用友软件总体培训用友软件总体培训ERP 客户服务中心—南昌 曾文明2011 年 5 月 4 日一、用友软件产品概述二、 SQL 数据库安装流程三、 U890 安装设置流程四、重点专题介绍五、常见问题及解决方法培训大纲用友软件产品概述 用友软件是亚太本土最大管理软件供应商，是中国最大的管理软件、 ERP 软件、财务软件、集团管理软件、人力资源管理软件及小型管理软件供应商。目前，中国及亚太地区超过 100 万家企业运行用友软件，每年超过5 万家企业选择用友软件，每天超过 500 万用户使用用友软件。用友软件主要有： ERP-U8 、 ERP-U9 、 ERP-U6 、小型通系列、 NC 系列等产品分类。 用友软件产品概述7.2 及之前8.1 系列8.218.5 系列普及版 1.08.6 系列8.7 系列普及版 2.0普及版 3.0（ U6 ）海财专版中铁专版851851 版版本本852852 版版本本U8U8 各版本演变：各版本演变：8.9 系列用友软件产品概述U8U8 主要版本环境要求主要版本环境要求总结：总结：针对 871 、 872 、 890 版本的安装环境进行总结找出各版本之间的安装环境的差异用友软件产品概述872872 产品主要模块产品主要模块一、用友软件产品概述二、数据库安装注意事项三、 U890 安装设置流程四、重点专题介绍五、常见问题及解决方法培训大纲数据库安装注意事项安装安装 Sql server2000Sql server2000 注意事项：注意事项：1.Win xp 操作系统只能安装 Sql server2000 个人版2. 安装过程中服务设置选择“使用本地系统账户登陆”3. 身份认证模式选择“混合模式”，可以留 sa 密码4. 数据库的安装路径最好不选择 C 盘（主驱动盘）4. 打上相应的 Sql 补丁5. 注意 Sql 挂起的处理方法（重启、注册表操作）6. 如果不使用管驾仓模块，可以不安装 analysis service安装安装 Msde2000Msde2000 注意事项：注意事项：1.Msde 数据库为简版的 Sql 数据库，打上相应补丁后也可作为 U8 数据库使用，但是 Msde 数据库不能直接进行后台数据操作2.Msde 数据库安装过程很快3. 对于 870 版本 Msde 数据库也要安装 sp4 补丁4. 安装 Msde 数据库不能使用管驾仓模块一、用友软件产品概述二、数据库安装注意事项三、 U890 安装设置流程四、重点专题介绍五、常见问题及解决方法培训大纲三、 U872 安装设置流程1. 软件安装流程2. 建立帐套设置3. 设置基础档案4. 企业门户基本介绍本章大纲3.1U872 安装设置流程－软件安装软件安装前提：1. 安装 IIS 及数据库软件2. 最好是“干净”的操作系统，并通过环境检测软件安装过程：a. 使用系统管理员（ administrator ）登陆 windows ，进行系统环境检测b. 根据实际情况选择安装模式（完全安装、应用服务器、数据服务器、应用客户端等）c. 选择产品安装的组件和模块，设置产品安装路径d. 安装完成并重启后需要配置数据源，设置文件及加密服务器等e. 登陆系统管理初始化数据库软件安装过程：1. 使用系统管理员完成安装操作2. 安装路径最好不选择 C 盘（主驱动盘）3. 加密服务器为插加密狗的电脑4. 日常操作中不要随便执行初始化数据库操作，否则数据会丢失3.2U872 安装设置流程－建立帐套系统管理模块功能： 对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出 ( 恢复备份和备份 ) 。对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。对操作软件的各个任务进程进行控制和查询。异常任务：清除异常任务有区别账套和年度账区别，备份的文件名区别要掌握3.2U872 安装设置流程－建立帐套建立帐套流程：a. 