网上结算使用手册。目录第1章系统介绍.1第2章系统功能.2第3章产品接口.3第4章操作流程.4第5章应用方案.5第6章系统环境及安装说明.76.1系统环境.76.2安装说明.8第7章权限设置.10第8章日常业务.118.1活期存款业务.118.1.1内部收款单录入..118.1.2内部收款单复核..138.1.3内部收款单查询修改..138.1.4总部结算中心系统处理..148.2活期取款业务.148.2.1内部付款单录入..148.2.2内部付款单复核..158.2.3内部付款单查询修改..168.2.4总部结算中心系统处理..168.3内部结算业务.168.3.1收款单位录入内部结算单..168.3.2收款单位录入内部高级结算单..178.3.3付款单位复核结算单..188.3.4内部结算单查询修改..198.3.5总部结算中心系统处理..198.4贷款业务.198.4.1贷款申请单录入..198.4.2贷款申请单复核..208.4.3贷款申请单查询修改..218.4.4总部结算中心系统处理..21第9章资金管理.229.1资金预算申报.229.1.1填制资金预算申报表..229.1.2复核资金预算申报表..239.1.3资金预算申报表查询..249.1.4总部结算中心系统处理..249.2资金使用计划申报.249.2.1填制资金使用计划申报表..259.2.2复核资金使用计划申报表..269.2.3资金使用计划申报表查询..269.2.4总部结算中心系统处理..27第10章账表查询.2810.1账户余额日报表.2810.2内部对账单.2910.3利息通知单.30第章企业因生产经营的需要，需要将企业内部资金进行管理。如何有效地控制资金的使用，加速资金司的资金进行统一核算和管各种网上资金存、取、结算等算系统，可以进行各分子公司的存款业务、取款业务、内部单位间的结算业务，提供1周转，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术对集团内各分子公理，建立结算中心，这样不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能使企业内部结算中心统一调剂、融通运用企业的自有资金和商业银行的信贷资金，通过吸纳下属各单位的闲散资金，减少了资金占用，活化并加速了资金的周转速度，资金的使用效率和效益得到了很大提高。针对上述情况，用友软件（集团）公司根据手工业务的处理流程，开发Windows平台及IE浏览器上的内部网上结算中心业务应用，以减轻结算中心人员繁重的手工劳动。用友网上结算系统是通用的WEB应用系统，适用于工业和商业的业务，支持各网点独立核算的集团式应用。例如集团公司、大中型企业的内部网上结算中心、资金处、财务处，有较高资金管理要求的事业单位，以及投资公司、财务公司等非银行金融机构。使用本系统的人员有集团公司内部结算中心的结算人员及各分子公司的内部结算中心的资金结算人员。通过网上结各分子公司资金预算、资金使用计划的编制，记录资金预算、资金使用计划的内容及审批过程。1第章权限控制可为各个内部成员单位提供资金单位权限控制。资金单位权限是根据操作员与资金单位内部部活期存款单，由收款单位录入。主要用于内部开户单位在结算中心活期内部部活期取款单，由取款单位录入。主要用于内部开户单位在结算中心非结内部用于内部开户单位之间的结算业务，如内部开户单位间经济往来所形成的内部企业向结算中心申请贷款的业务，记录贷款的内容及审批过程。内部的编制、复核功能。结算心进行对账，是结算中心给开户单位的对账单。结算额，内部结算中心可以打印给开户单位作为开户单位利息结算中心提供的账户余额日报表务的发生情况，包括：业务编号、摘要、收入金额、支出金额、2结算中心之间的对应关系进行设置的。如果操作员没有对应的资金单位权限，则不能对该资金单位进行单据录入和账簿查询。成员单位存款业务提供内部收款单，即内账户非借贷及非结算的资金余额增加业务。成员单位取款业务提供内部付款单，即内算的活期账户资金减少业务。成员单位结算业务提供内部结算单，主要应收、应付结算，内部开户单位间资金的划拨等。成员单位贷款业务提供贷款申请单，用于成员单位的资金管理业务提供资金预算、资金使用计划中心与内部单位成员间的对账业务内部对账单用于开户单位与内部结算中中心提供内部成员单位利息通知单用于反映开户单位在某时期内的利息金记账的依据。