NC65采购管理消耗汇总暂估处理及结算董凯dongkaic@yonyou.com一、引言消耗汇总暂估处理是对已进行消耗汇总但发票未到的货物进行估价，以便进行存货核算，同时满足会计报告的需要。对消耗汇总记录进行暂估后，会在存货核算系统产生相应的记录。二、应用场景及问题描述消耗汇总暂估处理是对已进行消耗汇总但发票未到的货物进行估价，以便进行存货核算，同时满足会计报告的需要。对消耗汇总记录进行暂估后，会在存货核算系统产生相应的记录。与普通的暂估处理是针对入库单行不同，消耗汇总暂估操作是针对消耗汇总记录行的。三、解决方案暂估类型：单选取值“货物暂估、费用暂估”1/13消耗汇总暂估查询条件：货物暂估如果选择“货物暂估”，则查询出所有未结算完毕并且未做货物暂估的消耗汇总记录行，目的进行货物暂估或同时进行费用暂估。单独进行货物暂估：选中行-点击暂估，生成暂估应付单和采购入库单，暂估应付单的生成受组织级参数PO52是否暂估应付的影响。2/13货物暂估时同时进行费用暂估：选中行并维护费用项-点击暂估，生成两张暂估应付单、采购入库单和入库调整单，暂估应付单的生成受组织级参数PO52是否暂估应付的影响。3/13费用暂估如果选择“费用暂估”，则后面的查询条件【已费用暂估】起作用。已暂估的消耗汇总记录行、已结算完成的采购入库单都会查询出来，部分结算并且未暂估的采购入库单查不出来；同时根据下面查询【已费用暂估】的选值确定已做过费用暂估的记录要不要再次被查询出来作其他费用项的暂估。已暂估未结算可以查询出来：已暂估已结算可以查出来：4/13未暂估已结算可以查出来：5/13部分结算未暂估的查询不出来：6/13已费用暂估单选取值“是、否”。如果选择“是”，则查询所有做过费用暂估的入库单行，可以进行其他费用项的暂估；如果选择“否”，则查询所有未做过费用暂估的入库单行。7/13费用分摊用于将供应商费用分摊到消耗汇总记录的物料行上，分摊规则是根据『采购成本要素定义』中设置的规则按数量分摊：点击费用分摊按照费用项录入费用，点击确定即可。点击暂估生成后续的暂估应付单、入库调整单和采购入库单。8/13分摊后产品2的费用分摊后产品一的费用按金额分摊：分摊后产品2的费用9/13分摊后产品1的费用消耗汇总结算：发票查询时注意条件：按已查询出的消耗汇总记录过滤发票物料消耗汇总查询：注意条件：按已查询出的发票物料过滤消耗汇总物料，已结算等条件的选择10/13选中发票和消耗汇总单，点击结算：结算前：暂估生成暂估应付单及采购入库单、入库调整单结算后，并传应付：生成红字的暂估应付单和蓝字的应付单，红字的采购入库单和蓝字的采购入库单。11/13费用结算费用结算：查询时已结算选择是，选中对应行，点击费用结算。点击费用分摊：12/13费用结算后：生成红字入库调整单和蓝字入库调整，但是费用发票在传应付时报无反应的错误，日志中为：未明确定义列，与需求沟通，应该是bug四、注意事项1参数PO27暂估成本单价来源。取值“订单最新价、计划价、入库单价、最新结算价、供应商价目表”决定暂估时的价格来源。2参数PO12暂估处理方式。取值“单到补差、单到回冲”角色暂估后生成回冲单还是调整单。13/13
