yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.1 功能介绍 – 网上报销用友优普信息技术有限公司岂小伟2015 年 5 月yonyouup information technology Co.,Ltd一．产品概述1.产品综述2.应用框架3.术语说明4.应用角色5.应用价值6.接口说明二．应用准备1.基础设置2.基础数据3.期初数据yonyouup information technology Co.,Ltd三．业务介绍1.费用申请单2.借款单3.报销单4.收入报销单5.还款单6.单据审核7.生成凭证8.冲借款9.收付款10. 单据查询11. 报表查询yonyouup information technology Co.,Ltd四 . 主要流程1.费用申请 - 借款 - 报销流程2.借款单信用控制3.报销单报销标准控制4.与出纳联用5.异币种冲借款6.预算控制7.单据红冲yonyouup information technology Co.,Ltd一．产品概述1.产品综述2.应用框架3.术语说明4.应用角色5.应用价值6.接口说明yonyouup information technology Co.,Ltd1.1 产品综述 U8 网上报销适用于各类企业、行政、事业与科研单位费用申请立项，员工日常借款的管理以及信用控制、日常费用的管理和控制。 作为企业、行政事业与科研单位内部信用控制的工具，网上报销系统主要处理企业内部往来业务，对企业、行政事业与科研单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制，从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率。 作为企业、行政事业与科研单位费用控制的工具，网上报销主要从两个方面来对企业的费用进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制，做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。yonyouup information technology Co.,Ltd1.2 应用框架基础控制• 信用控制• 报销标准控制• 权限控制• 工作流• 预算控制业务单据• 费用申请• 借款• 费用报销• 收入报销• 还款• 单据审核财务处理• 报销冲借款• 收付款• 生成凭证报表查询• 借款到期报警单• 借款账龄分析表• 借款统计表• 借款明细表• 收支分析表• 收支明细表• 网报业务一览表yonyouup information technology Co.,Ltd1.3 术语说明费用项目单位定义的收入项目和支出项目。收入项目通常可以包括除主营业务收入外的其他收入、营业外收入、员工罚款收入等项目，支出项目主要是各种费用发生的项目，如差旅费、办公费、通讯费等。费用项目通常是一个单位预算科目的细化。报销标准报销标准是一个单位对报销金额的量化的规定，通常包括定额标准和比率标准。报销标准是一个单位报销制度的一部分。一个完整的报销标准在本产品中需要四项设置，分别是报销标准、部门、影响因素和标准设置。费用控制指企业在生产经营过程中，按照既定的成本费用目标，对构成成本费用的诸要素进行的规划、限制和调节，及时纠正偏差，控制成本费用超支，把实际耗费控制在成本费用计划范围内。其控制的内容包括材料消耗成本控制、工资成本控制、费用成本控制。yonyouup information technology Co.,Ltd1.4 应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能业务层（报销人员）单据录入借款单录入；报销单录入；申请单录入；还款单录入；收入报销单录入核算层（出纳、会计）单据合法性审核；现金、票据的收付登记；凭证的填制；单据审核；冲借款；收付款；生成凭证；管理层（部门经理、预算经理、总经理）报销制度设置；报销流程设置；单据合理性审核；费用项目数据分析；费用预算控制；信用控制；报销标准；单据审核；预算控制；账表分析；yonyouup information technology Co.,Ltd1.5 应用价值节约成本、规范流程 1 、大幅度降低员工提交、审批、处理和支付费用报表所需的时间和精力。 2 、与平台审批管理相集成，定制灵活的审批规则，以加强对工作中审批流的管理 3 、员工、主管领导及相关人员能够通过平台信息、邮件或短信收到业务处理提醒通知，以便及时作出反应。