项目管理使用手册。目录第1章系统概述..11.1系统简介..11.2系统功能..11.3产品接口..1第2章应用指南..22.1应用初始流程.22.2日常操作流程.32.3具体应用步骤.3第3章基础设置..53.1项目档案设置.53.1.1新增项目大类..63.1.2建立项目档案..73.1.3普通项目档案..113.1.4成本对象档案..113.1.5项目管理档案..123.1.6存货核算档案..123.1.7现金流量项目档案..143.2责任中心设置..143.3作业量设置..173.4项目要素设置..213.5分配公式定义..243.6项目要素分配公式选择..263.6.1统一分配公式..263.6.2按责任中心分配公式..263.7基础设置对应..273.8期初设置..283.8.1项目期初..283.8.2作业量期初..293.9单据类型设置..293.10单据模板设置..313.11权限设置..313.12系统选项..32第4章日常业务处理..354.1单据处理..354.1.1过滤条件设置..354.1.2项目要素单据录入..364.1.3存货入库单据录入..384.1.4销售出库单据录入..394.2汇总表查询..404.2.1作业量汇总表..404.2.2专属要素汇总表..414.2.3公共要素汇总表..414.3分配计算..414.4计算结果..44第5章制作凭证..455.1凭证设置..455.1.1分配凭证设置..455.1.2成本凭证设置..465.1.3费用单据凭证设置..485.1.4出入库单据凭证设置..495.2业务类别..505.3生成凭证..515.4凭证查询..53第6章月末处理..576.1月末结账..576.2反结账..586.3结转上年..58附录..59第1章1.1系统简介项目成本管理是以项目管理和成本会计为基础对项目进行成本核算管理。项目管理系统可根据企业的实际情况灵活定义项目信息、灵活定义项目的直接成本项、间接成本项和期间费用项；可以对不计入产品成本的期间费用进行成本核算；可以通过定义要素分摊方案的方法，将归集的公共要素按照用户的要求以多种形式分摊到项目；同时还提供了与总账系统接口，可以从总账的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单据、分配费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统；可灵活获取项目成本核算所需求的数据；系统提供灵活的自定义报表查询，能满足企业不同角色对成本信息的需求。1.2系统功能项目管理系统的主要功能如下： 提供项目的成本结转功能 支持项目的多次成本计算功能 提供项目的间接成本结转功能 可以统计项目成本的原始费用 按照各责任中心的目标进行控制和考核 支持项目单据类型和格式的自定义功能 可以独立于U8系统中其他模块而进行专项管理的工具 提供项目管理功能，计算和考核一个专项的收入、成本和其他的信息 提供简单的项目库存管理，可以统计项目存货的入库量、出库量、现存量1.3产品接口总账项目管理凭证成本、费用项目管理系统可以从总账的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单据、分配的费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统。项目管理可由用户自定义系统未提供的各种统计表。U8中其他系统都是通过总账系统与项目管理系统进行数据交换的。1第2章要想顺利的使用项目管理系统，必须先了解该产品的业务流程、操作流程、各功能之间的相互关系和基本的应用步骤。2.1应用初始流程权限设置单据设置责任中心设置项目要素设置分配公式定义作业量设置项目要素分配选择基础设置初始设置期初余额选项供应商档案客户档案仓库档案职员档案部门档案项目档案地区分类供应商分类客户分类作业量期初余额项目期初余额单据类型设置单据模板设置22.2日常操作流程项目存货单据录入项目销售单据录入项目专属要素单据录入项目公共要素单据录入出入库产品查询、统计公共要素数据汇总专属要素数据汇总分配到项目项目要素汇总作业量录入作业量汇总分配计算生成凭证月末记账期初余额录入、汇总凭证设置业务类别设置2.3具体应用步骤基础设置 设置分类体系：包括地区分类体系、客户分类体系和供应商分类体系。 设置基础档案：包括项目档案、部门档案、职员档案、仓库档案、客户档案、供应商档案。其中项目档案设置中包括设置项目核算科目、定义项目结构、建立项目分类体系、维护项目目录。 