XX控股分布式部署详细方案XX控股分布式部署详细方案用友软件股份有限公司提交日期：2014年11月14日提交人：用友软件项目组版本：V1.0目录XX控股分布式部署详细方案1分布式部署总体方案..............................................................................................................371.1应用背景........................................................................................................................371.2总体目标........................................................................................................................371.3解决思路........................................................................................................................371.4系统部署........................................................................................................................382平台数据下发与上传方案.......................................................................................................392.1方案概述........................................................................................................................392.2总体原则........................................................................................................................392.3方案概览........................................................................................................................412.4组织结构定义................................................................................................................432.4.1集团........................................................................................................................432.4.2管控范围................................................................................................................432.4.3业务单元................................................................................................................442.4.4部门数据................................................................................................................462.4.5账簿类型&核算账簿.............................................................................................472.4.6组织体系................................................................................................................472.4.7成本域....................................................................................................................492.4.8信用控制域............................................................................................................492.4.9股权投资关系........................................................................................................502.4.10业务汇报关系........................................................................................................502.4.11职务类别&职务.....................................................................................................502.4.12岗位序列................................................................................................................502.4.13岗位........................................................................................................................502.4.14业务委托关系........................................................................................................512.5权限................................................................................................................................512.5.1业务活动权限启用................................................................................................512.5.2职责........................................................................................................................512.5.3用户组、角色组....................................................................................................512.5.4用户........................................................................................................................522.5.5角色........................................................................................................................532.5.6关键数据/功能.......................................................................................................532.5.7数据权限................................................................................................................532.6基础数据........................................................................................................................542.6.1参数........................................................................................................................542.6.2公共信息................................................................................................................552.6.3人员信息................................................................................................................552.6.4地址信息................................................................................................................562.6.5客商........................................................................................................................562.6.6客户信息................................................................................................................572.6.7供应商信息............................................................................................................582.6.8散户........................................................................................................................59XX控股分布式部署详细方案2.6.9物料信息................................................................................................................592.6.10设备信息................................................................................................................622.6.11会计信息................................................................................................................622.6.12报表信息................................................................................................................642.6.13结算信息................................................................................................................642.6.14业务信息................................................................................................................662.6.15税务信息................................................................................................................662.6.16项目信息................................................................................................................672.6.17合同信息................................................................................................................672.6.18自定义项................................................................................................................672.7流程................................................................................................................................682.7.1单据/交易类型及其它基础档案...........................................................................682.7.2流程定义................................................................................................................692.8会计平台........................................................................................................................702.9客户化配置....................................................................................................................722.9.1编码规则................................................................................................................722.9.2模板管理................................................................................................................722.9.3开发配置................................................................................................................732.10系统平台........................................................................................................................742.10.1日志管理................................................................................................................742.11报表平台（表结构请报表部门同事补充）................................................................742.12计划平台........................................................................................................................742.12.1表结构....................................................................................................................742.12.2下发方式................................................................................................................772.12.3板块功能限制........................................................................................................772.12.4动态表说明............................................................................................................782.12.4.1应用模型多维数据动态表...................................