产品手册-V6.33现金管理用友软件股份有限公司1版权用友集团未经用友集团的书面许可，本操作手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本操作手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本操作手册的内容并不代表用友软件所做的承诺。用友软件股份有限公司2目录版权.1变更记录..4名词解释..6第一章概述.71.1产品概述.71.2产品价值..9第二章应用场景..112.1单位独立应用.112.1.1单位的付款申请业务..112.1.2单位的结算业务.272.1.3空白票据全流程管理.512.1.4期末处理.632.2资金集中管理.782.2.1组织模式.792.2.2资金集中管理模式.802.2.3成员单位发起的相关结算业务.842.2.4资金组织发起的相关结算业务.1212.2.5其他场景.122第三章初始准备..1253.1管控模式..1253.2企业建模平台.1263.2.1多组织建模.1263.2.2基础数据维护.1283.2.3流程平台搭建.1283.2.4系统平台设置.1293.2资金管理..1303.2.1资金基础设置.1303.2.2现金管理.130第四章操作指南..131附录..131附录1：单据流转..131附录2：控制点.138附录3：查询报表..139附录4：本文参见其他手册清单..143附录5：编写符号规范.错误！未定义书签。用友软件股份有限公司3导读此手册面向实施顾问以及单位关键用户，主要目的是为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册主要围绕产品能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现产品的关键应用功能，帮助用户建立业务需求与产品解决方案的匹配思路。本手册主要包括四大部分，第一部分是对产品及其价值的概要介绍；第二部分是对有关现金管理的主要业务场景、流程、以及对应的产品功能的介绍；第三部分是关于产品实现的初始准备设置；第四部分是关于产品的功能点的具体操作，此部分并不在手册中描述，具体请参见产品帮助。此外，为了便于用户对整体内容理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中列示了单据流转、控制点、与查询报表，以便用户查找对照。最后，结合本手册，用户可通过以下资料，针对性地深入了解特定板块的产品应用：1.《NCV6.33产品手册-组织建模》。深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及相关应用场景的解决方案，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.产品帮助。针对具体功能点的关键字段、按钮操作进行详细解释，并提供关键应用示例。3.《NCV6.33产品手册-流程平台》。提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。4.《NCV6.33产品手册-基础数据》。可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友软件股份有限公司4变更记录编写人蒋筱瑶版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容V1.0蒋筱瑶2013.9.06--2013.9.101.11.修改产品概述的说明；2.更新资金管理领域产品架构图。V1.0蒋筱瑶2013.9.06--2013.9.102.1.1.31.报销管理模块更名为“费用管理”；2.v61已支持客户、供应商报销。V1.0蒋筱瑶2013.9.06--2013.9.102.1.1.41.增加流程图：外部划账结算-线上；V1.0蒋筱瑶2013.10.09--2013.10.092.1.1.61.修改业务描述；2.更换业务流程图。V1.0蒋筱瑶2013.9.06--2013.9.102.1.2结构调整，重新编写。