设置责任中心：设置部门、个人为责任中心，并可设置虚拟组织为责任中心用来归集不属于部门或个人的其他费用。 设置项目要素、作业量，定义分配公式，设置对应关系。 设置操作权限。 设置单据类型和单据模版。 设置系统参数选项。 设置单据统计关键字。 凭证设置：包括分配凭证设置、成本凭证设置、费用单据凭证设置、出入库单据凭证设置。3日常操作 专属、公共项目要素单据录入、查询、审核、制单。 存货入库单据录入、查询、审核、制单。 销售出库单录入、查询、审核、制单。 作业量汇总统计--作业量汇总表 专属要素汇总统计--专属要素汇总表 公共要素汇总统计--公共要素汇总表 分配计算：对录入的项目专属要素和责任中心公共要素汇总分配。凭证处理 生成凭证：根据凭证设置和业务类别设置生成凭证。 凭证查询：查询生成的凭证。报表管理 自定义报表4第3章3.1项目档案设置分类体系设置、编码档案具体设置参见《系统管理手册》。本手册只对项目档案设置进行详细描述。企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程、对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。因此本产品提供项目核算管理的功能。您可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类。一个项目大类可以核算多个项目，为了便于管理，我们还可以对这些项目进行分类管理。您可以将存货、成本对象、现金流量、项目等作为核算的分类项目。使用项目核算与管理的首要步骤是设置项目档案，项目档案设置包括：增加和修改项目大类，定义项目核算科目、项目分类、项目栏目结构，并进行项目目录的维护。建立项目档案的操作流程如图：选择新增项目类别定义项目级次定义项目栏目设置项目核算科目设置项目栏目设置会计科目项目核算辅助核算属性项目分类定义项目目录维护新增项目大类设置项目档案项目档案操作界面如图3-1：5图3-1在项目档案主界面的〖增加〗、〖修改〗、〖删除〗按钮是针对项目大类的操作。3.1.1新增项目大类点击〖增加〗按钮，显示如图3-2。图3-2根据新增向导新增一个项目大类，选择项目大类的属性：普通项目、成本对象、项目管理、存货核算、现金流量项目，根据新增向导即可新增一个项目大类。定义“项目大类名称”，如果是针对您单位所需的项目核算，可选择“普通项目”；如果您使用了本公司的存货核算系统，则选择“使用存货目录定义项目”，将存货系统中已定义好的存货目录作为项目目录，系统可自动将存货分类设置为项目分类，并将存货目录设置为项目目录；如果您需要进行成本核算，您可将成本对象定义为项目。定义项目级次：项目分类可以分为一~八级，您可以在每级中手工输入该级中编码的长度（或通过按钮向上、向下调整长度数字），每一级长度不能超过9位长度，总长度不能超过22位。项目分类定义中设置项目分类时，根据这里定义的编码原则和级次定义项目分类。如图3-3。6图3-3例如：定义项目分二级，一级编码长度2位，二级编码长度3位。则项目分类定义中可以定义二级项目分类，编码规则为XX-XXX。定义项目栏目：一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。3.1.2建立项目档案新增项目大类后，就可以开始设置项目档案。下面描述定义项目档案的操作步骤：设置核算科目——>设置项目结构——>项目分类定义——>项目目录维护。3.1.2.1第一步：设置核算科目核算和管理项目的第一步就是设置项目大类的核算科目。这些核算科目将作为该项目大类在以后的数据输入、计算汇总中的依据，如图3-1。使用前提：只有在会计科目设置中设置项目辅助核算属性的科目才能作为项目大类核算科目。例如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目辅助核算。操作方法1、选择核算项目：从-项目大类-下拉框中选择要设置核算科目的项目名称；2、点击-核算科目-页签，从-待选科目-中选择该项目需要的核算科目至-已选科目-；3、点击〖确定〗按钮保存设置。3.1.2.2第二步：设置项目结构一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。操作方法1、点击-项目结构-页签，显示项目结构列表，如图3-4。7图3-42、点击〖修改〗按钮，进入-项目大类定义-修改-界面。如图3-5。