用友ERP-NC管理软件用户手册（资金预测）NC应用系列丛书1未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际功能为准 本手册的著作权属于用友软件股份有限公司·翻制必究用友、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。在中华人民共和国印制。2目录第1章系统概述.11.1应用目标..11.1.1系统目标.11.1.2目标用户及使用者.11.2系统功能..11.3与其他产品接口关系..11.3.1资金预测与应收、应付接口关系.21.3.2资金预测与应收、应付接口说明.21.3.3资金预测与信贷管理接口关系.21.3.4资金预测与信贷管理接口说明.31.3.5资金预测与资金计划接口说明.41.3.6资金预测与票据管理接口说明.4第2章应用流程.52.1资金预测应用流程图..52.2资金预测应用流程图说明..5第3章应用准备.63.1参数说明..63.1.1用到的公共参数.63.1.2资金预测参数.63.2基本档案..63.2.1资金预测用到的基本档案.6第4章操作说明.74.1名词解释..74.2资金预测业务..74.2.1资金预测业务流程.74.2.2资金预测业务流程说明.74.2.3基础设置－资金预测模板设置.84.2.4基础设置－资金预测系统预置模板.104.2.5基础设置－资金预测数据来源设置.104.2.6基础设置－存款取数账户设置.124.2.7分析－资金预测分析.134.2.8报表－资金预测分析汇总表.164.2.9报表－资金预测分析明细表.183第1章系统概述1.1应用目标资金预测，仅指资金需求量预测中的现金流预测。也就是通过现金在时间轴线上将要发生的流入量和流出量，预测企业某些期间现金缺口（或过剩）的一种方法。它的作用是通过资金缺口或盈余预测，为规划资金的使用，提供详细资料。1.1.1系统目标 可全面地完成资金总量的预测 支持资金流入的预测。 支持资金流出的预测。 支持资金流入、流出的预测。 支持固定期间的资金预测。 支持滚动期间的资金预测。 支持跨公司的汇总资金预测。 支持“应收应付”、“信贷管理”、“资金计划”和“票据管理”的系统内自动取数预测。 可有效地进行资金明细数据的预测 支持应收、预付资金的明细数据预测。 支持应付、预收资金的明细数据预测。 支持贷入资金明细数据预测。 支持贷出资金明细数据预测。1.1.2目标用户及使用者系统主要的使用者为财务人员或资金管理人员。1.2系统功能资金预测的具体功能见下表：（表1-1）功能功能明细功能说明资金预测预置模板系统提供预置的资金预测模板，可直接用来进行资金预测，可参考预置板建自己需要的分析模板。资金预测模板设置自由定义需要的资金预测分析板。资金预测数据来源系统预置的资金预测分析取数来源，可用来进行查询。基础数据存款取数帐户设置指明在取某公司的存款余额时，从哪些账户取数。分析资金预测分析查找需要进行分析的资金预测模板，系统自动取数，自动计算，确定资金的缺口和赢余。资金预测分析汇总表查询各个公司资金预测汇总情况。资金预测分析报表资金预测分析明细表对应收、预付、应付、预收明细数据进行预测，对贷入资金、贷出资金明细数据进行预测。（表1-1）1.3与其他产品接口关系目前资金预测只与“应收”、“应付”、“信贷管理”、“资金计划”进行衔接，与其他产品没有接口，现有系统的接口关系内容如下： 与“应收”、“应付”的接口关系。 与“信贷管理”的接口关系。 与“资金计划”的接口关系。 与“票据管理”的接口关系。