金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共21页应收票据基本业务处理本文档适用于K/312.2应收模块本文档主要从票据的审核、背书、转出、贴现、收款，背书退回、退票等方面来讲解，同时分析了初始化票据与初始化后票据业务处理的区别。2014年06月04日V1.0编写人：陈丽晴2014年06月04日V2.0修改人：刘样本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2014金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共21页目录1.应用背景.................................................................32.业务处理.................................................................32.1初始化票据处理........................................................32.2日常票据处理..........................................................62.2.1日常票据录入........................................................62.2.2应收票据审核........................................................72.2.3应收票据收款........................................................82.2.4应收票据退票.......................................................102.2.5应收票据贴现.......................................................112.2.6应收票据转出.......................................................142.2.7应收票据背书.......................................................142.2.7.1应收票据背书冲减应付款...........................................142.2.7.2应收票据背书转应收款.............................................152.2.7.3应收票据背书转预付款.............................................162.2.7.4应收票据背书其他.................................................172.2.8应收票据背书退回...................................................182.2.9应收票据转出.......................................................20金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共21页1.应用背景应收票据是指企业持有的、尚未到期兑现的商业票据。是一种载有一定付款日期、付款地点、付款金额和付款人的无条件支付的流通证券，也是一种可以由持票人自由转让给他人的债权凭证。本文将针对票据的日常业务处理以及6个月到期之后的票据贴现进行讲解，以及初始化的票据的具体处理。2.业务处理案例2.1初始化票据处理仙喜来有限公司2013年4月启用应收模块，在2013年1月20日收到嘉熙一张45,000银行承兑汇票。如图-1：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共21页图-1初始化票据结束初始化之后票据是审核状态，初始化的票据不会自动传递到总账，且不参与对账，需要手工录入在总账的应收票据余额。初始化票据点击【联查】提示：无关联单据。如图-2所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共21页图-2初始化票据结束初始化是审核状态点击【收款】生成收款纪录之后，进入凭证生成界面选择应收票据收款有需要生成凭证的记录，如图-3、图-4所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共21页图-3点击收款进行收款操作图-4应收票据收款生成凭证2.2日常票据处理2.2.1日常票据录入收到德意丝的银行承兑汇票一张，票面金额300元票面利率是5%，签发日期是2013年4月30号。承兑人是招商银行，出票人是德意丝公司。如图-5所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共21页图-5应收票据录入2.2.2应收票据审核收到票据之后需要进行【审核】动作，审核时会提示生成【预收单】或者是【收款单】。且生成的收款单或者预收单审核之后需要生成凭证。如图-6、图-7所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共21页图-6应收票据审核图-7收到票据生成凭证2.2.3应收票据收款应收票据收到款项时，要进行收款操作，在应收票据序时簿界面单击工具栏【收款】，金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共21页弹出【应收票据到期收款】界面，“金额”不可修改，选择“结算科目”后单击【确定】，如图-8所示。图-8应收票据收款此时单据状态由“审核”变为“收款”，如图-9所示。图-9应收票据收款在【凭证处理】→【凭证-生成】中选择应收票据收款生成凭证，如图-10所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共21页图-10应收票据收款生成凭证2.2.4应收票据退票以前期间的应收票据审核或背书后，本期要取消处理，可以采用【退票】的方式，但是退票是回到没有收到票据的状态，如果票据只是退回到自己单位里，自己单位并不退回给客户，则需要重新录入票据并审核，还原到收到票据的状态。应收票据允许退票处理的情况包括：应收票据审核后退票、应收票据背书冲减应付款后退票、应收票据背书转预付款后退票、应收票据背书转其它后退票。应收票据背书转应收款后，不支持退票处理。如果应收票据对应的相关结算单据已经核销了，需要反核销后才能进行退票操作，否则会提示报错，如图-11所示。图-11应收票据退票失败以应收票据审核后退票为例，在应收票据序时簿界面单击工具栏【退票】，弹出【应收金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共21页票据退票】界面，“退票金额”不可修改，点击【确定】，如图-12所示。退票之后会打上【作废】标志，生成的应收退款单自动打上完全核销状态。之后需要生成退票凭证。这里不再列示。如图-12应收票据退票2.2.5应收票据贴现如果票据未到期，需要兑换，则需要进行贴现，如图-13：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第12页共21页图-13应收票据贴现此时票据由审核状态变为贴现状态如图-14：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第13页共21页图-14应收票据状态选择“应收票据贴现”单据类型生成的凭证如图-15：图-15应收票据贴现生成凭证金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第14页共21页2.2.6应收票据转出应收票据到期如果不能收到款项，需要进行转出处理如图-16：转出时会生成一张其他应收单图-16票据转出将其他应收单审核以后，生成凭证选择“应收票据转出”的单据类型才能过滤出单据，否则过滤不出单据，这里不再用图列示。2.2.7应收票据背书2.2.7.1应收票据背书冲减应付款应收票据如果背书给供应商冲减应付款如图-17：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第15页共21页会生成一张未审核的付款单图-17背书冲减应付款背书后单据由审核状态变为背书状态，将付款单审核后，根据“应收票据背书”的单据类型生成的凭证即可。2.2.7.2应收票据背书转应收款应收票据背书转应收款会生成一张未审核的其他应收单如图-18：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第16页共21页图-18背书转应收款背书后单据由审核状态变为背书状态，审核了其他应收单以后，根据“应收票据背书”的单据类型生成的凭证即可。2.2.7.3应收票据背书转预付款应收票据背书转预付款会生成一张未审核的预付单如图-19：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第17页共21页图-19背书转预付款背书后单据由审核状态变为背书状态，审核了预付单以后，根据“应收票据背书”的单据类型生成的凭证。2.2.7.4应收票据背书其他应收票据背书选择其他不生成任何单据如图-20，根据“应收票据背书”的单据类型生成的凭证。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第18页共21页图-20背书转其他2.2.8应收票据背书退回以前期间的应收票据做了背书，生成了应收票据背书凭证，这个时候不能做取消处理的动作，只能做背书退回动作，背书冲减应付款之后做背书退回动作，自动生成应付退款单并且自动完全核销，如图-21：图-21背书冲减应付款做背书退回背书转应收款之后做背书退回，会自动生成一张负数的其他应收单，并且自动核销，如金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第19页共21页图-22：如图-22转应收款背书退回背书做转预付款之后做背书冲回，会自动生成一张应付退款单，自动核销。如图-23所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第20页共21页图-23背书转预付款背书退回背书类型选择其他时不提供背书退回功能。如图-24：图-24背书其他不提供背书退回功能2.2.9应收票据转出与应收款转销相似的，当应收A客户的应收票据转到B客户时需要做应收票据转出动作，应收票据转出会生成一张其他应收单，如图-25所示，其他应收单审核之后选择【应收票据转出】生成凭证即可。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第21页共21页图-25应收票据转出以上就是本文档的全部内容，希望对大家学习有所帮助。
