V6全业务场景培训教材（资产管理-资产使用管理-资产盘点）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.................................................................................................................................................31.1业务描述.................................................................................................................................................3二产品解决方案..................................................................................................................................42.1业务流程.................................................................................................................................................42.2功能清单.................................................................................................................................................72.3解决方案.................................................................................................................................................7三演示导航-资产盘点........................................................................................................................113.1初始准备...............................................................................................................................................113.1.1管控模式.........................................................................................................................................................123.1.2企业建模平台.................................................................................................................................................133.2操作演示...............................................................................................................................................173.2.1演示流程.........................................................................................................................................................173.2.3操作说明.........................................................................................................................................................17五附录...............................................................................................................................................205.1相关学习索引.......................................................................................................................................20用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及产品实操的模拟。本手册主要由《资产信息管理手册》、《V6演示数据导航-资产信息管理》、以及在线帮助的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：《产品手册》按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。《DEMO演示数据导航》以一个虚拟的大型集团企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤，是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密，整体性强。《产品帮助》附着于各个节点，着重于关键操作和字段含义解释，优势在于读者学习产品时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。《业务场景手册》按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO数据、在线帮助进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性、便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资料上进行查找和学习。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值2名词解释设备卡片设备卡片，指对设备相关信息的记录。设备卡片分主卡和附卡，主卡记录了设备相关的直接信息，附卡记录了设备的其他额外信息，例如租赁记录、维修记录等。设备设备，指独立维护的单元，被维修、测试和检查的技术对象。设备损坏首先是修理而不是更换。资产组织是指业务单据发生的核心组织，是业务数据隔离的范围，资产组织是资产组织业务单元，其可以是公司，也可以是部门。货主用来定义资产的所属，确定资产的主人，资产的货主可以从系统中定义的业务单元中进行选择。货主管理组织是代理资产货主管理资产的组织机构，负责建立所管辖资产实物卡片、处理资产实物的其他业务操作的资产组织业务单元。资产使用权相对于资产所有权而言，是指对资产的使用的权利，使用权可以通过借用、领用、租赁等业务从资产拥有者或者管理者处继承。使用管理组织是代理使用权单位管理资产的组织机构，负责建立所管辖资产实物卡片、处理资产实物的其他业务操作的资产组织业务单元。资产使用权业务委托关系集团将自己拥有的资产的使用权，委托给集团的内部组织或者外部组织进行管理。那么企业与受委托组织之间则建立的资产使用权业务委托关系。委托方必须是拥有资产的所有权资产组织，受委托方如果是集团内部组织则必须是资产组织。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值3一概述1.1业务描述资产盘点是保证实物数据与账务数据一致的重要业务，也是减少资产流失的重要手段。通常情况下，资产盘点过程会持续一段时间，特别是资产密集型企业。资产盘点不仅仅关注实物数量、价值信息，也关注存放位置、使用部门等信息。盘点结束后，输出盘盈、盘亏以及差异调整数据，并完成必要的调整，例如：当企业在进行资产盘点后，发现有资产盘亏则需要做固定资产减少，盘盈则考虑新增固定资产，盘点差异则需要按照实际信息调整账面信息。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值4二产品解决方案2.1业务流程资产盘点流程盘点差异调整盘亏处理盘盈处理固定资产会计设备管理员<库房管理员>报废资产新增设备卡片资产新增设备联动调整设备出库流程结束资产盘点资产报废黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理差异调整资产盘盈资产减少资产盘亏流程开始图2.1.1-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值5鉴于资产盘点后可出现的资产盘盈、资产盘亏和差异调整数据结果，为方便梳理流程，现细分如下子流程：资产盘盈资产盘点_资产盘赢流程盘点盘盈处理固定资产会计设备管理员新增设备卡片资产新增流程结束资产盘点资产盘盈流程开始黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.4-02资产盘亏用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值6资产盘点_盘亏流程盘点盘亏处理固定资产会计设备管理员<库房管理员>设备出库流程结束资产盘点黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理资产减少资产盘亏流程开始图2.4-03差异调整资产盘点-差异流程盘点差异调整固定资产会计设备管理员报废资产设备联动调整流程结束资产盘点资产报废差异调整流程开始黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.4-04用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值72.2功能清单领域产品模块功能节点资产管理资产信息管理设备卡片资产使用管理资产盘点资产盘盈资产盘亏差异调整资产报废财务会计固定资产设备联动调整资产减少资产新增供应链库房管理设备出库2.3解决方案1.资产盘点首先用户通过实地清点的方式，收集资产实物清单数据，然后在【资产管理】→【资产使用管理】→【资产盘点】功能节点，将实际清点的资产数据录入到系统中。根据盘点结果的依据，系统自动核对账面数据与实际清单数据，并对核对的差异及盘点后的位置做出明确标识。如下图所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值8图2.4-05图2.4-06在对『资产盘点单』保存后，经设备管理员审核批准后，系统可出现的资产盘盈、资产盘亏和差异调整的数据结果。2.资产盘盈如果盘点后产生盘盈资产，系统会推式生成『盘盈资产单』，单据处于保存未审批态。然后在【资产管理】→【资产使用管理】→【资产盘盈】功能节点完成『盘盈资产单』的审批。如下图所示：图2.4-07经审批通过后，『盘盈资产单』即可在设备建卡中被参照。生成新的设备卡片，同时也将新设备的设备编码等信息自动反写到资产盘点单据，并可以通过『资产盘点单』进行联查。3.资产盘亏如果盘点后实物比账面的数据少。系统就会推式生成『资产盘亏单』，单据处于保存未审批的状态。