V1.0蒋筱瑶2013.10.09--2013.10.092.1.4.21.修改业务描述；2.修改产品解决方案。V1.0蒋筱瑶2013.9.17--2013.9.172.2.3.11.修改业务流程图；2.修改功能清单；3.重写产品解决方案。V1.0蒋筱瑶2013.9.17--2013.9.172.2.3.21.修改业务流程图；2.修改功能清单；3.重写产品解决方案。V1.0蒋筱瑶2013.9.17--2013.9.172.2.3.31.修改业务流程图；2.修改功能清单；3.重写产品解决方案。V1.0蒋筱瑶2013.9.18--2013.9.182.2.3.41.修改业务流程图；2.修改功能清单；3.重写产品解决方案。V1.0蒋筱瑶2013.9.20--2013.9.202.2.3.51.修改业务描述2.修改业务流程图；3.修改功能清单；4.重写产品解决方案。V1.0蒋筱瑶2013.9.20--2013.9.202.2.3.61.修改业务描述2.修改业务流程图；3.修改功能清单；4.重写产品解决方案。V1.0蒋筱瑶2013.9.20--2013.9.202.2.3.71.修改业务流程图；2.修改功能清单；3.重写产品解决方案。用友软件股份有限公司5V1.0蒋筱瑶2013.9.20--2013.9.202.2.3.81.修改业务流程图；2.修改功能清单；3.重写产品解决方案。V1.0蒋筱瑶2013.9.06--2013.9.102.2删除2.2.3章节，具体内容参见“资金结算”的培训手册。V1.0蒋筱瑶2013.10.09--2013.10.09附录2加入“现金支取单、现金缴存单”控制点说明。V1.0蒋筱瑶2013.10.11--2013.10.11附录3加入“账户余额查询”相关说明。V2.0孟晶芳2015.01.19--2015.01.192.1.4增加与总账对账相关内容V2.0孟晶芳2015.01.19--2015.01.192.1.1.1.4增加单据支持自动结算的内容V2.0孟晶芳2015.01.19--2015.01.192.1.1.1.4增加“一张单据上同时录入有对供应商、客户、员工个人的付款业务，通过银企直联完成支付”的内容V2.0孟晶芳2015.01.19--2015.01.19增加2.1.1章节增加单位的付款申请业务章节内容。用友软件股份有限公司6名词解释结算又称货币结算，是对由于商品交易或劳务而发生的以货币表示的债权、债务的清偿行为或资金调拨等经济活动而引起资金转移行为。专职的资金管理机构或者大型企业集团由于经济业务频繁，结算量巨大，通常需要高效、专业化的资金管理部门负责结算业务的处理。当集团企业地域分布较广时，通常按地域搭建局部集中的结算机构，集中办理某一地域的结算业务，这些局部集中地结算机构之间也经常会因为彼此所管理的单位之间的交易而需要结算。票据指由出票人在票面上签名，约定自已或他人为付款人，按照票据上所记载的条件于见票时或指定的日期，无条件支付给受款人或执票人一定金额的有价证券。它包括约定自已为一定金额的支付者的本票和委托他人无条件支付一定金额的汇票与支票。委托收付款指成员单位委托所属结算中心（资金组织），办理对外代理收付款，办理对内部成员单位转账的业务。承付承付是指购货单位(即付款单位)在承付期限内，向银行承认付款的行为。承付方式有两种，即验单承付和验货承付。验单承付是指付款方接到其开户银行转来的承付通知和相关凭证，并与合同核对相符后，就必须承认付款的结算方式。验单承付的承付期为3天，从付款人开户银行发出承付通知的次日算起，遇假日顺延。对账对账就是核对账目，是指在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。应当定期将会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符，对账工作每年至少进行一次。用友软件股份有限公司7第一章概述1.1产品概述现金管理为单位提供了一个资金流入流出的平台，它集中处理单位各种形态的资金，强化对单个单位的资金管理，帮助其实现对日常业务引起的收付款项以及内部往来款项划拨的控制与管理，以达到规范单位的资金操作，降低费用成本、把好内部资金关口的目的。