用友UFIDANC5.5产品发版说明目录1.产品概述..62.产品特性..12计划预算.143.特别注意事项.203.1客户化升级注意事项..203.2客户化使用注意事项..223.3财务产品注意事项..223.4报表产品使用注意事项..233.5计划预算使用注意事项..233.6资金产品使用注意事项..233.7供应链产品使用注意事项..243.8资产管理使用注意事项..243.9生产制造使用注意事项..244.产品范围..245.产品主要功能.265.1客户化平台部分..265.1.1技术特性..265.1.2集成开发环境..265.1.3个性化配置..2625.1.4模板管理..275.1.5业务应用..275.1.6权限管理..275.1.7流程平台与消息中心..285.1.8门户Portal..295.1.9会计平台..295.1.10查询引擎.335.2客户化基础数据..345.2.1参照..345.2.2参数..345.2.3基础数据..355.3财务会计..435.3.1总账..435.3.2现金管理..495.3.3应收管理..795.3.4应付管理..975.3.5报销管理..1125.3.6固定资产..1205.3.7存货核算..1235.4报表.1255.4.1网络报表.1255.4.2报表工具（分析表）.1295.4.3报表工具（采集表）.1315.4.4合并报表.1325.4.5报表分析平台.1335.5计划预算..1335.5.1预算基础..1335.5.2全面预算..1375.5.3费用预算..13935.6管理会计..1405.6.1成本管理.1405.7资金管理..1425.7.1资金结算..1425.7.2远程结算..1475.7.3网上银行..1475.7.4资金计划..1495.7.5资金监控..1515.7.6票据管理..1555.7.7信贷管理..1625.7.8存款管理..1675.7.9资金预测..1735.7.10综合授信..1735.7.11内部账户管理..1755.7.12资金调度..1785.8供应链..1825.8.1供应链公共..1825.8.2采购管理..1835.8.3供应商管理..1865.8.4委外加工..1865.8.5合同管理..1875.8.6库存管理..1885.8.7内部交易..2075.8.8销售管理..2085.8.9销售价格..2125.8.10销售信用..2135.8.11销售计划..2135.8.12运输管理..2195.8.13质量管理..22045.9生产制造..2215.9.1装备制造/基础数据管理.2215.9.2装备制造/车间任务管理.2215.9.3装备制造/车间物料管理.2225.9.4生产制造..2225.10资产管理..2235.10.1资产信息管理..2235.10.2资产使用管理..2275.10.3资产租赁管理..2395.11人力资源.2425.11.1公共部分..2425.11.2组织机构管理..2445.11.3人员信息管理..2465.11.4人员变动管理..2495.11.5薪资福利管理..2505.11.6合同管理..2555.11.7时间管理..2575.11.8招聘管理..2635.11.9培训管理..2645.11.10绩效管理.2665.11.11HR取值函数..2675.11.12WEB自助服务.2686.系统特点..2707.系统配置..2708.产品安装与升级.2709.系统接口说明.2709.1资产管理产品与其他产品接口说明.270510.升级注意事项.27110.1财务产品升级注意事项（UFIDANC5.02升级到UFIDANC5.5）.27110.2IUFO升级注意事项（UFIDANC5.02升级到UFIDANC5.5）..27210.3资金产品升级注意事项（UFIDANC5.02升级到UFIDANC5.5）.27210.4预算产品升级注意事项（UFIDANC5.02升级到UFIDANC5.5）.27210.5供应链产品升级注意事项（UFIDANC5.02升级到UFIDANC5.5）.27210.6人力资源产品升级注意事项（UFIDANC5.02升级到UFIDANC5.5）.27211使用注意事项.27211.1资金产品整体使用注意事项..27211.2供应链使用注意事项..27311.3资产管理使用注意事项..27511.4人力资源使用注意事项.27561.产品概述UFIDANC5.5是UFIDANC5系列产品的一个里程碑版本，是在总结UFIDANC现有3000家高端客户的应用模式的基础上，结合了当前市场对集团管控的要求，推出更加全面、完整、稳定、高效的产品。