金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共10页，金蝶KIS标准版V11.0出纳初始余额修改本文档适用于金蝶KIS标准版、迷你版等；学习完本文档以后，您可以掌握金蝶KIS标准版、迷你版版本修改出纳初始余额功能的应用。2016年4月15日V1.0编写人：肖佩2016年4月16日V2.0审核人：张一君本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2016金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共10页目录1．背景...........................................................................32．功能介绍.......................................................................33．案例...........................................................................33.1反扎帐修改..................................................................33.2当期调整....................................................................53.3年中启用出纳................................................................54．总结...........................................................................8金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共10页1．背景企业会计检查发现出纳现金初始余额错误，现在需要更正，在金蝶软件中应该如何处理？2．功能介绍金蝶KIS标准版V11.0中发现出纳现金初始余额，一般有两种方法：1、出纳模块需反扎帐至启用期间当期进行初始余额修改。2、做现金日记账进行调整。3．案例电子有限公司于2016年1月购买了金蝶KIS标准版V11.0，并且当月启用账套，出纳模块也一并启用。“现金”科目初始余额为5200。但是在2月份时发现现金初始余额少录，应当为52000，需要进行调整。3.1反扎帐修改1.反扎帐至出纳启用期间：在软件主界面同时按下【Ctrl】+【F9】键，进行出纳反扎账操作。如图-1所示：图-12.出纳模块已反扎帐至第一期，需要修改“现金初始余额”需要将所有期间内的现金日记账记录删除。如图-2,图-3,图-4所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共10页图-2图-3图-4金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共10页3.2当期调整1月份的现金初始余额为5200，需要调整为52000。账套当前会计期间为2月份，由于企业业务需求，否决第一种方案，选择在当前期间做现金日记账调整。如图-5,-6所示：图-5图-63.3.年中启用出纳1.账套启用期间在第一期，当前账套期间在第三期，但是需要在2月份启用出纳模块进行数据录入。如图-7,-8所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共10页图-7图-82.总账需反结账至第二期，在软件主界面同时按下【Ctrl】+【F12】键，进行反结账操作，在系统弹出【反结账】窗口,输入用户密码，单击【完成】，即可反结账到2016年第2期。如图-9所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共10页图-93.【系统维护】→【账套选项】→【出纳】，设置出纳模块系统启用期间为第二期，即可在出纳系统录入现金科目初始余额。如图-10,图-11所示：图-10金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共10页图-114．总结本文档结合案例详细介绍了金蝶KIS标准版V11.0中修改出纳现金初始余额的操作方法，企业请根据需求参照处理。1.如果已经扎帐，通过反扎帐，删除所有期间内的现金日记账进行现金初始余额的修改。2.在当前期间，通过新增日记账的方式进行调整。此方法不影响现金日记账启用初始余额，根据其新增日记账期间对余额进行调整。3.年中启用出纳系统，需将出纳启用期间设置与账套当前期间一致。假设随意修改出纳系统启用期间，会导致之前所有的现金日记账被删除。