从产品功能的层面来说，现金管理是资金管理中资金流入流出的控制平台。企业应收、应付款的结算、费用报销的结算、资金调度、资金组织代理对外结算、票据管理引起的结算统一反映在现金管理平台上。现金管理的应用场景除了用于单位的独立结算外，同时也是集团企业资金管理的重要组成部分，与NC资金管理的其他产品共同构建了集团企业资金流入、流出、及内部划转的平台，从不同的角度提供了对集团企业资金的核算和管理功能。除了上述结算功能外，现金管理还包括企业的结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、期末关账、账户汇兑损益结转、结账等业务。现金管理产品结构图用友软件股份有限公司8图1.1-01现金管理产品结构图资金管理领域产品架构图图1.1-02资金管理领域产品架构图用友软件股份有限公司91.2产品价值1.统一的结算处理，构成企业流入流出的平台，并且通过网上付款、集中支付等功能，满足付款应用的方便性。1)通过结算单据反映库存现金、银行存款的流动，各种业务对资金的变动影响统一反映在现金流平台；2)预置收付款类型（交易类型），其业务内容确定了与业务系统的接口，同时也是企业对现金流进行分析考核的一个角度。以支持基于对应业务系统执行结算以及对现金流的资金流分析；3)根据业务需要设置规则，以实现专岗统一办理资金结算、以及各业务分管人分别办理结算两种结算管理方式；4)支持通过网上、网下（采用现金、票据或其他银行支付凭证）提交银行办理支付结算；5)结算单据支持对客户、供应商、部门、人员、以及散户的收付结算业务；6)办理结算业务时，可查看到相应的业务信息，如针对应收、应付台账办理收付款；7)支持对用户结算单据进行审批处理，办理结算业务过程中可联查资金余额（对应种类资金余额、所有形态资金余额）、计划额度，通过规则控制资金余额不足是否审批通过、计划额度不足是否审批通过。8)结算审批支持审批流，支持以结算金额、计划（收支）项目、结算方式、业务类型、结算账户为确定不同审批流程的因素；9)支持直接录入结算单，以及根据银行对账单信息快速生成相关业务单据的应用。2.在执行审批付款、支付时，支持CA认证以及数字签名，以满足付款的安全性。3.与资金结算等产品集成，共同构成完成的集中资金管理的方案。4.完善的空白票据管理1)支票购置、领用、报销的全流程管理；2)使用支票办理结算，支持结算被确认时支票自动被报销，同时，领用支票时可驱动结算付款；3)提供支票登记簿、库存表。5.完善的库存现金管理1)采用“库存现金”办理结算业务时,明确变动的资金形态为库存现金。2)“库存现金”类资金的初始余额维护；3)支持库存现金类资金的日常管理，盘点库存现金、登记现金盘点表；用友软件股份有限公司104)出具（库存）现金日记账（以结算单据为数据来源）。6.完善的银行存款管理1)采用银行存款办理结算业务时，明确变动的资金形态为“银行存款”；2)支持银行存款类资金与现金、票据类资金之间的转换业务，如，存现金、取现金、票据到期付款、票据到期收款、票据贴现；3)出具银行存款账户日记账（以结算单据为数据来源）；4)下载银行对账单（内外部银行对账单）；5)下载银行存款余额表。7.银企对账功能（初始、对账、余额调节表、未达账、核销）8.完善资金查询分析1)资金头寸分析2)提供某日每户余额表（含日均额）3)提供某户每日余额表4)提供某户每日余额表9.提供全面的资金流动分析1)资金流向集团内部、集团外部分析2)基于收付款类型的现金流分析3)基于资金类型（现金、银行存款）的现金流分析，对于银行存款还可区分内部银行存款、外部银行存款4)基于结算方式的现金流分析5)基于计划（收支）项目的现金流分析6)基于特定“用途”的现金流（支持用户以“用途”为分析要素）7)特定流向的现金流（支持用户定义特定账户、特定交易单位为分析要素）8)大额现金流分析10.提供相关的资金日报表1)现金日报表2)银行存款日报表3)资金形态日报表11.其他用友软件股份有限公司111)现金账户余额预警、银行账户余额预警和银行账户大额发生预警账户余额预警；2)针对账户的汇兑损益功能，满足国际化应用。第二章应用场景2.1单位独立应用2.1.1单位的付款申请业务外部系统生成的付款申请（或手工录入的付款申请），通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。