提高员工满意度 1 、突破空间限制：支持在任意地点访问，如可在出差地随时填录借款、报销单据 2 、实时查询：通过网上报销系统，出差人员本人就可以获得有关其费用报表在处理周期中进展情况的实时信息。 强化财务控制 1 、可以按照业务类型、费用收支项目查看花费情况。 2 、可以即时、详细地查看花费名列前茅的部门、人员并详细了解费用收据的信息。 3 、可以及时查询部门的报销情况和已经支出的费用，预算的执行情况。 yonyouup information technology Co.,Ltd1.6.1 接口说明yonyouup information technology Co.,Ltd1.6.2 接口描述与总账系统接口：可以根据科目的对应设置以及合并条件，生成凭证。没有跟出纳联用的情况下，票据支付可以登记总账的票据登记簿。与预算管理系统接口：申请单可以进行预算的占用，借款单和报销单可以执行预算， 3 种类型的单据都可以进行超预算控制。与网上银行系统接口：借款单、报销单支付时，如果是网银支付，可以生成网上银行系统的对私支付单或者普通支付单。与出纳系统接口：根据选项判断，相关的数据可以直接登记现金银行日记账或者出纳登记簿。与 OA 系统接口：费用申请单、借款单、报销单可以参照 OA 的费用申请单，并可以根据记录的 OA 单据号联查到对应的 OA 单据。与 CRM 系统接口： CRM 的销售行为单据，可以直接生成网上报销系统的费用报销单，并且根据报销金额可以回写 CRM 单据的已批准金额。yonyouup information technology Co.,Ltd二．应用准备1.基础设置2.基础数据3.期初数据yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.1 基础设置 - 基础数据准备系统管理 - 用户、权限设置工作流定义部门档案人员档案地区类别费用项目大类费用项目网报基础设置选项业务类型地区级别交通工具部门信用职员信用报销标准摘要设置凭证科目设置企业应用平台设置单据显示模板单据打印模板yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.2 基础设置 - 数据准备（平台、网报）序号模块模块功能说明1基础设置系统管理建立用户、分配权限2基础设置基础设置 - 单据设置 - 单据格式模板可以设置单据显示的模板和打印模板3基础设置部门、人员档案设置部门档案以及部门对应的人员档案4基础设置费用大类、费用项目设置费用报销单中需要的费用项目内容。根据企业的实际要求，例如差旅费、餐费、住宿费等5网上报销选项设置产品应用过程中需要进行的参数。包括业务控制、信用控制、预算控制、编码级次和业务权限6网上报销业务类型包括五种单据类型，在单据类型下面可以增加多个的业务类型以及参数。7网上报销地区级别报销标准中使用，可以针对不同的地区进行分类并设置报销标准。设置过程 1 、网报 - 基础 - 选项 - 设置编码级次； 2 、基础档案 - 地区分类； 3 、网报 - 基础 - 地区级别，引用地区档案8网上报销交通工具报销标准中使用。针对不同的交通工具设置不同的标准。yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.3 基础设置 - 数据准备（平台、网报）序号模块模块功能说明9网上报销报销标准针对不同的费用项目和部门设置标准。标准的影响因素包括职务级别、交通工具、地区级别、金额级别。报销标准可以设置定额，超定额比率或者仅仅是按照比例控制10网上报销部门信用针对部门设置信用，整个部门的人员发生都按照这个信用数据进行控制11网上报销职员信用按照部门和职务级别进行设置，控制到具体每个职员的借款数据12网上报销账龄区间为后续的借款账龄分析做准备13网上报销摘要设置设置生成凭证摘要的规则14网上报销凭证设置包括收支科目、应收科目、应付科目以及现金银行科目的对应设置。yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.4 基础设置 - 建立用户、分配权限 在使用网上报销系统前，需要建立用户，并给相关用户分配相关权限。yonyouup information technology Co.,Ltd2.1.5 基础设置 - 设置单据模板 可以根据用户的实际需要设置各种单据模板。yonyouup information technology Co.,Ltd2.2.1 基础数据 - 人员账户 在人员档案中设置对应的网报账户，付款时使用。 