用友软件股份有限公司信用金额检查-对KA（大型商超企业）销售-客户总公司信用额度控制I.业务描述按照不同控制对象，如客户、销售部门、销售业务员进行信用额度控制；灵活的信用额度被占用计算模式；支持刚性的严格控制与柔性的提示控制方式；支持按照客户总公司的信用额度对客户总公司下属单位进行控制检查；II.产品解决方案1.信用控制对象设置通过【信用额度设置】系统支持信用控制对象包括客户、部门、业务员、销售组织，支持信用控制对象组合；允许信用控制对象，重叠设定额度；本例中信用受控对象为客户；图2.2.3-01系统支持按照上级客户的信用额度进行控制，在【客户】档案的基本信息页签中设置“上级客户”，支持多级上级客户设置；通过指定上级客户实现客户的上下级关系，可以实现大型商超客户按客户总公司信用（额度、账期）检查控制；图2.2.3-022.信用控制方式设置用友软件股份有限公司客户一定要分配给相关的【信用控制域】，信用控制域页签中，客户是否信用额度检查，按照“免于信用额度检查”和“基于上级客户信用控制”设置处理，客户按被指定信用控制域的信用政策控制，即按照上级客户信用额度检查；超信用金额是否控制及控制方式同时还在【额度类型设置】中设置；图2.2.3-033.信用检查时点设置【企业建模平台-流程管理-业务流定义】中在【销售订单】通过“单据动作后约束条件”函数，进行销售信用金额的控制，本例设置【销售订单】保存时进行信用检查；图2.2.3-044.信用占用计算时点设置在【额度类型设置】中，系统计算销售信用被占用的时点支持销售订单保存、销售订单审批和发货单保存3个时点，本例中按照“销售订单保存”时点计算，用友软件股份有限公司同时信用控制方式为“提示”；图2.2.3-055.业务信用检查1)信用额度计算非“上级客户”的子客户【销售订单】业务处理时，按照子客户进行信用查询，系统提示“该客户没有设置信用额度，不能显示信用数据”，不能按照子客户信用额度检查，即按照“订单客户”信用额度检查；图2.2.3-06输入【销售订单】，系统按照本张单据上“价税合计”金额为“订单应收”；用友软件股份有限公司图2.2.3-07信用额度通过系统后台自动计算，本例中非“上级客户”的子客户都按照“上级客户”的信用额度进行信用占用，即系统对子客户的信用占用金额加总，与“上级客户”在【信用额度设置】的信用额度进行比较是否存在超出情况，从而判读超信用，详细数据计算如下；信用额=1,000，000信用占用=352,872（销售订单：西安家乐福A店）+328,536（销售订单：西安家乐福B店）+492,336（本销售订单：西安家乐福B店）+6，232（应收单）=1，179,976超信用额=1，179,976-1,000，000=179,9762)信用额度检查【销售订单】保存时，根据在【企业建模平台-流程管理-业务流定义】通过“单据动作后约束条件”函数设置的进行销售信用金额的控制，此处控制方式为柔性“提示”控制方式，系统按照“西安家乐福B店”的上级客户“家乐福总店”进行信用金额的检查，用户可以按照企业业务实际情况决定后续业务的处理；用友软件股份有限公司图2.2.3-08在【销售订单】处理的同时，系统也可以通过“联查-客户信用”按钮实时查询客户信用；订单应收包括：订单应收、发货应收、出库应收；未确认应收包括：暂估和回冲应收；收款未核销余额是按照【额度类型设置】中收款影响信用时点的收款单余额；销售费用单余额包括：销售费用单，已经冲减应收，未合并开票，或合并开票发票未审批金额（直接从销售费用单获取）；