根据付款申请的来源途径不同，细分为应付付款、采购合同付款、采购订单付款、总价发包合同付款、手工录入付款申请五个场景。2.1.1应付付款流程I.业务描述基于应付款项的付款，根据应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。付款申请不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。II.业务流程用友软件股份有限公司12图2.1-01应付付款流程III.功能清单路径功能节点动态建模平台流程管理流程设计业务流定义财务会计应付管理应付日常业务应付单录入应付单管理付款日常业务付款单管理资金管理现金管理付款申请付款申请付款业务付款结算管理IV.产品解决方案1.业务流配置路径：【动态建模平台】→【流程管理】→【业务流定义】产品预置业务流AP05付款排程，流程状态为“停用”。启用时系统提示：不能存在四要素相同的业务流，无法启动！业务流的四要素为：组织单元、参与者、交易类型、单据类型。这种情况下，需要修改业务流的四要素后启动该流程，下文以修改交易类型为例说明。进入【交易类型管理】节点，新增应付单的交易类型，并对应修改业务流上的“单据交易类型”，如图2.1.1-03所示。用友软件股份有限公司13图2.1-02交易类型管理图2.1-03业务流配置-应付付款流程（1）图2.1-04业务流配置-应付付款流程（2）2.应付单生成付款申请上述业务流『应付单』支持自制，可以在【应付单录入】或者【应付单管理】节点手工录入『应付单』，录入时注意选择交易类型，如图2.1.1-05所示。用友软件股份有限公司14图2.1-05新增应付单『应付单』审批通过后，根据业务流的配置系统自动推试生成『付款申请』。如果『应付单』上录入了付款协议，系统根据付款协议自动拆分生成付款申请，可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。业务说明：应付单会根据付款协议的账期，拆分为对应期间的付款申请。付款申请的计划周期根据付款协议的“信用到期日”匹配。3.付款申请处理计划员可对生成的『付款申请』进行修改操作，补录相关单据项目内容；『付款申请』补录后，提交审批流程，付款申请支持UAP的审批流；图2.1-06付款申请处理4.生成付款单据用友软件股份有限公司15『付款申请』审批通过后，根据业务流的配置，点击〖生成〗按钮可以生成付款单据，例如『付款单』。可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。图2.1-07单据联查2.1.2采购合同付款流程I.业务描述启用采购管理模块时，基于采购合同的付款，可根据采购合同中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。付款申请不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。II.业务流程注意：付款申请与应付集成应用时，生成的付款申请，由来源单据取消生成。付款申请生成付款类单据后，会返回来源单据“付款金额”，付款类单据结算后，会返回来源单据“付款结算金额”。应付挂起时，通知付款申请进行相应处理，同时通知付款类单据进行相应处理。用友软件股份有限公司16图2.1-08采购合同付款流程III.功能清单路径功能节点动态建模平台流程管理流程设计业务流定义供应链合同管理采购合同采购合同维护资金管理现金管理付款申请付款申请付款业务付款结算管理财务管理应付管理付款日常业务付款单管理IV.产品解决方案1.重要参数设置路径：【动态建模平台】→【基础数据】→【业务参数设置-组织】参数PO88：采购订单和合同付款是否需做付款申请，将此参数设置为“是”。2.采购合同生成付款申请路径：【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单付款计划】『采购合同』审批通过之后，生成『采购合同付款计划』。