NC6业务场景培训教材（资产管理-资产使用管理-资产处置）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.................................................................................................................................................31.1业务描述.................................................................................................................................................3二产品解决方案..................................................................................................................................32.1业务流程.................................................................................................................................................32.2功能清单.................................................................................................................................................42.3解决方案.................................................................................................................................................4三演示导航-资产报废..........................................................................................................................43.1初始准备.................................................................................................................................................53.1.1管控模式...........................................................................................................................................................53.1.2企业建模平台...................................................................................................................................................63.2操作演示...............................................................................................................................................133.2.1演示流程.........................................................................................................................................................133.2.2单据信息.........................................................................................................................................................133.2.3操作说明.........................................................................................................................................................13五附录...............................................................................................................................................165.1相关学习索引.......................................................................................................................................16用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《NC6产品手册-资产使用管理手册》、《NC6演示数据导航-资产使用管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释设备卡片设备卡片，指对设备相关信息的记录。设备卡片分主卡和附卡，主卡记录了设备相关的直接信息，附卡记录了设备的其他额外信息，例如租赁记录、维修记录等。设备设备，指独立维护的单元，被维修、测试和检查的技术对象。设备损坏首先是修理而不是更换。资产组织是指业务单据发生的核心组织，是业务数据隔离的范围，资产组织是资产组织业务单元，其可以是公司，也可以是部门。货主用来定义资产的所属，确定资产的主人，资产的货主可以从系统中定义的业务单元中进行选择。货主管理组织是代理资产货主管理资产的组织机构，负责建立所管辖资产实物卡片、处理资产实物的其他业务操作的资产组织业务单元。资产使用权相对于资产所有权而言，是指对资产的使用的权利，使用权可以通过借用、领用、租赁等业务从资产拥有者或者管理者处继承。使用管理组织是代理使用权单位管理资产的组织机构，负责建立所管辖资产实物卡片、处理资产实物的其他业务操作的资产组织业务单元。资产使用权业务委托关系集团将自己拥有的资产的使用权，委托给集团的内部组织或者外部组织进行管理。那么企业与受委托组织之间则建立的资产使用权业务委托关系。委托方必须是拥有资产的所有权资产组织，受委托方如果是集团内部组织则必须是资产组织。资产处置资产处置一般是指资产经营企业将报废的或者长期闲置不用的资产，通过出售、拆解等途径处理掉，以达到回收资金，减少经营风险的目的。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3一概述1.1业务描述资产处置一般是指资产经营企业将报废的或者长期闲置不用的资产通过出售、拆解等途径处理掉，以达到回收资金，减少经营风险为目的的业务。例如：因机电科发电机设备损坏无法使用，是潜在安全隐患，因此机电科设备管理员申请拆解处理，经领导审批后，对设备拆借，并由库房对拆借设备出库出售，收回处置收入的业务过程。二产品解决方案2.1业务流程资产处置流程资产处置固定资产会计库房管理员设备管理员流程结束流程开始资产处置设备出库资产减少黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理应收应付单据图2.1.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值42.2功能清单领域产品模块功能节点财务会计固定资产资产减少应收管理应收单管理应付管理应付单管理供应链库存管理设备出库资产管理资产使用管理资产处置2.3解决方案在【资产管理】→【资产使用管理】→【资产变动】→【资产处置】功能节点下，新增『资产处置单』，可在【资产管理】→【基础设置】→【交易规则设置】节点中设置允许资产处置的设备状态，默认情况下只有“在用”、“封存”、“闲置”和报废的设备状态可进行资产处置操作，如下图所示：图2.7.1-02在『资产处置单』保存后，经领导审核批准，可通过【企业建模平台】→【流程平台】→【流程设计】→【业务流定义】配置出库业务的流程，实现推式生成『设备出库单』和应收应付系统的『应收单』或『应付单』，并传设备卡片向对应的固定资产生成『资产减少单』。如果处置设备关联了固定资产，未经报废直接处置的将引起固定资产的减少。系统自动生成『资产减少单』，并推出系统消息通知调出单审批用户，哪些用户可以收到消息，参见【资产管理】→【基础设置】→【规则设置】→【交易规则设置】节点相关帮助说明。已报废再处置处理的，将不引起固定资产的减少。三演示导航-资产处置本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-资产使用管理》中“2.10资产处置”部分的内容，根据用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5本场景具体情况，可能存在适当补充和调整，可以对照阅读。