用于列示开户单位每日的详细业余额等。2第章产品接口如图3-13网上结算系统总部结算中心管理系统总部总账系统总部决策系统图3-1接口关系如下：向总部结算中心系统传递收款单、付款单、结算单等单据，总部结算中心系统 、资金使用计划申报表，由总部结算 向网上结算系统传递利息通知单，内部对账单。账系统。运作信息。 网上结算系统向网上结算系统提供开户单位账户每日的详细业务的发生情况，即账户余额日报表。网上结算系统向总部结算中心系统传递贷款申请单。 网上结算系统向总部结算中心系统传递资金预算申报表中心进行审批。总部结算中心系统 总部结算中心系统根据各种传票等记账依据生成凭证，提供给总部总 总部结算中心系统向总部决策支持系统提供各种资金来源、占用、收入、支出等3第章操作流程如图4-14网上结算内部收款单网上结算资金使用计划申报表/附表网上结算贷款申请单网上结算内部结算单/内部高级结算单网上结算内部付款单网上结算资金预算申报表审核审核总部期初账户余额总部记账/计息总部汇总/月末结账网上结算内部对账单网上结算利息通知单网上结算账户余额日报表网上结算单据查询复核复核图4-11、内部开户单位在网上结算中录入单据，并进行复核。、制单等后续业务处理。余额日报2、结算中心在总部结算中心系统中进行审核，并进行记账3、结算中心传递内部对账单、利息通知单给各内部开户单位，各开户单位可通过账户表进行查询。4第章1、统一资金结算中心进行管理的集团企业在财务上独立核算，但总公司设立内部结算中心，资金算中心，各分子公司财务部或资金部启用U8-网上总部对各分部录入的资金单据进5应用目标：对于集团型企业，各分子公司由集团公司结算中心统一管理、统一调配。应用方案：集团结算中心或资金处启用U8结结算系统，则可通过网上结算系统登录到集团总部的数据服务器上，录入分子公司的资金数据，在总部对各分子公司的资金数据进行审核、资金计息等处理。典型业务流程如下：在分子公司录入资金单据，并进行复核，在行审核和利息计算等处理。分子公司资金管理员利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查询。如图5-1网上结算单据复核总部结算单据审核网上结算账表查询网上结算单据录入总部结算单据处理网上结算总部结算中心图5-12、异地资金处理集团型企业或一般企业，资金管理人员出差在异地进行资金处理。结算系统，典型地录入资金单据，在总部对各分部录入的资金单据进行审核和利息计算等处网上户往来款项或其他款项后，将该款项存到结算中心，在网上结算中填制 成员单位的款项，对该收款单进行审核确认，并将该款项计入该内部单位的账户中，增加账户余额。应用目标：对于应用方案：企业总部启用U8结算中心，出差在异地的资金管理人员可启用U8-网上通过网上结算系统登录到企业总部的数据服务器上，录入所管辖的资金数据，或查询资金数据报表，以便于进行决策和监督。业务流程如下：流程：出差人员在异理。出差人员可利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查询。如图5-1结算业务处理如下：内部成员单位存款业务 内部成员单位收到客内部收款单，并在网上结算中对该收款单进行复核。内部收款单传到总部结算中心系统，总部依据收到的内部5 结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业务处理。内部成员单位可通过账户余额日报表来查询到账情况。 网上结算中对该付款单进行复核。 位中发生内部资金划拨，或往来款项，收款单位需要与付款单位进行结算。则算中填制内部结算单，由付款单位在网上结算中对该结算单进行复核。。 算编制资金预算申报表，分别输入资金项目的预算金额。金预算申报表必须经过内部成员单位的复核。 使用计划申差异额、执行率。 金预算表以及近期的收付款业务填制资金使用计划申报表，分申报金额等。在结算中心进行资金使用计划审批前，资 率等。 可通过利息通知单得知账户余额的增长情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。