11.3.1资金预测与应收、应付接口关系资金预测与应收、应付接口关系图如下：（图1-1）所示：（图1-1）1.3.2资金预测与应收、应付接口说明资金计息与资金结算接口关系说明如下表：（表1-2）所示：来源系统单据来源编号数据来源名称流向备注应收单据AR01预计到期应收款流入付款单据AP03预计到期预付款流入应付单据AP01预计到期应付款流出收款单据AR03预计到期预收款流出（表1-2）1.3.3资金预测与信贷管理接口关系资金预测与信贷管理接口图如下：（图1-2）所示：2（图1-2）1.3.4资金预测与信贷管理接口说明资金预测与信贷管理接口说明如下表：（表1-3）所示：来源编号取数系统单据类型取数项目资金流向CDM01信贷系统外部融资预计收借款本金现金流入CDM02信贷系统委托借入预计收借款本金现金流入CDM03信贷系统拆入协议预计收贷款本金现金流入CDM04信贷系统外部贷款预计收回本金现金流入CDM05信贷系统外部贷款预计收回利息现金流入CDM06信贷系统委托贷出预计收回本金现金流入CDM07信贷系统委托贷出预计收回利息现金流入CDM08信贷系统外部定存预计收回存款现金流入CDM09信贷系统外部定存预计收回利息现金流入CDM10信贷系统内部借款预计收借款本金现金流入CDM11信贷系统内部贷款预计收回本金现金流入CDM12信贷系统内部贷款预计收回利息现金流入CDM13信贷系统内部定收预计收到存款现金流入CDM14信贷系统内部定存预计收回存款现金流入CDM15信贷系统拆出协议预计收回本金现金流入CDM16信贷系统拆出协议预计收回利息现金流入CDM17信贷系统拆出协议预计收手续费现金流入CDM18信贷系统外部贷款预计收手续费现金流入CDM19信贷系统委托贷出预计收手续费现金流入CDM21信贷系统外部贷款预计支付本金现金流出3CDM22信贷系统委托贷出预计支付本金现金流出CDM23信贷系统外部融资预计还本金现金流出CDM24信贷系统外部融资预计支付利息现金流出CDM25信贷系统委托贷入预计还本金现金流出CDM26信贷系统委托贷入预计支付利息现金流出CDM27信贷系统外部定存预计支付存款现金流出CDM28信贷系统内部借款预计还本金现金流出CDM29信贷系统内部借款预计支付利息现金流出CDM30信贷系统内部贷款预计支付本金现金流出CDM31信贷系统内部定收预计还存款现金流出CDM32信贷系统内部定收预计支付利息现金流出CDM33信贷系统内部定存预计支付存款现金流出CDM34信贷系统拆入协议预计还本金现金流出CDM35信贷系统拆入协议预计支付利息现金流出CDM36信贷系统拆入协议预计支付手续费现金流出CDM38信贷系统外部融资预计支付手续费现金流出CDM39信贷系统委托贷入预计支付手续费现金流出CDM40信贷系统资金拆出预计还本金现金流出CDM41信贷系统内部借款预计支付手续费现金流出CDM42信贷系统内部定存预计收回利息现金流入CDM43信贷系统担保合同预计收手续费现金流入CDM43信贷系统外部定存预计支付利息现金流出（表1-3）1.3.5资金预测与资金计划接口说明资金计息与资金计划接口关系说明如下表：（表1-4）所示：来源系统单据来源编号数据来源名称流向备注资金计划FP01资金计划流入函数流入资金计划FP02资金计划流出函数流出1.3.6资金预测与票据管理接口说明资金计息与资金计划接口关系说明如下表：（表1-5）所示：来源系统单据来源编号数据来源名称流向备注票据管理FBM01票据管理票据贴现流入函数流入票据管理FBM02票据管理票据贴现流出函数流出4第2章应用流程2.1资金预测应用流程图资金预测应用流程如下图（图2-1）所示：（图2-1）2.2资金预测应用流程图说明资金预测应用流程说明如下： 应用准备 检查币种档案、外币汇率档案、收支项目档案是否已建立。 检查“应收”、“应付”是否存在单据。 检查“信贷管理”是否存在合同等。 检查“资金计划”是否存在对应的计划。 检查“票据管理”是否存在对应的票据。 设置好所需的参数。 建立基础数据 查看系统预置的资金预测模板，选择需要的模板。 自由定义自己需要的资金预测模板。 查看模板的数据来源。 