金蝶K/3V12.3销售与运营计划系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2011年10月-2-前言感谢您使用《金蝶K/3销售与运营计划系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的报表的编制与管理，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其他帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业做出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供“量身定制”服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服-4-务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。[]普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。-6-EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。-8-意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-1-目录第1章系统概述.31.1系统结构..41.2系统特点..41.3应用流程..51.4模块结构..61.5与其它系统的接口..7第2章系统应用基础.92.1基础资料维护..92.2用户管理..132.3日志信息..13第3章生产与库存计划编制.153.1销售计划编制..173.2生产与库存计划编制..17第4章分析报表.254.1销售与运营计划分析表..254.2销售计划完成情况分析表..264.3生产计划完成情况分析表..294.4库存计划完成情况分析表..30附录A术语表..33附录B参考书目.35附录C意见反馈表.37金蝶K/3销售与运营计划系统操作手册第1章系统概述-3-第1章系统概述在企业的一般运作中，高层管理人员需要考虑一系列的战略层的计划。战略计划要进行分解到各个环节，直至可执行层面。企业的计划层级一般包括战略规划、经营计划、销售与运营计划、主计划排程、细排程与计划、工序执行与控制。由上至下是控制和需求实现过程，由下至上是执行反馈过程。销售与运营计划指通过管理供应链，整合新产品和现有产品的客户导向型营销计划，从而使企业有能力对业务进行战略性地指导以达到持续竞争优势的过程。该过程将所有的运营计划（销售、营销、开发、制造、外包以及财务）整合为一套完整的计划。企业至少应每月回顾调整一次该计划，并由管理人员从总体层面上对其进行评估。销售与运营计划紧密配合经营计划，在企业整体层面上协调销售、生产、采购、人力资源、财务的计划。销售与运营计划是公司短期至中期计划的最终表述，它应具有宽广的视角，以用于资源计划以及对年度经营计划的支持。正确地执行销售与运营计划，可将业务的战略计划和执行有效结合起来，并可评估执行方法，以达到持续不断的改进。销售与运营计划是基于产品组制定，各产品组总量需求的计划。通常按月进行审视和更新，其范围涵盖：调整企业业务目标、销售计划、运作计划；审视整体的供应计划，包括生产水平和采购水平；反馈销售与运营计划的可行性。经过审定的生产计划、销售计划、库存计划是其最终的输出。第1章系统概述金蝶K/3销售与运营计划系统操作手册图1-11.1系统结构目前的K/3系统中，生产与库存计划的需求来源为销售系统的销售计划；销售与运营计划的目标和执行情况，体现了企业的绩效状况，可以在绩效系统进行检查和分析。因此K/3版的销售与运营子系统与销售系统和绩效管理系统有业务交互。