然后在【资产管理】→【资产使用管理】→【资产盘亏】功能节点下进行对『资产盘亏单』的审批，如下图所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值9图2.4-08如果盘亏的为存货类设备资产，可以通过【企业建模平台】→【流程平台】→【流程设计】→【业务流定义】节点，配置业务流程，实现推式生成『资产出库单』。审批通过后，如果盘亏的设备资产关联了固定资产，则系统会自动推式生成『资产减少单』，并推出系统消息通知盘亏单审批用户或者角色，设定哪些角色或者用户可以收到消息，请参见【财务会计】→【固定资产】→【资产减少】节点相关帮助说明。4.差异调整如果盘点依据一致，但盘点的实物数据与账面数据有差异，系统则生成『差异调整单』，单据处于保存未审批态。可在【资产管理】→【资产使用管理】→【差异调整】功能节点下，对按照实际信息调整的系统账面信息进行审核和修改。如下图所示：图2.4-09经设备管理员审核通过后，如果差异调整的设备资产关联了固定资产，系统会自动进行设备联动调整。设备联动调整单的审批请参见【财务会计】→【固定资产】→【设备联动调整】节点相关帮助说明。差异调整单可以根据盘点结果变更设备盘点后状态，如资产盘点结果为报废的资产，则可在差异调整节点下调整设备状态为“报废”状态为，如下图所示：用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值10图2.4-10图2.4-11注意：资产盘点时设备卡片的审核日期必须早于或等于盘点的开始日期。位置管控为777时，单据主组织与设备的使用管理组织不同时，修改的位置信息不会进入到差异调整单中。资产盘点结果不是全部相符的时候，盘点一旦审核就会生成后续单据，因此如果希望弃审，则需要删除后续的『盘盈单』、『差异调整单』、『资产盘亏单』。外部租入设备与已抵押设备不能做盘亏处理。如果卡片的使用管理组织不等于当前资产组织，而卡片的货主管理组织等于当前资产组织，『盘点单』同时对此卡片做了管理部门、使用部门、责任人的变动，则仅仅生成对应的管理信息的差异调整单。在差异调整单生成后审批前，系统如果对差异资产已经做了相同的类型变动，差异调整业务不再重复处理，差异调整单可以审核通过。当资产组织是当前设备卡片的货主管理组织时，才可以对管理部门差异做调整。当资产组织是当前设备卡片的使用管理组织时，才可以对包括使用权、使用部门、使用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值11三演示导航-资产盘点本节内容参照《NC6全业务场景演示数据导航-资产使用管理》中“2.3资产盘点”部分的内容，根据本场景具体情况，可能存在适当补充和调整，可以对照阅读。3.1初始准备本部分主要介绍：实现此类业务场景需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照《企业建模平台手册》、《基础数据手册》、《流程平台手册》等手册。图3-01用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值123.1.1管控模式管控模式用于初始化时进行档案规则的配置，即针对每个档案根据最常规的应用方案，设置它的默认规则。用户可以在每个档案可支持的规则范围内进行调整，调整档案的规则时，需要同时受档案间的约束规则显示；管控模式属全局级节点，拥有权限的用户（系统管理员）可以维护并查看全局内的全部数据，这些数据在数据库内唯一；一个档案只能在可选择的管控模式范围内选择，按照“管控模式”配置的不同，档案将分为全局级、集团级、组织级的多个节点，通过集团管理员完成功能授权后交由指定操作员使用；管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围；管控模式配置是定义节点可维护数据的最大范围；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的最大范围；唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围；图3.1-01系统对企业建模平台中大部分基础档案支持管控模式，如设备类别、实物合同费用、危险与安全措施、位置、标准工作包、合同条款、增减方式、和专业设置支持管控模式；当档案中存在数据时，管控模式只能往细化调整，即切换后的管控模式要包含当前管控模式决定的所有节点，且调整后管控模式的唯一性校验范围只能小于等于原管控模式的唯一性校验范围；管控模式影响到后续业务方案的实现，是业务建模中的重要环节，务必对所有业务分析清楚，多角度判断有无错漏后再设定；关于管控模式的具体应用设置请参见“V6系统管理产品手册”内容。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值133.1.2企业建模平台3.1.2.1多组织建模通过设置财务组织、库存组织、资产组织、采购组织等相关业务组织，支持多组织架构，同时还可以通过多级、跨组织的业务委托关系，实现集团资产业务的多组织业务协同。组织建立在系统中包括业务单元、资产使用权业务委托关系、资产货主业务委托关系，具体操作应用请参见“V6多组织建模手册”。3.1.2.1.1组织管理-组织结构定义1.业务单元1)概念说明对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能；库存业务单元完成库存管理、内部交易调拨业务的功能等；资产管理的主组织是资产组织，一般为集团企业资产管理体系的专业组织结构；资产业务发生，都在资产组织的任意层级上进行，同时与集团财务组织、采购组织、库存组织、等多组织进行业务协同处理；2)具体设置图3.1.2.1.1.2-1上图标有颜色的业务单元为此场景数据分布区域。