用友软件股份有限公司17进入【采购合同付款计划】节点，可以查询出同一采购组织的『采购合同付款计划』进行批量处理；选择表体行（支持Ctrl+Shift多选），点击〖生成付款申请〗按钮推式生成『付款申请』，同时回写表体行“累计付款申请金额”。如果『采购合同』选择了付款协议，系统会根据付款协议的配置自动生成『采购合同付款计划』的“账期到期日”。没有“账期到期日”的表体行无法生成付款申请，『付款申请』上的“付款申请日期”自动带入『采购合同付款计划』上“账期到期日”；点击〖修改〗按钮可以手工指定“起算日期、账期天数和账期到期日”。参数“采购订单和合同付款是否需做付款申请”值为否，不能生成『付款申请』。图2.1-09采购合同付款计划3.付款申请处理付款申请处理是通过业务流来实现的，如果『付款申请』上有上个环节带过来的业务流，也需要修改为付款排程模块的相关通流程。例如系统预置的2个业务流：PS01简单付款流程、PS02简单付款结算流程。详细描述请参见“3.1.3流程平台搭建”章节。计划员可对生成的『付款申请』进行修改操作，补录相关单据项目内容。『付款申请』补录后，提交审批流程，付款申请支持UAP的审批流；图2.1-10付款申请处理4.生成付款单据用友软件股份有限公司18『付款申请』审批通过后，根据业务流的配置，点击〖生成〗按钮可以生成付款单据，例如『付款单』。可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。图2.1-11单据联查2.1.3采购订单付款流程I.业务描述启用采购管理模块时，基于采购订单的付款，可根据采购订单中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。付款申请不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。II.业务流程注意：付款申请与供应链的采购集成应用时，支持采购订单、采购合同推式生成付款申请,申请修改金额后会返回来源单据。生成的付款申请，在付款申请里删除。付款申请生成付款类单据后，会返回来源单据“付款金额”，付款类单据结算后，会返回来源单据“付款结算金额”。采购合同冻结时，通知付款申请进行相应处理，同时通知付款类单据进行相应处理。用友软件股份有限公司19图2.1-12采购订单付款流程III.功能清单路径功能节点动态建模平台流程管理流程设计业务流定义供应链采购管理采购订单采购订单维护资金管理现金管理付款申请付款申请付款业务付款结算管理财务管理应付管理付款日常业务付款单管理IV.产品解决方案1.重要参数设置路径：【动态建模平台】→【基础数据】→【业务参数设置-组织】参数PO88：采购订单和合同付款是否需做付款申请，将此参数设置为“是”。2.采购订单付款计划生成付款申请路径：【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单付款计划】『采购订单』审批通过之后，生成『采购订单付款计划』。用友软件股份有限公司20进入【采购订单付款计划】节点，可以查询出同一采购组织的『采购订单付款计划』进行批量处理；选择表体行（支持Ctrl+Shift多选），点击〖生成付款申请〗按钮推式生成『付款申请』，同时回写表体行“累计付款申请金额”。如果『采购订单』选择了付款协议，系统会根据付款协议的配置自动生成『采购订单付款计划』的“账期到期日”。没有“账期到期日”的表体行无法生成付款申请，『付款申请』上的“付款申请日期”自动带入『采购订单付款计划』上“账期到期日”；点击〖修改〗按钮可以手工指定“起算日期、账期天数和账期到期日”。参数“采购订单和合同付款是否需做付款申请”值为否，不能生成『付款申请』。图2.1-13采购订单付款计划3.付款申请处理付款申请处理是通过业务流来实现的，如果『付款申请』上有上个环节带过来的业务流，也需要修改为付款排程模块的相关流程。例如系统预置的2个业务流：PS01简单付款流程、PS02简单付款结算流程。详细描述请参见“3.1.3流程平台搭建”章节。计划员可对生成的『付款申请』进行修改操作，补录相关单据项目内容。『付款申请』补录后，提交审批流程，付款申请支持UAP的审批流；4.