yonyou up software Co., Ltd.U8V12.1 产品培训—总账用友软件股份有限公司U8 财务及行业开发部讲师：邱美霞2015 年 6 月 30 日目录Contentsyonyou software Corporation课程提纲一．产品概述1.产品综述2.术语说明3.应用角色4.应用价值5.接口说明二．应用准备1.基础数据2.期初数据目录Contentsyonyou software Corporation目录Contentsyonyou software Corporation三．业务介绍1.日常业务2.专题介绍3.其他介绍课程提纲yonyouup information technology Co.,Ltd1.1 产品综述总账以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、汇兑损益、结转损益等会计核算功能，以及往来核算、现金流量表等财务管理功能；通过部门、个人、客户、供应商、项目以及自定义核算功能，实现企业各项业务的精细化核算；系统提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况；系统完全符合 2007 年新会计准则及各行业对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。 yonyouup information technology Co.,Ltd 1.1 产品综述 - 产品框架凭证• 填制凭证• 审核凭证• 记账• 期末转账• 期末对账• 结账出纳管理• 现金、银行日记账• 银行对账• 支票登记现金流量• 现金流量录入• 现金流量明细分析• 现金流量汇总分析账簿查询• 总账• 科目余额表• 明细账• 辅助明细账• 辅助汇总表yonyouup information technology Co.,Ltd1.3 术语说明会计科目：会计科目是按照经济业务的内容和经济管理的要求，对会计要素的具体内容进行分类核算的科目，称为会计科目。凭证类别：凭证类别是指凭证的分类。 凭证：凭证又称会计凭证，是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。固定汇率： " 固动汇率 " 在制单时，一个月只按一个固定的汇率折算本位币金额。浮动汇率： " 浮动汇率 " 在制单时，按当日汇率折算本位币金额。总账：是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。总分类账的账页格式，一般采用“借方”、“贷方”、“余额”三栏式。明细账：按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账 , 简称“明细账”。明细账也称明细分类账，是根据总账科目所属的明细科目设置的，用于分类登记某一类经济业务事项，提供有关明细核算资料。明细账可采用三栏式、多栏式、数量金额式。yonyouup information technology Co.,Ltd1.3 术语说明日记账：亦称序时账，是按经济业务发生时间的先后顺序，逐日逐笔登记的账簿。记账：记账就是把一个企事业单位所有经济业务运用一定的记账方法在账簿上记录。结账：结账就是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。关账：关账是在会计电算化里面的术语，指关闭当前月份的记账功能。 关账当月不能做任何业务，包括调整业务。调整期：在结账后如需通过填制凭证方式调整报表数据，可以启用调整期。调整期启用后，系统自动在结账功能菜单后增加关账功能菜单 ，在结账之后关账之前称之为调整期。yonyouup information technology Co.,Ltd1.4 应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能财务主管财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、收入费用利润核算主管签字；凭证审核；账簿及辅助账簿查询；现金流量查询；财务会计负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；税务申报，解缴；资产管理；填制凭证；凭证、账簿打印；记账、结账；账簿及辅助账簿查询；现金流量查询；出 纳办理资金收付业务；现金管理；银行账目管理；各类票据保管，开具票据；出纳签字；资金日报；现金日记账；银行日记账；银行对账；支票管理；yonyouup information technology Co.,Ltd1.5 应用价值财务人员通过查询企业现金、银行日记账、银行对账、查询对账勾对情况、审计未达账，掌握现金的流动情况，及时发现账实不符、账证不符、账账不符现象。对资金的追踪管理—现金流量表：会计人员制定现金流量科目后，系统自动实时生成现金流量明细表、现金流量统计表，向财务经理、财务总监提供一定期间内现金流入和现金流出的信息，以便及时了解和评价企业获得现金的能力，预测企业未来现金流量情况。总账系统可以满足企业不同角色会计人员处理日常业务的需求，系统可以自动编制收款、付款、转账凭证，自动进行期末记账与结账，自动形成总分类账、明细分类账和财务报表，自动进行财务分析。高效全过程的自动化核算流程，帮助企业进一步挖掘企业内部资源。自动化核算保证了财务核算工作的准确和迅速，财务人员可以从繁杂的财务信息记录、核算工作中解脱出来，投入更多的精力在财务分析和决策领域，财务工作由核算型向核算管理型转移，核算流程中的各个角色获取及时、完整、一致、准确的帐簿数据，实时进行事中控制。进一步参与单位的经营管理，在控制、决策、分析和考评等方面发挥更大的作用。yonyouup information technology Co.,Ltd 1.6 接口说明网上报销网上银行薪资管理福利管理分销系统总账NC系统取数传递凭证应收管理应付管理出纳管理集团财务工序委外传递凭证成本管理项目成本资金管理结算中心对账取数传递凭证UFO费用预算预算管理固定资产对账取数商业智能取数存货核算取数取数签字对账对账抽取数据提供分析数据取数预算控制yonyouup information technology Co.,Ltd 2.1 基础数据基础档案应用系统功能部门、人员、客户、供应商、项目、自定义项办公室 \ 财务部 \ 采购部王总 \ 张秘书 \ 财务钱经理 \马会计 \ 李出纳…. ….