内部成员单位取款业务 内部成员单位需要从结算中心账户中取款支付供应商往来款项或其他支出，在网上结算中填制内部付款单，并在 内部付款单传到总部结算中心系统，结算中心依据收到的内部成员单位的内部付款单，付款，对该付款单进行审核确认，抵减账户余额。 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询账户余额情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。内部成员单位结算业务内部各成员单收款单位可在网上结 复核后的内部结算单传到总部结算中心系统，结算中心对其进行审核，确认后即进行内部资金的划拨或转账等操作。 收款单位、付款单位可通过账户余额日报表来查询收款或付款的详细的情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账内部成员单位的资金预算申报业务内部成员单位依据各单位的全面预在结算中心进行预算审批前，资 上传到总部结算中心系统后，由结算中心在资金预算审批表中进行预算审批，输入审批金额。内部成员单位可以依据已审核的资金预算审批表以及近期的业务计划，填制资金报表。 结算中心可以通过预算执行分析表来统计各成员单位的预算执行情况，包括审定金额、实际执行数、内部成员单位的资金使用计划申报业务内部成员单位依据已审批的资别输入资金使用计划中各资金项目的金使用计划申报表必须经过复核。复核后的资金使用计划申报表传到总部结算中心系统，结算中心在资金使用计划审批表中对其进行审批，输入审批金额。 结算中心可以通过资金使用情况分析表来统计各成员单位的资金使用执行情况，包括审定金额、实际执行数、差异额、执行 在网上结算中录入的单据都为实时录入，保存时自动保存到总部数据库。在网上结算中删除，即把保存在总部中的数据删除。 提示单据按操作员的资金单位权限进行数据权限控制，用户只能输入或浏览有权限账户的数据。6第章6.1系统环境Windows2003、Windows2000或WindowsXP或WindowsNT4.0客户：Windows2000或WindowsXP或Windows2003或Windows98器进行设置：Internet选项”-“安全”-“Intranet”-“自定义：选择IE浏览器中的“工具”-“Internet选项”-“安全”-“Internet”-“自定义级别”；6服务器端要求： 操作系统： WEB发布服务器：须装IIS及其补丁包 浏览器：须安装IE6.0中文版端要求： 操作系统 浏览器：须安装IE6.0中文版 用户在使用前必须对客户端浏览若为内部局域网：选择IE浏览器中的“工具”-“级别”；若为广域网对其中的ActiveX控件和插件中的选项，设为“启用”。如图6-1、6-2图6-17图6-26.2安装说明用户在安装完ERP-U8产品后，在远程客户端浏览器地址栏键入http://服务器名称/U8WEB，系统会下载一些控件，然后出现U8-WEB客户端安装界面，如图所示6-3图6-3用户点击〖Install〗按钮，依据系统提示进行安装，安装完毕系统提示安装完成，点击《完成》按钮退回U8_WEB客户端安装界面。用户在客户端安装界面点击〖进入〗按钮，即可进入网上结算系统的登录界面，如图6-48图6-4输入用户名、密码、选择账套，会计年度、登录日期、点击网上结算系统，即可进入网上结算系统主界面。安装WEB客户端后，再次进入网上结算系统，只要在浏览器地址栏键入http://服务器名称/U8WEB即可。9第章网上结算应用之前，用户应在系统中设置网上结算操作员的权限范围，位权限是根据操作限的下级权限，操作权限浏览-界面，选择-记录-级权限。用户/用户组名称，选中的用户/用户组名称显示的3、授权〗按钮，输出-记录权限设置-界面，选择资金单位，根据当前所选的4、点击〖刷新〗按钮，系统根据权限设置6、员对应的资金单位权限，分浏览权限和录入权限，可分别选择。 金单位数据。7资金单员与资金单位的对应关系进行设置的。如果操作员没有对应的资金单位权限，则不能对其进行单据录入和账簿查询。用户可以对操作员资金单位权限进行增加、保存等操作。有-数据权限分配-功能权限的用户才能进行权限分配操作，数据级权限是功能级权必须在功能级权限分配完成后，才能进行权限查看和分配。因此在进行本项功能之前先要在功能权限管理中分配功能级权限。