、应收余额百分比法、应收账龄分析法，初始默认为应收余额百分比法参数用途：直接转销法――是指只在实际发生坏账时，才将坏账损失计入当期损益，同时冲销应收款项。销售收入百分比法――是以赊销金额的一定百分比作为估计坏账的方法。应收余额百分比法――是根据会计期末应收款项的余额和估计的坏账率，估计坏账损失，计提坏账准备的方法。应收账龄分析法――是根据应收款项账龄的长短来估计坏账的方法。选择不同的坏账处理方式，在应收管理产品的坏账初始设置和坏账计提功能节点中的处理不同。选择直接转销法，不能进行坏账初始设置和坏账计提处理。集团内应收是否计提坏账参数编码：AR4参数名称：集团内应收是否计提坏账参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为已选参数用途：按照企业的实际业务进行参数的选择，集团内的应收账款是否参与计提坏账准备。集团内的应收账款，是根据应收单表体的“客户”字段对应的客商档案中的“客商类型”字段值来判断的；“客商类型”字段值为内部核算单位或者内部法人单位或者内部渠道成员，为集团内的应收账款；“客商类型”字段值为外部单位，为集团外的应收账款。已选――集团内的应收账款参与计提坏账准备。未选――集团内的应收账款不参与计提坏账准备。汇兑损益方式参数编码：AR5参数名称：汇兑损益方式参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括月末计算、外币余额结清时计算，初始默认为月末计算参数用途：月末计算——在计算汇兑损益时，系统对所有原币余额不为零、或者辅币余额不为零、或者本币余额不为零的外币单据（应收单、收款单）计算汇兑损益。只有当“汇兑损益方式”参数值选择月末计算时，参数AR10“本月汇兑损益是否计算”才能处理，否则该参数不能处理。外币余额结清时计算——在计算汇兑损益时，系统只对原币余额为零、辅币余额不为零或者本币余额不为零的外币单据（应收单、收款单）计算汇兑损益。相关参数：AR10本月汇兑损益是否计算截止到本月单据全部生效参数编码：AR7参数名称：截止到本月单据全部生效参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查参数用途：不检查――月末结账时，不检查截止到本月的所有单据是否已全部生效。8检查但不控制――月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有单据是否已全部生效并给予提示，即使有单据未生效仍可以结账。检查并且控制――月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有单据是否已全部生效并给予提示，如果有单据未生效则不允许结账。截止到本月收款单全部核销参数编码：AR8参数名称：截止到本月收款单全部核销参数值类型及编辑方法：：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查参数用途：不检查――月末结账时，不检查截止到本月的所有收款单是否已全部核销完毕。检查但不控制――月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有收款单是否已全部核销完毕并给予提示，即使有收款单未核销完毕仍可以结账。检查并且控制――月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有收款单是否已全部核销完毕并给予提示，如果有收款单未核销完毕则不允许结账。收款单是否核销完毕，是检查收款单表体原币余额是否为零。截止到本月单据全部生成会计凭证参数编码：AR9参数名称：截止到本月单据全部生成会计凭证参数值类型及编辑方法：：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查参数用途：不检查――月末结账时，不检查截止到本月的所有单据是否已全部生成会计凭证。检查但不控制――月末结账时，系统自动截止到本月的所有单据是否已全部生成会计凭证并给予提示，即使有单据未生成会计凭证仍可以结账。检查并且控制――月末结账时，系统自动截止到本月的所有单据是否已全部生成会计凭证并给予提示，如果有单据未生成会计凭证则不允许结账。本月汇兑损益是否计算参数编码：AR10参数名称：本月汇兑损益是否计算参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查参数用途：不检查――月末结账时，不检查本月汇兑损益是否已计算。检查但不控制――月末结账时，系统自动检查本月汇兑损益是否已计算并给予提示，即使本月汇兑损益未计算仍可以结账。检查并且控制――月末结账时，系统自动检查本月汇兑损益是否已计算并给予提示，如果本月汇兑损益未计算则不允许结账。只有当AR5“汇兑损益方式”参数值选择月末计算时，参数AR10“本月汇兑损益是否计算”才能处理，否则该参数不能处理。相关参数：AR5汇兑损益方式部门业务员应收是否计提坏账参数编码：AR11参数名称：部门业务员应收是否计提坏账参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为已选参数用途：已选――报账中心产品中往来对象为部门或者业务员的应收单，也参与坏账计提。