辅助核算的凭证；辅助账簿 \ 表 以及 分析；( 例如客户账龄分析等 )结算方式现金现金支票转账支票… …现金 \ 银行的凭证；现金 \ 银行 日记账；银行对账；支票管理；外币、汇率设置美元 \ 港币 外币核算的凭证；外币账簿 \ 表；科目1001- 库存现金1002- 银行存款… ….凭证；科目余额表；科目总账、明细账；凭证类别记账凭证凭证；yonyouup information technology Co.,Ltd 2.1 基础数据 _ 凭证类别如果是第一次进行凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义。记账凭证收款、付款、转账凭证现金、银行、转账凭证现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证自定义凭证类别yonyouup information technology Co.,Ltd2.1 基础数据 _ 科目类型基础档案应用系统功能财务科目1001- 库存现金1002- 银行存款100201- 建行100202- 工行1122- 应收账款（客户往来）1405- 库存商品 ( 数量核算 )140501-U 系列140502-C 系列2202— 应付账款（供应商往来）4001- 实收资本4103- 本年利润6001- 主营业务收入 ( 数量核算 )600101-U 系列600102-C 系列6401- 主营业务成本 ( 数量核算 )640101-U 系列640102-C 系列6601- 销售费用660101- 工资（部门核算）660102- 水电费（部门核算）6602- 管理费用660201- 工资（部门费用）660202- 水电费（部门费用）yonyouup information technology Co.,Ltd2.1 基础数据 _ 科目yonyouup information technology Co.,Ltd增加下级科目时可修改科目性质下级科目进项税额与上级科目应交增值税的科目性质不一致2.1 基础数据 _ 科目yonyouup information technology Co.,Ltd 2.1 基础数据 _ 科目1405- 库存商品140501-U 系列140502-C 系列…… ……1405- 库存商品140501-U 系列140502-C 系列…… ……6001- 主营业务收入600101-U 系列600102-C 系列…… ……6001- 主营业务收入600101-U 系列600102-C 系列…… ……6401- 主营业务收入640101-U 系列640202-C 系列…… ……6401- 主营业务收入640101-U 系列640202-C 系列…… …… 当科目结构一致时可以使用成批复制功能。注意复制成功后修改默认会计科目方向。yonyouup information technology Co.,Ltd2.2 期初数据期初数据年初启用年中启用科目账录入年初余额累计借 \ 贷 方；期末余额；系统反算年初余额；辅助账录入年初余额往来明细；累计借方发生；累计贷方发生；现金流量期初不需要需要银行对账期初需要需要yonyouup information technology Co.,Ltd2.2 期初数据科目方向年初余额累计借方累计贷方期初余额1001- 库存现金借￥ 9000￥ 12000￥ 11000￥ 100001002- 银行存款借￥ 558000￥ 50000￥ 58000￥ 550000100201- 建行借￥ 255000￥ 30000￥ 35000￥ 250000100202- 农行借￥ 303000￥ 20000￥ 23000￥ 3000001405- 库存商品借￥ 60000￥ 10000￥ 11000￥ 50000 --U 系列借￥ 30000￥ 50000￥ 60000￥ 20000 --C 系列借￥ 30000￥ 50000￥ 50000￥ 300002202 应付账款贷￥ 110000￥ 110000 -- 富士康科技贷￥ 50000￥ 50000 - - 天津赫比贷￥ 60000￥ 600004001- 实收资本贷￥ 400000￥ 4000004103 本年利润贷￥ 100000￥ 100000提醒：期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证。若存在已记账凭证，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能，期初余额的状态显示为【浏览只读】。试算结果平衡试算结果平衡期初对账相平期初对账相平yonyouup information technology Co.,Ltd2.2 期初数据 _ 往来核算提醒：为了保证账表对账相平，往来类的科目录入期初余额时请务必通过往来明细录入，而后进行数据汇总。辅助期初余额支持增行，是为了兼容以前版本升级数据。点击往来明细双击期初余额录入期初往来明细期初往来明细汇总支持从应收、付引入期初往来明细。yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲3.1 日常业务3.1.1 填制凭证3.1.2 出纳签字3.1.3 主管签字3.1.4 凭证审核3.1.5 凭证查询、及打印3.1.6 记账3.1.7 账簿查询、及打印3.1.8 结账3.1.9 关账yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.1 填制凭证 _ 认识凭证凭证要素：凭证类别、凭证号、日期、摘要、科目、辅助信息、金额、大写金额、附单据数，支持直接定位分录行yonyouup information technology Co.,Ltd采购采购3.1.1 填制凭证 _ 填制凭证销售销售收回货款收回货款支付货款支付货款yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.1 填制凭证 _ 常用凭证在单位里，会计业务都有其规范性，因而在日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，如果将这些常用的凭证存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理的效率 yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.1 填制凭证 _ 常用凭证在填制凭证时将凭证保存为常用凭证； 支持将当前凭证另存为常用凭证yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.1 填制凭证 _ 插入凭证会计在填制凭证时会出现漏录某张凭证的情况，系统支持补录会计凭，增强产品易用性。 