yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.1 新版功能介绍 – 费用管控用友优普信息技术有限公司岂小伟2015 年 4 月yonyouup information technology Co.,Ltd一、网上报销•选项：调整报销单制单流程，增加单据审核 - 制单 - 支付流程；•借款单支持按照业务类型进行信用控制；•支持超申请报销；•借款单支持对公支付；•UAP 模板支持跨账套的导入导出；•支持使用苹果系统的自带浏览器（ Safari ）登录网报；•移动报销：支持查看预算明细、支持查看审批明细、支持 Ios 系统；目录 /content二、费用预算•预算项目支持导入和批量修改；•支持结转上年余额；三、预算管理•预算调整按预算余额进行调整；•支持按照业务单据上的不含税金额扣减预算；•支持按照预算项目币种扣减预算；•控制基数设置时支持按照指定口径类型设置取值；•控制报告查询改进；•预算机构支持将控制账套部门档案导入；yonyouup information technology Co.,Ltd网上报销——基础设置在选项中增加网报支持流程：单据审核 - 制单 - 支付。 支持单据在制单时不用进行支付； 原有的“费用报销单支付后才可制单”参数改为“单据审核 - 支付 - 支付制单”，当该参数为“ F” 时，对应参数为单据审核 - 制单 - 支付 - 支付制单；一、应用场景二、关键特性企业的实际应用是，会计处理完自己的业务，审核单据以及制单后，再把单据提交给出纳进行支付。yonyouup information technology Co.,Ltd网上报销——信用控制 信用额度支持按照业务类型进行设置； 借款单信用控制时可以按照不同的业务类型进行信用数据统计和控制 。一、应用场景二、关键特性在企业的应用中，可以把销售人员的借款单据和其他人员的借款单据区分不同的业务类型进行设置，这样 2 类人员对应借款信用控制的需求是不一致的，产品中支持根据不同的业务类型设置不同的信用数据。yonyouup information technology Co.,Ltd网上报销——超申请报销 来源于申请单的报销单允许增加没有来源的报销单行。 来源于申请单的报销单行金额允许大于申请金额。 来源于申请单的报销单，如果申请单进行了预算占用，将预算占用转为预算执行，超于申请的部分按照报销单的单据日期进行预算的扣减，如果单据日期对应期间没有预算了，需要走超预算审批。一、应用场景二、关键特性实际发生的费用允许大于当时申请的费用，可以解决的典型业务场景：1 、申请时是按照未税金额申请且占用的预算，实际报销时是按照含税金额进行付款并且扣减预算；2 、业务实际发生的金额就是超出了当时的申请金额，超出的部分如果超出了预算，需要单独走预算审批；yonyouup information technology Co.,Ltd网上报销——超申请报销yonyouup information technology Co.,Ltd网上报销——借款单对公支付 借款单允许录入供应商银行账号信息； 借款单支持对公支付；一、应用场景二、关键特性在实际借款时，有些借款是为了支付给供应商做保证金，这样可以通过借款单对公支付支付给供应商。表体栏目增加供应商账户相关信息增加对公支付操作yonyouup information technology Co.,Ltd网上报销——模板导入导出 UAP 模板提供导出布局和导入布局的功能，通过导出导入脚本实现； 区分不同的单据类型进行导入导出；一、应用场景二、关键特性企业有多个账套，且账套的模板形式差不多，这样通过模板导入导出的功能在一个账套设置完成后，在其他的账套就能重复使用。第一步：通过程序中的 UAP 管理登录到 UAP 的客户化中第二步：选择单据类型点击“导出布局”第三步：导出的模板脚本存为*.xml 文件第四步：登录另外的账套选择导入视图yonyouup information technology Co.,Ltd移动报销 在移动端，报销单维护时可以进行预算信息的查询，功能权限与 PC 端“预算查看”控制一致； 在移动端，单据维护时可以进行审批历史的查看； 在 1 月底发布了 V12.0 移动报销的 Ios 版本；关键特性yonyouup information technology Co.,Ltd其他改进关键特性序号模块功能点功能说明1网上报销基础设置•基础设置中的费用项目可以选择多个业务类型；•支持多模版打印；2网上报销日常业务•单据增加大写金额显示；•推单增加业务类型权限的控制：之前版本是在确认之前进行提示，本版修改后，在参照中就进行了处理；包括申请单生成报销单。