分析 查找需要进行分析的资金预测板，系统自动进行资金预测分析。 报表 如果需要对“应收”、“应付”、“信贷管理”的数据，按某些类型进行汇总，进行明细数据分析时，可选择“资金预测数据明细”。5第3章应用准备3.1参数说明本系统用到的参数可分为NC系统公用参数，资金预测参数。3.1.1用到的公共参数 BD301－本位币参数（公共参数－集团参数）参数用途：此参数设置集团账套的币种信息，此参数在初始化建账前必须设置，否则无法进行建账操作。此参数不会影响各公司的本位币信息，各公司本位币信息自行设置。请慎重设置此参数，此参数一旦设置，不能修改。 BD302－是否主辅币参数（公共参数－集团参数）参数用途：对于采用主辅币核算的集团企业，此参数设置为“是”，可以支持其他相关业务结点进行主辅币换算。 BD303－辅币币种参数（公共参数－集团参数）参数用途：此参数设置集团账套的辅币币种信息，可根据企业实际需要设置。此参数的设置不会影响各公司的辅币币种信息，各公司的辅币币种自行设置。请慎重设置此参数，此参数一旦设置，不能修改。3.1.2资金预测参数 FF001－是否可删改他人设置的模板（参数设置－客户化－基本档案下的参数）参数用途：确立是否可以删除或修改他人设置的资金预测模板。3.2基本档案3.2.1资金预测用到的基本档案本系统用到的基本档案为NC系统公用的基本档案，内容如下： 币种档案 外币汇率档案 收支项目档案6第4章操作说明4.1名词解释 现金流预测(cashforecast)：指通过现金在时间轴线上将要发生的流入量和流出量，预测企业某些期间现金缺口（或过剩）的一种方法。 现金（cash）：现金是流动性最强的一种货币性资产，是立即可以投入流通的交换媒介。本组件中的现金指广义的现金，即库存现金、银行存款及其他符合现金的票证。 现金流量（cashflow）：指企业在一定期间内发生的现金流入和现金流出的数量。 现金净流量（netcashflow）：指企业在一定期间内现金流入量减去现金流出量的差额，即现金缺口（或过剩）。 固定期间：指分析期间相对固定，分析的起始日期不自动随当前日期自动向后推移。 滚动期间：指分析期间的起始日期随当前日期自动向后推移，分析期间向后滚动。4.2资金预测业务4.2.1资金预测业务流程资金预测业务流程如下图（图4-1）所示：（图4-1）4.2.2资金预测业务流程说明1.确立资金预测的模板直接使用“资金预测预置模板”或者通过“资金预测模板设置”，建立资金的模板。2.资金预测分析根据模板，直接取“应收、应付”、“信贷管理”、“资金计划”和“票据管理”数据进行分析。3.资金预测数据明细可根据模板直接进行“应收、应付”等明细数据的预测，也可通过“资金预测分析”进入“资金预测明细数据”的分析。74.2.3基础设置－资金预测模板设置预测模板设置：指用户建立资金预测分析模板的工作。建立好模板后，可随时利用模板进行资金的预测分析，可建立不同分析项目的预测模板，满足不同资金分析的需要。您在主菜单中点击【资金管理】-【资金预测】-【基础设置】-【资金预测模板设置】，系统将弹出‘资金预测模板设置’界面如下图（图4-2）所示：（图4-2） 确定模板是否可以取数 如模板中分析项目的数据来源为“应收、应付”时，必须保证存在业务单据，否则将无法取到数据。 如模板中分析项目的数据来源为“信贷管理”时，必须保证存在合同、定期存款，否则将无法取到数据。 确定参数设置 当参数“是否允许删除或修改其他操作人员录入的模板”为“是”时，可删改其他人员建立的模板，否则不可以。 正常业务处理操作步骤 在界面中点击〖增加〗或键入[CTRL＋N]快捷键，依次输入模板中的项目内容，然后点击〖保存〗即可。操作功能说明 如何操作列表列表反映的是已设置的预测分析模板，点击〖列表〗，即可切换显示全部模板的列表。 如何操作卡片当前显示列表时，点击〖卡片〗，即可显示卡片的全部内容。 