功能级权限分配在-系统管理-内设置。步骤1、在-2、用鼠标点击根节点，选择树型结构显示的列表的右上角。点击工具栏中的〖用户或者用户组+资金单位进行明细的数据权限分配工作。用鼠标点击〖保存〗按钮，保存当前所做的修改。5、返回-权限浏览-界面，选择要查询的业务对象名称后重新从数据库中提取最新记录，在-拥有的权限-区内显示该用户或用户组拥有的权限内容。用鼠标点击〖输出〗按钮，输出所选用户、用户组+业务对象的数据权限清单到指定路径。注意 操作网上结算中按资金单位设置权限，因此操作员只能查询录入有权限的资10第章网上结算系统是通用的Web应用系统，适用于工业和商业的各种网上资金存、取、结算等业务，户通过单据处理进行取款单、存款单、结算单、贷款8.1单用于内部开户单位在结算中心活期账户非借贷及非结算的资金余额增加业操作成员单位收到客户往来款项或收到其他款项后，将此笔款项存到结算中心，在网上结算2、的内部成员单位的款项，对该存款进行审核3、计算等后续的业务处理。8.1.1期存款单，由收款单位录入。内部收款单主要用于内部开户单位在结算中心操作据录入】，选择【内部收款单】，显示内部收款单空白界面。如图8-18支持各分子公司独立核算的集团式应用。网上结算的单据处理是日常业务的起点，用申请单等单据的录入、复核等操作。并将单据传递到总部进行审核、记账，并进行后续的业务处理，总部汇总后，可以向开户单位传递内部对账单、利息通知单等账表。活期存款业务系统提供内部收款务。内部成员单位可在网上结算系统中进行内部收款单的录入、修改、删除、复核。流程1、内部中填制内部收款单，并对该收款单进行复核。内部收款单传到总部结算中心系统，总部依据收到确认，并将该款项计入该内部单位的账户中，增加账户余额。结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的4、内部成员单位可通过账户余额日报表来查询账户的发生及余额情况。5、结算中心通过利息通知单通知开户单位账户资金利息结算情况。6、结算中心通过内部对账单与内部开户单位进行对账。内部收款单录入内部收款单即内部活账户非借贷及非结算的账户活期存款资金余额增加的业务。界面单击【单图8-111操结算按资金单位设置权限，操作员只能操作有权限的资金单位的单据。 账、取消审核，取消复核然后再修改相应内容。 F2按钮调出参照界面，进行参照。 进行后续的日常处理。作步骤标单击【单据录入】，选择【内部收款单】，进入内部收款单的空白单据界面，依据栏2、保存此单据，该单据直接保存至总部，系统将提示您保存3、按钮，对当前收款单进行修改，收款单4、改】中进行批量复核、批操作说明新增收款单，增加一张空白的收款单，供用户录入；日期栏内显示的是系统登录日期，用，然后点击〖保存〗按钮保存此单据，该单据直接保存至总部；如果所填单据作 收款单有误，则直接可在单据录入界面点击〖修改〗按钮，对单据进行修改，用户在查询修改的单据列表界面双击单据记录， 收款单作废，则直接可在单据录入界面点击〖删除〗按钮，即可删除单据。，栏单据记录，进入单据卡片界面，进行单张删除。栏目说明：由系统自动显示，默认为最大编号+1，不可修改。输入XXXX-XX-XX格式的日期， 空。统将自动显示且不可修改。乘积，由系统自动显示。不可修改。的相应设置自动 照录入，来自资金使用计划中的资金来源项目。1、用鼠目说明，录入或参照录入单据。填制完收款单，点击〖保存〗按钮成功；如果所填单据作废，可点击〖删除〗按钮，直接将收款单从总部数据库中删除。用户也可点击〖放弃〗按钮，放弃尚未保存的收款单。如果所填制的内部收款单有误，用户可点击〖修改〗的编号不允许修改。点击〖预览〗、〖打印〗按钮，对当前收款单进行预览、打印。如果需要继续录入单据，按〖增加〗按钮，进入单据录入状态。5、保存内部收款单后，用户也可以在网上结算【单据】下的【查询修量弃复、批量删除操作，并可对在网上结算中录入的收款单进行查询修改。 如何点击〖增加〗按钮户可以修改。填制内部收款单废，点击〖放弃〗按钮即可。如何修改收款单如果所填制的内部修改当前的收款单，收款单的编号不允许修改。用户也可以在【查询修改】界面中进行单据修改。进入单据卡片界面，进行修改。如何删除收款单如果所填制的内部用户也可以在【查询修改】界面中进行单据批量删除。