用友网络科技股份有限公司产品手册-V6.5数据方案1第一章概述.31.1产品概述.31.2产品价值.3第二章应用场景.52.1业务数据模型准备.52.1.1查询预算数据..52.1.2查询总账数据..242.1.3查询报表数据..432.2报表数据分析.772.2.1报表数据分析..772.3V65业务数据提取..852.3.1V65业务数据提取.852.4V57业务数据提取..1042.4.1V57业务数据提取.104用友网络科技股份有限公司3第一章概述1.1产品概述数据方案提供面向业务过程的建模过程，和简洁报表设计过程。让用户用所熟悉的业务术语建立数据模型，使得报表系统得以实现数据建模由面向IT转向面向业务。如提供财务人员熟悉的报表项目、科目发生额余额、会计期间、辅助核算等，让用户用报表项目拖拽式方式设计报表，解决了以前报表公式书写复杂且不直观的问题。1.2产品价值V63起提供的“数据方案”功能，还能实现不同领域数据的对比查询与分析。此功能具有以下特点：面向跨领域的财务数据使用者，通过事先定义的“数据方案”，支持后续快速报表查询与分析。支持跨领域的数据对比与分析，数据来源包括“总账、预算、企业报表、合并报表”。支持数据快速预览。结合“总账/预算/企业报表”的相关功能实现“无公式取数”。单独设计的“报表项目”提供“一次科目映射，多次报表使用”的特性，简化报表维护与管理。1.支持报表项目体系。1)报表项目体系支持上下级关系的报表项目；2)支持报表项目成员多级管控；3)支持子集团、成员单位的通过下级科目表对上级管控的报表项目成员进行个性化映射取数；4)报表项目的映射关系支持多对多、模糊匹配映射。2.支持数据方案集成报表数据。1)支持集成同构系统数据；a通过按报表项目、辅助核算、财务常用度量展示的业务数据模型，可方便的进行财务报表数据输出；b报表项目类型包括会计科目、现金流量表项目；c可集成总账、企业报表、合并报表、预算的同版本数据；用友网络科技股份有限公司42)支持V5X财务数据方案集成NC57总账数据；3)支持集成其他异构系统的数据。3.采集报表工具增加提供全新取数模型和取数画表工具（数据方案、行列画表）。1)支持按数据方案设置取数，可直接把财务数据方案的报表项目、度量、组织、时间、辅助核算等直接拖拽到表样行头列头快速设置取数关系；2)支持行向、列向多层自由拖拽设置，支持报表项目智能匹配，支持时间期间易用性设置、支持预实分析对比设置。4.增强报表数据分析。1)实现“预、实分析”等常见报表；2)提供多维形式的财务数据方案预览功能，预览结果支持压缩空行、排序、数据追踪、数据钻取、交叉显示等功能，财务数据方案支持发布至NC功能点；3)多维转换报表数据：支持按报表项目供给报表和合并报表数据，通过映射报表关键字、指标到财务数据中的报表项目、度量、期间等维度，输出报表结构化数据；4)支持报表多维结构化数据进行多维报表分析，如多维透视表。5.V633增强数据方案取数的业务计算灵活性1)支持按维度属性设置过滤条件2)支持按报表项目重分类3)支持报表多维结构化数据进行多维报表分析，如多维透视表。6.V633优化完善数据方案功能1)在数据方案下去掉【发布节点】功能。2)数据方案下去掉【报表数据分析】功能节点，迁移至企业报表。用友网络科技股份有限公司5第二章应用场景2.1业务数据模型准备2.1.1查询预算数据2.1.1.1业务描述主管组织通过设置报表项目，以及报表项目的对应关系，则可以查看全面预算系统的部分数据。用友网络科技股份有限公司62.1.1.2业务流程新建报表项目体系或使用现有体系新建报表项目或使用现有项目设置报表项目与预算科目的映射关系新建数据方案进行数据预览图2.1.1.2-1查看预算数据用友网络科技股份有限公司72.1.1.3功能清单领域产品模块功能节点企业绩效管理数据方案报表组织体系报表项目-全局/集团/组织映射关系-全局/集团/组织财务数据方案-全局/集团/组织2.1.1.4产品解决方案2.1.1.4.1报表项目体系1.