................................782.12.4.2表单非多维数据动态表.......................................................................792.13元数据............................................................................................................................802.14其它................................................................................................................................802.15对企业建模的要求........................................................................................................802.15.1组织建模................................................................................................................802.15.2权限建模................................................................................................................802.15.3客户化配置............................................................................................................812.15.4其它........................................................................................................................813领域数据下发与上传方案.......................................................................................................813.1财务会计（表结构待财务部门同事补充）................................................................813.1.1交易类型扩展表....................................................................................................813.1.2基础档案及规则....................................................................................................813.1.2.1内部交易对账规则-全局..............................................................................813.1.2.2内部交易对账规则-集团..............................................................................823.1.2.3常用摘要-全局..............................................................................................82XX控股分布式部署详细方案3.1.2.4常用摘要-集团..............................................................................................823.1.2.5常用摘要-组织..............................................................................................823.1.2.6账龄区间设置-全局......................................................................................823.1.2.7账龄区间设置-集团......................................................................................833.1.2.8账龄区间设置-组织......................................................................................833.1.2.9基础档案对照...............................................................................................833.1.2.10交叉校验规则-集团..............................................................................833.1.2.11交叉校验规则-组织..............................................................................833.1.2.12财务报表设置-全局..............................................................................833.1.2.13财务报表设置-集团..............................................................................833.1.2.14财务报表设置-组织..............................................................................833.1.3总账........................................................................................................................833.1.3.1初始设置.......................................................................................................833.1.3.1.1凭证类别约束规则.......................................................................843.1.3.1.2分摊规则.......................................................................................843.1.3.1.3账表初始化...................................................................................843.1.3.2总账单据.......................................................................................................843.1.3.2.1计提工会经费、职教金、福利费...............................................843.1.3.3期初余额.......................................................................................................843.1.3.4凭证管理.......................................................................................................843.1.3.4.1定制...............................................................................................843.1.3.4.2制单...............................................................................................853.1.3.4.3签字...............................................................................................853.1.3.4.4审核...............................................................................................853.1.3.4.5记账...............................................................................................853.1.3.4.6查询...............................................................................................853.1.3.4.7冲销...............................................................................................853.1.3.4.8凭证整理.......................................................................................853.1.3.5现金流量表...................................................................................................863.1.3.5.1科目关系设置-集团.....................................................................863.1.3.5.2科目关系设置-组织.....................................................................863.1.3.5.3业务规则设置...............................................................................863.1.3.5.4现金流量分析...............................................................................863.1.3.5.5现金流量快速分析.......................................................................863.1.3.5.6现金流量查询...............................................................................863.1.3.5.7现金流量分析表...........................................................................863.1.3.6财务折算.......................................................................................................873.1.3.6.1折算规则.......................................................................................873.1.3.6.2凭证折算.......................................................................................873.1.3.7往来核销.......................................................................................................873.1.3.7.1核销对象设置...............................................................................873.1.3.7.2期初未达录入...............................................................................873.1.3.7.3核销处理.......................................................................................87XX控股分布式部署详细方案3.1.3.7.4往来账龄分析...............................................................................873.1.3.7.5核销余额表...................................................................................883.1.3.7.6核销情况查询...............................................................................883.1.3.8内部交易对账...............................................................................................883.1.3.8.1期初初始化...................................................................................883.1.3.8.2明细对账.......................................................................................883.1.3.8.3汇总对账.......................................................................................883.1.3.8.4对账报告生成...............................................................................883.1.3.8.5对账报告确认...............................................................................893.1.3.8.6总额对账查询...............................................................................893.1.3.8.7对账报告审核-全局.....................................................................893.1.3.8.8对账报告审核-集团.....................................................................893.1.3.8.9对账结果查询...............................................................................893.1.3.9内部交易协同...............................................................................................893.1.3.9.1公有协同设置_全局.....................................................................893.1.3.9.2公有协同设置_集团.....................................................................893.1.3.9.3影响因素定义...............................................................................893.1.3.9.4对方科目对照关系设置-全局.....................................................903.1.3.9.5对方科目对照关系设置-集团.....................................................903.1.3.9.6现金流量项目对照关系设置-全局.............................................903.1.3.9.7现金流量项目对照关系设置-集团.............................................903.1.3.9.8公有协同中心...............................................................................903.1.3.9.9公有协同确认...............................................................................903.1.3.9.10公有协同查询...............................................