如何查询在模板设置界面中，点击〖查询〗或键入[F3]快捷键，输入查询条件即可。8 如何增加在模板设置界面中，点击〖增加〗或键入[CTRL＋N]快捷键，依次输入各项内容，然后点击〖保存〗即可。 如何修改在模板设置界面中，〖修改〗或键入[F7]快捷键，可修改全部项目。（是否可以修改其他人建立的模板，有参数确定。） 如何删除在模板设置界面中，点击〖删除〗或键入[CTRL＋D]快捷键即可将当前的模板删除。（是否可以修改其他人建立的模板，有参数确定。） 如何刷新点击〖刷新〗按钮或键入[CTRL＋R]快捷键，可以重新显示最新的内容。 如何保存点击〖保存〗按钮或键入[CTRL＋S]快捷键，即可将正在编辑的内容保存。 如何取消点击〖取消〗按钮或键入[CTRL＋Q]快捷键，即可将正在编辑的内容放弃保存。 如何打印当需要打印当前模板时，点击〖直接打印〗按钮或键入[CTRL＋P]快捷键，即可打印。 如何编辑公式在模板设置界面中，点击〖编辑公式〗按钮或键入[CTRL＋E]快捷键，即可编辑当前行“预测分析项目”的取数公式，如下图（图4-3）所示：（图4-3）如果预测分析项目属“现金流入”，在上述界面的“项目”框中，点击“流入”，右下角“内容”框显示的是系统提供的全部“现金流入”的取数来源，再点击需要的具体取数来源即可。如果预测分析项目属“现金流出”，在上述界面的“项目”框中，点击“流出”，右下角“内容”框显示的是系统提供的全部“现金流出”的取数来源，再点击需要的具体取数来源即可。项目说明 模板头项目如下： 编码：指预测模板的编码，直接输入，不可为空、不可重复。 名称：指预测模板的名称，直接输入，不可为空。 模板类型：指“自定义”模板或“预置”模板。凡用户建立的模板为自定义模板。9 预测类型：指“单一公司”模板或“多公司”模板。如果当前公司性质是“结算中心”；且存在下级“结算单位”时，可建立“多公司”类模板。如果当前公司性质是“普通公司”时，可建立“多公司”类模板。如果当前公司性质是“结算中心”；且不存在下级“结算中心”时，不可建立“多公司”类模板。 币种：可直接选择，为空表示“本位币”和“辅币”。 期间类型：指“滚动期间”或“固定期间”。“滚动期间”指分析期间的起始日期随当前日期自动向后推移，分析期间向后滚动。“固定期间”指分析期间相对固定，分析的起始日期不自动随当前日期自动向后推移。 期间单位：凡期间单位带有“会计”字样的，均表示按“会计期间”确定的日期范围。不带“会计”字样的期间单位均指公历的日期范围。 总期间数：指需要分析几个期间。注意：单位为年，期间<＝2、单位半年，期间<＝2、单位为季，期间<＝4、单位为月，期间<＝13、单位为旬，期间<＝3（上旬、中旬、下旬），单位为天，期间<＝31。 模板体项目如下： 预测项目来源类型：系统提供了两种预测分析项目，一种是自定义项目，由用户自己确定分析项目的内容。一种是收支项目，可直接引用系统内的收支项目内容。 资金流向：指明所需分析项目是资金流入还是资金流出。 资金来源类型：指明所需分析项目数据是来自哪里，系统提供数据来源包括：NC系统内取数、输入和外部系统取数的接口（外部系统取数过程需另行开发。） 取数表达式：指用户通过“编辑公式”功能确定的取数公式。注意事项1.建立模板时，一定要仔细核对取数公式。2.设置分析的周期数时，尽可能输入小的数据，如5天、7天等，否则取数效率会降低。4.2.4基础设置－资金预测系统预置模板资金预测预置模板指系统提供的资金预测样式模板，用户可参考预置模板建立所需要的预测分析模板，可直接使用它进行预测分析。您在主菜单中点击【资金管理】-【资金预测】-【基础设置】-【资金预测预置模板】，系统将弹出‘资金预测预置模板’界面。操作说明 资金预测系统预置模板不可编辑，目的是查询该模板，以便参照建立资金的模板。 在“资金预测分析”功能中，可直接查找“系统预置的资金预测模板”，进行预置模板的资金预测分析。