使用 admin 操作员登陆系统管理 , 点击帐套下拉菜单的建立按钮b. 设置帐套名称、帐套号、启用日期、保存路径等c. 设置本币币种、企业类型、行业性质、帐套主管d. 设置基础档案分类情况和是否外币核算e. 设置编码规则、数据精度f. 启用相应模块建立帐套注意事项：1. 帐套号、启用日期、保存路径、企业类型、基础档案分类情况、外币核算等项目一旦使用不能修改2. 修改帐套信息需使用帐套主管登陆系统管理操作3. 编码规则在当级编码没有使用过的情况下可以修改4. 数据精度可以从小改大、禁止由大改小5. 要根据实际购买情况启用相应模块3.2U872 安装设置流程－建立帐套账套和年度账的区别 账套是年度账的上一级，账套是由年度账组成。首先有账套有年度账，一个账套可以拥有多个年度的年度账。例如：某单位建立账套“ 001XX 公司”在 2001 年使用，然后在 2002 年的期初建 2002 年度账后继续使用，则“ 001XX 公司”具有两个子年度账即“ 001XX 公司 2001年”和 " 001XX 公司 2002 年 " 。账套和年度账两层结构好处： 便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结构调整等；方便数据备份输出和引入；提高帐套数据的安全性；减少数据的负担，提高应用效率。3.2U872 安装设置流程－建立帐套admin 操作员和帐套主管区别：admin 操作员：是用友软件系统管理员，对用友软件进行基础设置，不能使用该操作员进行任何帐务处理。帐套主管：帐务处理中权限最大的操作员，可以对帐套日常运行进行相应的设置和操作。3.3U872 安装设置流程－设置基础档案基本档案设置推荐流程图：注意事项：1. 由于模块启用数量不同，有的基础档案无须设置。2. 基础档案一旦使用本年度将不能删除。3. 基础档案编码根据建立帐套时的编码规则设置。3.3U872 安装设置流程－企业门户介绍企业应用平台作用企业应用平台作用 :: 通过企业应用平台，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。信息的及时沟通，资源的有效利用，与合作伙伴的在线和实时的链接，将提高企业员工的工作效率以及企业的总处理能力。890890 的场景设置的场景设置 :: 890 版实现了以场景驱动业务工作，并在门户中体现，系统预置了三个常用工作场景：简易桌面、高级桌面、流程导航并可自由切换。 简易桌面：进入门户的默认显示工作场景，包括基础设置、系统服务、业务工作。 高级桌面：包括业务工作、基础设置、系统服务、我的报表、我的工作、消息任务中心。一、用友软件产品概述二、数据库安装注意事项三、 U890 安装设置流程四、重点专题介绍五、常见问题及解决方法培训大纲四、重点专题介绍1. 帐套备份的输出和引入2. 帐套的年度结转3. 操作员、角色及权限复制等设置4. 总账工具使用5. 新增功能介绍本章大纲4.1 重点专题介绍－帐套备份账套备份的功能介绍： 指将所选的账套数据进行备份输出。对于企业系统管理员来讲，定时的将企业数据备份出来存储到不同的介质上 ( 如软盘、光盘、网络磁盘等等 ) ，对数据的安全性是非常重要的。如果企业由于不可预知的原因 ( 如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等 ) ，需要对数据进行恢复，此时备份数据就可以将企业的损失降到最小。当然，对于异地管理的公司，此种方法还可以解决审计和数据汇总的问题。用友软件中帐套备份主要有三种方法：手工账套输出、手工年度帐输出、设置备份计划（ 85 以上版本）。备份流程 无论使用哪种备份方式，系统进行账套备份流程都是先将账套的数据提取并压缩至账套的保存路径下，再将此文件复制到 windows 系统的临时文件夹中，最后将备份文件转移到用户选择的备份路径下。