预置的报表项目体系为了方便使用，系统已经预置了报表项目体系—“新准则财务报表”。用户可以直接使用该体系。图2.1.1.4.1-12.新建报表项目体系不需要使用预置的体系时，可以新增一个报表项目体系。点击【新增】按钮。用友网络科技股份有限公司8图2.1.1.4.1-2输入编码、名称后点【保存】按钮。注意：编码为全局唯一、禁止重复。被财务报表使用勾选项禁止修改，他是财务三大表所使用的标志。2.1.1.4.2报表项目1.预置的报表项目为了方便使用，系统已经预置了报表项目—“新准则财务报表”。用户可以直接使用这些报表项目。用友网络科技股份有限公司9图2.1.1.4.2-12.新增报表项目不需要使用预置的报表项目时，可以新增报表项目。报表项目的新增方法有三种第一种：直接点击【新增】按钮新增，根据要求，录入相应的字段，点【保存】即可。图2.1.1.4.2-2第二种：参照生成。图2.1.1.4.2-3用友网络科技股份有限公司10可以通过参照会计科目、现金流量项目生成对应的报表项目。图2.1.1.4.2-4选择对应的条件，根据该条件可以将科目编码和名称直接生成为报表项目的编码和报表项目的名称。第三种：导入。通过基础数据功能节点自带的导入功能，可以导入报表项目。注意：现金流量项目没有参照界面。会直接生成报表项目，所生成的报表编码前面会自动追加CF_。报表项目的名称为现金流量项目名称。只有通过参照生成的报表项目，会自动设置报表项目与科目（或者现金流量项目）的映射关系。其他两种方法生成的报表项目，不会自动设置映射关系。用友网络科技股份有限公司11图2.1.1.4.2-5选择所属类别和待导入档案。图2.1.1.4.2-6先导出格式文件，然后在Excel上维护需要导入的报表项目信息，然后通过导入按钮导入。3.报表项目的管控模式报表项目-集团只能维护集团级的报表项目不能修改全局级的报表项目报表项目-组织只能维护组织级的报表项目不能修改全局级、集团级的报表项目2.1.1.4.3映射关系1.预置的映射关系为了方便使用，系统已经设置了预置的报表项目与预置会计科目的映射关系。用户可以直接使用，也可以修改。注意：只有通过参照生成功能生成的报表项目，才会自动设置与会计科目或现金流量项目的映射关系。用友网络科技股份有限公司12注意：系统不提供“还原至预置映射关系”的功能。2.新增映射关系新增映射关系有两种方法。A直接修改原有的映射关系；B按管控模式进行个性化的设置A直接修改用友网络科技股份有限公司13图2.1.1.4.3-1选择报表项目体系、选择会计科目体系后，点击映射按钮，可以对报表项目现有的映射关系进行修改。修改后需要点击保存按钮进行存储。B按管控模式进行个性化的设置用友网络科技股份有限公司14图2.1.1.4.3-2在映射关系-集团、映射关系-组织功能节点中，可以通过个性化按钮，针对报表项目的映射关系进行修改。修改后个性化标识会被勾选。通过取消个性化按钮可以去掉个性化映射。用友网络科技股份有限公司152.1.1.4.4财务数据方案1.新建财务数据方案在报表项目以及映射关系均完成后，可以建立数据方案。图2.1.1.4.4-11)首次建立数据方案时，需要先建立分类。同一级次下分类的名称禁止重复。图2.1.1.4.4-22)然后点新增按钮，建立报表项目。根据需要输入方案编码、名称、报表项目体系、会计期间方案等信息用友网络科技股份有限公司16图2.1.1.4.4-33)然后依次选择该方案所包含的维度、度量、数据来源信息。图2.1.1.4.4-44)维度页签下，四个按钮的作用分别为选择维度、设置自定义维度成员范围、维度属性与规定属性的关联设置、分析维度设置。用友网络科技股份有限公司17图2.1.1.4.4-5维度选择时提供四个默认维度，默认维度不可删除。待选维度是由所有的自定义档案、各业务模块预置的特有维度档案以及一部分公共档案构成。