U9V2.8 组件化实施方案实例指导用友软件股份有限公司姓名 温晓红GC-020 期初汇总与账簿汇总账簿汇总流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A账簿汇总流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A场景描述会计期间末，当下级组织的账务处理完成后，需要出具合并报表的合并组织需要将所有下级组织的账务进行汇总，这些汇总数据是合并组织出具合并报表的基础，因此，在对下级组织的账务进行汇总前，需要确保下级组织当期的账务已经完整无误。如果需要获取期初数据，则需要在下级组织录入期初数据并试算平衡后，合并组织做期初数据获取。集团公司下级组织 C下级组织 A个别账簿上报个别账簿上报场景描述：期初与当期数据汇总 1合并组织获取合并组织获取下级组织 B合并组织获取个别账簿上报平行合并两种方式二选一两种方式二选一两种方式二选一集团公司下级组织 B2下级组织 B1个别账簿上报个别账簿上报场景描述：期初与当期数据汇总 2合并组织获取合并组织获取下级合并组织 B合并组织获取下级合并账簿上报分步合并下级组织 C个别账簿上报合并组织获取下级组织 A个别账簿上报合并组织获取两种方式二选一两种方式二选一两种方式二选一两种方式二选一两种方式二选一账簿汇总流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现实施要点Q&A应用模式 账簿汇总 期初数据汇总 当期数据汇总应用模式 - 获取期初获取期初数据应用模式 - 当期期初获取当期数据账簿汇总流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A 支持前期调整凭证的上报，前期调整凭证上报到合并账簿，将作为普通的个别凭证； 支持与合并账簿本位币不同的个别账簿上报； 支持将个别账簿凭证一对一上报到合并账簿，并提供合并账簿凭证到个别账簿凭证的联查； 在账簿获取、上报前，对转出帐簿进行试算平衡检查，检查未通过不允许获取、上报； 在账簿获取、上报后，对转入合并帐簿进行试算平衡，并显示试算结果； 数据获取、上报时，一次性提示所有错误； 支持增量获取、上报要点说明：要点说明：上报平行合并法下，账簿汇总是由下级组织通过总账“账簿转换”功能自行上报个别账簿数据，且不允许上级账簿主动获取；分步合并法下，下级合并组织的合并数据，由下级合并组织，在下级合并组织的全球合并——“账簿上报”功能节点提交给上级合并组织；合并控制台—上报查询—数据获取检查，可以查到每个个别账簿可获取凭证数，已经获取成功的凭证数，未获取成功的凭证数。合并控制台—上报查询—上报记录，可以查询到所有个别账簿的获取（上报）情况，包括获取（上报）时间，获取（提交）人，上报方式（是个别账簿提交还是合并账簿获取）等信息。账簿汇总流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A账簿汇总流程账簿汇总流程场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A系统实现合并方式：“合并账簿获取”系统实现获取完毕，可以查看获取日志。如图，我们发现有 3 条获取失败的记录。系统实现针对获取失败的记录，我们可以查看失败原因，找出出错原因，改正错误，然后重新获取，建议输出所有获取不成功的日志，以查看完整的失败原因。系统实现获取的凭证，可以在合并控制台中进行查看、提交、审核、记账。。汇总场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A
