用友ERP-NC管理软件用户手册（资金管理下）NC应用系列丛书目录第六部分存款管理.1第1章系统概述.11.1产品应用目标..11.1.1系统目标.11.1.2目标用户及使用者.11.2系统功能..11.2.1初始设置功能.11.2.2资金计息设置.21.2.3资金计息管理.21.2.4资金定期存款管理.21.2.5定期存款业务查询.21.3与其他产品接口..21.3.1活期账户计息.21.3.2.内部定期、通知存款.31.3.3.银行定期存款/通知存款..3第2章应用流程.42.1资金计息应用流程图..42.2资金计息应用流程图说明..42.2.1账户计息应用流程说明.42.2.2科目计息应用流程说明.52.3定期（通知）存款应用流程图..52.4定期（通知）存款应用流程图说明..6第3章应用准备.73.1参数说明..73.1.1存款管理与资金计划公用参数.73.1.2存款管理参数.73.2基本档案..73.2.1存款管理所用“UFIDANC5.5系统”公用基本档案..83.2.2存款管理和信贷管理公用基本档案..83.2.3存款管理所用其他内容.8II目录第4章操作说明..94.1名词解释.94.2初始设置功能.94.3存款管理业务应用方式.94.3.1存款管理应用方式业务流程图.94.3.2存款管理应用方式业务流程说明..104.4资金计息设置.114.4.1科目计息设置.114.4.2账户计息设置.144.5资金计息管理.174.5.1积数调整.174.5.2活期存款计息.184.5.3活期存款利息清单.214.5.4活期存款利息回单.224.5.5账户利息清单汇总表操作.234.6定期存款管理.244.6.1内部定期存款流程图.244.6.2内部定期取款流程图.264.6.3银行定期存取款流程图.274.6.4定期存款设置.284.6.5转存单.294.6.6单位存款处理.324.6.7存款支取单.344.6.8单位取款处理.374.6.9银行定期存款.394.6.10内部定期存款.404.6.11定期存款计息.414.6.12定期存款利息清单.424.6.13银行通知存款.424.6.14内部通知存款.444.6.15存款证实书.454.7定期存款业务查询.464.7.1定期存款汇总利息单.464.7.2定期存款查询表.474.7.3定期存款汇总表.47目录III第七部分信贷管理.49第1章系统概述.491.1产品应用目标..491.1.1系统目标.491.1.2目标用户及使用者.491.2系统功能..491.2.1初始设置功能.491.2.2信贷管理.501.3与其他产品接口..521.3.1信贷与综合授信的接口.521.3.2信贷与现金平台的接口.521.3.3信贷与资金结算的接口.531.3.4信贷与会计平台的接口.531.3.5信贷与资金计划的接口.53第2章应用流程.542.1系统应用流程图..542.2系统应用流程图说明..55第3章应用准备.563.1参数说明..563.1.1信贷管理与资金计划公用参数.563.1.2信贷管理参数.563.2基本档案..583.2.1信贷管理所用“UFIDANC5.5系统”公用基本档案..583.2.2信贷管理和资金计息公用基本档案..593.2.3信贷管理用到的其他内容.59第4章操作说明.604.1名词解释..604.2初始设置功能..604.3信贷管理业务应用方式..614.4数据初始..614.4.1担保物权管理.624.4.2合同类型设置.634.5合同清分..654.5.1合同清分业务流程图.654.5.2合同清分业务流程说明.654.5.3清分类型设置.66IV目录4.5.4合同类型清分.674.6银行借款管理..694.6.1银行借款申请..694.6.2银行借款合同..704.7资金拆借协议..754.8委托贷款管理..774.8.1委托贷款申请..774.8.2委托贷款合同..784.9对外担保合同..824.10内部借贷管理..844.10.1内部借贷申请..844.10.2内部借贷合同..864.11内部委托贷款管理..874.11.1内部委托贷款申请..874.11.2内部委托贷款合同..884.12合同放款单.894.13合同还款单.974.14合同处理..1054.13合同利息清单..1074.14利息收益分配..1084.15业务查询..1094.15.1合同汇总利息单..1094.15.2贷款申请查询表..1104.15.3贷款合同汇总表..1114.15.4贷款合同查询表..1114.15.5贷款申请-合同联查表..1124.15.6贷款日均余额表..1134.16信贷管理统计查询..1144.16.1借贷款统计..1144.16.2借贷款担保统计..120第八部分票据管理..123第1章系统概述..1231.1产品应用目标.1231.2主要功能.1231.2.1初始设置.123目录V1.2.2应收商业汇票.1231.2.3应付商业汇票.1241.2.4集中退票.1241.2.5业务查询.1241.2.6空白票据.1241.3与其它产品接口..1241.4票据管理应用模式..1241.4.1普通公司票据管理+现金管理平台+总帐集成应用.1241.4.2普通公司票据管理独立应用.126第2章应用流程.1272.1系统应用流程图..1272.2系统应用流程图说明..128第3章应用准备.1293.1参数说明..1293.2基本档案..130第4章操作说明.1314.1系统设置..1314.1.1非法票据登记.1314.1.2调剂清算设置.1324.1.3内部账户入账设置.1334.2应收商业汇票..1344.2.1收票登记.1344.2.2银行托管.1374.2.3银行领用.1384.2.4内部托管.1394.2.5内部领用.1434.2.6银行托收.1474.2.7贴现申请.1494.2.8贴现办理.1504.2.9贴现试算.1524.2.10背书办理.1524.2.11票据质押.1544.2.12票据调剂.1554.2.13调剂清算.1574.2.14调剂清算回单.1594.3应付商业汇票..1604.3.1付票登记.160VI目录4.3.2票据付款.1624.4集中退票.1644.5票据查询.1664.5.1票据台账.1664.5.2票据备查簿.1684.5.3票据实物结存表.1694.5.4票据流量明细表.1704.6空白票据管理.1704.6.1设置.1704.6.2购置.1714.6.3领用.1714.6.4管理.172第九部分综合授信..173第1章系统概述..1731.1产品应用目标.1731.2主要功能.1731.2.1内部授信管理.1731.2.2银行授信管理.1731.3与其他产品接口.1731.3.1与信贷管理接口.1731.3.2与票据管理接口.175第2章应用流程..1782.1系统应用流程图.1782.2系统应用流程图说明.179第3章应用准备..1803.1授信参数设置..