这部分公共档案来自于动态建模平台->基础数据->会计辅助核算项目功能节点的数据对象列，去重之后的结果。用友网络科技股份有限公司18图2.1.1.4.4-5当某些自定义档案成员过多，害怕会影响到取数效率，可以通过设置其成员范围来提升效率。图2.1.1.4.4-6用友网络科技股份有限公司19图2.1.1.4.4-7当某些维度档案需要与组织进行关联时，可以通过维度属性关联设置进行关联。图2.1.1.4.4-8最后一个分析维度设置，是使该数据方案用于企业报表模块下的多维数据分析功能所用，满足其分析特定字段的要求。用友网络科技股份有限公司20图2.1.1.4.4-9维度设置完成后，需要选择度量。图2.1.1.4.4-10度量至少选择一个，待选度量不支持前台认为新增。用友网络科技股份有限公司21度量设置完成后，需要设置数据来源。图2.1.1.4.4-12第一次进入数据来源时，为空白。点击新增后系统会自动带出计划-预算；实际-总账两个来源。可以根据需要来添加或者删除数据来源。图2.1.1.4.4-13然后双击取数规则进行设置，在弹出界面设置预算取数规则。图2.1.1.4.4-14用友网络科技股份有限公司22图2.1.1.4.4-15首先选择一个预算应用模型，然后依次根据需要设置版本、原币、目标币种、业务方案、指标、度量维度。接着切换至组织选择页签，至少选择一个组织。用友网络科技股份有限公司23图2.1.1.4.4-162.财务数据方案预览建立数据方案完成后可以通过数据预览查看该数据方案数据。图2.1.1.4.4-17数据预览。用友网络科技股份有限公司24图2.1.1.4.4-18选择需要查询的成员，然后点击查询，如果有数据时，就可以查询。否则会显示无数据。如果无数据，请检查映射关系是否设置正确，以及业务系统是否存在对应的数据。2.1.2查询总账数据2.1.2.1业务描述主管组织通过设置报表项目，以及报表项目的对应关系，则可以查看总账业务系统的数据。注意：数据方案中度量不能为空。数据方案中组织选择不能为空。用友网络科技股份有限公司252.1.2.2业务流程新建报表项目体系或使用现有体系新建报表项目或使用现有项目设置报表项目与会计科目现金流量项目的映射关系新建数据方案进行数据预览图2.1.2.2-1查看总账数据用友网络科技股份有限公司262.1.2.3功能清单领域产品模块功能节点企业绩效管理数据方案报表组织体系报表项目-全局/集团/组织映射关系-全局/集团/组织财务数据方案-全局/集团/组织2.1.2.4产品解决方案整体解决方案与查看预算业务数据大体相同，仅在设置报表项目映射关系和数据来源选择时有所不同，其余操作与查询预算数据的操作相同。2.1.2.4.1报表项目体系1.预置的报表项目体系为了方便使用，系统已经预置了报表项目体系—“新准则财务报表”。用户可以直接使用该体系。图2.1.2.4.1-12.新建报表项目体系不需要使用预置的体系时，可以新增一个报表项目体系。点击【新增】按钮用友网络科技股份有限公司27图2.1.2.4.1-2输入编码、名称后点【保存】按钮。注意：编码为全局唯一、禁止重复。被财务报表使用勾选项禁止修改，他是财务三大表所使用的标志。2.1.2.4.2报表项目1.预置的报表项目为了方便使用，系统已经预置了报表项目—“新准则财务报表”。用户可以直接使用这些报表项目。用友网络科技股份有限公司28图2.1.2.4.2-12.新增报表项目不需要使用预置的报表项目时，可以新增报表项目。报表项目的新增方法有三种第一种：直接点击【新增】按钮新增图2.1.2.4.2-2根据要求，录入相应的字段，点【保存】即可第二种：参照生成用友网络科技股份有限公司29图2.1.2.4.2-3可以通过参照会计科目、现金流量项目生成对应的报表项目图2.1.2.4.2-4选择对应的条件，根据该条件可以将科目编码和名称直接生成为报表项目的编码和报表项目的名称。注意：现金流量项目没有参照界面。会直接生成报表项目，所生成的报表编码前面会自动追加CF_。