用友网络科技股份有限公司U8 服务支持事业部版本： U8+V15.0网上报销常见问题日常业务应用准备产品概述课程介绍网上报销产品概述产品综述应用角色应用场景接口说明应用准备基础设置期初数据日常业务费用申请单借款单报销单 / 收入报销单还款单冲借款收付款生成凭证单据 / 报表查询常见问题常见问题产品概述产品概述1.产品综述2.应用角色3.应用场景4.接口说明产品概述 - 产品综述 U8 网上报销适用于各类企业、行政、事业与科研单位费用申请立项，员工日常借款的管理以及信用控制、日常费用的管理和控制。 作为企业、行政事业与科研单位内部信用控制的工具，网上报销系统主要处理企业内部往来业务，对企业、行政事业与科研单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制，从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率。 作为企业、行政事业与科研单位费用控制的工具，网上报销主要从两个方面来对企业的费用进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制，做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。产品概述 - 应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能业务层（报销人员）单据录入借款单录入；报销单录入；申请单录入；还款单录入；收入报销单录入核算层（出纳、会计）单据合法性审核；现金、票据的收付登记；凭证的填制；单据审核；冲借款；收付款；生成凭证；管理层（部门经理、预算经理、总经报销制度设置；报销流程设置；单据合理性审核；费用项目数据分析；信用控制；报销标准；单据审核；预算控制；产品概述 - 接口说明产品概述 - 应用场景1. 员工发生费用，垫付款项。2. 员工根据原始凭证填写报销单。3. 各级主管经理审批4. 财务审核，并对报销金额进行确认或者调整5. 出纳根据审核通过的报销单，按照最终确认的报销金额执行付款6. 出纳登记日记账7. 会计制单发生费用主管审批填写报销单通过财务审核出纳 付款通过报销制度预算原始凭证查询登记日记账总账制单日记账凭证资金计划资金计划更新产品概述 - 应用场景1.员工在办理业务前借款，填借款单； 2.各级主管经理审批3.财务审核，并对借款金额进行确认或者调整，或对支票金额或者限额进行确认或者调整4.出纳付款并登记日记账5.会计制单，借记其他应收款6.员工办理业务，取得原始凭证；根据原始凭证到填写报销单7.各级主管经理、财务审批8.出纳结算，核销借款或报销支票9.出纳收款或者付款，并登记日记账10.会计制单，借记费用，贷记其他应收款或资金科目主管审批填写借款单通过财务审核出纳 付款通过预算登记日记账总账制单日记账凭证资金计划更新更新发生费用主管审批填写报销单通过财务审核出纳 付款或收款报销制度预算原始凭证查询登记日记账总账制单资金计划出纳结算资金计划更新借款单报销单产品概述 - 应用场景1. 员工在办理业务前，提交事项申请，如差旅申请，招待申请，物品采购申请等。2. 各级主管审批事项是否合理。3. 财务审核申请是否符合财务管理要求和预算要求。4. 借款流程，需要指定对应的费用申请事项。5. 报销流程，需要指定对应的费用申请，且核销借款时，只能核销相同费用申请的借款单应用准备应用准备1.基础设置2.期初数据应用准备 - 基础设置 部门档案 人员档案 费用项目（费用项目分类、费用项目档案） 业务类型 结算方式 预算项目应用准备 - 基础设置 - 人员档案 在人员档案中设置对应的网报账户，付款时使用。 在人员档案 - 任职情况中维护对应职务级别。在信用控制中设置了职务级别的控制数据，按照这里的设置进行匹配。维护网报账户任职情况页签录入职务级别应用准备 - 基础设置 - 费用项目费用项目分类和费用项目指的是什么？费用项目分类是对同一类属性的费用，归集成一类，以便于对它们进行统计和分析费用项目通常是一个单位预算科目的细化。