在人员档案 - 任职情况中维护对应职务级别。在信用控制中设置了职务级别的控制数据，按照这里的设置进行匹配。维护网报账户任职情况页签录入职务级别yonyouup information technology Co.,Ltd2.2.2 基础数据 - 费用项目分类、费用项目 费用项目分类设置时，分成不同的级次。 费用项目在对应的分类下面，可以设置收支方向，对应预算项目。yonyouup information technology Co.,Ltd2.2.3 基础数据 - 选项 可以根据用户的要求来设置相关的控制参数。yonyouup information technology Co.,Ltd2.2.4 基础数据 - 业务类型 本版单据类型变更为 5 种单据类型，可以在每种单据类型下面增加业务类型； 增加了发布功能，业务类型发布后，可以在对应登录画面的作为一个节点显示。并能分配对应的权限。yonyouup information technology Co.,Ltd2.2.5 基础数据 - 业务类型变更为 5 种单据类型，新增费用申请、还款新增发布功能，可以发布为节点新增的发布节点针对发布的业务类型设置功能权限yonyouup information technology Co.,Ltd2.2.6 基础数据 - 业务类型序号模块功能说明1费用申请单1 、制度链接：手工录入网址。例如： http://www.yonyou.com。2 、显示模板、打印模板：参照选择在基础设置中已经设置好的显示模板和打印模板。3 、允许借款：如果选择是，则对应的费用申请单允许录入借款金额。如果选择否，则不允许录入借款金额，不允许生成对应的借款单；4 、预算控制：如果选择“是”，则需要进行预算控制。如果选择“否”，则不进行预算控制。5 、预算项目必须录入：选项中是否预算控制选择“是”，预算项目是否必录才允许选择。如果选择“是”，则控制预算项目必须要录入。2借款单1 、申请单类型：参照费用申请单业务类型。表示该类型的借款单可以参照哪些类型的申请单生成。2 、必须申请：如果选择“是”，则表示该类型的借款单必须要参照一个对应的申请单才能保存。3 、信用控制：如果选择“是”，表示该类型的借款单需要进行信用控制。3还款单1 、显示模板、打印模板：参照选择在基础设置中已经设置好的显示模板和打印模板。2 、制度链接：手工录入网址。例如： http://www.yonyou.com。yonyouup information technology Co.,Ltd2.2.7 基础数据 - 业务类型序号模块功能说明4费用报销单1 、费用项目：用户手工参照对应的费用项目档案。费用报销单允许参照支出类型的费用项目。费用项目必输。支持多选。该参照表示此类型的费用报销单在业务处理时，允许录入哪些费用项目。2 、申请单类型：参照费用申请单业务类型。表示该类型的费用报销单可以参照哪些类型的申请单生成。3 、必须申请：如果选择“是”，则表示该类型的费用报销单必须要参照一个对应的申请单才能保存。4 、允许修改报销标准：如果选择“是”，在填写报销单时，设置了报销标准，在单据上也可以进行修改报销标准。不选中此项，在填写报销单时，已设置的报销标准不允许在单据上修改。5 、保存后自动冲借款：如果选择“是”，该类型的报销单保存时，会自动按照选项中自动冲借款匹配维度和顺序，匹配到对应的借款单。5收入报销单1 、显示模板、打印模板：参照选择在基础设置中已经设置好的显示模板和打印模板。2 、制度链接：手工录入网址。例如： http://www.yonyou.com。3 、费用项目：用户手工参照对应的费用项目档案。收入报销单允许参照收入类型的费用项目。费用项目必输。支持多选。该参照表示此类型的收入报销单在业务处理时，允许录入哪些费用项目。4 、预算控制：如果选择“是”，则需要进行预算控制。如果选择否，则不进行预算控制。5 、预算项目必须录入：选项中是否预算控制选择“是”，预算项目是否必录才允许选择。如果选择“是”，则控制预算项目必须要录入。yonyouup information technology Co.,Ltd2.3.1 期初数据序号模块功能说明1借款期初借款期初指在系统启用时尚欠金额不为 0 ，需要参与后续报销单冲销的单据与日常借款单的区别：1 、录入以前期间的，业务日期必须小于启用日期。2 、期初借款占用职员信用，但不进行信用控制； 3 、期初不需要录入预算项目，报销单冲期初借款的时候也不需要根据回冲参数进行判断，直接进行报销单预算数据的扣减就可以；4 、期初借款单支付状态为“已支付”，单据状态为“已制单”，结算状态为“未结清”。