报表项目的名称为现金流量项目名称。只有通过参照生成的报表项目，会自动设置报表项目与科目（或者现金流量项目）的映射关系。其他两种方法生成的报表项目，不会自动设置映射关系。第三种：导入通过基础数据功能节点自带的导入功能，可以导入报表项目。图2.1.2.4.2-5用友网络科技股份有限公司30选择所属类别和待导入档案图2.1.2.4.2-6先导出格式文件，然后在Excel上维护需要导入的报表项目信息，然后通过导入按钮导入。3.报表项目的管控模式报表项目-集团只能维护集团级的报表项目不能修改全局级的报表项目报表项目-组织只能维护组织级的报表项目不能修改全局级、集团级的报表项目2.1.2.4.3映射关系1.预置的映射关系为了方便使用，系统已经设置了预置的报表项目与预置会计科目的映射关系。用户可以直接使用，也可以修改。注意：系统不提供“还原至预置映射关系”的功能。注意：只有通过参照生成功能生成的报表项目，才会自动设置与会计科目或现金流量项目的映射关系。用友网络科技股份有限公司312.新增映射关系新增映射关系有两种方法。A直接修改原有的映射关系；B按管控模式进行个性化的设置A直接修改图2.1.2.4.3-1用友网络科技股份有限公司32选择报表项目体系、选择会计科目体系后，点击映射按钮，可以对报表项目现有的映射关系进行修改。修改后需要点击保存按钮进行存储。现金流量项目的映射方法与会计科目的映射方法相同。B按管控模式进行个性化的设置图2.1.2.4.3-2用友网络科技股份有限公司33在映射关系-集团、映射关系-组织功能节点中，可以通过个性化按钮，针对报表项目的映射关系进行修改。修改后个性化标识会被勾选。通过取消个性化按钮可以去掉个性化映射。现金流量项目的映射方法与会计科目的映射方法相同。2.1.2.4.4财务数据方案1.新建财务数据方案在报表项目以及映射关系均完成后，可以建立数据方案。图2.1.2.4.4-1首次建立数据方案时，需要先建立分类。同一级次下分类的名称禁止重复。用友网络科技股份有限公司34图2.1.2.4.4-2然后点新增按钮，建立报表项目图2.1.2.4.4-3根据需要输入方案编码、名称、报表项目体系、会计期间方案等信息。然后依次选择该方案所包含的维度、度量、数据来源信息。用友网络科技股份有限公司35图2.1.2.4.4-4维度页签下，四个按钮的作用分别为选择维度、设置自定义维度成员范围、维度属性与规定属性的关联设置、分析维度设置。图2.1.2.4.4-5维度选择时提供四个默认维度，默认维度不可删除。待选维度是由所有的自定义档案、各业务模块预置的特有维度档案以及一部分公共档案构成。这部分公共档案来自于动态建模平台->基础数据->会计辅助核算项目功能节点的数据对象列，去重之后的结果。用友网络科技股份有限公司36图2.1.2.4.4-6当某些自定义档案成员过多，害怕会影响到取数效率，可以通过设置其成员范围来提升效率。用友网络科技股份有限公司37图2.1.2.4.4-7当某些维度档案需要与组织进行关联时，可以通过维度属性关联设置进行关联。图2.1.2.4.4-8最后一个分析维度设置，是使该数据方案用于企业报表模块下的多维数据分析功能所用，满足其分析特定字段的要求。图2.1.2.4.4-9用友网络科技股份有限公司38图2.1.2.4.4-10维度设置完成后，需要选择度量。图2.1.2.4.4-11度量至少选择一个，待选度量不支持前台认为新增。用友网络科技股份有限公司39度量设置完成后，需要设置数据来源。图2.1.2.4.4-12第一次进入数据来源时，为空白。点击新增后系统会自动带出计划-预算；实际-总账两个来源。可以根据需要添加或者删除数据来源。图2.1.2.4.4-13然后双击取数规则进行设置，在弹出界面设置预算取数规则。图2.1.2.4.4-14用友网络科技股份有限公司40图2.1.2.4.4-15根据需要设置账簿类型、金额性质、币种、辅助核算。