3.1初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。图3-013.1.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6规则显示；管控模式属全局级节点，拥有权限的用户（系统管理员）可以维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一；一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；图3.1-01系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，如设备类别、实物合同费用、危险与安全措施、位置、标准工作包、合同条款、增减方式、和专业设置支持管控模式；当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见“V6系统管理产品手册”内容。3.1.2企业建模平台3.1.2.1多组织建模通过设置财务组织、库存组织、资产组织、采购组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过多级、跨组织的业务委托关系，实现集团资产业务的多组织业务协同。组织建立在系统中包括业务单元、资产使用权业务委托关系、资产货主业务委托关系，具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值73.1.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元1)概念说明对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：资产业务单元完成对企业所有有形、无形资产整个生命周期管理的功能；财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能；库存业务单元完成库存管理、内部交易调拨业务的功能等；资产管理的主组织是资产组织，一般为集团企业资产管理体系的专业组织结构；资产业务发生，都在资产组织的任意层级上进行，同时与集团财务组织、采购组织、库存组织、等多组织进行业务协同处理；2)具体设置图3.1.2.1.1.2-1上图标有颜色的业务单元为此场景数据分布区域。设备保修的演示数据主要分布于无锡兴达工厂公司，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；编码业务单元名称组织职能备注11-0202无锡兴达工厂资产作为资产使用管理模块业务主组织11-04后勤服务中心资产作为资产使用管理模块业务主组织3.1.2.1.2资产库存业务委托关系场景涉及新世纪纸业集团公司的库存业务由后勤服务中心进行管理，需要建立新世纪纸业集团公司和后勤服务中心之间库存业务委托关系；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【资产库存业务委托关系】；详细资产库存业务委托业务关系如下：库存组织资产组织后勤服务中心新世纪纸业集团公司后勤服务中心销售总公司无锡兴达工厂无锡兴达工厂后勤服务中心后勤服务中心3.1.2.1.3资产货主业务委托关系场景涉及新世纪纸业集团公司委托后勤服务中心代理其完成相关资产所有权业务，由新世纪纸业集团负责财务业务；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【资产货主业务委托关系】；详细资产货主业务委托业务关系如下：货主货主管理组织财务组织新世纪纸业集团本部后勤服务中心新世纪纸业集团公司销售总公司后勤服务中心新世纪纸业集团公司无锡兴达工厂无锡兴达工厂无锡兴达工厂后勤服务中心后勤服务中心新世纪纸业集团公司3.1.2.1.4资产使用权业务委托关系场景涉及各业务单元行使各自相关资产使用权业务；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【资产使用权业务委托关系】；详细资产使用权业务委托关系如下：使用权使用管理组织后勤服务中心后勤服务中心无锡兴达工厂无锡兴达工厂3.1.2.1.5角色权限设置演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：用户编码用户名称用户密码角色权限说明业务单元Alan胡兰NCV60设备管理员拥有信息管理、使用管理和基础设置所有菜单权限后勤服务中心Olivier洪亮ufida设备管理员拥有信息管理、使用管理和基础设置所有菜单权限无锡兴达工厂用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值93.1.2.1.6功能节点与主组织对照表路径功能节点NC6.0主组织资产管理资产使用管理-资产借用申请单借用申请资产组织-资产借用单资产借用-资产借用归还单借用归还3.1.2.2基础数据维护在【资产管理】→【基础设置】→【使用信息设置】功能节点完成下列重要档案的设置。3.1.2.2.1基础设置在【资产管理】→【基础设置】→【使用信息设置】功能节点完成下列重要档案的设置1.变动原因设备变动原因是设备使用过程中的重要档案之一，为了更好的关注设备使用过程中发生的变动，进而为设备做合理的维护保养，规范变动原因的记录是非常重要的。设备卡片的属性变动都会有原因，而且变动原因会很复杂多样，企业应该有所取舍，归纳分类主要变动业务以及重要变动原因，进而实现对设备使用流转主要业务的跟踪。常见的变动原因包括如下几种：变卖、内部租赁、外部租赁、报废、内部调拨、外部调拨，如下图所示：图2.9.2.2-012.减少原因设备减少原因是对设备减少业务跟踪的重要指标，常见的减少原因包括如下几种：变卖、所有权租出、报废、捐赠等。可以简单的理解，凡是引发设备减少的业务都可以列为设备减少原因。当然用户可以根据企业管理及业务需要，自定以其他减少原因，以满足对设备更细致的跟踪。如下图所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10图2.9.2.2-023.增减方式在资产使用及管理过程中，很多资产业务都会造成资产实物的增加和减少，为了对资产的增加和减少行为进行跟踪分析，系统将增加减少方式进行档案话管理。系统内置了常见业务可能引发的资产增加和减少的方式档案，用户可以根据自身需要定义适合自己企业的增减方式。增减方式支持树状结构，非末级节点也可以被参照使用。如下图所示：4.生成总账凭证设置c1)分类定义图2.9.2.2-032)入账设置规则用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11图2.9.2.2-043)转换模板图2.9.2.2-055.交易规则设置路径：【资产管理】→【资产使用管理】→【基础设置】→【交易规则设置】；为设备变动交易规则添加固定资产消息接收者“固定资产会计”。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值12图2.9.2.2-063.1.2.2.2业务流配置路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】通过配置业务流程，实现推式生成应收应付单据和推式生成『设备出库单』。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值133.2操作演示3.2.1演示流程资产处置流程资产处置固定资产会计库房管理员设备管理员流程结束流程开始资产处置设备出库资产减少黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理应收应付单据图3.2.1-13.2.2单据信息3.2.3操作说明解决方案主组织单据报废设备备注方案1后勤服务中心资产处置单ZCBF201207120001应收单D02012071200000130应付单D12012071200000098设备卡片编码：201103260002设备名称：投影仪场景介绍：因投影仪设备损坏无法使用，因此后勤服务中心设备管理员申请拆解处理，经领导审批后，对设备拆解，并由库房对拆解设备出库出售，收回处置收入的业务过程。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值141.【资产处置】（单据号：ZCCZ201103260001）在【资产管理】→【资产使用管理】→【资产变动】→【资产处置】功能节点下，参照报废和闲置资产，新增『资产处置单』。在『资产处置单』保存后，经领导审核批准，可通过【企业建模平台】→【流程平台】→【流程设计】→【业务流定义】配置出库业务的流程，实现推式生成『设备出库单』和『应收单』或『应付单』，并传设备卡片向对应的固定资产生成『资产减少单』。图2.9.3.3-012.〖联查-业务流程〗图2.9.3.3-023.【应收单】（单据号：D02012071200000130）根据业务流程，推式生成『应收单』。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值15图2.9.3.3-034.【应付单】（单据号：D12012071200000098）根据业务流程，推式生成『应付单』。图2.9.3.3-045.【消息中心】发送生成资产减少单的消息给固定资产会计。图2.9.3.3-05用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16五附录5.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《资产使用管理手册》2.7.1资产处置《NC6全业务场景演示数据导航-资产使用管理》2.10资产处置用友软件股份有限公司