2报销期初期初报销单指在系统启用前已完成了审核，并总账已进行了核算，计入了相关费用和其他应付款科目，表示企业欠员工款项；1 、期初报销单不进行预算控制，不需要录入预算项目； 2 、期初报销单后续的冲销借款、付款与费用报销单一致；yonyouup information technology Co.,Ltd2.3.2 借款期初借款日期，默认启用日期前一天期初单据，保存即审核且已制单。支付状态为支付完成，yonyouup information technology Co.,Ltd2.3.3 报销期初报销日期，默认启用日期前一天期初报销单，系统处理的单据状态是，已审核，且已经入账制单，支付状态为未支付，后续可以进行支付和参与冲借款。支付后，可以按照收付款银行账号进行制单。yonyouup information technology Co.,Ltd三．业务介绍1.费用申请单2.借款单3.报销单4.收入报销单5.还款单6.单据审核7.生成凭证8.冲借款9.收付款10. 单据查询11. 报表查询yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.1 费用申请单主要功能 主要用于事前的费用以及事项的申请。申请批准后可以参照进行借款或者报销的操作； 费用申请单，增加的为占用预算的数据，不是实际的预算数据。 费用申请的部门与费用承担的部门可以不是一个部门，按照费用承担部门进行预算占用。 费用申请单可以执行某个预计期间的预算； 费用申请事项执行完毕后，如果仍然有预算的余额，可以执行关闭的动作，释放占用的预算数据。 单据支持条码管理。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.2 费用申请单日常操作可以本人申请或者代理他人可以录入预计业务执行日期申请的部门与费用承担部门可以不同控制对应费用申请是否允许借款，以及借款的限额单据支持条码管理yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.3 费用申请单日常操作可以生成借款单或者报销单业务执行完毕后，可以点击关闭释放占用的预算联查预算以及超预算信息联查已经生成的单据yonyouup information technology Co.,Ltd3.2.1 借款单主要功能 可以填制自己的借款单，也可以代理他人填写借款单； 在借款时，系统可以根据设置的信用额度自动进行控制。支持控制部门信用和个人信用； 借款时可以对借款单进行预算控制； 支持在单据上面显示与报销单冲销以及还款的信息； 支持多种支付方式：现金支付、限额票据支付、非限额票据支付； 支持分次支付、合并支付等； 支持与网银的接口，生成网银的对私支付单； 支持与出纳的接口，登记出纳的票据登记簿或者日记账；yonyouup information technology Co.,Ltd3.2.3 借款单日常操作可以按照部门或者业务员进行信用控制进行预算控制后，可以查看预算数据以及超预算数据如果借款单参照申请单生成，可以查看对应申请单切换页签显示与报销单冲销的信息以及还款的信息切换页签显示与借款单相关的支付信息yonyouup information technology Co.,Ltd3.3.1 费用报销主要功能 可以填制自己的报销单，也可以代理他人填写借款单； 支持按照报销标准控制报销金额； 支持按照出差的天数和标准计算补助金额； 支持单据的红冲操作，可以录入负数的报销数据，并可以生成对应的凭证； 报销时可以对报销单进行预算控制； 支持在单据上面显示冲借款的信息； 支持同币种冲借款以及异币种冲借款； 支持自动冲借款； 支持在冲借款的同时，进行还借款的操作； 支持分次支付、合并支付等； 支持与网银的接口，生成网银的对私支付单； 支持与出纳的接口，登记出纳的票据登记簿或者日记账；yonyouup information technology Co.,Ltd3.3.2 费用报销单日常操作支持和本人填报和代理他人支持按照设置的标准控制报销金额支持预算控制yonyouup information technology Co.,Ltd3.3.3 费用报销单日常操作支持自动冲借款、手工冲借款支持切换页签查看付款信息支持切换页签查看冲借款信息yonyouup information technology Co.,Ltd3.4.1 收入报销单主要功能 支持本人报销和代理他人报销； 支持...