生成付款单据『付款申请』审批通过后，根据业务流的配置，点击〖生成〗按钮可以生成付款单据，例如『付款单』。可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。用友软件股份有限公司212.1.4总价发包合同付款流程I.业务描述启用项目合同管理模块时，基于总价发包合同的付款，可根据总价发包合同的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。付款申请不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。II.业务流程图2.1-14无排程应用-采购订单付款流程注意：付款申请与供应链的采购集成应用时，支持采购订单、采购合同推式生成付款申请,申请修改金额后会返回来源单据。生成的付款申请，在付款申请里删除。付款申请生成付款类单据后，会返回来源单据“付款金额”，付款类单据结算后，会返回来源单据“付款结算金额”。采购合同冻结时，通知付款申请进行相应处理，同时通知付款类单据进行相应处理。用友软件股份有限公司22III.功能清单路径功能节点动态建模平台流程管理流程设计业务流定义项目管理项目合同管理总价发包合同总价发包合同付款计划资金管理现金管理付款申请付款申请付款业务付款结算管理财务管理应付管理付款日常业务付款单管理IV.产品解决方案1.总价发包合同拉式生成付款计划参见《NCV6.33产品手册-项目合同管理》。2.付款计划推式生成付款申请在【项目管理】→【项目合同管理】→【总价发包合同】→【付款计划】功能节点，选择一条付款计划，通过〖付款〗按钮，生成付款申请，通过〖取消付款〗按钮，取消付款申请。图2.1-15总价发包合同-付款计划如果『总价发包合同』选择了付款协议，系统会根据付款协议的配置自动生成『付款计划』的“账期到期日”。没有“账期到期日”的表体行无法生成付款申请，『付款申请』上的“付款申请日期”自动带入『付款计划』上“账期到期日”；点击〖修改〗按钮可以手工指定『付款计划』上的“起算日期、账期天数和账期到期日”。通过〖联查-单据追溯〗按钮可以联查生成的『付款申请』。3.付款申请处理付款申请处理是通过业务流来实现的，如果『付款申请』上有上个环节带过来的业务流，也需要修改用友软件股份有限公司23为付款排程模块的相关流程。例如系统预置的2个业务流：PS01简单付款流程、PS02简单付款结算流程。详细描述请参见“3.1.3流程平台搭建”章节。计划员可对生成的『付款申请』进行修改操作，补录相关单据项目内容。『付款申请』补录后，提交审批流程，付款申请支持UAP的审批流；4.生成付款单据『付款申请』审批通过后，根据业务流的配置，点击〖生成〗按钮可以生成付款类单据，例如『付款单』。可以通过〖联查单据〗按钮查询上下游单据。2.1.5手工录入付款申请付款流程I.业务描述注意：付款申请与项目管理集成应用时，支持付款申请拉项目管理的多种单据生成，按“申请组织、付款财务组织、币种、供应商、申请日期”系统生成一笔付款申请，表体为来源多笔单据表体的叠加。如果不同，则分单处理。生成的付款申请，修改金额后会返回来源单据。生成的付款申请，在付款申请里删除。付款申请生成付款类单据后，会返回来源单据“付款金额”，付款类单据结算后，会返回来源单据“付款结算金额”。用友软件股份有限公司24在未启用应付、采购管理模块，或需录入除应付、采购付款以外的付款申请时，可通过手工录入付款申请的方式，在系统中维护付款申请。付款申请不需要经过计划编制的过程，通过本级组织资金计划员审批后，即可生成付款类单据，执行对外支付。II.业务流程手工录入付款申请付款流程应付管理/现金管理本级组织出纳本级组织资金计划员本级组织应付会计本级组织业务员根据业务流生成付款单/付款结算单审批审批签字/结算录入付款申请付款申请图2.1-16付款申请付款流程III.功能清单路径功能节点动态建模平台流程管理流程设计业务流定义资金管理现金管理付款申请付款申请付款业务付款结算管理财务管理应付管理付款日常业务付款单管理IV.产品解决方案1.付款申请进入【付款申请】节点，手工录入『付款申请』。当生成付款单时，要求“供应商”字段必须录入。