玛莎琪项目实施方案书北京玛莎琪网络科技有限公司用友 U8-ERP 信息管理系统实施方案书（V6.0）北京通友时代科技有限公司二○一二年九月 玛莎琪项目实施方案书文档控制 更该记录审阅审阅人职务和部门日期罗成用友方项目经理2012-9-12玛莎琪项目组所有成员2012-9-08分发份数姓名部门及职务1王小艳财务经理2徐子健人事经理3北京通友时代科技有限公司 实施部日期编写人版本号备注2012-8-29李长博V1.02012-8-29付华瑞V1.02012-9-3李长博V2.02012-9-6李长博V3.02012-9-6付华瑞V4.02012-9-14李长博V5.02012-9-18李长博V6.02 玛莎琪项目实施方案书目录文档控制........................................................................................................................................................ .2更该记录.................................................................................................................................................... .2第一章 项目背景.............................................................................................................................................. .51.1实施的主体........................................................................................................................................ .51.2实施的地点........................................................................................................................................ .51.3实施范围............................................................................................................................................ .61.4实施的时间(详见每周实施周计划表).............................................................................................. .61.5双方参与实施的人员........................................................................................................................ .61.6实施的分工........................................................................................................................................ .8第二章 总体流程.......................................................................................................................................... .102.1 玛莎琪 ERP 总体流程示意图:.............................................................................................................. .10第三章基础档案数据设置....................................................................................................................... .113.1 建账参数设置........................................................................................................................................ .113.2 部门档案................................................................................................................................................ .113.3 职员档案................................................................................................................................................ .123.4 客户分类................................................................................................................................................ .123.5 客户档案................................................................................................................................................ .123.6 供应商分类............................................................................................................................................ .123.7 供应商档案............................................................................................................................................ .133.8 存货分类................................................................................................................................................ .133.9 存货档案................................................................................................................................................ .143.10 结算方式.............................................................................................................................................. .143.11 