包括收入项目和支出项目。收入项目通常可以包括除主营业务收入外的其他收入、营业外收入、员工罚款收入等项目。支出项目主要是各种费用发生的项目，如交通费、招待费、办公费、通讯费等。应用准备 - 基础设置 - 费用项目方向一定要进行选择，在做费用报销单选择的是支出方向的，收入报销单选择的是收入方向。应用准备 - 基础设置 - 选项 可以根据用户的要求来设置相关的控制参数。应用准备 - 基础设置 - 预算项目如果网报的单据需要和预算进行联用，需要再预算模块上维护预算项目应用准备 - 基础档案 - 业务类型发布功能，可以发布为节点业务类型发布后，需要重新登录，否则不可以在对应登录画面的作为一个节点显示新增的发布节点针对发布的业务类型设置功能权限应用准备 - 基础档案 - 业务类型序号模块功能说明1费用申请单1 、制度链接：手工录入网址。例如： http://www.yonyou.com。2 、显示模板、打印模板：参照选择在基础设置中已经设置好的显示模板和打印模板。3 、允许借款：如果选择是，则对应的费用申请单允许录入借款金额。如果选择否，则不允许录入借款金额，不允许生成对应的借款单；4 、预算控制：如果选择“是”，则需要进行预算控制。如果选择“否”，则不进行预算控制。5 、预算项目必须录入：选项中是否预算控制选择“是”，预算项目是否必录才允许选择。如果选择“是”，则控制预算项目必须要录入。2借款单1 、申请单类型：参照费用申请单业务类型。表示该类型的借款单可以参照哪些类型的申请单生成。2 、必须申请：如果选择“是”，则表示该类型的借款单必须要参照一个对应的申请单才能保存。3 、信用控制：如果选择“是”，表示该类型的借款单需要进行信用控制。应用准备 - 基础档案 - 业务类型序号模块功能说明3还款单1 、显示模板、打印模板：参照选择在基础设置中已经设置好的显示模板和打印模板。2 、制度链接：手工录入网址。例如： http://www.yonyou.com。4费用报销单1 、费用项目：用户手工参照对应的费用项目档案。费用报销单允许参照支出类型的费用项目。费用项目必输。支持多选。该参照表示此类型的费用报销单在业务处理时，允许录入哪些费用项目。2 、申请单类型：参照费用申请单业务类型。表示该类型的费用报销单可以参照哪些类型的申请单生成。3 、必须申请：如果选择“是”，则表示该类型的费用报销单必须要参照一个对应的申请单才能保存。4 、允许修改报销标准：如果选择“是”，在填写报销单时，设置了报销标准，在单据上也可以进行修改报销标准。不选中此项，在填写报销单时，已设置的报销标准不允许在单据上修改。5 、保存后自动冲借款：如果选择“是”，该类型的报销单保存时，会自动按照选项中应用准备 - 基础档案 - 业务类型序号模块功能说明5收入报销单1 、显示模板、打印模板：参照选择在基础设置中已经设置好的显示模板和打印模板。2 、制度链接：手工录入网址。例如： http://www.yonyou.com。3 、费用项目：用户手工参照对应的费用项目档案。收入报销单允许参照收入类型的费用项目。费用项目必输。支持多选。该参照表示此类型的收入报销单在业务处理时，允许录入哪些费用项目。4 、预算控制：如果选择“是”，则需要进行预算控制。如果选择否，则不进行预算控制。5 、预算项目必须录入：选项中是否预算控制选择“是”，预算项目是否必录才允许选择。如果选择“是”，则控制预算项目必须要录入。应用准备 - 期初数据序号模块功能说明1借款期初借款期初指在系统启用时尚欠金额不为 0 ，需要参与后续报销单冲销的单据与日常借款单的区别：1 、录入以前期间的，业务日期必须小于启用日期。2 、期初借款占用职员信用，但不进行信用控制； 3 、期初不需要录入预算项目，报销单冲期初借款的时候也不需要根据回冲参数进行判断，直接进行报销单预算数据的扣减就可以；4 、期初借款单支付状态为“已支付”，单据状态为“已制单”，结算状态为“未结清”。