包括统一应用平台UAP，应用集成平台、财务管理、资金管理、预算管理、供应链管理、分销管理、资产管理、流程制造管理以及人力资源管理等应用，在这个基础上还发展了众多的行业解决方案。UAP5.5在原来的基础上提供了元数据支持，集成的开发平台，实现企业内部的云计算支持，推出轻量级开发框架，完善流程管理工作流应用；UFIDANC5.5集团财务推出现金管理模块，强化了集团企业对现金、票据、银行存款不同形态资金的有效管理和风险监控。发版报销管理和网上报销模块，为集团企业提供了全员报销应用的解决方案。UFIDANC5.5集团资金管理与现金管理集成，使集团资金业务与企业端资金业务有效协同，形成集团资金管理的整体解决方案。UFIDANC5.5基于计划预算平台，分别构建了全面预算和费用预算两个产品；分别满足实施全面预算管理以及以实施费用预算管理为核心的集团企业的预算管理应用。UFIDANC5.5集团销售与分销产品，提供订单发货计划安排、内部调拨流程管理、运输执行管理、运费结算管理解决方案，更好满足集团分销企业从订单、计划到执行的高效运转。UFIDANC5.5发版资产管理领域产品，支持集团资产信息管理、设备使用管理、租赁管理，与供应链集团采购产品集成，提供集团企业资产实物、价值管理的全面解决方案。UFIDANC5.5集团人力资源重点完善了时间管理产品，为制造业中众多复杂的考勤应用提供了解决方案，丰富了轻量级WEB自助服务应用。客户化本版UAP的主要目标是满足客户关键需求和改进支持各级产品开发需要的相关技术或7功能。主要有：提升流程、模板、系统管理等平台功能的完整性和易用性，满足企业客户的需求；提供了Excel导入、导出框架，并直接提供了主要基本档案的Excel导入、导出功能，满足顾问项目实施需求；提供了轻量级开发平台支持了网上报销产品的开发；银行、账户相关档案进行调整来支持现金与资金结算产品的模型优化；客商、物料改进分配的易用性并提升分配效率；流程配置平台新增对交易类型的支持，以支持收付与内部交易产品架构在流程配置上；支持了管理权与业务权的互斥，一满足企业内部管理需要；同时为支持行业产品08年内开发工作而做相应改进，主要集中在技术开发平台例如控件、模板等。同时，在UFIDANC5.5中UAP建立了元数据模型并提供了元数据管理，升级了集成开发工具，以更好地服务于产业链，并为UFIDANC6开发做准备。财务会计UFIDANC财务核算本版核心提供现金管理平台，集中反映企业由于销售业务、采购业务、存款业务、贷款业务、资金划转业务、职工预支借还款、费用报销、资金上收、资金下拨、其他零星收、付款等各种业务引起的现金、银行存款、票据的结算业务。核销提供报销管理平台，支持通过PORTAL办理借款、报销，对员工借款、报销过程进行完整管理。支持跨公司报销。完善多账簿应用模型，对于需要提供海外报告的用户，不需要在报告账簿中复制一份完整的数据，只需维护差异凭证，对外报告时，仅将主账簿中符合报告账簿要求的凭证及报告账簿中的凭证合并产生报表。完善现金流量分析方案，支持针对现金类科目的对方科目进行现金流量分析，并可同时分析主表项、附表项。加强集团管控，支持集团统一建账、结账、集中结转，建立集团级的对账规则。应收应付系统重构，应收系统可处理往来对象为客户、部门、业务员的应收应付业务，应付系统可处理往来对象为供应商、部门、业务员的应收应付业务；应收应付业务支持流程配置。完善坏账计提，支持多种计提方案。报表本版在上版产品的基础上着重加强了分析功能，并实现了平台产品查询引擎与IUFO报表的应用整合。主要新增内容包括：8 原有自由查询模块升级为自由报表，自由报表支持数据集的展现、区域扩展技术以及多区域间数据依赖关系的设置，并提供分组、交叉、排名、首选等数据处理功能，支持数据态下的格式设置，丰富了IUFO报表的展现样式，大幅度增强了IUFO报表的分析能力； 新增数据集管理与数据集函数应用，提升了报表的取数方案； 新增管理者查询模块； 查询引擎支持基于元数据的查询设计； 网络报表和合并报表支持UFIDANC会计期间的使用； 统一了产品的安装过程。计划预算1、全面预算5.5预算之前有５０２版本和５３版本（没有上市），其中５３版本是５５版本的原型，５３版本是在网通专版的基础上改进而发的一个版本，只包含了预算编制功能。５３版本在５０２的基础上作了重大改进，重新构造了后台数据模型，在应用的灵活性、易用性、多维数据操作支持和数据抽取的透明方面做了重大改进。