仓库档案.............................................................................................................................................. .143.12 收发类别.............................................................................................................................................. .153.13 计量单位.............................................................................................................................................. .153.14 期初余额.............................................................................................................................................. .153.17 其它补充说明...................................................................................................................................... .15第四章 ERP 各管理子系统主要解决方案...................................................................................................... .164.1 零售管理业务解决方案........................................................................................................................ .164.2 采购管理整体解决方案........................................................................................................................ .204.3 电商管理整体解决方案........................................................................................................................ .214.3 仓库管理整体解决方案........................................................................................................................ .224.4 财务管理整体解决方案........................................................................................................................ .254.5 固定资产管理整体解决方案................................................................................................................ .264.6 薪资管理整体解决方案........................................................................................................................ .27第五章 特殊业务流程说明............................................................................................................................ .28第六章 ERP 各管理子系统结账流程.............................................................................................................. .30北京通友时代科技有限公司 实施部3 玛莎琪项目实施方案书第一章 项目背景1.1实施的主体 1、公司简介（暂无） 2、组织结构图 1.2实施的地点组织范围是指本系统实施的主体，本项目实施目标中所指项目实施的主体包括且仅限于下表所列内容：公司名称部 门公司地点实施地点北京玛莎琪网络科技有限公司财务部、电子商务部、采购部、仓储部、人事部北京北京1.3实施范围本次实施的模块：北京通友时代科技有限公司 实施部4 玛莎琪项目实施方案书产品系列模块财务会计总账报表固定资产HR 管理薪资管理供应链采购管理销售管理库存管理核算零售零售管理储值卡1.4实施的时间(详见每周实施周计划表)1.5双方参与实施的人员1、玛莎琪项目小组人员： 玛莎琪项目组通讯录职 责姓 名负责模块部门电 话手 机E-mail项目经理彭石英-总经办87885975-8002-sofobj01@163.com项目组长徐子健薪资模块人事部87885975-802718610674448328529413@qq.com关键用户王小艳所有模块财务部87885975-801515011591162411681829@qq.com关键用户朱生发所有模块采购仓储部-189113001131309922570@qq.com组员徐子健薪资模块人事部87885975-802718610674448328529413@qq.com组员王小艳财务模块财务部87885975-801515011591162411681829@qq.com北京通友时代科技有限公司 实施部5 玛莎琪项目实施方案书组员秦军零售模块市场部-13911030253qin_jun98@163.com组员齐燕杰供应链模块电子商务-1381000983638824280@qq.com组员朱生发供应链模块采购仓储部-189113001131309922570@qq.com2、用友项目组成员： 通友时代 ERP 小组成员通讯录类别姓名负责事项公司职务电话手机邮箱项目经理罗成负责具体实施工作包括安装、培训、调研、实施方案编写、技术指导、为用户培养关键用户等实施部经理5165132513426396756mastercode@126.com实施顾问李长博协助项目经理开展以上各实施具体工作，配合用户进行实施工作高级实施顾问5165132613439762795lichangbo911@163.com实施顾问付华瑞协助项目经理开展以上各实施具体工作，配合用户进行实施工作实施顾问5165132615210226673fuhurui@163.com商务沟通常乐和用户项目负责方沟通商务有关事项销售经理5165132613717582411cl_th@126.com1.6实施的分工产品类模块操作功能点负责人备注财务会计总帐常用凭证录入（费用、转账）郝润艳凭证审核、记账、月末结账王小艳北京通友时代科技有限公司 实施部6 玛莎琪项目实施方案书总账结账王小艳UFO 报表编制财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)王小艳固定资产初始设置郝润艳卡片录入、计提、生成凭证郝润艳月末结账郝润艳应收管理收款单填制、审核郝润艳应收单填制、审核郝润艳销售发票审核郝润艳发票生成凭证、收款生成凭证王小艳月末结帐王小艳应付管理付款单填制、审核郝润艳应付单填制、审核郝润艳采购发票审核郝润艳发票生成凭证、付款生成凭证王小艳月末结帐王小艳供应链采购管理采购订单、采购到货单录入赵玉湘采购虚拟发票录入及结算操作赵玉湘采购月结杨振萍销售管理销售订单录入自动传输销售发货单录入自动生成电商销售发票复核张华明销售结帐杨振萍库存管理采购入库单赵晶晶、张华明销售出库单赵晶晶、张华明调拨单赵晶晶、张华明盘点赵晶晶、张华明库存结帐杨振萍存货核算所有单据记账王小艳生成财务凭证王小艳成本调整王小艳人事管理薪资管理基础项目设置（人员档案、工资公式）薛小云人员基本工资、计算税率薛小云期末结账郝润艳零售零售管理零售开单、收款马丽红、李维储值卡管理王晓琼上传数据、下载数据郝润艳后期维护基础档案部门薛小云职员档案薛小云客户分类、客户档案郝润艳北京通友时代科技有限公司 实施部7 玛莎琪项目实施方案书供应商分类、供应商档案赵玉湘会计科目王小艳存货分类、存货档案、计量单位郝润艳结算方式、收发类别王小艳单据设计、打印王小艳日常维护客户、业务员明细权限分配王小艳系统管理日常操作王小艳北京通友时代科技有限公司 实施部8 玛莎琪项目实施方案书第二章 总体流程2.1 玛莎琪ERP总体流程示意图: 北京通友时代科技有限公司 实施部9 玛莎琪项目实施方案书第三章基础档案数据设置简要说明：该档案里面的建账参数和编码方案是我们以后应用软件的范本，任何人都需要遵守和维护。