未选――报账中心产品中往来对象为部门或者业务员的应收单，不参与坏账计提。9是否允许修改、删除别人填制的单据参数编码：AR12参数名称：是否允许修改、删除别人填制的单据参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选参数用途：已选――当前操作员录入的单据，任何操作员均可以修改、删除。未选――当前操作员录入的单据，只能当前操作员修改、删除，其他操作员不能修改、删除。录入人和审核人是否可以为同一人参数编码：AR13参数名称：录入人和审核人是否可以为同一人参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选参数用途：是否是由本人录入的单据本人可以审核。如果选择是，那么本人可对自己录入单据进行审核；如果选择否，则本人制作的单据，必须由其他操作员进行审核。已选――当前操作员录入的单据，当前操作员可以审核。未选――当前操作员录入的单据，当前操作员不能审核，必须是其他操作员来进行审核。审核人与反审核人是否必须为同一人参数编码：AR14参数名称：审核人与反审核人是否必须为同一人参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为已选参数用途：已选――当前操作员审核的单据，必须是当前操作员才可以弃审，其他操作员不能弃审。未选――当前操作员审核的单据，任何操作员均可以弃审。默认单据类型参数编码：AR15参数名称：默认单据类型参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括应收单、收款单单据大类下的所有单据类型，初始默认为单据编码为D0的应收单参数用途：选择默认单据类型后，期初余额、单据录入、单据管理、单据确认、单据查询功能节点刚进入时，系统按“默认单据类型”参数值显示单据类型和加载单据模板。注意事项：设置为“默认单据类型”参数值的单据类型，必须已由集团分配至当前公司。单据协同参数编码：AR16参数名称：单据协同参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括不处理、保存、审核或签字确认，初始默认为保存参数用途：不处理――当前公司不参与单据协同。保存――满足协同设置的单据保存时，自动推式生成对方的协同单据。审核或签字确认――满足协同设置的单据审核或签字确认时，自动推式生成对方的协同单据。注意事项：已进行过单据协同处理后，建议用户不要轻易改变单据协同参数。如果改变单据协同参数，为了避免重复协同生成接收方单据，系统会先删除上一次协同生成接收方单据、再以本次为准协同生成接收方单据。这样就会出现以下特例，发送方公司单据协同参数为保存，协同生成接收方公司单据，且接收方公司单据已确认，然后修改发送方公司单据协同参数为审核，再然后对发送方公司刚才协同的单据进行审核，此时系统报错“审核失败，协同单据已确认”；这是由于发送方公司单据在保存时已协同，改变协同参数后，该单据审核时就重复协同，按照系统规则会先删除上次协同生成接收方单据，但是接收方单据已确认，系统无法删除，所以报错；如10果出现上述特例情况，用户需要在接收方公司将那些发送方公司未生效且接收方公司已确认的协同生成单据取消确认即可。参数修改注意事项： 参数修改时应注意修改的当前公司关闭所有的业务处理节点。如单据录入、单据管理、核销等，参数修改后只对新打开的节点处理有效。3.2基本档案应收管理系统应用涉及的基本档案及重要程度如下表：档案名称对应用影响的重要程度备注是否有系统内置档案币种档案必要有：人民币、美元会计期间必要无自定义项一般无部门档案重要无人员档案重要无客商档案必要无产品线档案一般无存货分类重要无存货档案重要无项目类型重要无项目档案重要无开户银行重要无账户档案重要无结算方式一般无收付款协议重要无账龄区间设置重要无票据类型设置重要无会计科目一般有外币汇率重要无外币业务的用户可以不设置无常用摘要一般无收支项目重要无现金流量项目一般有各个基本档案的具体描述请参见客户化手册中的基础数据和基本档案部分。下面只是就某些关键基本档案对应收管理产品的影响进行描述。币种 币种档案如图3-2所示：11 应收管理的数据按当前币种的财务精度截位。 供应链的数据按当前币种的业务精度截位。供应链数据生成应收管理数据，如果当前币种的业务精度大于财务精度，再按财务精度截位。自定义项 自定义项引用如图3-3所示：12 自定义项引用功能节点中，应收管理产品中的应收单、收款单的表头自定义项1－15、表体自定义项1－15可以分别指定引用的自定义项。 注意： 在自定义项引用功能节点中，“供应链/ARAP单据头”、“供应链/ARAP单据体”如果已指定引用的自定义项，则供应链的单据、应收管理的单据、应付管理的单据、报账中心的单据的相应位置的自定义项，均指定引用同一个自定义项。 应收管理中的银行托收单、报账中心中的事项审批单，不支持自定义项引用。 在自定义项引用功能节点.