1.2系统特点本系统具有以下特点：1、简洁的产品组结构定义过程：通过产品组维护功能，可以方便的增加需要定义的组，如果需要分层，亦可定义父子组关系。2、直观的组结构展示：系统提供树型结构和组织结构两种展示方式，显示产品组的结构，-4-金蝶K/3销售与运营计划系统操作手册第1章系统概述-5-方便业务人员分析产品组定义是否完整、严谨，产品组所包含内容是否存在重叠等。3、多版本的产品组结构：以不同的产品组结构编号进行标识产品组结构版本；随着企业的发展，新产品的研发和生产，老产品的逐步从市场退出，产品组所包含的内容的变化，都需要用新的产品组结构版本来管理。4、多版本计划管理：允许多个版本的计划资料共存，但只有一个版本处于激活状态（系统内置计划版本编号000）；业务部门可以模拟不同版本计划，经过整合调整后，可激活并复制到计划版本。5、预置多种策略的计划编制方法：提供了生产计划与销售计划同步策略、均衡计划策略、目标库存计划策略、零库存策略；父组的生产计划可分解得到子组的生产计划，子组的生产计划亦可汇总得到父组的生产计划。6、提供内容丰富的分析报表：提供销售与运营计划分析报表，销售计划完成情况分析表，生产计划完成情况分析表，库存计划完成情况分析表；展示一段时间以来实际销售、生产、库存完成情况，与计划的偏差信息，通过数据的对比分析，方便应用人员进行新的计划的决策和制定。7、企业绩效考核：通过定义绩效目标，比较实际计划的制定与此目标值的比较，分析销售与运营计划执行结果反映的绩效状况和改进方向。1.3应用流程在K/3系统中，销售与运营计划定位在企业的最高计划层级，是基于产品组的计划。应用流程如图1-2：第1章系统概述金蝶K/3销售与运营计划系统操作手册维护组结构生产与库存计划维护绩效管理版本资料编制销售计划产品组结构定义已更新的生产与库存计划XORXOR选择策略产品组结构编制生产与库存计划使用与销售计划同步策略使用零库存计划策略使用目标库存计划策略使用分解/汇总工具录入生产与库存计划销售与运营计划分析报表生产计划完成情况分析表库存计划完成情况分析表使用均衡计划策略图1-21.4模块结构销售与运营计划功能结构详细内容见表1-1：-6-金蝶K/3销售与运营计划系统操作手册第1章系统概述-7-K/3页签子系统名称系统子功能系统明细功能产品组—维护版本资料—录入基础资料版本资料—维护公司销售计划—编制生产与库存计划—编制公司销售计划—分解与汇总计划编制生产计划—分解与汇总销售与运营计划分析表公司销售计划完成情况分析表生产计划完成情况分析表企业绩效销售与运营计划分析报表库存计划完成情况分析表表1-11.5与其它系统的接口1.5.1与基础资料的接口销售与运营计划主要是针对产品组的计划，而不是针对实际产品的计划，但它是产品计划需求的来源，最终产品计划的完成情况反映了销售与运营计划执行情况。产品组树状结构中的叶结点可以通过定义物料条件，把符合条件的产品界定为该叶组节点的成员，因此叶组节点和产品之间的关系是通过所保存的条件来确认其关系的。需要注意的是，系统会自动判断新增的产品，如果其相关属性满足某个叶组节点的条件设置，则将自动归置于该组范围内。1.5.2与销售管理系统的接口企业针对产品组，在公司级的计划，以及部门级和业务员级的销售计划制定可在销售系第1章系统概述金蝶K/3销售与运营计划系统操作手册-8-统完成，在编制生产与库存计划时，系统会自动把销售计划携带过来，毕竟销售计划是生产计划与库存计划制定时的重要参考。同时销售计划执行情况分析表，需要分析历史同期中销售签单情况、开票情况、发货情况等实际执行情况与计划的对比，以便判断执行情况与计划控制的符合度如何。1.5.3与目标管理系统的接口目标管理系统中可以定义企业的经营计划目标，即生产计划、库存计划的指标，实际制订的计划在指定时间范围内，是否符合并达成该指标，通过目标检查得以实现。