此应用场景中的单据流转是通过业务流来实现的，可以直接使用系统预置的2个业务流：PS01简单用友软件股份有限公司25付款流程、PS02简单付款结算流程，详细描述请参见“3.1.3流程平台搭建”章节。2.生成付款单据『付款申请』录入完成，提交审批；审批通过后点击〖生成〗按钮推式生成付款单据，点击〖生成→取消生成〗按钮执行逆操作。图2.1-17付款申请处理通过〖联查→联查单据〗按钮可查询上下游单据。用友软件股份有限公司26注意：“付款申请管理”功能接节点为付款财务组织人员，进行申请的查询、生成计划或生成付款的处理功能。该节点是按操作员具有申请的“付款财务组织”权限的条件处理申请。如果申请处理分工不明显时，只使用付款申请功能节点，就可完成申请的所有处理。审批流中修改：付款申请提交审批流后，可在审批流中，显示付款申请界面，拥有付款申请审批权限的人，可以修改“申请金额”审批通过后，被修改的申请金额会返回来源单据。付款申请的计划控制：当前付款申请“保存”时，单据表体“申请金额”受付款财务组织计划控制，同时将单据表体“申请金额”写“付款财务组织”的预占计划执行数，审批时释放预占写执行数。付款申请可多次推付款结算单，付款申请只要表体记录状态为“待生成和已部分生成”，且未冻结的，且“未付金额”不为“0”的记录，可以生成付款结算单。生成付款结算单可修改金额，修改后返回申请“付款金额”，同时由申请返回来源单据。付款结算单“结算”后，将已付款金额返回申请“付款结算金额”，由申请再返回来源单据。付款申请也可根据业务流程，拉式生成付款单。拉单时的规则：同一申请付款组织、同一付款财务组织、同一交易类型、同一业务流程、同一币种、同一供应商的多笔付款申请，可生成一笔付款结算单，否则分单。用友软件股份有限公司272.1.2单位的结算业务2.1.2.1非往来结算业务2.1.2.1.1业务描述单位的非往来资金流入流出业务是指不涉及往来的收款、付款，不需要参与收付款核销。收款如罚没收入，现销等业务；付款如工资发放、水电费支出等业务。注意：付款申请支持交易类型设置并支持发布业务节点。供应商冻结时，上游来源单据通知付款申请进行相应处理，同时通知付款类单据进行相应处理。付款申请还支持按“资金管理体系”，由当前财务组织申请，提交到直接上级财务组织进行付款。用友软件股份有限公司282.1.2.1.2业务流程非往来结算业务现金管理总账企业建模平台财务组织到账通知手工录入参数控制生成凭证时点审批凭证出纳签字结算收款结算单/付款结算单定义审批流单据协同交易类型设置业务流配置图2.1-01业务流程：非往来结算业务2.1.2.1.3功能清单领域产品模块功能节点企业建模平台流程管理交易类型管理资金管理现金管理收款结算单录入收款结算单管理付款结算单录入付款结算单管理到账通知网上付款结算用友软件股份有限公司292.1.2.1.4产品解决方案单位非往来的资金流入流出的业务在产品中主要通过以下业务单据来实现：1)收款结算单主要用来处理不涉及往来的收款；2)付款结算单主要用来处理不涉及往来的付款。图2.1-02收/付款结算单处理流程1.业务单据的生成1)自制单据a)收款结算单通过【收款结算单录入】节点，付款结算单通过【付款结算单录入】节点来完成单据的自制录入，需要注意的是，在自制过程中必须选择相应的业务流，系统预置有“收款结算单默认流程”、“付款结算单默认流程”。b)可以通过【交易类型管理】根据业务自定义相关交易类型，并且发布出独立节点进行相关的录入等处理。c)可以利用〖常用单据〗功能提高单据录入的效率。d)可以利用【交易类型管理】中交易类型的如下参数提高单据录入的效率：“是否自动带出部门人员”、“是否联动”，参数的具体含义可参见流程平台手册。e)单据卡片界面分为两个页签：业务信息和结算信息，选中不同的页签实现的功能也不相同：选中业务信息可实现的功能与业务有关，如单据的增加、删除、修改、红冲、复制、审核等。选中结算信息页签可实现的功能与结算有关，如签字、结算、提交资金组织等；如果需要控制在【收/付款结算录入】、【收/付款结算管理】节点不显示结算信息页签上的功能，可以在交易类型上设置不显示结算信息。f)结算信息与业务信息两者的关系如下：在单据新增过程中，业务信息录入的内容将同步到结算信息里。如：业务单据新增的“交用友软件股份有限公司30易对.