2报销期初期初报销单指在系统启用前已完成了审核，并总账已进行了核算，计入了相关费用和其他应付款科目，表示企业欠员工款项；1 、期初报销单不进行预算控制，不需要录入预算项目； 应用准备 - 期初数据报销期初：期初报销单指在系统启用前已完成了审核，并总账已进行了核算，计入了相关费用和其他应付款科目，表示企业欠员工款项；报销日期，默认启用日期前一天期初报销单，系统处理的单据状态是，已审核，且已经入账制单，支付状态为未支付，后续可以进行支付和参与冲借款。应用准备 - 期初数据借款期初：借款期初指在系统启用时尚欠金额不为 0 ，需要参与后续报销单冲销的单据借款日期，默认启用日期前一天，可以更改，但是不能大于启用日期期初单据，保存即审核且已制单。支付状态为支付完成日常业务日常业务1.费用申请单2.借款单3.报销单 / 收入报销单4.还款单5.冲借款6.收付款7.生成凭证8.单据查询 / 报表查询日常业务 - 费用申请单 主要用于事前的费用以及事项的申请。申请批准后可以参照进行借款或者报销的操作； 费用申请的部门与费用承担的部门可以不是一个部门，按照费用承担部门进行预算占用可以本人申请或者代理他人控制对应费用申请是否允许借款，以及借款的限额申请的部门与费用承担部门可以不同费用申请单业务类型设置的时候没有勾选上预算控制，预算项目不能进行录入联查预算以及超预算信息可以生成借款单或者报销单如果单据没有勾选上是否借款，不能通过生单操作生成借款单日常业务 - 借款单借款单主要完成企业内部借款管理等一系列操作。可以按照部门或者业务员进行信用控制进行预算控制后，可以查看预算数据以及超预算数据如果借款单参照申请单生成，可以查看对应申请单切换页签显示与报销单冲销的信息以及还款的信息支持多种支付方式，现金、限额票据、非限额票据切换页签显示与借款单相关的支付信息日常业务 - 报销单支持本人填报和代理他人支持自动冲借款、手工冲借款可以按照设置的标准控制报销金额支持预算控制影响预算扣减时点日常业务 - 收入报销单支持本人填报和代理他人对单据进行收款对单据进行预算控制日常业务 - 还款单参照借款单生成对应的还款单异币种还款需要进行中间币种设置可以进行异币种还款可以对借款单进行部分还款支持异币种还款：还款单的币种与借款单不同按照中间币和汇率的设置中间币金额日常业务 - 审核审核工作台进入显示所有待审单据1 、只要有单据的部分权限，从审核工作台进入后，就能看到整张的单据。2 、只能针对单据进行审核和弃审的操作，不能对单据进行删改。3 、审核完毕之后会自动跳转到下一张待审核单据。日常业务 - 冲借款支持冲销他人借款和本人借款包括自动冲借款和手工冲借款支持冲借款指定以及冲借款确认冲借款时支持自动分配在冲借款时针对借款单进行还款日常业务 - 冲借款 - 单次冲借款点击冲借款，会弹出冲借款信息点击修改按钮之后，该界面会过滤出待冲借款的单据过滤出借款单前提： 1 、点击修改按钮 2 、借款单的状态需要是已审核、已支付；报销单未支付可以手工输入本次冲借款金额，也可以进行自动分配点击修改按钮之后，该界面会过滤出待冲借款的单据保存后提示的是冲借款成功冲借款取消日常业务 - 冲借款 - 批量冲借款量冲借款前提：报销单需要先预冲借款点击自动冲借款或者冲借款会弹出预冲借款信息预冲借款和自动冲借款前提：单据状态是未审核自动冲借款不需要进行冲借款金额的指定，系统会自动分配冲销金额可以手工指定本次冲借款金额，也可以进行自动分配如果没有填写冲借款金额，保存会提示：未做冲借款指定，请修改保存后提示的是冲借款指定成功预冲借款指定成功之后单据需要进行审核，否则在报销冲借款的界面上过滤不出单据日常业务 - 收付款 支持与出纳、网银接口； 支持单笔或批量收付款； 支持多笔合并收付款； 支持部分收付款； 支持报销单对公支付。日常业务 - 收付款合并选择多张单据一起支付。选择网银支付，收付款银行账号需要录入，生成网银的对私支付单日常业务 - 收付款 - 对公支付报销单中录入对应供应商信息按钮区分对公支付、对私支付支付时，收款银行取供应商对应账户信息生成网上银行普通支付单日常业务 - 生成凭证 支持单张单据制单与多张单据合并制单。 报销单支持分步制单，未支付前可以制单进行挂账操作，支付后制单冲抵中间科目。 