设备保修的演示数据主要分布于无锡兴达工厂公司，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值14编码业务单元名称组织职能备注11-0202无锡兴达工厂资产作为资产信息管理模块业务主组织11-04后勤服务中心资产作为资产使用管理模块业务主组织3.1.2.1.2资产库存业务委托关系场景涉及新世纪纸业集团公司的库存业务由后勤服务中心进行管理，需要建立新世纪纸业集团公司和后勤服务中心之间库存业务委托关系；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【资产库存业务委托关系】；详细资产库存业务委托业务关系如下：库存组织资产组织后勤服务中心新世纪纸业集团公司后勤服务中心销售总公司无锡兴达工厂无锡兴达工厂后勤服务中心后勤服务中心3.1.2.1.3资产货主业务委托关系场景涉及新世纪纸业集团公司委托后勤服务中心代理其完成相关资产所有权业务，由新世纪纸业集团负责财务业务；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【资产货主业务委托关系】；详细资产货主业务委托业务关系如下：货主货主管理组织财务组织新世纪纸业集团本部后勤服务中心新世纪纸业集团公司销售总公司后勤服务中心新世纪纸业集团公司无锡兴达工厂无锡兴达工厂无锡兴达工厂后勤服务中心后勤服务中心新世纪纸业集团公司3.1.2.1.4资产使用权业务委托关系场景涉及各业务单元行使各自相关资产使用权业务；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【资产使用权业务委托关系】；详细资产使用权业务委托关系如下：使用权使用管理组织后勤服务中心后勤服务中心无锡兴达工厂无锡兴达工厂用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值153.1.2.1.5角色权限设置演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：用户编码用户名称用户密码角色权限说明业务单元Alan胡兰NCV60设备管理员拥有信息管理、使用管理和基础设置所有菜单权限后勤服务中心Olivier洪亮ufida设备管理员拥有信息管理、使用管理和基础设置所有菜单权限无锡兴达工厂3.1.2.2基础数据维护在【资产管理】→【基础设置】→【使用信息设置】功能节点完成下列重要档案的设置。3.1.2.2.1基础设置1.交易规则设置为了让客户在管理应用过程中可以定制自己的业务流程，规定什么状态下的设备可以做什么业务，业务处理对设备状态是如何影响的，业务完成后的后续动作是怎么样的，系统提供了“交易规则设置”功能。当用户新增加了设备状态后，可以在交易规则设置节点设置新的业务规则。路径：【资产管理】→【资产使用管理】→【基础设置】→【交易规则设置】；图3.1.2.2.1-013.1.2.2.2业务流配置路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值16图3.1.2.2.2-01流程名称：资产盘亏流程设置图3.1.2.2.2-02用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值173.2操作演示3.2.1演示流程图3.2.1-13.2.3操作说明场景介绍：设备管理员对资产进行盘点，盘点后发现有资产盘亏、资产盘盈和差异，资产盘亏要做固定资产减少，资产盘盈要新增固定资产，盘点差异则需要按照实际信息调整账面信息。1.【资产盘点】（单据号：ZCPD201103260001）首先设备管理员通过实地清点的方式，收集资产实物清单数据，然后在【资产管理】→【资产使用管资产盘点流程盘点差异调整盘亏处理盘盈处理固定资产会计设备管理员<库房管理员>报废资产新增设备卡片资产新增设备联动调整设备出库流程结束资产盘点资产报废黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理差异调整资产盘盈资产减少资产盘亏流程开始用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值18理】→【资产盘点】功能节点，将实际清点的资产数据录入到系统中。根据盘点结果的依据，系统自动核对账面数据与实际清单数据，并对核对的差异及盘点后的位置做出明确标识。图2.4.3.3-012.【资产盘盈】（单据号：ZCPY201203260001）在【资产管理】→【资产使用管理】→【资产盘盈】功能节点完成『盘盈资产单』的审批。经审批通过后，『盘盈资产单』即可在设备建卡中被参照,生成新的设备卡片。图2.4.3.3-023.【资产盘亏】（单据号：ZCPK201103260001）盘点后实物比账面的数据少。系统推式生成『资产盘亏单』，单据处于保存未审批的状态。然后在【资产管理】→【资产使用管理】→【资产盘亏】功能节点下进行对『资产盘亏单』的审批，如下图所示：图2.4.3.3-034.【设备出库】（单据号：ZC20110326000020）盘亏的设备资产，通过在【企业建模平台】→【流程平台】→【流程设计】→【业务流定义】节点，配置的业务流程，推式生成设备出库单。用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值19图2.4.3.3-045.【设备卡片】（单据号：201103260001）图2.4.3.3-056.【差异调整】（单据号：CYTZ201103260001）在【资产管理】→【资产使用管理】→【差异调整】功能节点下，对按照实际信息调整的系统账面信息进行审核和修改，差异调整单可以根据盘点结果变更设备盘点后信息。图2.4.3.3-06用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值20五附录5.1相关学习索引手册中的业务场景是为了便于学习理解，而企业的实际业务所可能涉及到方面很多，无法在本场景中覆盖，或是在本手册中无法详细解释说明，故在此将一些与本场景相关的内容做一个索引，请读者根据需要在对应的资料中查找：资料目录相关学习点《资产使用管理手册》2.4资产盘点《NC6全业务场景演示数据导航-资产使用管理》2.4资产盘点用友软件股份有限公司
