金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共9页著作权声明著作权所有2011金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息自动转账方案设置（下篇）�本文档适用于K/312.1总账模块�本文档针对总账模块的自动转账功能进行讲解，通过本文档的学习可以了解到当科目挂核算项目时如何设置自动转账方案。�2011年6月25日V1.0编写人：欧阳丽�2011年6月25日V2.0修改人：冷敏�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共9页目录1.概述......................................................................32.自动转账方案设置..........................................................32.1科目设置相同的核算项目..................................................................................................32.2科目设置不同的核算项目..................................................................................................42.2.1科目设置的核算项目类别互相包含...............................................................................52.2.1.1转入科目的核算项目类别比转出科目多....................................................................52.2.1.2转入科目的核算项目类别比转出科目少....................................................................72.2.2科目设置的核算项目类别完全不同...............................................................................83.总结......................................................................9金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共9页1.概述在上篇中我们介绍了当科目不挂核算项目时如何设置正确的转账方案，在本文档中我们将讨论当科目下设核算项目，以及存在明细科目的情况下，如何设置转账方案。2.自动转账方案设置2.1科目设置相同的核算项目当科目设置相同的核算项目时，例如制造费用和生产成本均挂部门作为核算项目，将制造费用转入生产成本，设置自动转账方案如图-1。图-1制造费用转入生产成本，科目挂相同的核算项目在自动转账方案中没有设置公式，与科目不挂核算项目的设置相同，然后我们来看生成的凭证，如图-2。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共9页图-2科目挂相同的核算项目生成的凭证当科目的核算项目一致时，自动转账方案的设置比较简单，核算项目不必设置，生成的凭证能够自动匹配核算项目。因此，当转入转出科目所挂的核算项目一致时，自动转账方案的设置与不挂核算项目的设置一样。2.2科目设置不同的核算项目当科目下挂的核算项目不一样时，可以具体分为几种情况：一是科目的核算项目类别互相包含，这又可以分为转出科目的核算项目类别比转入科目多以及刚好相反的情况；一是科目的核算项目类别完全不一样。接下来我们就分情况对自动转账方案的设置进行说明。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共9页图-4生成凭证时出现提示2.2.1科目设置的核算项目类别互相包含2.2.1.1转入科目的核算项目类别比转出科目多生产成本下挂部门、客户和职员3个核算项目，制造费用挂部门、客户2个核算项目，将制造费用转入生产成本，首先设置转账方案如图-3。图-3转入科目核算项目多余转出科目生成凭证时会出现提示如图-4。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共9页图-5转入科目核算项目多余转出科目时的凭证在设置自动转账方案时，对转出科目没有而转入科目有的核算项目进行重新指定，如图-6。当点击编辑凭证后，我们可以看到凭证中职员栏的信息是空的，如图-5。因为在方案中没有设置对应的核算项目，在生成凭证时不能正确的取到数据。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共9页2.2.1.2转入科目的核算项目类别比转出科目少生产成本挂部门、职员2个核算项目，制造费用挂部门、职员、客户3个核算项目，设置的转账方案如图-3，可以成功转账，系统会自动判断将对应的核算项目上的数据转移过去，凭证可以顺利生成，如图-7。图-6转入科目指定核算项目只有指定对应的职员后，才能够顺利的生成凭证。因此，当转入科目的核算项目数目多于转出科目的核算项目时，对不同的核算项目，转入科目必须在设置方案时指定具体的核算项目，否则不能生成凭证。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共9页图-7转入科目核算项目少于转出科目的凭证2.2.2科目设置的核算项目类别完全不同当生产成本挂部门、职员2个核算项目，制造费用挂客户、供应商2个核算项目，首先设置自动转账方案如图-3，则生成凭证时的效果如图-4，转账不成功。因此，在设置自动转账方案时要设置对应的核算项目。设置自动转账方案如图-8。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共9页图-8转入科目设置核算项目设置对应的核算项目后在生成凭证的时候会全部转入对应的核算项目，如果要转入多个核算项目，则在设置自动转账方案时需要增加多行，转入科目一行只能够设置一个核算项目。3.总结当转入转出科目的核算项目不一致时，要根据具体情况进行处理。转入科目的核算项目比转出的科目多或者是类别完全不一样时，需要对转入科目的核算项目进行指定，其他的情况下不用进行特殊处理。