金蝶K/3销售与运营计划系统操作手册第2章系统应用基础-9-第2章系统应用基础系统维护就是对系统的必要的参数、控制进行设置和管理，可以实现以下功能： 基础资料维护 用户管理 日志信息2.1基础资料维护销售与运营计划需要的基础资料主要包括产品组结构的定义和计划版本资料的定义，它与系统中其它基础资料的应用场景和涉及范围都有所不同。2.1.1产品组进入K/3系统，单击[企业绩效]→[销售与运营计划]→[基础资料]→[产品组-维护]顺序进入“产品组”维护界面。1、新增产品组相关数据项描述如下：数据项说明必填项（是/否）产品组代码用来标识一个产品组，代码具有唯一性。新增组结点时默认是‘pgn’（系统所有组结点数+1），可手工修改，并更新组结点信息；与组结构中光标指定的组同步是产品组名称产品组对应的名称。新增组结点时默认是‘产品组n’（系统所有组结点数+1），可手工修改，并更新组结点信息；与组结构中光标指定的组同步是计量单位F7选择计量单位，显示所有计量单位组中的计量单位，或者手工录入存在的未禁用单位代码；显示为单位名称；是累计百分比（%）子项为产品组时，子组比例的汇总，允许大于100%；是组成员是物料选中时，表示为定义叶子组的节点，其下为具体产品的物料代码；如果未选中，表示为子组，其下可以继续定义组；某组如果有子组，则不能改该参数；某组如果有物料条件，允许改该参数；是第2章系统应用基础金蝶K/3销售与运营计划系统操作手册-10-数据项说明必填项（是/否）以下字段为子项是物料时的字段描述该条件与组结构编号关联，某个组在不同结构中其物料条件允许不同；如果不录条件，则按无物料对待（不是一般认为的全部物料）项目名称参见物料的高级搜索功能；系统内部需要自动增加一个条件：物料的计量单位要与组的计量单位同组。否比较否比较值否逻辑否列表点击显示物料时，表体可以显示符合条件的物料的信息否序号物料代码自动过滤掉已经禁用的物料否物料名称否规格型号否以下字段为子项非物料时的字段描述子组代码是子组名称是计量单位是换算系数子组的计量单位相对于父组的计量单位的换算率，比如子组单位为个，父组单位为打，则换算系数为12；是比例（%）每个子组所包含的内容占整个父组包含内容的百分比；一般而言各子组百分比之和为100%，当然也可能因季节性因素或者相关政策性因素，造成某个百分比高于或低于其原始比例，以扩产或缩产，使得整个子组百分比之和不等于100%是表2-1详细操作步骤见表2-2：步骤描述是否必需（是/否）第一步选择产品组结构编号，进入查看状态是第二步单击[文件]→[修改]，如果有权限则进入维护状态是第三步单击[文件]→[新增]，系统自动在组结构新增一个组结点，如果当前光标在叶组，则提示不能增加子组，如光标在非叶结点组，直接在该组下增加子组。也可以点击父组后拖动鼠标至某个子组来建立父子关系。是第四步输入“产品组代码”与“产品组名称”，“计量单位”，单击【保存】，系统即会自动建立新增产品组。是第五步若要继续新增组别，则重复步骤2；单击【保存】，则产品组保存成功。是表2-22、修改产品组详细操作步骤见表2-3：步骤描述是否必需（是/否）第一步选择产品组结构编号，进入查看状态是第二步单击[文件]→[修改]，如果有权限则进入维护状态是金蝶K/3销售与运营计划系统操作手册第2章系统应用基础第三步选中对应的组，右边编辑窗口即可修改，“产品组代码”与“产品组名称”，“计量单位”，子组或者条件信息，单击【保存】，系统即会修改产品组成功。是表2-33、新增产品组结构产品组结构只有在第一次使用该功能时是新建出来的，其它新的产品组结构是在之前某组结构编号的基础上修改并另保存得到的，详细操作步骤见表2-4：步骤描述是否必需（是/否）第一步如果系统没有组结构编号，则新增完产品组，并建立关系后，可保存为一个结构编号；是第二步如果已有组结构编号，可先选择，再修改组关系；是第三步点击[文件]→[另存为]，并录入新的编号。