3.1 建账参数设置系统启用时间：2012-08-01月末结账：每月月末本位币：人民币行业：零售行业企业类型：商业2007 年新会计准则存货分类级次：1-4-3客户分类级次：2-3-2供应商分类： 1-2-2部门编码级次：2-2-2收发类别级次：2-1结算方式编码：2-1小数位数：2数据精度：.00科目级别：4-2-2-2启用模块：总账、UFO 报表、应收、应付、采购、销售、库存、核算、固定资产、薪资管理、零售管理、储值卡3.2 部门档案1、编码规则： 采用一级部门 2 位，二级部门 2 位2、应用设置：部门编码部门名称成立日期01董事会办公室2012-8-102财务部2012-8-10201出纳2012-8-10202会计2012-8-10203收银员2012-8-103企划部2012-8-104人事行政部2012-8-10401人力资源部2012-8-10402行政部2012-8-10403培训部2012-8-105电子商务2012-8-10501产品部2012-8-10502信息部2012-8-10503技术部2012-8-10504客服部2012-8-106卖场2012-8-10601市场部2012-8-10602营运部2012-8-10603安保部2012-8-10604工程部2012-8-107供应链中心2012-8-10701采购部2012-8-1北京通友时代科技有限公司 实施部10 玛莎琪项目实施方案书0702物流部2012-8-10703仓储部2012-8-10704售后服务部2012-8-108自有品牌2012-8-10801营运部2012-8-10802生产部2012-8-10803质检部2012-8-13.3 职员档案1、编码规则： 采用 3 位流水号编写，例如第一位 001。。。。。2、应用设置：001彭石英0110101男1002彭建雄0110101男1003林建华0110101男1004耿洪杰0110101女1005王晓琼0210101女1006郝润艳0210101女1007杨振萍0210101女1049张爱琴0210101女1008李 维0210101女1009马丽红0210101女13.4 客户分类1、编码规则： （暂无客户分类）2、应用设置：3.5 客户档案1、编码规则： （暂无客户档案）2、应用设置：3.6 供应商分类1、编码规则： 采用第一级 1 位，按行业进行分类2、应用设置：供应商分类编码类别名称1健身器材2按摩器材北京通友时代科技有限公司 实施部11 玛莎琪项目实施方案书3.7 供应商档案1、编码规则： 采用行业+4 位流水号编写2、应用设置：10001动亦健1人民币北京动亦健贸易有限公司20001金明捷2人民币北京金明捷电子产品有限公司3.8 存货分类1、编码规则：采用一级 1 位，二级 4 位，三级 3 位2、应用设置：存货大类编码存货大类名称1健身器材10001力健10001001力健跑步机10001002力健健身车10002星驰10002001星驰跑步机10002002星驰健身车2按摩器材20001索弗20001001索弗按摩椅20001002索弗按摩垫20002怡和康20002001怡和康按摩椅20002002怡和康按摩垫20002003怡和康按摩枕20002004怡和康足浴盆3.9 存货档案1、编码规则： 品牌+3 位流水号2、应用设置： 存货编码存货名称存货大类编码规格型北京通友时代科技有限公司 实施部12 玛莎琪项目实施方案书号XCPBJ001美国星驰电脑程式跑步机10002001R1-TKCLJPBJ001力健 95T Engage 跑步机10001001G7LJJSC001力健 95C Engage 直立式健身自行车1000100295TeXCJSC001美国星驰靠背式电脑程式健身车1000200295CeYHKAMY001怡和康豪华按摩椅20001001YH-3000YHKAMY002怡和康豪华按摩椅20001001YH-6600YHKAMY003怡和康豪华按摩椅20001001YH-8800YHKANY004怡和康豪华按摩椅20001001YH-9500YHKAMD001怡和康乐 U 优温热按摩垫20001002YH-536CYHKAMD002怡和康 U 得乐组合按摩垫20001002YH-536F3.10 结算方式1、编码规则： 采用 2 位小数位编写2、应用设置：结算方式编码结算方式名称01现金02信用卡03支票04购物卡05储值卡06银行转账3.11仓库档案1、编码规则： 采用 3 位流水号编写,仓库采用货位管理2、应用设置：仓库编码仓库名称计价方式所属部门001丰台总仓移动平均法仓储物流002卖场仓库移动平均法仓储物流003电子商务舱移动平均法仓储物流3.12 收发类别收发类别添加为常用收发类别，其他特殊类别可自定义添加收发类别编码收发类别名称收发标志北京通友时代科技有限公司 实施部13 玛莎琪项目实施方案书01外购入库102调拨入库110电商货到付款出库011电商付款发货出库012门店出库013调拨出库014产品不符出库03.13 计量单位计量单位采用一个组编码为 2 位流水号计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别01台无换算率3.14 期初余额1、应收期初余额： (暂无)2、库存期初余额： (暂无)3.17 其它补充说明北京通友时代科技有限公司 实施部14 玛莎琪项目实施方案书第四章 ERP各管理子系统主要解决方案4.1 零售管理业务解决方案4.1.1 门店销货流程：4.1.2 门店要货流程：北京通友时代科技有限公司 实施部15 玛莎琪项目实施方案书4.1.3 门店客户退货流程：北京通友时代科技有限公司 实施部16 玛莎琪项目实施方案书4.1.4 门店退货给总库流程：北京通友时代科技有限公司 实施部17 玛莎琪项目实施方案书 4.1.5 门店大件货物直接退货总仓流程：北京通友时代科技有限公司 实施部18 玛莎琪项目实施方案书4.2 采购管理整体解决方案4.2.1 采购流程： 北京通友时代科技有限公司 实施部19 玛莎琪项目实施方案书4.3 电商管理整体解决方案 4.3.1 电商管理流程： 北京通友时代科技有限公司 实施部20 玛莎琪项目实施方案书4.3 仓库管理整体解决方案4.3.1 仓库流程： 北京通友时代科技有限公司 实施部21 玛莎琪项目实施方案书4.3.2 总库退货流程：北京通友时代科技有限公司 实施部22 玛莎琪项目实施方案书 北京通友时代科技有限公司 实施部23 玛莎琪项目实施方案书4.4 财务管理整体解决方案北京通友时代科技有限公司 实施部24 玛莎琪项目实施方案书4.5 固定资产管理整体解决方案 北京通友时代科技有限公司 实施部25 玛莎琪项目实施方案书4.6 薪资管理整体解决方案 北京通友时代科技有限公司 实施部26 玛莎琪项目实施方案书第五章 特殊业务流程说明5.1 门店客户订金流程： 5.2 网店积分到门店兑换流程北京通友时代科技有限公司 实施部27 玛莎琪项目实施方案书 北京通友时代科技有限公司 实施部28 玛莎琪项目实施方案书第六章 ERP各管理子系统结账流程客户项目经理签字： 用友项目经理签字：签字时间： 签字时间：北京通友时代科技有限公司 实施部29