4.2.5基础设置－资金预测数据来源设置资金预测数据来源：指系统预置的可进行NC系统内取数的全部来源。您在主菜单中点击【资金管理】-【资金预测】-【基础设置】-【资金预测数据来源设置】，系统将弹出‘资金预测数据来源设置’界面如下图（图4-4）所示：10（图4-4）操作说明资金预测数据来源是系统预置的，目的是便于查询资金预测所有可以使用的取数来源，不可编辑。取应收、应付数据说明 应收单据以“收付款协议到期日”为依据，当单据中没有“收付款协议”时，以业务发生日期为依据。 取应收单据中的“应收明细数据”（单据表体中的数据）。（如应收单已发生核销等处理数据时，取应收单据中的“应收明细数据”，取每张应收单据“已处理的明细数据”并以“负数”表示，并将两者求和。应付、预收、预付处理与应收相同。）取信贷数据说明 取信贷数据时，取“提款计划”和“还款计划”的数据。 如果合同中的“终止日期”小于分析起始日期，不进行取数处理。 如果“提款计划”标签不为空；则按“预计收款日期”取预计到位本金。当“预计日期”大于等于分析起始日期，且在分析期间范围，则放到模板相应期间。当“预计日期”小于分析起始日期；则算作“未定期间”内。如合同“执行情况”发生了数据，则取“负数”，然后将两者求和。 如果“提款计划”标签为空；则取“合同金额”，日期为合同起始日期。当合同“起始日期”大于等于分析起始日期，且在分析期间范围内，则放到模板相应期间。当合同“起始日期”小于分析起始日期；则算作“未定期间”内。如合同“执行情况”发生了数据，则取“负数”，然后将两者求和。 取“还款计划”时，按“预计还款日期”取预计还本金、付利息金额。当“预计还款日期”大于等于分析起始日期，且在分析期间范围内，则放到模板相应期间。当“预计还款日期”小于分析起始日期；则算作“未定期间”内。如合同“执行情况”发生了数据，则取“负数”，然后将两者求和。11 如果是取手续费，则取“合同手续费”，日期为合同起始日期。当合同“起始日期”大于等于分析起始日期；则放到模板相应期间。当合同“起始日期”小于分析起始日期；则算作“未定期间”内。如合同“执行情况”发生了数据，则取“负数”，然后将两者求和。取资金计划数据说明 资金计划类型界面表头增加字段“转资金预测”复选，默认不选，选中的资金计划类型参与生成资金预测表。 资金预测取资金计划提供两个函数：资金计划流入、资金计划流出。 “资金计划流入函数”取资金计划类型币种与预测表币种一致的、“转资金预测”的、预测周期单位与预测表的“期间单位”一致的、状态为“待填写、待提交”以外的计划表的对应的收入类收支项目对应周期的计划数-执行数。 “资金计划流出函数”取资金计划类型币种与预测表币种一致的、“转资金预测”的、预测周期单位与预测表的“期间单位”一致的、状态为“待填写、待提交”以外的计划表的对应的支出类收支项目对应周期的计划数-执行数。 当同一周期有多个计划表时，取开始周期最大的计划表中的数据。 预测表中收支项目为空时，取对应的计划表中所有收入类、支出类收支项目的计划数-执行数。取资票据管理数据说明 函数“NC票据管理票据贴现流入”，取符合以下条件的票据的“票面金额”：A、“到期日期”等于查询日期。B、对应的“票据类型”方向为“收”。C、审核状态为“已审核”的。D、票据状态为“已登记”的。 函数“NC票据管理票据贴现流出”，取的是符合以下条件的票据的票面金额：A、“到期日期”等于查询日期。B、票据对应的“票据类型”方式“付”。C、审核状态为“已审核”的。D、票据状态为“已开票”的。注意：此函数不取“未定期间”数据。（由于目前版本的产品对于应付票据没有后续处理）4.2.6基础设置－存款取数账户设置存款取数账户设置：指明在取某公司的存款余额时，从哪些账户取数。