金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共11页应收应付与供应链之间单据的传递（上）著作权声明著作权所有2011金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留�本文档适用于K/312.2wise应收应付模块�本文档主要针对影响应收应付与供应链之间单据传递的因素进行分析。通过本文档您可以了解应收应付与供应链单据传递的规则。�关键字：应收应付供应链单据�2011年09月22日V1.0编写人：蔡娟�2011年09月30日V2.0修改人：欧阳丽�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。本文概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共11页目录1应用背景...................................................................32应收应付与供应链单据传递的类型..............................................33参数对单据传递的影响........................................................33.1现购发票（费用发票）不传递到应付款系统...................................33.2若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存.....................44期间对单据传递的影响.........................................................54.1应收期间小于供应链期间....................................................54.1.1发票期间小于供应链期间.....................................4.1.2发票期间大于或等于供应链期间............................................64.2应收期间等于供应链期间....................................................74.2.1发票期间小于供应链（应收系统）期间......................................74.2.2发票期间大于或等于供应链（应收系统）期间................................84.3应收期间大于供应链期间....................................................94.3.1发票期间小于应收系统期间................................................94.3.2发票期间大于或等于应收系统期间..........................................105总结.....................11.............5.....................................................金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共11页金蝶知识库文档1应用背景为了给用户提供完整的业务处理功能和财务管理信息，应收/应付系统既可独立运行，又可与销售系统、采购系统等其他系统结合运用。了解供应链与应收应付单据传递的规则，可以更深刻理解供应链单据传至应收应付的过程，以便于分析供应链与应收付单据的一致性和同步性。同时也可以为应收应付与总账由于单据与凭证期间导致对账不一致情况提供判断依据。2应收应付与供应链单据传递的类型销售系统录入的销售发票传入应收款管理系统进行应收账款的核算，并与应付款管理系统进行应付冲应收的核算。销售系统录入的应收类型费用发票传入应收款管理系统作为其他应收单核算。销售系统录入的应付类型费用发票传入应付款管理系统作为其他应付单核算。采购系统录入的采购发票传入应付款管理系统进行应付账款的核算，并与应收款管理系统进行应收冲应付的核算。采购系统录入的应付类型费用发票传入应付款管理系统作为其他应付单核算。注意：应收应付与供应链之间单据传递是单向传递的，是由供应链传递到应收应付。3参数对单据传递的影响3.1现购发票（费用发票）不传递到应付款系统采购系统中现购发票（费用发票）是否传递，由【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】，双击打开“系统设置”，【采购系统选项】中的“现购发票（费用发票）不传递到应付款系统”决定。如果选择该参数，则在供应链采购系统中录入采购方式为“现购”的发票（费用发票）不会传递应付款管理；如果不选择该参数，则在供应链采购系统中录入采购方式为“现购”的发票（费用发票）会传递应付款管理，以现购专用发票为例，如图-1和图-2。图-1供应链采购发票序时簿界面金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共11页图-3采购系统购货发票（专用）界面图-2应付系统采购增值税序时簿界面注意：销售系统中现销或赊销发票自动会传递至应收系统中，没有参数控制。