用友软件股份有限公司信用账期检查-普通销售-信用额度与账期（金额）控制I.业务描述按照不同控制对象，如客户、销售部门、销售业务员进行信用额度、账期控制；灵活的信用额度被占用计算模式；支持刚性的严格控制与柔性的提示控制方式；支持对客户可以建立多个信用额度，同时进行信用管控；可以灵活设置多个收款期、收款比例，并提供收款计划；按照多个收款期及收款比例设置不同的信用账期起算时点，进行超信用账期检查控制；根据财务确认的应收款收款情况计算是否超信用账期；支持对客户超账期金额加总进行控制检查；II.产品解决方案1.信用控制对象设置通过【信用额度设置】系统支持信用控制对象包括客户、部门、业务员、销售组织，支持信用控制对象组合；允许信用控制对象，重叠设定额度；本例中信用受控对象为客户；图2.3.2-012.信用控制方式设置客户在【客户】档案中一定要分配给相关的“信用控制域”，在【客户】档案信用控制域页签中，客户是否信用检查，按照“免于信用额度检查”和“免于账期检查”设置，客户按被指定信用控制域的信用政策控制；超信用占用金额和账期（金额）是否控制及控制方式同时也在【额度类型设置】中设置；用友软件股份有限公司图2.3.2-023.信用检查时点设置【企业建模平台-流程管理-业务流定义】中在【销售订单】通过“单据动作后约束条件”函数，分别进行销售信用金额和账期的控制，本例设置【销售订单】保存时进行信用检查；图2.3.2-034.信用账期设置信用账期计算时点是按照【收款协议】设置“起效日期”，系统计算是否超账期是按照财务应收，即必须按业务单据已经传财务【应收单】并审核后的记录为准；是否超账期金额是按照“收款比例”设置；【收款协议】设置主要包括：分期收款的期数、收款比例、预收款、起效日期、起效日期延迟天数、账期天数、固定结账日、生效月、附加月、结算方式、质保金和现金折扣（销售折扣）；用友软件股份有限公司系统支持2种账期计算方式：设置固定结账日与设置账期，每一期付款必须选其一账期计算方式；设置账期：起效日期+起效日期延迟天数+账期天数；固定结账日方式：固定结账日+生效月+附加月；本例中业务单据处理时，没有录入“收款协议”字段，系统信用账期按照1进行控制检查，即信用账期为当天处理；5.业务信用额度检查1)信用额度计算【销售订单】系统按照本张单据“价税合计”金额为“订单应收”；图2.3.2-04信用额度通过系统后台自动计算，以前【销售订单】订单应收加上本例中【销售订单】订单应收加上已经确认的应收金额，加总后为信用占用金额，此信用占用金额与【信用额度设置】的信用额度进行比较是否存在超出情况，从而判读超信用，详细数据计算如下；订单应收=39,312（销售订单：西安市金龙致尧百货经销部）+16,848（销售订单：西安市金龙致尧百货经销部）=56,160确认应收=77，688（销售订单：西安市金龙致尧百货经销部）+1，862（应收单）=79,550信用占用=订单应收：56,160+确认应收：79，550=135,710信用额=100，000超信用额=135,710-100，000=35,7102)信用额度检查【销售订单】保存时，根据在【企业建模平台-流程管理-业务流定义】通过“单据动作后约束条件”函数设置的进行销售信用金额的控制，此处控制方式为柔性“提示”控制方式，用户可以按照企业业务实际情况决定后续业务的处理；用友软件股份有限公司图2.3.2-05在【销售订单】处理的同时，系统也可以通过“联查-客户信用”按钮实时查询客户信用；订单应收包括：订单应收、发货应收、出库应收；未确认应收包括：暂估和回冲应收；收款未核销余额是按照【额度类型设置】中收款影响信用时点的收款单余额；销售费用单余额包括：销售费用单，已经冲减应收，未合并开票，或合并开票发票未审批金额（直接从销售费用单获取）；图2.3.2-066.信用账期计算与检查销售信用账期检查一般是按照【收款协议】设置计算的，业务单据处理时可以录入“收款协议”字段，也可以没有录入“收款协议”字段，本例中业务单据处理时，没有录入“收款协议”字段，系统信用账期按照1天进行控制检查，即信用账期为当天1天的时间；账期金额控制是按照受控客户所有超账期的金额进行加总计算，本张为2月25日时间的【销售订单】在作完上述信用金额的检查后，系统继续作信用账期的检查，系统内已经有以前业务单据：2011年1月9日的【销售发票】传财务应收并审核确认，即财务确认应收，所以本张【销售订单】已经超信用账期，系统进行信用柔性控制，出现信用提示信息；用友软件股份有限公司图2.3.2-077.信用账期收款计划在【销售订单】中如果录入“收款协议”字段，系统除按照【收款协议】设置计算销售信用超账期进行检查，通过“联查-收款计划”按钮，可以查询本业务单据按照相关【收款协议】设置计算不同收款期的到期日期及收款比例、收款金额情况。图2.3.2-08