支持凭证冲销操作。 支持在凭证中录入现金流量项目。日常业务 - 生成凭证基础设置 基础设置包括科目的设置、摘要设置、合并条件设置设置分录的合并条件设置生成凭证时的摘要内容设置不同情况下的入账科目日常业务 - 生成凭证操作可以选择合并还是不合并，或者手工录入数字，维护是否合并可以维护科目对应的现金流量可以对已经生成的凭证进行冲销的操作日常业务 - 生成凭证 - 报销单分步制单报销单制单流程需要为单据审核 - 制单 - 支付 - 支付制单报销单审核后制单，贷方记应付科目支付后，借方记应付科目。可以 2 张凭证合并制单，冲抵应付科目后，借：费用 贷：现金银行科目日常业务 - 单据查询 支持分别按照 5 种单据类型进行查询； 支持单据的批量提交和撤销； 支持按照表头汇总显示以及按照表体数据明细显示； 支持对单据的审批流信息进行查看。日常业务 - 单据查询 - 汇总 / 明细按照单据表头进行显示，点击明细，按表行进行显示按照单据表行进行显示，点击汇总，按表头进行显示日常业务 - 报表查询 查询条件中可以设置提前天数，查询要到期的借款单。 在网报基础设置中维护账龄区间数据。 可以按照部门或者人员统计账龄数据。 按照部门或者业务员统计借款数据。 显示对应借款数据中，信用设置的笔数、天数以及金额等。 按照部门业务员显示明细的借款数据 查询条件中可以设置截止日期，按照截止日期查询出来对应的单据到期或者逾期天数 查询申请单、收入报销单和费用报销单的数据。 分别显示对应费用项目的申请数和实际发生的报销数据。 显示报销单的明细数据。分别显示对应的支出金额和收入金额 显示网报所有业务类型的数据，包括申请金额、借款金额、报销金额等常见问题常见问题01 、 报销单显示模板怎么增加、删除模板，怎么设置默认模板？方案：1 、新增显示模板：在单据格式设置中，打开已有显示模板，然后点击布局下的另存为，输入新布局名称，可以另存一个新的显示模板进行修改常见问题2 、删除显示模板： 打开要删除的显示模板以后，进入 UAP 设计界面，然后点击布局菜单下的删除运行时布局；3 、默认模板设置：无需设置默认模板，在增加业务类型的时候，可以设置对应的显示模板与打印模板进行对应01 、报销单显示模板怎么增加、删除模板，怎么设置默认模板？常见问题02 、多个帐套模板样式相同，如何将 A 账套的显示模板导入 B 账方案：UAP 模板提供导出布局和导入布局的功能，通过导出导入脚本实现；区分不同的单据类型进行导入导出；第一步：通过程序中的 UAP 管理登录到 UAP的客户化中常见问题02 、多个帐套模板样式相同，如何将 A 账套的显示模板导入 B 账第二步：选择单据类型点击“导出布局 第三步：导出的模板脚本存为 *.xml 文件常见问题第四步：登录另外的账套选择导入视图，选择 xml 文件导02 、多个帐套模板样式相同，如何将 A 账套的显示模板导入 B 账常见问题03 、打开显示模板，提示“业务对象已被其他客户端打具体提示“业务对象已被其他客户端打开。您可以以”只读“方式打开该对象的副本，但您所作的任何更改都不会被保存。是否继续 ?“方案：1 、开始—程序— u8 — UAP— 使用账套主管登录。2 、点击工具菜单下的系统管理3 、在右侧的 uap 任务管理中清除对应的任务常见问题04 、如何设置公式？例：报销金额等于网报自定义 16+ 网报自定义项 17方案：开始—程序— u8 — UAP— 使用账套主管登录。1 、双击打开客户化，在项目资源管理器中，点击客户化右键添加子产品，加入网上报销模块。2 、点击显示所有文件，展开 BS 表单下的单据。常见问题04 、如何设置公式？例：报销金额等于网报自定义 16+ 网报自定义项 173 、双击打开要设置公式的单据，找到设置公式的字段，在属性窗口中，点击值更新事件进行设置。常见问题04 、如何设置公式？例：报销金额等于网报自定义 16+ 网报自定义项 174 、该公式需要在网报自定义 16 与网报自定义 17 上设置公式，而不是在报销金额上设置公式。5 、由于表体报销金额联动修改本币金额、表头报销金额等字段，需...