是表2-4温馨提醒：某个产品组代码、名称、计量单位的修改，系统将把所有组结构编号下的此组资料也将改变；某个组结构编号中删除某产品组，则其它组结构编号中的该组也将同步删除；组结构中的叶组（子项为产品的组）是根据条件来维系组与具体产品之间关系的；因此如果产品生命周期发生变化，需要调整组所包含内容时，需要通过修改此条件设置来实现；在定义产品组过程中，当组成员是物料时，所有符合设置条件的物料中，只有物料的计量单位和其所在的组的计量单位在同一个计量单位组，才被认为是有效的产品组子项。2.1.2版本资料版本资料：计划编制时的版本号。系统默认一个版本号000，为激活状态。真正的计划执行和实际情况对比分析都是基于该版本进行的，其它版本资料的定义，是用于多个角度计划模拟编制时的承载，不是实际生产、销售的计划指导；如果调整到较优的计划方案，可以复制激活到000版本。进入K/3系统，单击[绩效管理]→[销售与运营计划]→[基础资料]→[版本资料]顺序进入“版本资料”维护界面。1、新增版本资料-11-第2章系统应用基础金蝶K/3销售与运营计划系统操作手册相关数据项描述如下：字段名控制说明是否必录版本资料号系统有个内置版本000，编号不可改，新增时为可为任何其他编码，保存时，判断版本号不能重复是描述000的默认描述为‘激活版本’，可改；其它版本的描述可有可无，不限制否激活状态只有版本资料号为000时选中是表2-5详细操作步骤见表2-6：步骤描述是否必需（是/否）第一步单击“版本资料”文件夹，单击[文件]→[新增项目]，系统弹出“版本资料[新增]”界面。是第二步输入<版本资料号>与<描述>，单击【保存】，系统即会自动新增成功。是表2-6修改版本资料详细操作步骤见表2-7：步骤描述是否必需（是/否）第一步选中任一版本资料，单击[编辑]→[修改]，系统弹出“版本资料[修改]”界面。是第二步修改后，单击【保存】，系统即会自动修改成功；是表2-7删除版本资料详细操作步骤见表2-8：步骤描述是否必需（是/否）第一步选中任一版本资料，单击[编辑]→[删除]是第二步K3显示器提示“版本资料[***]删除成功”。是表2-8温馨提醒：删除版本资料时，系统会自动删除其对应的所有计划资料，应用几年之后，需要删除一些过期的版本资料，以达到删除对应计划的目的，可减轻计划信息过多造成的系统负荷。000版本为系统内置版本资料，其编号不可修改，资料不可删除。在计划维护界面，如果录入的版本资料为新版本资料，系统将自动创建新的版本资料信息。-12-金蝶K/3销售与运营计划系统操作手册第2章系统应用基础-13-2.2用户管理在K/3主控台中，选择[系统设置] [用户管理]。2.3日志信息在K/3主控台中，选择[系统设置] [日志信息]。有关用户管理的详细介绍请参见金蝶K/3基础资料管理系统用户手册。金蝶K/3销售与运营计划系统用户手册第3章生产与库存计划编制-15-第3章生产与库存计划编制如前所述，销售与运营计划的目的就是整合企业各个业务部门计划，协调运营，整合所有资源，以期达成企业的经营计划。K/3系统支持销售计划、生产计划、库存计划的编制过程。通过对此销售与运营计划的编制，即体现公司经营计划的实现，又是企业产、供、销协同一致的指导性工作计划。但需注意，它并不作为销售系统、生产系统、供应系统的直接输入，而是对这三个系统只是起着约束作用，各系统的执行情况将直接反映出各部门计划控制的绩效情况。销售与运营计划编制的对象是产品组，每个产品组的产容，而非具体产品的混合计划；是一个中长期的战术性计划，一般而言需要覆盖一至三年的范围，即如果发现企业资源无法达成该目标，需要决定扩场地、添置设备的等各种决策时，能够实现场地的扩建、重点设备的添置和安装；主要责任人范围包括销售、市场、研发、生产、库存、采购、财务、人力部门负责人，最终的整合计划的确认人为公司一把手；执行频率为月，一般每月需要召开S&OP会议，回顾和评审各月执行情况，分析最新变化，调整以后各月计划；编制计划就是提供支点，以期达到供需平衡，需求包括需求预测和实际订单，供应包括生产订单、采购订单，把库存当游标达到微调的目的；结果展示以产品的数量和金额来显示信息。