您在主菜单中点击【资金管理】-【资金预测】-【基础设置】-【存款取数账户设置】，系统将弹出‘存款取数账户设置’界面如下图（图4-5）所示：12（图4-5）操作功能说明 如何查询在界面中，点击〖查询〗或键入[F3]快捷键，输入查询条件即可。 如何修改在界面中，〖修改〗或键入[F7]快捷键，可修改“选择”标志。 如何刷新点击〖刷新〗按钮或键入[CTRL＋R]快捷键，可以重新显示最新的内容。 如何保存点击〖保存〗按钮或键入[CTRL＋S]快捷键，即可将正在编辑的内容保存。 如何取消点击〖取消〗按钮或键入[CTRL＋Q]快捷键，即可将正在编辑的内容放弃保存。 如何打印当需要打印当前模板时，点击〖直接打印〗按钮或键入[CTRL＋P]快捷键，即可打印。项目说明 选择：指是否选择当前账户是存款取数账户，直接点击即可。 其他项目：系统自动取其他项目内容。在上级开设的账户，由上级进行定义。（上级分配到下级的账户包含在内）。在当前公司自己开设的账户，由当前公司进行定义。查询时的存款账户包括：当前公司定义的存款账户和被选中公司自己定义的账户。注意事项 账户包含资金建立的和其他公司为自己建立的。4.2.7分析－资金预测分析资金预测分析：指根据模板对未来一定期间的资金流入、流出进行分析。您在主菜单中点击【资金管理】-【资金预测】-【分析】-【资金预测分析】，系统将弹出‘资金预测分析’界面如下图（图4-6）所示：13（图4-6） 确定模板是否可以取数 如模板中分析项目的数据来源为“应收、应付”时，必须保证存在业务单据，否则将无法取到数据。 如模板中分析项目的数据来源为“信贷管理”时，必须保证存在合同、定期存款，否则将无法取到数据。 如模板中分析项目的数据来源为“资金计划”时，必须保证存在资金计划，否则将无法取到数据。 如模板中分析项目的数据来源为“票据管理”时，必须保证存在票据管理的票据，否则将无法取到数据。 业务处理操作步骤 第一步：查询，在“资金预测分析”界面中，点击〖查询〗或键入[F3]快捷键，输入查询条件如下图（图4-7）所示：14（图4-7）预测模板编码：直接参照模板，其中有“系统预置的资金预测模板”，有您自定义的“资金预测模板”。期间类型：选择模板是“固定期间”还是“滚动期间”，不可为空。预测起始日期：输入模板的预测起始日期，其他根据这一日期和模板中的期间单位和期间数，自动推算模板的预测期间。模板类型：可选择“单一公司”模板或“多公司”模板。 第二步：编辑。输入条件“确定”后，显示预测结果。在界面中点击“编辑”功能按钮，可输入“每期所需最小现金余额”、“假设现金流入额”、“假设现金流出额”。每期所需最小现金余额：指为保证每期正常运转所必须有的现金，一次输入各期最小余额即可。“假设现金流入”和“假设现金流出”为了进行预测参考。操作功能说明 如何查询在模板设置界面中，点击〖查询〗或键入[F3]快捷键，输入查询条件即可。 如何刷新点击〖刷新〗按钮或键入[CTRL＋R]快捷键，可以重新显示最新的内容。 如何编辑点击〖编辑〗按钮或键入[CTRL＋B]快捷键，即可编辑当前模板的“每期最小现金余额”、“假设现金流入额”、“假设现金流出额”。 如何取消点击〖取消〗按钮或键入[CTRL＋Q]快捷键，即可将正在编辑的内容放弃。 如何打印当需要打印当前内容时，点击〖直接打印〗按钮或键入[CTRL＋P]快捷键，即可打印。 如何联查明细当需要查询当前模板对应的明细数据内容时，点击〖联查明细〗按钮即可。项目说明 模板中的项目15分析中的大部分项目是“预测分析模板设置”中定义的，见本手册“资金预测模板设置”的介绍。 币种规则当模板中的币种为“空”时，只显示“本币”金额。当模板中币种不为“空”时，且当前公司不是主辅币核算时，显示“原币”、“本币”金额。当模板中币种不为“空”时，且当前公司是主辅币核算时，显示“原币”、“本币”、“辅币”金额。 未定期间金额未定期间的数据指“预测分析模板”分析起始日期之前的所有未处理完的数据。由于数据过大，未定期间的数据限定只能取1年的数据。