选中需要插入凭证的位置，插入的凭证将与该张凭证的凭证类别与凭证编号保持一致点击增加下的插入凭证选择“是”后即可插入凭证，选择“否”退出插入凭证点击“是”后增加一张凭证类别凭证与凭证号所选一致的空凭证，允许修改表头已带出的制单日期信息。原插入点凭证及其后所有凭证号自动加 1插入凭证限制：1 、插入点凭证后有已记账凭证时，不允许插入凭证2 、如选择制单序时控制选项，插入凭证保存时会校验日期是否序时，不满足序时条件不允许保存3 、启用内控审计时不允许使用插入凭证功能yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.1 填制凭证 _ 自动复制会计在填制凭证时经常会同时做一类凭证， 例如报销业务，相同业务的凭证格式内容基本相同，可以在完成一张凭证后，复制生成新的凭证，再加以调整即可完成新凭证的填制，提高填制凭证的效率； 支持复制凭证yonyouup information technology Co.,LtdToolbar 中“查找和替换”按钮 3.1.1 填制凭证 - 凭证中支持查找和替换自动复制了一张凭证，要将摘要中的月份统一替换成当月，可以使用替换功能。用户要查找某条分录行内容，可以使用查找功能。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.1 填制凭证 _ 凭证草稿会计在填制凭证填写到一半时其他事情打断，不能继续完成凭证的填制，放弃很可惜，凭证草稿保存和凭证草稿引入就可以解决这样的问题； yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.1 填制凭证 _ 作废凭证对于错误的凭证，如果需要保留痕迹，可以在凭证上标记作废标志；如果需要恢复为正常凭证，可以对作废凭证进行恢复。支持作废凭证支持作废状态凭证恢复yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.1 填制凭证 _ 作废凭证提醒：是否允许操作员作废他人的凭证受选项中【允许修改作废他人凭证】控制。如果允许作废部分操作员的凭证，则还可以选择【控制到操作员】，并在【数据权限】中设置相应用户的权限。总账系统不能作废外部系统凭证。外部系统的凭证只能在相应系统进行修改、删除、冲销操作。 yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.1 填制凭证 _ 整理凭证如果不需要保留痕迹，可以将作废凭证删除 , 即整理凭证；yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.1 填制凭证 _ 整理凭证总账凭证启用内控，凭证不允许删除。按凭证号的顺序将断号后面的凭证号向前提号按凭证审核日期，将凭证号重新排号按凭证日期，将凭证号重新排号yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.1 填制凭证 _ 冲销凭证冲销凭证是将将已记账凭证进行红字冲销，然后再填写正确凭证。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.1 填制凭证 _ 选项凭证号按照凭证日期的顺序排列填制凭证时 , 结算方式使用到票据管理的结算方式时 , 进行支票控制。例如 , 在报销时支票未登记，则提示是否需要登记。填制凭证时，控制科目余额不允许出现负数现金流量项目控制必须输入系统刚上线，和手工账并行，如何保障系统中的凭证编号和手工的凭证号保持一致yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.1 填制凭证 _ 凭证选项选择此项，则点击〖增加〗按钮时显示凭证打印设置界面，可设置打印格式，否则直接输出打印在凭证录入时，可以对往来款项进行直接往来全额两清业务有外币核算业务，选择此项系统自动检查外币借贷方是否平衡可设置凭证显示时的分录行数、字体、行高可选择金额显示格式支持会计科目同时显示编码及名称和辅助项信息yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.2 出纳签字出纳签字的凭证范围：出纳凭证（现金、银行类凭证）凭证出纳签字在列表中支持两种展现方式：按凭证展示和按凭证分录展示展现方式为按凭证展示显示结果支持列表中批量签字或取消签字展现方式选择按照凭证分录展示，显示每一行的凭证信息yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.2 出纳签字凭证展现方式为按凭证分录展现，选中凭证中的某一行进行签字操作，直接将整单签字处理单击此处可选择查询的全部记录，再次单击可取消选择的全部记录此处进行业务操作双击某一行记录，可直接进入凭证界面选择按凭证分录展示时允许使用yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.2 出纳签字签字方式：单张签字、批量签字提醒：取消签字必须由签字人本人取消。单张出纳签字单张出纳签字批量出纳签字yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.2 出纳签字 _ 选项配置出纳管理流程，选择则出纳凭证必须经由出纳签字同时使用总账和出纳管理，出纳签字可配置在不同系统yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.3 主管签字签字范围：所有凭证签字方式 : 单张签字、批量签字，处理方式同出纳签字提醒：签字人不能与制单人相同。取消签字必须由签字人本人取消。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.3 主管签字 _ 选项yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.4 凭证审核审核范围：所有凭证审核方式 : 对照式审核、单张审核、批量审核。其中单张审核与批量审核处理方式同出纳签字。提醒：审核人和制单人不能是同一个人；凭证一经审核，就不能被修改、删除。取消审核签字只能由审核人自己进行。作废凭证不能被审核，也不能被标错已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按〖取消〗取消标错后才能审核；凭证审核日期应大于等于凭证日期；yonyouup information technology Co.,Ltd3.1.4 凭证审...