................................903.1.3.10汇兑损益...............................................................................................903.1.3.10.1汇兑损益定义...............................................................................913.1.3.10.2汇兑损益结转...............................................................................913.1.3.11自定义转账...........................................................................................913.1.3.11.1自定义结转分类定义-集团.........................................................913.1.3.11.2自定义结转分类定义-组织.........................................................913.1.3.11.3自定义转账定义...........................................................................913.1.3.11.4自定义结转方案档案定义...........................................................913.1.3.11.5自定义结转方案定义...................................................................913.1.3.11.6自定义转账执行...........................................................................923.1.3.12周期凭证...............................................................................................923.1.3.12.1周期凭证定义...............................................................................923.1.3.12.2周期凭证执行...............................................................................923.1.3.13期末处理...............................................................................................923.1.3.13.1试算平衡.......................................................................................923.1.3.13.2关账...............................................................................................923.1.3.13.3批量关账.......................................................................................923.1.3.13.4结账...............................................................................................933.1.3.13.5财务系统结账状态查询...............................................................93XX控股分布式部署详细方案3.1.3.14账簿查询...............................................................................................933.1.3.14.1科目余额表...................................................................................933.1.3.14.2三栏式总账...................................................................................933.1.3.14.3三栏式明细账...............................................................................933.1.3.14.4科目汇总表...................................................................................933.1.3.14.5摘要汇总表...................................................................................933.1.3.14.6序时账...........................................................................................933.1.3.14.7多栏账定义...................................................................................933.1.3.14.8多栏账查询...................................................................................943.1.3.14.9辅助余额表...................................................................................943.1.3.14.10辅助明细账...................................................................................943.1.3.14.11辅助分析设置...............................................................................943.1.3.14.12辅助分析查询...............................................................................943.1.3.14.13日报表...........................................................................................943.1.3.14.14日记账...........................................................................................943.1.3.14.15资金日报表...................................................................................943.1.3.14.16现金日记账...................................................................................943.1.3.14.17银行日记账...................................................................................943.1.3.15账簿打印...............................................................................................943.1.3.16管理报表...............................................................................................943.1.3.16.1辅助属性余额表...........................................................................943.1.3.16.2多主体科目余额表.......................................................................943.1.3.16.3科目辅助余额表...........................................................................943.1.3.16.4多维分析表...................................................................................953.1.3.17总账与业务系统对账...........................................................................953.1.3.17.1对账设置-集团.............................................................................953.1.3.17.2对账设置-组织.............................................................................953.1.3.17.3对账执行.......................................................................................953.1.3.18银行对账...............................................................................................953.1.3.18.1对账账户初始化...........................................................................953.1.3.18.2银行对账单...................................................................................953.1.3.18.3银行对账.......................................................................................953.1.3.18.4余额调节表...................................................................................963.1.3.18.5查询勾对情况...............................................................................963.1.3.18.6长期未达账审计...........................................................................963.1.3.18.7核销银行账...................................................................................963.1.3.18.8核销银行账...................................................................................963.1.3.18.9已达差异分析...............................................................................963.1.3.18.10长期未达分析...............................................................................963.1.3.19财务报表...............................................................................................963.1.3.19.1资产负债表-全局.........................................................................963.1.3.19.2资产负债表-集团.........................................................................973.1.3.19.3资产负债表-组织.........................................................................97XX控股分布式部署详细方案3.1.3.19.4利润表-全局.................................................................................973.1.3.19.5利润表-集团.................................................................................973.1.3.19.6利润表-组织.................................................................................973.1.3.19.7现金流量表-全局.........................................................................973.1.3.19.8现金流量表-集团.........................................................................983.1.3.19.9现金流量表-组织.........................................................................983.1.4应收管理................................................................................................................983.1.4.1初始设置（下发）.......................................................................................983.1.4.1.1单据协同设置...............................................................................983.1.4.1.2查询对象注册...............................................................................983.1.4.1.3报表初始化...................................................................................983.1.4.2期初余额.......................................................................................................983.1.4.2.1应收期初.......................................................................................983.1.4.2.2收款期初.......................................................................................993.1.4.3应收日常业务...............................................................................................993.1.4.3.1应收单录入...................................................................................993.1.4.3.2应收单管理...................................................................................993.1.4.3.3国内贸易（没有）.......................................................................993.1.4.3.4应收单协同确认...........................................................................993.1.4.3.5债权转移.......................................................................................993.1.4.3.6未确认应收单管理.......................................................................993.1.4.3.7加工贸易（没有）.....................................................................1003.1.4.3.8转账应收单...