因此进行账套备份时必须保证用友软件的安装盘和系统盘有足够的空间。4.1 重点专题介绍－帐套备份手工账套输出流程：a. 新建账套备份保存文件夹b. 使用 admin 登陆系统管理c. 点击账套下输出按钮进行账套备份d. 选择之前新建的文件夹为备份保存路径e. 检查备份文件夹是否有备份文件 (ufdata.bak 、 uferpact.lst 、… )手工年度账输出流程：a. 新建账套备份保存文件夹b. 使用账套主管登陆系统管理c. 点击年度账下输出按钮进行年度账备份d. 选择之前新建的文件夹为备份保存路径e. 检查备份文件夹是否有备份文件 (ufdata.bak 、 uferpyer.lst 、…）注意： 870 备份时的同步输出文件服务器上相关文件选项4.1 重点专题介绍－帐套备份账套 / 年度帐备份计划设置流程：a. 新建账套备份保存文件夹b. 使用 admin/ 帐套主管登陆系统管理c. 点击系统下拉菜单的设置备份计划d. 录入备份计划名称、编号、备份频率及开始时间等信息e. 选择备份帐套 / 年度帐以及备份文件保存路径账套备份计划设置注意事项：1.Admin 和帐套主管分别可以设置帐套备份和年度帐备份2. 注意设置备份的频率和保存天数3. 如果有多个帐套设置备份计划 , 最好将开始时间错开4. 自动备份出的帐套文件夹名称是备份日期4.1 重点专题介绍－帐套备份帐套 / 年度帐备份引入操作流程 :a. 使用 admin/ 帐套主管登陆系统管理b. 点击帐套 / 年度帐下拉菜单的引入c. 选择帐套备份的保存路径d. 选择保存路径引入注意：系统服务菜单下的帐套解压工具是用于将以前版本引出时产生的压缩文件或自动备份产生的压缩文件（ ufdata.ba_ ）解压生成ufdata.bak 文件 , 以便于帐套引入。帐套复制操作流程 :a. 备份源帐套文件b. 以记事本形式打开帐套备份日志文件 uferpact.lstc. 将日志文件中的源帐套号更改为新帐套号d. 重新引入帐套备份 4.2 重点专题介绍－帐套的结转自动结转 :a. 对帐套进行备份b. 用帐套主管以旧年度 2010 年 12 月 31 日登陆系统管理c. 年度帐—结转上年数据，选择自动结转。注意： 1 、以旧年度日期登陆； 2 、选择自动结转手工结转 :a. 对帐套进行备份b. 用帐套主管以旧年度 2010 年 12 月 31 日登陆系统管理c. 年度帐—建立年度帐d. 用帐套主管以新年度 2011 年 1 月 1 日登陆系统管理E. 年度帐下面备份新年度账，而后结转上年数据，选择手工结转。4.3 重点专题介绍－操作员设置设置操作员流程 :a. 使用 admin 登陆系统管理b. 点击权限下拉菜单下的用户按钮c. 增加操作员并设置相关信息设置操作员注意事项 :1. 操作员增加后不能修改用户编码2. 填写邮箱、手机号等相关信息便于日后设置邮件、短信服务3. 操作员可以统一划分角色也可以设置权限4. 当操作员离职时可以将操作员注销4.3 重点专题介绍－角色设置角色概述 : 角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如：实际工作中最常见的会计和出纳两个角色 ( 他们可以是一个部门的人员，也可以不是一个部门但工作职能是一样的角色统称 ) 。我们在设置角色后，可以定义角色的权限，如果用户归属此角色其相应具有角色的权限。此功能的好处是方便控制操作员权限，可以依据职能统一进行权限的划分。角色增加操作流程 :a. 使用 admin 登陆系统管理b. 点击权限下拉菜单下的角色按钮c. 增加角色并设置相关信息4.3 重点专题介绍－权限设置帐套权限设置流程 :a. 使用 admin 登陆系统管理b. 点击权限下拉菜单下的权限按钮c. 按顺序选择帐套 -> 年度 -> 操作员 / 角色d. 