李光华2021年6月9日（下）目录CONTENT0405期末处理与总账对账PART4期末处理固定资产折旧与摊销业务操作ü根据录入资产卡片信息自动计算每项资产的月折旧额p期末处理-折旧与摊销注意要点l折旧与摊销当月可以计算多次，按最后一次折旧数据为准l当固定资产参数FA01本财务组织是否计提折旧参数值为否，则本账套不需要折旧计提折旧p折旧计提提示传入凭证数据没有凭证类别信息ü动态建模平台-会计平台-转换模板-业务单元节点，设置凭证类别ü然后折旧与摊销节点重新计提折旧p折旧计提提示没有找到有效的目标值ü在分类定义节点，根据报错找到对应的分录，该分录是有设置影响因素(资产类别)和对照表ü资产类别较多情况，可以通过转换模板设置资产类别辅助核算对应关系ü分类定义-业务单元，对累计折旧分类设置一个带有资产类别辅助的会计科目为默认入账科目p折旧计提提示辅助核算项未录ü转换模板-业务单元，检查折旧与摊销，增加辅助类型和内容对应设置p折旧计提生成凭证自定义档案未带出辅助核算值，卡片有值，转换模板核算类型和核算内容已对应ü首先需要检查一下转换模板的辅助类型和内容配置ü若配置正常，需要打开固定资产汇总项目设置，把自定义项目选到右侧，再重新折旧生成凭证折旧与摊销日常报错分析月末结账p期末处理功能主要解决的是每个会计期间末，财务登帐前需要做的业务，月末结账则是标识一个会计期间的结束，为了提高系统易用性，月末结账功能节点提供反结账和多组织结账的功能ü一般先在折旧与摊销节点计提折旧，然后再做结账操作注意要点lNC5版本需要切换登录日期到最小未结账月份进行操作，NC6和NCC版本不需要切换登录日期，选中最小未结账月份操作p结账提示当月已计提，但发生了影响折旧的操作ü在折旧与摊销节点，重新折旧计提p结账提示本期间还未计提折旧，请先计提折旧！不能结账ü在折旧与摊销节点，重新折旧计提ü若本账套不折旧，固定资产参数FA01本财务组织是否计提折旧参数值改成否p结账提示变动单：ZCBD202105270001还未审核通过！ü可以通过变动单台账节点查询出来本月未审核的单据，再打开对应的节点进行审核p结账提示没有设置下一期间的期间方案ü打开动态建模平台-基础数据-公共信息-会计期间增加下一年度的期间方案结账日常问题反结账报错及注意要点p反结账5月份提示变动单：ZCBD202105270001不是自由态！不能取消结账！ü打开变动单台账查询查询6月份哪些变动单已经审核，找到对应的节点查询出来，取消审批，反结账会自动删除注意要点lNC6版本和NCC版本反结账5月份，6月份新增资产卡片不会删除，但变动单会自动删除；NC5版本反结账5月份，6月份新增资产和变动单都会删除lNC6版本和NCC版本反结账不会校验新增资产生成凭证，NC5版本反结账会校验资产增加生成凭证PART5与总账对账与总账对账设置规则p与总账对账对账设置，设置固定资产系统档案和总账的科目与总账对账逻辑p与总账对账首先需要确认是对什么数据ü固定资产与总账对账是核对余额，可以对原值、累计折旧、减值准备注意要点l首先需要确认，固定资产数据和总账数据对的是哪部分金额（原值、累计折旧、减值准备）l确认固定资产模块和总账分别是哪部分数据对哪些科目（通过对账设置确认)l固定资产和总账核对的数据是余额数据，所以需要期初是一致，先找到哪个期间开始对不上，再进行使用对账执行联查明细NC5版本对账pNC5版本没有对账设置和对账执行的节点，需要手工单独对账ü首先需要明确总账哪些科目，固定资产哪些数据(原值、累计折旧、减值准备)ü总账可以使用科目余额表或者三栏式总账查询、固定资产可以账簿管理-总账或者明细账查询服务官方微信