图3-53、点击〖增加〗按钮，新增一空行；4、按照下文中描述的“项目数据来源说明”输入相关内容。5、点击〖上一步〗可修改项目级次和项目大类名称，点击〖完成〗按钮保存修改返回项目档案主界面。栏目说明 标题：手工输入项目栏目名称，不能重复，不能为空，界面提示白色背景的标题名称可以修改，标题名称的第一个字符不能是数字。核算标题名称最长10个字符。 类型：用以定义该栏目输入内容的数据类型，系统提供整数、实数、文本、日期四种类型。整数型表示该数据只能是整数，实数型表示该数据可以输入小数，文本型表示可以输入汉字或字母，日期型表示该数据为日期型，长度只能为10位。 长度：各数据类型的长度允许用户定义的范围为：整数--1~9，实数--1~16.9（实数长度为1-16位，小数保留1-9位），文本20个字符，日期10个字符。 是否列示：表示在查询科目总账、项目总账、部门项目明细账时是否显示该字段内容，双击选中界面显示-Y-，表示在查账时显示该字段。8 汇总：表示在查询科目总账、项目总账、部门项目明细账时，在汇总合计行可以查看对该字段进行合计的数据信息。双击界面显示-Y-，表示该字段要汇总。 注意只有整数、实数型的栏目可以进行汇总。不列示的字段不能选为汇总。 是否参照：表示在参照项目目录时是否显示该字段的内容。项目结构标题说明 项目编号：系统已设置固定栏目，系统默认为文本类型，即用户可以输入文本型字符，总长度不超过20个字符。 项目名称：系统已设置固定栏目，系统默认为文本类型，即用户可以输入文本型名称，总长度不超过60个字符。 是否结算：系统已设置固定栏目，定义为逻辑判断类型，总长度为1。 所属分类码：系统已设置固定栏目，定义为文本类型，可以显示22位分类编码，与项目分类定义中默认的最长分类编码22位一致。项目数据来源说明 数据来源：包括手工输入和系统档案。 手工输入：选择类型为整数、实数或日期时，系统自动设置为手工输入。在录入档案内容时，此项内容需手工录入数据（信息）。 系统档案：选择-文本-类型时，数据来源选择此项，必须选择来源于哪一个-对应档案-。 对应档案：可选择系统提供的部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、仓库档案和存货档案。 对应字段：选择对应档案中的那一个字段作为项目栏目的数据来源。点击参照图标显示对应档案中所有可参照栏目供选择。 项目属性：如果选择-项目管理-项目大类，系统提供基础、附属两种项目属性。3.1.2.3第三步：项目分类定义点击-项目分类定义-页签，显示如图3-6，根据项目级次和编码规则可以输入22个字符的分类编码和20个字符的分类名称。图3-69分类编码原则 分类编码必须唯一，注意不能隔级录入分类编码。 项目编码规则是根据分类编码级长自动设置。 界面上显示-已使用-标记，已使用的项目分类不能删除。若项目分类下已有项目目录，则判断为已使用。 可修改项：未使用的分类编码和分类名称，已使用的分类名称可以修改。 不可修改项：非末级分类编码和已使用的分类编码不能修改。 若某项目分类已定义项目则不能删除，也不能定义下级分类，必须先删除项目，再删除该项目分类或定义下级分类。即非末级分类编码不能修改删除。3.1.2.4第四步：项目目录维护在项目目录页签如图3-7，点击〖维护〗按钮进入维护界面，可查看、增加、删除或修改项目目录，平时项目目录有变动应及时在本功能中进行调整。在每年年初应将已结算或不用的项目删除。图3-7操作步骤1、用鼠标单击〖维护〗按钮，进入-项目目录维护-窗口图3-8。显示所有项目列表；图3-82、用鼠标单击〖增加〗可增加新的项目目录。103、输入项目编号，项目编号由用户自由输入，根据项目结构中设置的输入类型和长度录入合法的项目编号。由于项目编号是以后录入和核算项目数据信息的依据，所以项目编号必须唯一，不能重复。4、输入项目名称，您可以根据项目结构中设置的输入类型和长度录入项目名称。5、若项目已经结算，可双击-是否结算-栏，设置已结算标志。系统提示：请用户在给项目打上结算标志后，注意检查项目是否还有未分配的公共成本。6、选择项目所属分类码，即该项目属于那一个项目大类。不同的项目可使用相同的所属分类码。注意项目名称在相同项目大类、不同项目分类中可以重名，相同项目分类不可重名。 3.1.3普通项目档案除了系统预置的成本对象、项目管理、存货核算和现金流量项目大类之外，您可以自由设置任何具有相同经济性质的一类经济业务组成为一个项目大类，例如一份合同、一张订单、一个建筑项目、投资项目等。具体建立档案的步骤参见第3.1.2章节建立项目档案。