一、销售与运营计划的编制过程：每月的销售与运营计划的编制过程大致分为五步：1、执行销售预测汇报 收集上月数据，实际销量，实际产量，期末库存，未交付订单情况； 为新预测收集销售与营销信息，销售分析数据，统计预测报告，修正的销售团队工作表； 与相关人员信息分享，包括销售人员、运作人员、计划人员、执行人员；2、需求计划阶段 销售与营销人员回顾第一步得到的信息； 产生一个新的或者更新现有的预测； 包括产品组的预测； 预测应该涵盖在计划期内产品生命周期发生变化的产品；3、供应计划阶段 运作人员需要回顾第二阶段资料； 针对可能的变化而回顾当前的运作计划； 如果发生变化，运作计划需要进行修正；第3章生产与库存计划编制金蝶K/3销售与运营计划系统用户手册-16- 通过资源计划以确保运作计划的修正是有效的；4、销售与运营计划的预备会议4.1、目的： 根据供需平衡来做决定； 解决问题，处理一系列建议中的分歧； 识别那些没有办法达成一致的范围，提出可替代的计划； 替代计划展开以解决问题；4.2、过程： 参与代表包括：销售人员，营销人员，产品开发人员，运作人员，财务人员，生产管理人员； 一个产品组一个产品组的确认； 检查资源约束； 回顾实际和计划的绩效； 回顾库存计划，未交付订单计划；4.3、输出： 更新的财务计划； 对每个产品组建议采取的行动； 新产品的引入计划； 资源方面的改变建议； 未达成一致意见的部分，提供替代计划，冲突描述； 推荐供需策略的变化； 执行销售与运营计划会议的议程；5、执行销售与运营计划会议5.1、目的： 对每个产品组制作决定，接受预备会议的提议或替代方案； 批准生产与采购的变化； 比较生产计划和经营计划并做适当调整； 预备会议没有达成一致的部分需要做出决定； 需要回顾那些绩效达成与计划不匹配的部分5.2、输出：金蝶K/3销售与运营计划系统用户手册第3章生产与库存计划编制-17- 会议记录； 决议摘要； 形成行动计划的完成日期和职责的总结； 确定公司的规则计划； 完成每个产品组的生产计划；销售与运营计划的交付物是： 生产计划（针对自制件的产品组） 采购计划（针对采购件的物料组） 库存计划（针对面向库存的产品组） 未交付订单计划（针对面向库存的产品组）二、销售与运营计划的意义1、确保ERP系统更加有效运行；2、确保运作计划与经营计划的一致性；3、本身就是一般情况下的动态经营管理的工具；4、能够建立绩效目标和衡量标准；5、建立一个规范的渠道，以建立目标和绩效改善的过程衡量；6、提升团队合作技巧和能力；本章将对生产与库存计划编制过程进行说明。3.1销售计划编制销售计划的编制可以是在金额的角度制作，或者在数量的角度定义，或者二者同时定义，相关操作说明清参考：《K/3销售系统用户手册》。3.2生产与库存计划编制3.2.1生产与库存计划的条件新增、修改时的条件各字段内容描述如下：第3章生产与库存计划编制金蝶K/3销售与运营计划系统用户手册-18-字段名说明是否必录计划版本号可F7选择版本资料；如果录入的内容不存在资料中，确定后，系统自动加入该版本资料内容；是版本描述对应版本的资料，如果已有该版本，则描述内容灰显；如果版本为新版本，则可以录入描述，确认后可以保存回版本资料；否年度如果版本资料已有计划，则调出该客户上次该计划版本的条件的年份，如果想维护其它年份的计划，则可以修改；如果版本没有关联的计划，则为系统年份是产品组结构编号如果计划版本号+年度对应有计划，则调出对应产品组结构编号，灰显；如果没有关联的计划，则为空，需要F7调出产品组结构编号资料是对选中的组作计划新增、修改时的条件界面指定的组结构编号对应的组列表；显示顺序为：顶层组代码排序，然后次层组排序，以此类推，如下A、A1、A2、A11、A12、B、B1、B2、C---（其中A11为A1的子组，以此类推）销售计划是否显示销售计划生产计划是否显示生产计划目标库存是否显示目标库存，只要显示目标库存，生产计划自动被选中库存计划是否显示库存计划以下操作说明确定确定时，需要按照系统排列顺序进行有效性判断；如果组结构编号正在有站点执行修改操作，或者该组结构编号有人正在制作计划，则提示‘该组结构正在进行编辑，不能进行计划维护确定’，确定后返回该界面。