在查询修改单据列表中的选择标志一栏里双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的〖批量删除〗按钮，则表示要将所选单据删除。您也可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中；点击〖全消〗图标取消所做的选择，点击工具中的〖批量删除〗按钮，将单据全部删除。用户也可在【查询修改】的单据列表界面双击注意 网上已复核、已审核、已记账、已填制凭证的收款单，应先删除相应凭证、取消记您可以通过回车键进行上下移动进行录入，也可以通过网上结算中填制的收款单进行复核后，总部结算中心系统才可以对该收款单进行审核记账，并 编号 日期：内部收款单的制单日期，可通过日期参照输入，也可其顺序为年、月、日；默认为登录日期，用户可修改。账户号：可通过账户参照输入，也可手工输入，但不能为 账户名称：在账户定义模块中指定的该收款账户的账户名称，系 收款单位名称：在账户定义中指定的该存款账户的单位名称，系统将自动显示且不可修改。 结算方式：该笔结算业务的收款方式，由用户根据结算方式参照输入。可为空。 金额：手工输入，不可为空。 本位币金额：结算金额与汇率的 币别：在账户定义模块中指定的该取款账户的币别，系统将自动显示。 汇率：结算日对应的汇率（本位币与原币的兑换比率），由系统依照总账中显示，可以修改。来源：手工录入或参12 摘要：由用户录入，记述取款结算业务的具体内容。可参照。 审核：该收款单的审核人的名称，系统应自动显示总部审核人登录系统时的名称。8.1.2活期存款业务进行审核。菜单，选择内部收款单，输入收款单的查询条件，点击〖确定〗按钮，进入单 复核的单据，点击【查询修改】菜单，选择内部收款单，输入已复核的收款单 ，选择内部收款单，进入内部收款单的查询界面。输入收款单的查询条件，点击〖全消〗图标取消所做的选择，点击工具栏 ，选择内部收款单，进入内部收款单的查询界面。输入该单据的查询条件，点击〖全消〗图标取消所做的选择，点击工具栏8.1.3内部收款单的查询修改。主要提供用户查询在网上结算系统录入的单据的操作据】-【查询修改】-【内部收款单】，系统显示查询界面。如图8-2 复核人：该收款单的复核人的名称，系统应自动显示复核人登录系统时的名称。 记账：该收款单的记账人的名称，系统应自动显示记账人登录系统时的名称。 制单：该收款单的制单人的名称，系统应自动显示制单人登录系统时的名称。内部收款单复核内部开户单位对此笔 如何复核收款单点击【查询修改】据列表。双击单据记录，进入单据卡片界面，对于确认无误的单据，用户通过点击〖复核〗按钮，在当前的收款单上打上复核标记，已复核的单据不允许修改、删除。如何弃复收款单若用户需要修改已的查询条件，点击〖查询〗按钮，进入单据列表。双击单据记录，进入单据卡片界面，点击〖弃复〗按钮，取消当前收款单上的复核标记。如何批量复核单据点击【查询修改】菜单击〖查询〗按钮，进入单据列表界面。在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的〖批量复核〗按钮，则表示要将所选单据复核。您也可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中；点中的〖批量复核〗按钮，将单据全部复核。如何批量弃复单据点击【查询修改】菜单击〖查询〗按钮，进入单据列表界面。在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的〖批量弃复〗按钮，则表示要将所选单据弃复。您也可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中；点中的〖批量弃复〗按钮，将单据全部弃复。部收款单查询修改各开户单位可在此进行内详细情况，并且提供对这些的单据的修改、批量删除、批量复核、批量弃复的功能。界面单击【单图8-2查询条件说明：范围选择。输可不输。 制单日期 业务编号：范围选择，可 账户编号：可查询某一账户的数据。13 金额：输入金额范围。 本位币金额：输入本位币金额范围。账单据数据。操作标单击【单据】，选择【查询修改】-【内部收款单】，进入查询条件界面，输入查询条2、。。