3.1.4成本对象档案如果您需要进行成本核算，您可以将以成本对象作为项目大类进行核算管理，定义-成本对象-为项目大类名称。增加-对应产品结构父项编码-和-对应产品结构父项名称-项目栏目，其类型和长度由系统预置，如图3-9。图3-9具体建立档案的步骤参见第3.1.2章节建立项目档案。提示项目结构增加标题-对应产品结构父项编码-和-对应产品结构父项名称-，类型和长度由系统预置。即在进行成本对象项目核算时，可以对产品结构父项进行成本核算管理。 在录入项目目录时,对应产品结构父项编码不能手工录入，只能参照输入。项目分类为非末级的成本对象，项目目录为成本对象的末级。可修改项：未使用的分类编码和分类名称，已使用的分类名称可以修改。不可修改项：非末级分类编码和已使用的分类编码不能修改。113.1.5项目管理档案项目成本核算大类：系统预置的固定项目，除了四个固定栏目外，还增加一个-完工日期-标题，类型是日期型，长度为10个字符，不可修改类型和长度。与-是否结算-联合使用，一旦打上结算标记，则完工日期由系统自动生成为当前系统登录日期，允许用户修改。见图3-10。具体建立档案的步骤参见第3.1.2章节建立项目档案。图3-10注意在基础栏目中，如果项目已完成，则不参与成本的分配计算。如果给-是否结算-打上完工标记，则完工日期由系统自动生成为当前系统登录日期，允许用户修改。 在附属栏目中，如果项目已完成，则不参与成本的分配计算。如果打上完工标记，则完工日期由系统自动生成，为当前登录日期，允许用户修改。3.1.6存货核算档案如果您使用了本公司的存货核算系统，你可以在这里选择存货档案中已定义的存货目录作为项目进行核算管理。新增项目大类时，选择-使用存货目录定义项目-，定义-存货核算-为项目大类名称，系统自动将存货分类设置为项目分类，并将存货目录设置为项目目录。具体建立档案的设置核算科目和项目目录维护步骤参见第3.1.2章节建立项目档案。设置栏目结构：所有的项目标题来源于存货档案中字段，如图3-11。包括：存货编号、存货代码、存货名称、规格型号、所属分类码、主要供货单位、替换件、货位、销售、外购、自制、生产耗用、在制、应税劳务、成套件、税率、单位重量、单位体积、计划价/售价、参考成本、参考售价、最低售价、最新成本、提前期、经济批量、安全库存、最高库存、最低库存、积压标准、ABC分类、是否保质管理、是否批次管理、是否受托代销、是否呆滞积压、启用日期、停用日期、自由项1-10、自定义项1-16、零售价、一级批发价、是否折扣、最高进价、是否折扣、最新进价、质量要求说明、建档人、变更人、变更日期、订货点、平均耗用量、计价方式、是否为固定换算率、出库超额上限、入库超额上限、保质期、保质期预警天数、费用率、出库跟踪入库、序列号管理、条形码管理、对应条形码中的编码、计量单位组类别、计量单位组编码、主计量单位编码、辅计量单位编码、采购（销售、库存、成本）默认计量单位编码、盘点频率、频率数、盘点数、上次盘点日期、合理损耗率、是否单独存放、生产企业、产地、批准文号、注册商标、合格证号、许可证号、特殊存货标志、默认仓库、最高售价、销售加成率、价格组、销售贡献率、期末处理标志、累计提前期、通用名称、生产地点、生产国别、进口药品注册证号、入关证号、包装规格、是否质检、剂型、注册商标批件、处方药或非处方药、国际非专利名、存货英文名称。12各标题的类型和长度系统预置。图3-11项目分类定义：如图3-12显示在存货分类中定义的存货分类定义内容。图3-12提示存货项目结构不能在项目档案中定义修改，请在-存货分类-中定义修改。 存货项目分类定义不能在项目档案中设置，请在-存货档案-中设置并修改。可修改项：未使用的分类编码和分类名称，已使用的分类名称可以修改。不可修改项：非末级分类编码和已使用的分类编码不能修改。133.1.7现金流量项目档案以现金流量项目为项目大类进行核算管理，定义-现金流量项目-为项目名称除了系统预置的四个固定栏目外，还增加一个-方向-标题，用以定义现金的流入或流出方向，为现金流量统计提供基础参数设置。具体建立档案步骤参见第3.1.2章节建立项目档案。项目分类定义系统已根据现金流量表的主要内容定义了二级项目分类，如下图3-13：图3-13您可以在现有的分类目录中根据本企业的需要增加一级和二级现金项目分类。可修改项：未使用的分类编码和分类名称，已使用的分类名称可以修改。不可修改项：非末级分类编码和已使用的分类编码不能修改。已有下级分类的项目编码级次不可改。3.2责任中心设置责任中心是承担一定经济责任，并享有一定权利和利益的企业内部单位或责任单位。