其中：辅助核算选择一个后，会新增出一个空白行。图2.1.2.4.4-16用友网络科技股份有限公司41用友网络科技股份有限公司42图2.1.2.4.4-17接着切换至组织选择页签，至少选择一个组织。图2.1.2.4.4-182.财务数据方案预览建立数据方案完成后可以通过数据预览查看该数据方案数据。图2.1.2.4.4-19数据预览。用友网络科技股份有限公司43图2.1.2.4.4-20选择需要查询的成员，然后点击查询，如果有数据时，就可以查询。否则会显示无数据。如果无数据，请检查映射关系是否设置正确，以及业务系统是否存在对应的数据。对于部分数据，系统在右键菜单中提供联查明细、联查汇总功能。2.1.3查询报表数据2.1.3.1业务描述主管组织通过设置报表项目，以及报表项目与报表指标的对应关系，则可以查看报表系统的数据。包含企业报表和合并报表的数据均可以通过数据方案展示出来。注意：数据方案中度量不能为空。数据方案中组织选择不能为空。用友网络科技股份有限公司442.1.3.2业务流程新建报表项目体系或使用现有体系新建报表项目或使用现有项目设置报表项目与企业报表指标的映射关系新建数据方案进行数据预览图2.1.3.2-1查看报表数据用友网络科技股份有限公司452.1.3.3功能清单领域产品模块功能节点企业绩效管理数据方案报表组织体系报表项目-全局/集团/组织映射关系-全局/集团/组织财务数据方案-全局/集团/组织数据类型管理企业报表报表表样-全局/集团/组织2.1.3.4产品解决方案整体解决方案与查看预算业务数据、总账业务大体相同，仅在设置报表项目映射关系和数据来源选择时有所不同，其余操作与查询预算数据、总账数据的操作相同。2.1.3.4.1报表项目体系1.预置的报表项目体系为了方便使用，系统已经预置了报表项目体系—“新准则财务报表”。用户可以直接使用该体系。图2.1.3.4.1-1用友网络科技股份有限公司462.新建报表项目体系不需要使用预置的体系时，可以新增一个报表项目体系。点击【新增】按钮图2.1.3.4.1-2输入编码、名称后点【保存】按钮。注意：编码为全局唯一、禁止重复。被财务报表使用勾选项禁止修改，他是财务三大表所使用的标志。2.1.3.4.2报表项目1.预置的报表项目为了方便使用，系统已经预置了报表项目—“新准则财务报表”。用户可以直接使用这些报表项目。用友网络科技股份有限公司47图2.1.3.4.2-12.新增报表项目不需要使用预置的报表项目时，可以新增报表项目。报表项目的新增方法有三种第一种：直接点击【新增】按钮新增，根据要求，录入相应的字段，点【保存】即可图2.1.3.4.2-2第二种：参照生成图2.1.3.4.2-3用友网络科技股份有限公司48可以通过参照会计科目、现金流量项目生成对应的报表项目图2.1.3.4.2-4选择对应的条件，根据该条件可以将科目编码和名称直接生成为报表项目的编码和报表项目的名称。注意：现金流量项目没有参照界面。会直接生成报表项目，所生成的报表编码前面会自动追加CF_。报表项目的名称为现金流量项目名称。只有通过参照生成的报表项目，会自动设置报表项目与科目（或者现金流量项目）的映射关系。其他两种方法生成的报表项目，不会自动设置映射关系。第三种：导入通过基础数据功能节点自带的导入功能，可以导入报表项目。图2.1.3.4.2-5选择所属类别和待导入档案用友网络科技股份有限公司49图2.1.3.4.2-6先导出格式文件，然后在Excel上维护需要导入的报表项目信息，然后通过导入按钮导入。3.报表项目的管控模式报表项目-集团只能维护集团级的报表项目不能修改全局级的报表项目报表项目-组织只能维护组织级的报表项目不能修改全局级、集团级的报表项目2.1.3.4.3映射关系1.预置的映射关系系统未预置报表项目与企业报表指标的映射关系。2.新增映射关系报表项目与企业报表指标的映射关系需要在报表表样的格式设计界面中进行映射。