５５版本在５３的基础上开发的一个版本，在功能上和目前大多数用户使用的５０２有比较的的区别，主要有以下方面的重大改进：更完善的全面预算管理整体解决方案：预算5．5的产品在原先预算管理的基础上扩展为新的计划预算产品，计划预算产品包括预算基础、全面预算和费用预算三个产品，在预算应用的整体解决方案也更加完善，除了原先提供的预算编制审批、预算调整和控制分析功能外，新增加了合并预算解决方案通过后台数据模型的改进，简化了产品应用及实施工作，可以完善支持数据钻取、旋转等多维操作；增加了企业预算管理相关的内控管理，改进了对多行业的集团企业预算管理模式支持。在用户数据分析方面也做了重大改进，简化了分析操作，能够支持数据的图表显示和图表数据联动提供了数据交换工具，通过该工具可以将预算数据（指标维度、模型、计划数据等）导出成ＸＭＬ文件，可以通过该工具提取一些行业预算模型，在后续实施时导入使用，可以简化实施工作，完善系统的业务模型。管理会计91、成本管理NC成本管理5.5版，有针对性的解决了下列问题： 提升了产品的效率、易用性和易实施性 完善了原有的功能 结合邢钢项目，对钢铁行业的分步结转的功能，做了较大的开发。本版产品升级路线：5.011版（制造成本是全盘，其它产品为补丁盘） 5.02版（全盘) 5.5版（全盘)。资金管理资金管理产品5.5对原产品模型进行了较大的改造，将原来以支持结算中心独立应用模式为主的产品模型,改造为支持结算中心与成员单位集成应用资金管理与财务核算模式为主，同时兼顾结算中心独立应用模式。在对产品模型改造中，原产品涉及组织体系、银行账户档案、结算单位档案、及产品功能都有较大的变化，详见客户化及资金产品相关功能介绍。主要改进内容如下：“资金计划”产品按“资金收支计划”和“资金调度计划”进行划分，实现了集团资金计划和资金调度的管理，既满足了各级公司资金收支计划的要求；又满足了上级公司或资金组织（结算中心）资金调度计划的要求。资金计划转变为以“计划项目”为核心，建立计划指标体系，建立逐级下发、上报、核准的多级计划管理体系，完善了计划编制、填报、下发、上报、汇总、核准、执行控制等处理。“资金预测”产品完善了计划、票据的取数函数，完善了账户设置、查询条件基本档案变动的处理。“资金监控”产品实现了集团各级公司对下级单位的监控，实现了各级单位资金监控，实现了结算中心对成员单位的监控，完善了资金监控报表。新增“内部账户管理”产品，以满足资金组织（结算中心）对内部客户内部账户管理的要求。不仅实现了内部账户档案管理；而且还实现了内部账户的开户、销户、冻结/解冻业务流程处理。将账户从基本档案管理，转变为账户业务管理，体现了资金组织（结算中心）以“客户-账户”为核心的管理思维。“资金结算”主要完善了中心结算业务与单位资金收付款业务平台的集成处理，完善了以内部账户账为核心的中心结算业务管理。通过各种业务单据，直接维护内部账户账，使内10部账户账更加及时和清晰地反映各种业务，从而账取代了结算凭证。“资金调度”产品将资金调拨业务从资金结算分离出来，完善了资金调度的业务模型。既支持集团各级公司资金调度业务的要求；又支持结算中心资金调度业务的要求。完善了从资金调度申请到资金调度计划再到资金下拨业务的全过程管理和监控。完善了与网银产品的集成，实现了同银行和跨银行的，按设置规则自动或手动的资金调拨业务处理。将“资金计息”产品改为“存款管理”产品，完善了银行定期存款、内部定期存款、内部账户计息的业务流程，通过转存单、存款支取单、活期利息清单直接维护内部账户账或银行账户账，直接维护存单存取记录，直接转会计平台，使流程更加清晰和简便，从而取消了与原报账中心产品和资金结算凭证的接口。“综合授信”产品完善了授信合同和授信额度适应基本档案变动的处理。“信贷管理”产品完善了银行借款、委托贷款和内部借贷款、内部委托贷款的业务流程，通过合同放款单、合同还款单直接维护内部账户账、银行账户账，直接维护合同执行情况，直接转会计平台，使流程更加清晰和简便，从而取消了与原报账中心产品和资金结算凭证的接口。“商业汇票”产品完善了企业收票、开票、背书、贴现、托收、托管、退票等票据各种业务流程。加强了票据集中管理，完善了票据集中托管、领用、调剂、代开票、集中退票等业务处理。将票据实体的信息管理和票据各种业务流程处理紧密结合，加强了票据信息的共享，降低了风险，极大地提高票据资金形态的使用效率，“网上银行”产品完善了对账单下载、查询；支付指令查询；网银日志；对私业务等各功能，增加了招行委贷业务的直联处理。将“风险管理”产品名称改为“资金监控”。供应链供应链5.5产品在5.02基础上重点在销售分销解决方案上进行增强，集团采购供应解决方案上主要支持了资产管理集成。 