责任中心可以是企业的组织、地点、人员或者设置的虚拟组织。责任中心主要用于确定收入、成本、利润归集到组织内的何处。提供末级部门（或个人）作为责任中心，部门与责任中心一一对应；也可以不与部门对应，设置一个虚拟组织，可将不能确定部门的费用放置到这个责任中心然后进行分配。责任中心中项目关系设置是成本分配的第一步，通过此关系设置，可以反映某个责任中心的成本都参与了哪些项目。该设置的数据之间关系是多对多的关系，一个责任中心可以有多个项目来参与分配，一个项目也可以在不同的责任中心下参与成本分配。操作界面选择【责任中心设置】菜单，显示如图3-14：14图3-14操作说明如何增加责任中心1、首先选择数据来源处是部门、个人和无： 部门：以部门作为责任中心核算管理。 个人：以个人作为责任中心核算管理。 全部：显示所有责任中心列表，不能增加或删除操作。 无：无对应部门的责任中心，可以将不能确定部门的费用放置到这个责任中心然后进行分配。2、点击〖增加〗按钮，增加一空行，输入责任中心编码、责任中心名称，责任中心编码是以后录入数据和责任中成本归集的依据，所以必须唯一，且不能重复。3、输入责任中心对应的末级部门编码，系统自动带出部门名称。注意责任中心与部门必须一一对应，即一个部门只能对应一个责任中心。4、点击-项目-栏中-双击选择项目-，开始设置责任中心对应项目关系。5、如要修改责任中心设置，双击鼠标左键即进入修改状态。责任中心对应项目设置责任中心中项目关系设置是成本分配的第一步，通过此关系设置，可以反映某个责任中心的成本都参与了哪些项目。该设置的数据之间关系是多对多的关系，一个责任中心可以有多个项目来参与分配，一个项目也可以在不同的责任中心下参与成本分配。注意：一个责任中心可以有多个项目来参与分配，一个项目也可以在不同的责任中心下参与成本分配。进入-责任中心对应项目设置-界面如图3-15，界面顶端显示该责任中心编码和名称，从-备选项目-中选择该中心要核算的项目至-已选定项目-。15图3-15提示如果不设置责任中心的项目，不能继续增加下一个责任中心。 不能不选核算项目，但一个责任中心可以选择多个项目。如果您确认当前设置无误后，点击〖退出〗按钮，保存责任中心与项目关系设置结果返回-责任中心设置-界面。如何删除责任中心单击要删除的责任中心，记录显示背景色，点击〖删除〗按钮，则可删除选中的责任中心。提示已参与项目成本核算的责任中心不能删除。 已录入项目期初的责任中心不能删除。已参与项目成本核算的责任中心不能删除，删除责任中心则该责任中心对应的所有设置将同时被删除，请慎重。如何定位查找项目点击〖定位〗按钮，显示定位窗口如图3-16。在定位窗口从-栏目-下拉框中选择定位栏目，在-值-栏目中输入定位栏目对应的值。例如要查找-项目编号=9-的项目，您需要选择-项目编号-栏目，输入值-9-，点击〖确定〗按钮后光标停留在项目编号为9的记录行。图3-16如何过滤查找项目1、点击〖过滤〗按钮，在图3-17界面设置过滤条件；16图3-172、从栏目下拉框中选择已设置好的栏目名称；3、选择比较值，系统提供的比较值为-like，>，<，=，<>-，分别表示相似、大于、小于、等于和不等于。4、值：点击参照图标，在显示的参照界面对应值。5、在所有数据中过滤：选择此项，过滤时在所有数据中查找符合条件的数据。6、在显示数据中过滤：用于再次过滤，在前一次过滤的数据基础上根据新设置的过滤条件再次查找符合条件内容。7、显示所有数据：显示所有数据，此时不可用过滤功能。设置显示栏目内容点击工具栏上的〖设置〗按钮，进入-显示界面-如图3-18，在选中的显示前面打√，点击〖保存〗按钮后界面显示选中栏目。适用情况：在项目栏目较多界面不能全部显示的情况下，选择常用的重点栏目显示。图3-18注意责任中心和部门是一一对应的关系，即一个责任中心只能对应一个部门，一个部门只能对应一个责任中心。 3.3作业量设置作业量的设置为项目要素的计量单位和成本分配公式提供数据来源，应在项目档案设置之后设置。比如，出版社发行的图书转产成品的在产品数量、每种图书的印张等。在作业量设置中主要完成编码、名称和计量单位的设置。操作界面如图3-19：17图3-19操作步骤1、单击〖增加〗按钮，增加一空行，录入作业量编码、名称、计量单位，计量单位可以不填。2、选择是否需要核算单位成本（-Y-为是，-N-为否），如果选择需要核算单位成本，则可录入期初作业量，参与成本核算。3、选择数据来源，定义取值内容。系统提供项目栏目、科目、单据三种数据来源.