注意：只有通过参照生成功能生成的报表项目，才会自动设置与会计科目或现金流量项目的映射关系。用友网络科技股份有限公司50图2.1.3.4.3-1如果系统中没有任何报表表样，建议按企业报表产品手册先进行建立，然后在继续进行报表项目映射。用友网络科技股份有限公司51请注意：只有会计期间的报表表样才能进行报表项目映射，例如：会计月、会计季度、会计半年、会计年。在报表格式设计界面，选择报表项目页签。图2.1.3.4.3-2然后选择“供给映射”页签。图2.1.3.4.3-3在右侧选择需要映射的报表项目用友网络科技股份有限公司52图2.1.3.4.3-4会展示出该报表项目的详细内容图2.1.3.4.3-5然后点击右上角的关键字映射按钮用友网络科技股份有限公司53图2.1.3.4.3-6设置除了单位、会计期间以外的其他关键字（包含动态区关键字）与财务数据方案维度的映射关系。图2.1.3.4.3-7如果找不到对应的维度，则需要在数据方案的增加维度界面进行增加后，才能继续映射。注意：只有映射完关键字才能继续报表项目与指标的映射工作。否则会报错。图2.1.3.4.3-8关键字映射完成后，继续下一步映射。可以不分先后顺序，需要将报表项目、度量、数据类型还用友网络科技股份有限公司54有其他维度均映射后，才算完成整个映射工作。下面以报表项目为例，详细说明映射流程：图2.1.3.4.3-9选中需要映射的报表项目，拖拉至表样单元格。注意：系统不支持数据方案中的所有资源映射在指标单元格上。图2.1.3.4.3-10可以依次拖拉报表项目，直至完成映射。另一种方法：也可以选中多个报表项目，然后选中多个表样单元格，再拖拉进行映射。用友网络科技股份有限公司55图2.1.3.4.3-11映射之后的效果：图2.1.3.4.3-12注意：通过此中方法映射需要保证两者的顺序完全一致。否则会出现映射串行、错位、出错的情况。如果想通过模糊匹配进行映射，可以先选中需要映射的报表表样区域。用友网络科技股份有限公司56图2.1.3.4.3-13然后选择右侧数据方案的维度的名称，拖拉至左侧选中区域即可用友网络科技股份有限公司57图2.1.3.4.3-14模糊匹配之后的效果用友网络科技股份有限公司58图2.1.3.4.3-15注意：1.匹配的规则是先依据报表项目的编码、再依据报表项目的名称，以绝对匹配为最优先。模糊匹配时，以报表表样上的内容≥报表项目的内容为规则进行匹配。在没有绝对匹配的前提下，模糊匹配时不会考虑模糊匹配的程度，即：同一个报表表样，分别与两个报表项目均可以模糊匹配，系统会自动以第一个模糊匹配结果为准。2.当报表项目映射在空白报表表样单元格时，会将报表项目名称设置为该单元格的表样内容。参考报表项目的映射流程，可以继续映射数据类型、度量、以及其他维度信息。用友网络科技股份有限公司59图2.1.3.4.3-16如果存在多个单元格需要映射同一个成员时，可以通过映射至合并单元格来解决该问题。如上图：D5、E5均需要映射实际数据类型。可以将D4和E4单元格合并。然后映射一个“实际”即可。图2.1.3.4.3-17两种映射结果相同。根据需要，在会计季度、会计半年、会计年报表中，可以映射时间维度。而会计月的报表不允许映射时间维度。（此设计主要为了按年度编制十二个月的预算数据，然后按月度进行取数所用。）用友网络科技股份有限公司60图2.1.3.4.3-19映射后效果:图2.1.3.4.3-20也可以在报表表样选中十二个月，然后将时间维度“月”，拖拉至一月处，选择01月进行统一映射。用友网络科技股份有限公司61图2.1.3.4.3-21映射后效果:图2.1.3.4.3-22当所有映射均完成后，可以通过生成映射区域按钮，来显示映射是否完整。，如果全部映射完成，则在指标上会以红色背景显示。用友网络科技股份有限公司62图2.1.3.4.3-23注意：“生成影射区域”按钮不是必须点击，当刷新当前界面时，系统会自动判断是否映射完成。当鼠标指向指标时，会显示映射结果，如果缺少对应资源的映射，会以红色字体提示。