用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-资产管理-资产使用管理资产处理-资产处置用友软件股份有限公司资产处置业务描述资产处置一般是指资产经营企业将报废的或者长期闲置不用的资产通过出售等途径处理掉，以达到回收资金，减少经营风险的目的；提供资产处置单据，并支持审批流；设备处置出库，可通过流程配置由操作员来配置出库业务流程；传递设备卡片对应的固定资产生成资产减少单（当固定资产未减少时可生成资产减少单）；初始准备企业建模设置组织管理1.组织结构视图图2.9.2.1.1-01上图标有颜色的业务单元为此场景数据分布区域。后勤服务中心为资产组织、维修组织。2.组织职能及业务委托关系在【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】功能组下相关功能节点，完成业用友软件股份有限公司务单元及业务委托关系设置，参见如下设置数据：1)业务单元及组织职能编码业务单元名称组织职能备注11-0202无锡兴达工厂资产可作为资产使用管理和运行模块业务主组织11-04后勤服务中心资产可作为资产使用管理和维修模块业务主组织2)资产库存业务委托关系本场景涉及新世纪纸业集团公司的库存业务由后勤服务中心进行管理，需要建立新世纪纸业集团公司和后勤服务中心之间库存业务委托关系；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【资产库存业务委托关系】；详细资产库存业务委托业务关系如下：库存组织资产组织后勤服务中心新世纪纸业集团公司后勤服务中心销售总公司无锡兴达工厂无锡兴达工厂后勤服务中心后勤服务中心3)资产货主业务委托关系本场景涉及新世纪纸业集团公司委托后勤服务中心代理其完成相关资产所有权业务，由新世纪纸业集团负责财务业务；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【资产货主业务委托关系】；详细资产货主业务委托业务关系如下：货主货主管理组织财务组织新世纪纸业集团本部后勤服务中心新世纪纸业集团公司销售总公司后勤服务中心新世纪纸业集团公司无锡兴达工厂无锡兴达工厂无锡兴达工厂后勤服务中心后勤服务中心新世纪纸业集团公司4)资产使用权业务委托关系本场景涉及各业务单元行使各自相关资产使用权业务；路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【资产使用权业务委托关系】；详细资产使用权业务委托关系如下：使用权使用管理组织后勤服务中心后勤服务中心用友软件股份有限公司无锡兴达工厂无锡兴达工厂基础数据此场景无需配置UAP基础档案。流程管理1.业务流定义路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】通过配置业务流程，实现推式生成应收应付单据和推式生成『设备出库单』。图2.9.2.1.3-01角色权限设置演示环境预置了如下操作用户，演示人员可以使用进行数据演示和制作：用户编码用户名称用户密码角色权限说明业务单元Alan胡兰NCV60设备管理员拥有信息管理、使用管理和基础设置所有菜单权限后勤服务中心Olivier洪亮ufida设备管理员拥有信息管理、使用管理和基础设置所有菜单权限无锡兴达工厂用友软件股份有限公司模块基础设置在【资产管理】→【基础设置】→【使用信息设置】功能节点完成下列重要档案的设置1.变动原因设备变动原因是设备使用过程中的重要档案之一，为了更好的关注设备使用过程中发生的变动，进而为设备做合理的维护保养，规范变动原因的记录是非常重要的。设备卡片的属性变动都会有原因，而且变动原因会很复杂多样，企业应该有所取舍，归纳分类主要变动业务以及重要变动原因，进而实现对设备使用流转主要业务的跟踪。常见的变动原因包括如下几种：变卖、内部租赁、外部租赁、报废、内部调拨、外部调拨，如下图所示：图2.9.2.2-012.减少原因设备减少原因是对设备减少业务跟踪的重要指标，常见的减少原因包括如下几种：变卖、所有权租出、报废、捐赠等。可以简单的理解，凡是引发设备减少的业务都可以列为设备减少原因。当然用户可以根据企业管理及业务需要，自定以其他减少原因，以满足对设备更细致的跟踪。如下图所示：图2.9.2.2-023.增减方式在资产使用及管理过程中，很多资产业务都会造成资产实物的增加和减少，为了对资产的增加和减少行为进行跟踪分析，系统将增加减少方式进行档案话管理。系统内置了常见业用友软件股份有限公司务可能引发的资产增加和减少的方式档案，用户可以根据自身需要定义适合自己企业的增减方式。增减方式支持树状结构，非末级节点也可以被参照使用。如下图所示：4.生成总账凭证设置c1)分类定义图2.9.2.2-032)入账设置规则图2.9.2.2-043)转换模板用友软件股份有限公司图2.9.2.2-055.交易规则设置路径：【资产管理】→【资产使用管理】→【基础设置】→【交易规则设置】；为设备变动交易规则添加固定资产消息接收者“固定资产会计”。图2.9.2.2-06用友软件股份有限公司场景导航业务流程资产处置流程资产处置固定资产会计库房管理员设备管理员流程结束流程开始资产处置设备出库资产减少黄色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理应收应付单据图2.9.3.1-01功能清单领域产品模块功能节点资产管理资产使用管理资产处置财务会计固定资产应收管理资产减少应收单管理供应链库存管理设备出库数据导航场景介绍：因投影仪设备损坏无法使用，因此后勤服务中心设备管理员申请拆解处理，经领导审批后，对设备拆解，并由库房对拆解设备出库出售，收回处置收入的业务过程。1.【资产处置】（单据号：ZCCZ201103260001）用友软件股份有限公司在【资产管理】→【资产使用管理】→【资产变动】→【资产处置】功能节点下，参照报废和闲置资产，新增『资产处置单』。在『资产处置单』保存后，经领导审核批准，可通过【企业建模平台】→【流程平台】→【流程设计】→【业务流定义】配置出库业务的流程，实现推式生成『设备出库单』和『应收单』或『应付单』，并传设备卡片向对应的固定资产生成『资产减少单』。图2.9.3.3-012.〖联查-业务流程〗图2.9.3.3-023.【应收单】（单据号：D02012071200000130）根据业务流程，推式生成『应收单』。用友软件股份有限公司图2.9.3.3-034.【应付单】（单据号：D12012071200000098）根据业务流程，推式生成『应付单』。图2.9.3.3-045.【消息中心】发送生成资产减少单的消息给固定资产会计。用友软件股份有限公司图2.9.3.3-05