点击修改按钮设置权限或勾选帐套主管选项将操作员设置为帐套主管帐套权限设置注意事项 :1. 操作顺序帐套 -> 年度 -> 操作员 / 角色2. 如果某个操作员帐套主管选项为 , 则此操作员为帐套主管角色3. 可以分年度给操作员设置不同权限帐套权限复制正规的权限复制权限的导入导出方法4.3 重点专题介绍－总帐工具使用总帐工具功能 : 总账工具可以对凭证、基础档案等数据等进行复制。如总部有若干个分支机构的账套，为保证基础数据的一致性，可进行基础数据的复制。总帐工具操作流程 :a. 用目的帐套登陆总帐工具b. 设置数据源 , 一般为 sql server 数据源c. 双击需要复制的基础档案按钮 , 进行数据复制总帐工具操作注意事项 :1. 目的帐套要保证没有任何基础档案 是否可以追加？2. 如需复制会计科目 , 建立帐套时不要勾选按行业性质预制会计科目3. 按顺序复制各类基础档案4.3 重点专题介绍－新增功能新增功能 :a. 站点清退b. 控制同一用户多台登陆情况c. 设置操作员修改登陆时间问题d.Sadmin 操作员的增加设置（上机日志、卸载等）一、用友软件产品概述二、 SQL 数据库安装流程三、 U890 安装设置流程四、重点专题介绍五、常见问题及解决方法培训大纲解决方案：安装模式选择应用客户端安装，安装完毕进行远程配置。解决方案： admin 密码在操作界面无法修改，需要更改数据库。解决方案：重新配置数据源（ 85 版本有时需要修改注册表）。5 常见问题及解决方法1. 问题现象：服务器修改计算机名称后软件无法登陆2. 问题现象： admin 的密码忘了，现无法进入系统管理？3. 问题现象：如何安装客户端？4. 问题现象：为什么以 admin 登陆系统管理，修改操作员的密码，该操作员的总是灰色的不能修改。解决方案：用户登陆系统管理的方法不正确。退出企业门户，从开始－》程序下登陆系统管理5. 问题现象：系统管理中建立年度账时 " 年度账 " 的按钮是灰色的，不可点 ?解决方案：登陆系统管理的操作员不正确， admin 不能建立年度帐套，改用该账套的账套主管登陆系统管理建立年度账即可解决方案：通过“系统管理 /Admin 登陆 / 视图 / 上机日志”进行删除。解决方案：安装 sql 时没有选择“混合验证”。解决方案：检查磁盘空间是否足够（安装盘和系统盘）。5 常见问题及解决方法6. 问题现象：进行帐套备份提示 : 写入时错误，状态码 112.7. 问题现象：新安装的服务器端软件，配置数据源提示 sa 口令不正确？8. 问题现象：如何清除用友软件的系统日志？？9. 问题现象：要修改操作员的权限，已经给操作员设置了角色，怎么修改？解决方案：在权限下面的角色里将这个人的角色先取消，然后选择权限下面的权限中给操作员授权即可。10. 问题现象：为操作员设置权限时 , 如何复制其它操作员的权限 ? 解决方案：系统管理 - 权限 - 权限中 , 选择帐套年度后 , 选择操作员 ,“ 修改”中 , 选择“复制” , 选择已设置好权限的操作员 ,“ 载入”后 , 确定即可 . （只有 87 版本才有此功能）5 常见问题及解决方法11. 问题现象：备份计划不能执行，都有哪些原因？a. 系统盘空间和备份盘空间是否足够大，要求至少数据库文件大小 2 倍以上。b. 是否选择备份到本地硬盘，备份到移动硬盘是不行的。c. 备份服务 u8backupservice 是否启动，如果未启动，请在服务中启动 d.sql 的代理服务（ sql agent ）是否启动？e. 日期格式是否时 yyyy-mm-ddf. 否修改过数据库 sa 密码，导致 u8taskservice.ini 配置文件没有对应修改。如果是，请备份后，删除 admin 目录下的 u8taskservice.ini 。g. 是否是多个帐套同时备份 ? 如果是尝试单独备份一个帐套。附加题：如何进行物理文件恢复？