图2.1.3.4.3-24全部映射完成的状态。用友网络科技股份有限公司63图2.1.3.4.3-25如果缺少对应的映射资源，系统会以红色字体提示。当所有需要映射的数据方案资源，已经全部映射后，完成映射关系的设置。当进行映射后，系统默认显示映射之后的状态，如果想查看报表表样的原始状态，可以通过“显示表样/映射”按钮来切换显示。图2.1.3.4.3-26在一些特殊的场景下，当需要将提取映射的映射关系，复制到供给映射中。为了减免重复工作量，系统只在供给映射时，提供复制按钮。作用是将提取数据映射的关系，复制到供给映射中。用友网络科技股份有限公司642.1.3.4.4数据类型管理1.新建数据类型如果需要在同一个数据方案中，仅想查看企业报表一个模块的数据，则可以跳过此步骤。如果需要在同一个数据方案中，同时查询企业报表和合并报表的数据，则需要增加数据类型。注意：报表表样提供数据给数据方案时，必须在“供给数据映射”中设置才能使用。同一张报表支持给不同的数据方案设置映射。不能映射在报表指标处。用友网络科技股份有限公司65图2.1.3.4.4-12.1.3.4.5财务数据方案1.新建财务数据方案在报表项目以及映射关系均完成后，可以建立数据方案。图2.1.3.4.5-1首次建立数据方案时，需要先建立分类。同一级次下分类的名称禁止重复。用友网络科技股份有限公司66图2.1.3.4.5-2然后点新增按钮，建立报表项目图2.1.3.4.5-3根据需要输入方案编码、名称、报表项目体系、会计期间方案等信息。然后依次选择该方案所包含的维度、度量、数据来源信息。用友网络科技股份有限公司67图2.1.3.4.5-4维度页签下，四个按钮的作用分别为选择维度、设置自定义维度成员范围、维度属性与规定属性的关联设置、分析维度设置。图2.1.3.4.5-5维度选择时提供四个默认维度，默认维度不可删除。待选维度是由所有的自定义档案、各业务模块预置的特有维度档案以及一部分公共档案构成。这部分公共档案来自于动态建模平台->基础数据->会计辅助核算项目功能节点的数据对象列，去重之后的结果。用友网络科技股份有限公司68图2.1.3.4.5-6当某些自定义档案成员过多，害怕会影响到取数效率，可以通过设置其成员范围来提升效率。用友网络科技股份有限公司69图2.1.3.4.5-7当某些维度档案需要与组织进行关联时，可以通过维度属性关联设置进行关联。图2.1.3.4.5-8最后一个分析维度设置，是使该数据方案用于企业报表模块下的多维数据分析功能所用，满足其分析特定字段的要求。用友网络科技股份有限公司70图2.1.3.4.5-9维度设置完成后，需要选择度量。图2.1.3.4.5-10度量至少选择一个，待选度量不支持前台认为新增。用友网络科技股份有限公司71度量设置完成后，需要设置数据来源。图2.1.3.4.5-11第一次进入数据来源时，为空白。点击新增后系统会自动带出计划-预算；实际-总账两个来源。可以根据需要添加或者删除数据来源。图2.1.3.4.5-12如果只预览企业报表数据，可以先将数据来源改为企业报表，然后双击取数规则进行设置，在弹出界面设置预算取数规则。图2.1.3.4.5-12用友网络科技股份有限公司72图2.1.3.4.5-14首先选择报表组织体系。然后选择报表和组织。用友网络科技股份有限公司73用友网络科技股份有限公司74图2.1.3.4.5-15注意：请确认已选择的报表必须设置了映射关系，否则无法取到正确的结果。如果需要同时预览企业报表、合并报表的数据，可以在数据类型管理中增加对应数据类型的前提下，建立对应取数规则，分别设置即可。图2.1.3.4.5-16合并报表的取数规则界面如下：用友网络科技股份有限公司75图2.1.3.4.5-17选择合并方案、合并体系版本后，选择对应的组织即可。2.财务数据方案预览建立数据方案完成后可以通过数据预览查看该数据方案数据。图2.1.3.4.5-18数据预览。