3.2若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存如果应收应付没有结束初始化，供应链的发票能否传递到应收应付，由【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】，双击打开“系统设置”，【供应链整体选项】中的“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”决定。如果不选择该参数，应收应付没有结束初始化，供应链发票也可以保存；如果选择该参数，应收应付没有结束初始化，供应链发票不能正确保存。以购货发票（专用）为例，如图-3。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共11页4期间对单据传递的影响应收应付与供应链之间单据的传递与期间有关，期间因素可能会导致供应链单据期间传递到应收系统发票期间不一致，下面以应收系统为例来具体分析。4.1应收期间小于供应链期间4.1.1发票期间小于供应链期间发票期间小于供应链期间，则传递至应收系统中的发票取自供应链的当前期间的第一天。案例供应链在3期，应收在2期，在供应链系统中录入销售发票（普通）PSEFP000002，将收款日期和日期都选择2011-1-24，在供应链中默认为1期单据，传递至应收系统中，开票日期为2011-1-24，财务日期为2011-3-01，在应收系统中默认为3期单据，如图-4。此时该发票在供应链和应收系统的期间不一致，但是该发票生成凭证默认期间为3期，因此对应收与总账对账没有影响。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共11页图-4应收系统销售普通发票PSEFP0000024.1.2发票期间大于或等于供应链期间发票期间大于或等于供应链期间，则应收系统中发票财务日期与供应链中发票日期相同。下面以发票期间等于供应链期间为例。案例供应链在3期，应收在2期，在供应链系统中录入销售发票（普通）PSEFP000003，将收款日期和日期都选择2011-3-24，在供应链中默认为3期单据，传递至应收系统中，开票日期为2011-3-24，财务日期为2011-3-24，在应收系统中默认为3期单据，如图-5。此时该发票在供应链和应收系统的期间是一致的。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共11页图-5应收系统销售普通发票PSEFP0000034.2应收期间等于供应链期间4.2.1发票期间小于供应链（应收系统）期间发票期间小于供应链（应收系统）期间，则传递至应收系统发票财务日期取自供应链（应收系统）期间的第一天。案例供应链在2期，应收在2期，在供应链系统中录入销售发票（普通）PSEFP000004，将收款日期和日期都选择2011-1-24，在供应链中默认为1期单据，传递至应收系统中，开票日期为2011-1-24，财务日期为2011-2-1，在应收系统中默认为2期单据，如图-6。此时该发票在供应链和应收系统的期间不一致，但是该发票生成凭证默认期间为2期，因此对应收与总账对账没有影响。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共11页图-6应收系统销售普通发票PSEFP0000044.2.2发票期间大于或等于供应链（应收系统）期间发票期间大于或等于供应链（应收）期间，则应收系统中发票财务日期与供应链中发票日期相同。下面以发票期间等于供应链（应收）期间为例。案例供应链在2期，应收在2期，在供应链系统中录入销售发票（普通）PSEFP000005，将收款日期和日期都选择2011-2-24，在供应链中默认为2期单据，传递至应收系统中，开票日期为2011-2-24，财务日期为2011-2-24，在应收系统中默认为2期单据，如图-7。此时该发票在供应链和应收系统的期间是一致的。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共11页图-7应收系统销售普通发票PSEFP0000054.3应收期间大于供应链期间4.3.1发票期间小于应收系统期间发票期间小于应收系统期间，单据不能保存。案例供应链在2期，应收在3期，在供应链系统中录入销售发票（普通）PSEFP000006，将收款日期和日期都选择2011-2-24，在供应链中默认为2期单据，但是单据不能保存，如图-8。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共11页图-8采购系统销售发票（普通）界面PSEFP0000064.3.2发票期间大于或等于应收系统期间发票期间大于或等于应收系统期间，则应收系统中发票财务日期与供应链中发票日期相同。下面以发票期间等于应收系统期间为例。案例供应链在2期，应收在3期，在供应链系统中录入销售发票（普通）PSEFP000007，将收款日期和日期都选择2011-3-24，在供应链中默认为3期单据，传递至应收系统中，开票日期为2011-3-24，财务日期为2011-3-24，在应收系统中默认为3期单据，如图-9。此时该发票在供应链和应收系统的期间是一致的。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共11页5总结影响应收应付与供应链单据传递的因素主要有参数、期间、修改前期单据以及钩稽期间。首选，参数对单据传递的影响只是影响是否传递，不会影响单据传递期间不一致。其次，期间对单据传递的影响主要有两个方面：第一，当应收当前期间大于供应链当前期间，而在供应链系统中录入的发票期间小于应收当前期间时，单据不能保存；第二，当应收当期期间小于或等于供应链期间，而在供应链系统中录入的发票期间小于供应链的当前期间时，则传递至应收系统中的发票取自供应链的当前期间的第一天，但是发票生成的凭证也是供应链的当前期间，因此对总账与应收应付对账没有影响。图-9应收系统销售普通发票界面PSEFP000007