如果没有选组，则提示‘至少指定一个产品组确定’（如果确定时，刚好指定的组被删除了，则提示‘**组已被删除确认’），确定后返回此界面；如果有选择组，但计划类型都未选，则提示‘至少指定一个计划类型确定’，确定后返回此界面；如果没有问题，则正常进入组选择界面表3-13.2.2生产与库存计划的录入在生产与库存计划的维护界面可以针对条件指定的计划版本号，年度，组结构编号进行计划的编制。该界面录入区域，左边为指定产品组的树形结构，方便客户了解组的层级和构成。右边窗体为各个月份的计划数据录入区，一共显示对应年度的12个月份，并且当前日期以前月份灰显，即不能录入以前月份的数据，当前月份及之后月份可以录入。各字段解释如下：字段名说明是否必录表头部分计划版本号过滤条件是金蝶K/3销售与运营计划系统用户手册第3章生产与库存计划编制年度过滤条件是产品组结构编号过滤条件是描述过滤条件是状态该计划版本是否激活状态编制人是编制日期第一次计划版本保存时的日期是最近修改日期最近一次计划修改保存时的日期是表体部分产品组指定产品组版本的组结构，按照结构树中顺序显示单位产品组对应单位销售计划自动取版本资料+年份对应的销售计划；如果该版本没有定义销售计划，则为0；生产计划如果为新增操作进去，则为空，如果为修改操作进去，则为该版本、该年度生产计划，以前月份灰显，当月及以后月份允许修改；目标库存目标库存=期初目标库存+生产计划-销售计划（第一个活动月份的上期库存计划取期初目标库存）目标库存=上期目标库存+生产计划-销售计划（活动期间后）库存计划如果为新增操作进去，则为空，如果为修改操作进去，则为该版本、该年度库存计划，以前月份灰显，当月及以后月份允许修改；汇总销售计划、生产计划：1-12月计划数据之和；目标库存：空；库存计划：空；期初库存销售计划、生产计划：空；灰显；目标库存：默认0，允许修改；库存计划：空。灰显1月从指定年份的一月份开始显示，如果当前月为N，则1---N-1月的列灰显-------5月（系统判断）如果系统日期为5-28，当前月及以后月计划可改；零库存计划、目标库存计划、与销售计划同步要求录入的初始库存直接更新到5月份的库存计划、目标库存；——12月系统仅显示12个月表3-2温馨提醒：目标库存不会自动更新，需要点击菜单“目标库存”才更新指定组的目标库存信息；-19-第3章生产与库存计划编制金蝶K/3销售与运营计划系统用户手册3.2.3均衡计划对于发展受产能约束的企业，需求波动可能比较大，但是产能无法据此调整，因此即使需求较低时，也要全能力生产，以累积相应库存，当在需求旺盛时，即使生产不能扩大，累计的库存可以得到消耗，从而不致降级客户满意度。在作完销售计划的基础上，通过该操作系统将根据以下公式得到对应月份的生产计划。（仅针对光标指定的组操作。）活动月份的生产计划=（当月到12月的销售计划之和-期初目标库存）/当月到12月份的月数。步骤描述是否必需（是/否）第一步进入[生产与库存计划维护]；是第二步单击[策略]→[均衡计划]；是表3-30200400600800JFMAMJJASOND图3-13.2.4与销售计划同步对于按单生产的企业，客户的销售与运营计划过程，一般先制作销售计划的预测，把销售预测制订出来，经过各个业务部门负责人确认之后，再来决定生产计划，同时各部门负责人会平衡销售计划、生产计划、.