用友网络科技股份有限公司76图2.1.3.4.5-19选择需要查询的成员，然后点击查询，如果有数据时，就可以查询。否则会显示无数据。如果无数据，请检查映射关系是否设置正确，以及系统是否存在对应的数据。系统提供数联查至原始报表的功能。同时预览企业报表与合并报表数据的界面：图2.1.3.4.5-20用友网络科技股份有限公司77如果需要同时预览，可以拖拉选中实际_个别、实际_合并两个数据类型。如果无数据，请检查映射关系是否设置正确，以及报表系统是否存在对应的数据。2.2报表数据分析2.2.1报表数据分析2.2.1.1业务描述系统提供针对部分数据方案的多维分析功能。数据方案中如果是由企业报表、合并报表作为取数规则，则支持多维分析，可以通过企业绩效管理下企业报表模块中的多维数据分析功能点进行分析。注意：同一个数据类型、不同数据来源下，取数规则中的组织不允许重复。数据方案中组织选择不能为空。数据方案中度量选择不能为空。用友网络科技股份有限公司782.2.1.2业务流程新建报表项目体系或使用现有体系新建报表项目或使用现有项目设置报表项目与企业报表指标的映射关系新建数据方案多维数据分析图2.2.1.2-1数据方案多维分析用友网络科技股份有限公司792.2.1.3功能清单领域产品模块功能节点企业绩效管理数据方案报表组织体系报表项目-全局/集团/组织映射关系-全局/集团/组织财务数据方案-全局/集团/组织数据类型管理企业报表报表表样-全局/集团/组织多维数据分析2.2.1.4产品解决方案2.2.1.4.1多维数据分析用友网络科技股份有限公司80图2.2.1.4.1-1首次进入时，在选择报表主组织后需要先建立分类，然后才能建立多维数据分析表。图2.2.1.4.1-2点新增按钮，录入报表编码、报表名称。编码的唯一规则为全局唯一。用友网络科技股份有限公司81图2.2.1.4.1-3点击分析进入分析设计界面图2.2.1.4.1-4系统预置了快速通过数据方案，生成多维数据分析表的功能。选择透视表->创建简单透视区域功能即可按流程创建出一个多维数据分析表。用友网络科技股份有限公司82图2.2.1.4.1-4依次选择财务数据方案、报表样式、度量以及度量的高级选项，最后点确定按钮打开透视区域设置界面。用友网络科技股份有限公司83图2.2.1.4.1-6点更新按钮即可生成对应的分析表。用友网络科技股份有限公司84图2.2.1.4.1-7此界面的功能大多数均与商业分析模块下多维分析表的功能相同。注意：多维数据分析表仅支持报表数据作为数据来源的财务数据方案。不支持总账、预算、固定资产、57总账和57应收应付等其他业务模块作为数据来源的财务数据方案。创建简单透视区域功能只允许点击一次。一旦生成了透视区域设置功能，则在同一透视区域下禁止再次点击。可以不通过“创建简单透视区域”功能，而直接通过“创建透视区域”新建分析表。用友网络科技股份有限公司852.3V65业务数据提取2.3.1V65业务数据提取2.3.1.1业务描述系统提供针对部分V65业务数据提取至企业报表中的功能。当数据方案通过预览可以查看数据时，此数据就可以通过设置映射关系，然后通过企业报表的计算功能，提取至企业报表中。2.3.1.2业务流程新建数据方案流程设置数据方案与报表表样的映射关系进行数据计算图2.3.1.2-1数据方案数据提取用友网络科技股份有限公司862.3.1.3功能清单领域产品模块功能节点企业绩效管理数据方案报表组织体系报表项目-全局/集团/组织映射关系-全局/集团/组织财务数据方案-全局/集团/组织数据类型管理企业报表报表表样-全局/集团/组织多维数据分析报表数据中心2.3.1.4产品解决方案2.3.1.4.1准备工作依据2.1业务数据查询章节所写流程，首先保障数据方案可以预览出需要的数据，然后才能进行下一步设置。2.3.1.4.2数据方案映射工作在报表表样的格式设计界面下，进行映射数据方案工作。系统未预置报表项.