本版供应链集团销售分销解决方案做了较大应用功能增强，主要内容有：产品提供发货业务模型，内部交易支持流程配置，发版运输管理模块，发版销售计划产品。 支持资产采购库存的管理，与资产管理产品形成资产全面解决方案，支持资产定义为存货，支持资产的采购计划、合同、订单、到货、采购入库、发票等业务处理，11支持集采集收集结调拨、集采分收分结等资产集采业务模式。生产制造管理生产制造管理（UFIDANC5.5）新增了装备制造管理模块，装备制造管理以某军工项目中装备制造需求为原型，补充完善了生产制造模块针对装备制造的项目基础数据设置、装备制造计划、项目物料管理以及项目工序管理等功能。本版产品变动涉及客户化\工程基础数据模块、生产制造管理模块。本版本升级支持从生产制造UFIDANC5.011和UFIDANC5.02两个版本升级。资产管理UFIDANC5.5资产管理主要是对设备资产的基础信息、日常使用和租赁进行管理，包括三个模块：资产信息管理、资产使用管理、资产租赁管理。人力资源UFIDANCHR5.5产品是结合e-HR市场发展趋势、产品版本规划、项目需求调研信息，开发完成的新一代e-HR价值产品，适应各类行业中集团型组织和高成长型企业的应用。HR业务模型更加充实，产品功能更加精细化，技术体系不断创新，从主要为人力资源业务人员服务转向为全体员工提供高效增值服务、从主要关注业务应用转向人力资源价值分析。业务模型方面，重点完善了时间管理应用，支持对兼职人员的考勤管理、支持对临时卡的管理、支持设置工作时长在72小时之内的班别、支持中途外出管理、支持自定义考勤日报项目和月报项目等，有效支撑了制造业中众多复杂的考勤应用场景；在组织、人员、薪酬福利、合同、招聘、培训、绩效等业务中，产品功能均有新拓展。技术革新方面，采用轻量级页面的展现方式全面替代了以往的自助系统，使自助应用更加人性化、美观化。此外，UFIDANCHR5.5产品在产品易用性、稳定性、业务关联性、性能及效率等方面均有较大改进。相信UFIDANCHR5.5将为更多用户带来人力资源管理的新理念、新应用、新技术！本版支持从UFIDANC5.02、UFIDANC5.3的直接升级，其中WEB自助服务系统为全新正式发版产品。122.产品特性客户化一直以来UAP平台是各级产品开发、实施与支持的基础平台，在UFIDANC5.5的主要目标是为满足客户需求和各级产品开发改进相关技术或功能。 提升流程、模板、系统管理等平台功能的完整性和易用性，满足企业客户的需求。例如改进了存货与客商分配的易用性，审批流支持按流程设置弃审模式，优化了日志管理、系统监控并新提供了授权占用管理。 提供了Excel导入、导出框架，并直接提供了主要基本档案的Excel导入、导出功能，满足顾问项目实施需求。 技术平台与应用平台优化升级，支持领域产品UFIDANC5.5开发而做相应改进，例如提供了轻量级开发平台支持报销管理产品的开发；银行、账户相关档案进行调整来支持现金与结算产品的模型优化；业务流平台新增对交易类型的支持，以满足收付与内部交易产品架构在流程配置上。 支持行业产品08年内开发工作而做相应改进，主要集中在技术开发平台例如控件、模板等。 在元数据管理、基于服务的应用集成平台等领域进行探索性或前导性开发，更好地服务于产业链，并为UFIDANC6开发做准备。财务会计本版主要新增及改进的功能特性有： 提升集团应用：可集中操作期初建账、年初重算、月末结转、结账等操作。 完善公有协同：可根据对象、日期有选择地发送协同。 增加公有集团对账的科目对应关系设置功能，大大简化设置科目对应关系的工作量。 提供差异账簿，提高多账簿方案支持用户海外报告的易用性。 完善现金流量表的分析模式。 新增现金管理产品，整合了原现金银行和报账中心等的功能，与资金模块一起共13同管理集团的资金； 财务所有单据都支持交叉校验规则； 应收单、应付单、收款单、付款单、划账结算单支持流程配置； 交易类型派生节点，支持用户根据业务处理的管理需要配置节点； 应收应付系统以往来对象划分，不区隔可处理的单据类型，以支持返利等对客户的付款及对供应商的收款业务。 支持根据合同收付款的应用场景； 优化应收应付查询账表，支持前N名客户应收金额的排序与应收分析（管理报表），提供往来对账单； 坏账计提可支持多个方案。报表 报表产品支持统一的数据集 该数据集能够承担数据载体和数据接口的使命，由专门的数据提供者提供。 该数据集提供大数据量处理的方案。 QE/IUFO支持该数据集。 iUFO改进以函数为主要途径的取数现状，采集表支持数据集函数。 支持数据集的管理。 QE产品的发展 QE支持基于元数据的查询设计。 QE支持临时.