并可点击〖首8.1.4总部上结算系统传递的内部收款单，并对此笔存款业务进行审核确认，并8.2活期取款业务单用于内部开户单位在结算中心非结算的活期账户资金减少业务。内部成员单操作成员单位需要支付供应商往来款项或其他费用，从结算中心取款支付，取款单位在网上2、到的内部成员单位的内部付款单，付款，3、户余额情况，并可通过内部对账单与结算中心8.2.1内部付款单录入期取款单，由取款单位录入。内部付款单主要用于内部开户单位在结算中心操作据录入】-【内部付款单】，系统显示空白内部付款单界面。如图8-3 包含未记账单据：可查询已记账、未记步骤1、用鼠件，点击〖查询〗按钮，显示符合查询条件的内部收款单。在列表中，用户可进行批量删除、批量复核、批量弃复等操作3、用户双击记录行，可进入单据卡片界面，进行修改、删除、复核、弃复等操作页〗、〖上页〗、〖下页〗、〖末页〗按钮进行单据的上下翻页查找。结算中心系统处理总部结算中心系统接收从网进行记账等后续处理。此部分处理参见结算中心手册。系统提供内部付款位可在网上结算系统中进行内部付款单的录入、修改、删除、复核。流程1、内部结算中填制内部付款单，并对该付款单进行复核。内部付款单传到总部结算中心系统，结算中心依据收对该付款单进行审核确认，抵减账户余额。内部成员单位可通过账户余额日报表来查询账进行对账。内部付款单即内部活非借贷及非结算的账户活期取款资金余额减少的业务。操作说明与收款单同，请参见收款单操作说明。界面单击【单图8-3栏目说明：由系统自动显示，默认为最大编号+1，不可修改。 编号14 日期：内部付款单的制单日期，可通过日期参照输入，也可结算按资金单位设置权限，操作员只能录入查询有权限的资金单位单据。 、取消审核， 总部结算中心系统才可以对该付款单进行审核记账，并输入XXXX-XX-XX格式的日期， 空。统将自动显示且不可修改。 式：该笔结算业务的付款方式，由用户根据结算方式参照输入。，由系统自动显示。不可修改。改。应设置自动 或参照录入，来自资金使用计划中的资金支出项目。 人登录系统时的名称。8.2.2内部付款单复核取款业务进行确认。菜单，选择内部付款单，输入付款单的查询条件，点击〖查询〗按钮，进入单 复核的单据，点击【查询修改】菜单，选择内部付款单，输入已复核的付款单 单，选择内部付款单，进入内部付款单的查询界面。输入该单据的查询条件，全消〗图标取消所做的选择，点击工具栏 单，选择内部付款单，进入内部付款单的查询界面。输入该单据的查询条件，全消〗图标取消所做的选择，点击工具栏中的〖弃复〗按钮，将单据全部弃复。其顺序为年、月、日；默认为登录日期，用户可修改。账户号：可通过账户参照输入，也可手工输入，但不能为 账户名称：在账户定义模块中指定的该存款账户的账户名称，系 付款单位名称：在账户定义模块中指定的该存款账户的单位名称，系统将自动显示且不可修改。结算方 金额：用户手工录入，不可为空。 本位币金额：结算金额与汇率的乘积 币别：在账户定义模块中指定的该账户的币别，系统将自动显示且不可修 汇率：结算日对应的汇率（本位币与原币的兑换比率），由系统依照总账中的相显示，可以修改。本位币不可修改。用途：手工录入或参照录入，手工录入可输可不输，不输代表不进行内部支出控制。用户若选择在内部付款单单据格式设置中增加用途项目并选择，则可实现内部支出控制。在内部付款单录入时，用户可点击〖用途〗按钮，选择资金使用计划表中的支出项目，保存时系统依据该单位在该期间内在该内部付款单上的累计金额与资金使用计划支出项目审定金额对比，超出审定金额则该单据不予保存摘要：由用户自定义，记述存款结算业务的具体内容。 审核：该付款单的审核人的名称，系统自动显示总部审核 复核：该付款单的复核人的名称，系统自动显示复核人登录系统时的名称。 记账：该付款单的记账人的名称，系统自动显示记账人登录系统时的名称。 制单：该付款单的制单人的名称，系统自动显示制单人登录系统时的名称。注意 网上已复核、已审核、已记账、已填制凭证的付款单，应先删除相应凭证、取消记账取消复核然后再修改相应内容。网上结算中填制的付款单进行复核后，进行后续的日常处理。内部开户单位对此笔 如何复核付款单点击【查询修改】据列表。双击单据记录，进入单据卡片界面，对于确认无误的单据，用户通过点击〖复核〗按钮，在当前的付款单上打上复核标记，已复核的单据不允许修改、删除。如何弃复付款单若用户需要修.