（例如：2004－02－01开始预测，则未定期间范围是“2003－02－01～2004－01－31”。其他情况依次类推。） 现金流入合计指各“现金流入”类“预测项目”各个期间金额的合计数，由系统自动计算。 现金流出合计指各“现金流出”类“预测项目”各个期间金额的合计数，由系统自动计算。 现金缺口（过剩）指各个预测期间的现金流入合计与现金流出合计的差额，正数表示“过剩”，负数表示“缺口”。按公式“差额＝现金流入合计－现金流出合计”计算。 累计现金缺口（过剩）指各个预测期间现金缺口（过剩）的累计数，按下面公式计算：“下期累计现金缺口（过剩）＝上期累计现金缺口（过剩）＋下期现金缺口（过剩）”，由系统自动计算。 现金结存金额未定期间的“现金结存金额”，由系统根据“存款取数账户设置”，取对应公司账户的“分析起始日期”前一天的全部账户存款余额。其他各期现金结存金额按公式“本期现金结存金额＝上期现金实际需求±本期现金过剩（缺口）”计算。 每期所需最小现金余额指为保证每期正常运转所必须有的现金，直接输入即可。 假设现金流入、假设现金流出指预计以后可能的现金流入、流出。 现金实际需求状况各期现金实际需求按公式“现金实际需求状况＝现金结存金额－最小现金余额＋假设现金流入额－假设现金流出”计算。 累计现金实际需求状况指各个预测期现金实际需求状况的累计数，按下面公式计算：“累计现金实际需求状况＝上期累计现金实际需求状况－上期现金结存金额＋本期现金实际需求状况”，由系统自动计算。 未定期间金额未定期间的数据指“预测分析模板”分析起始日期之前的所有未处理完的数据。由于数据过大，未定期间的数据限定只能取1年的数据。（例如：2004－02－01开始预测，则未定期间范围是“2003－02－01～2004－01－31”。其他情况依次类推。）注意事项1.分析时要选对模板，选对分析的起始日期，原则上是对未来期间进行分析。4.2.8报表－资金预测分析汇总表资金预测分析数据明细：指为满足某些特殊要求而提供的对明细数据进行的预测分析。您在主菜单中点击【资金管理】-【资金预测】-【报表】-【资金预测分析汇总表】，系统将弹出‘资金预测分析汇总表’界面如下图（图4-8）所示：16（图4-8）操作步骤说明 查询在界面中点击〖查询〗按钮，输入查询条件，下图（图4-9）所示：17（图4-9）界面中“公司”指参与汇总的公司。如果为“多公司”模板时，在条件界面点击〖增加〗，选择“逻辑”为“或者”，选择“公司项目”为需要汇总的公司。需要几个公司参与，就增加几个公司。选择完毕后，在条件界面中点击〖确定〗，即可按所选模板进行多公司汇总预测分析。功能按钮说明 如何查询在模板设置界面中，点击〖查询〗或键入[F3]快捷键，输入查询条件即可。 如何刷新点击〖刷新〗按钮或键入[CTRL＋R]快捷键，可以重新显示最新的内容。注意事项1.可同时按多个项目汇总，但不超过3个。2.明细数据不是各个期间的数据，而是到某时刻的时点数据。3.“多公司”模板必须指明参与汇总的各个公司。4.2.9报表－资金预测分析明细表资金预测分析明细表：指为满足某些特殊要求而提供的对明细数据进行的预测分析。您在主菜单中点击【资金管理】-【资金预测】-【报表】-【资金预测分析明细表】，系统将弹出‘资金预测分析明细表’界面如下图（图4-8）所示：1819（图4-8）操作步骤说明 查询模板在界面中点击〖查询〗按钮，输入模板编号、期间类型、汇总项目、起始日期等条件，即可查询出所需要得预测明细数据。（也可在“资金预测分析”界面中点击〖明细〗，查询预测明细数据）功能按钮说明 如何查询在模板设置界面中，点击〖查询〗或键入[F3]快捷键，输入查询条件即可。 如何刷新点击〖刷新〗按钮或键入[CTRL＋R]快捷键，可以重新显示最新的内容。注意事项1.可同时按多个项目汇总，但不超过3个。2.明细数据不是各个期间的数据，而是到某时刻的时点数据。
