NC63X括号之差导致合并报表对账没取到数.docxVIP免费

括号之差导致合并报表对账没取到数冯蕾蕾2017、02一、应用场景：合并报表执行对账时取不到长期投资明细交易表的数据即长期股权投资期末数（无如下标红部分行数据‘）没取到的长期股权投资期末数来源于以下报表二、解决方案：抵销模板公式设置错误导致，原设置错的"长期股权投资（期末）"改成"长期股权投资期末"即可,"长期股权投资（期末）"是长投明细交易表的报表指标，长期股权投资期末是合并报表项目，对应长投明细表的指标"长期股权投资（期末）"纠正后，执行对账后取到长期股权投资期末的数了详见如下分析步骤1）检查合并报表项目是什么？是长期股权投资期末（如下图）2）再检查抵销模板中的合并报表项目，发现为长期股权投资（期末），是错误的！（和上述合并报表项目名即长期股权投资期末就一括号之差导致大错误）错误设置如下图3）纠正抵销模板中的合并报表项目为正确设置即长期股权投资期末如下图4）对账结果取到长投期期末数据