申请单生成借款单，报销单推成还款单；3网上报销单据列表•在单据列表中，之前少了一些行上的相关字段，本版增加显示行相关字段4网上报销财务处理 - 收付款•对公支付，单据明细中需要显示供应商信息；•单据表行增加支付明细信息录入，出纳根据录入的明细信息进行支付；5网上报销报表•借款明细表和收支明细表增加项目分组yonyouup information technology Co.,Ltd一、网上报销•选项：调整报销单制单流程，增加单据审核 - 制单 - 支付流程；•借款单支持按照业务类型进行信用控制；•支持超申请报销；•借款单支持对公支付；•UAP 模板支持跨账套的导入导出；•支持使用苹果系统的自带浏览器（ Safari ）登录网报；•移动报销：支持查看预算明细、支持查看审批明细、支持 Ios 系统；目录 /content二、费用预算•预算项目支持导入和批量修改；•支持结转上年余额；三、预算管理•预算调整按预算余额进行调整；•支持按照业务单据上的不含税金额扣减预算；•支持按照预算项目币种扣减预算；•控制基数设置时支持按照指定口径类型设置取值；•控制报告查询改进；•预算机构支持将控制账套部门档案导入；yonyouup information technology Co.,Ltd预算项目导入提供预算项目导入模板，可以随时下载模板支持按预算项目导入模板将预算项目导入，提供覆盖和追加两种方式允许导入的内容有预算项目、部门编制、项目编制、项目大类、控制系统、备注、科目对照信息（一条信息）提供导入成功失败报告一、应用场景二、关键特性客户希望预算项目可以通过 excel 导入到系统，而不需要手工录入yonyouup information technology Co.,Ltd预算项目导入可以指定存储位置可以自己命名采集预算项目信息下载模板 -> 准备数据yonyouup information technology Co.,Ltd预算项目导入-> 导入预算项目信息yonyouup information technology Co.,Ltd预算项目批改预算项目列表界面支持批改功能表头信息、控制规则、科目对照信息均支持批改批改提供“覆盖、追加”两种方式批改完成提供成功失败的报告一、应用场景二、关键特性预算项目信息的批量修改yonyouup information technology Co.,Ltd预算项目批改支持批改内容支持两种方式yonyouup information technology Co.,Ltd预算余额结转年度结转功能中提供“上年预算余额”选项，可由用户根据企业自身预算政策决定是否结转上年预算余额年度结转后支持查看结转详细信息结转过来的预算余额可在年初预算中查看，同时自动创建编制表如果可用预算有变化，允许重复结转两年的编制周期有变化，也允许结转一、应用场景二、关键特性上年的预算余额（可用预算）希望能并入当年的预算，当前可以使用这部分预算。yonyouup information technology Co.,Ltd预算余额结转注意事项：上年没有编制预算，但有实际发生，本版不支持结转上年的预算数据未审批，不结转预算余额yonyouup information technology Co.,Ltd其他改进关键特性序号模块功能点功能说明1费用预算基础设置•预算表设计增加插行的处理1费用预算报表•项目预算分析表增加预算项目在列上进行显示；•预算报表增加条件“是否包含未审批预算”；2费用预算与网上报销、总账系统接口•总账、网报系统进行预算查询时界面栏目调整yonyouup information technology Co.,Ltd一、网上报销•选项：调整报销单制单流程，增加单据审核 - 制单 - 支付流程；•借款单支持按照业务类型进行信用控制；•支持超申请报销；•借款单支持对公支付；•UAP 模板支持跨账套的导入导出；•支持使用苹果系统的自带浏览器（ Safari ）登录网报；•移动报销：支持查看预算明细、支持查看审批明细、支持 Ios 系统；目录 /content二、费用预算•预算项目支持导入和批量修改；•支持结转上年余额；三、预算管理•预算调整按预算余额进行调整；•支持按照业务单据上的不含税金额扣减预算；•支持按照预算项目币种扣减预算；•控制基数设置时支持按照指定口径类型设置取值；•控制报告查询改进；•预算机构支持将控制账套部门档案导入；yonyouup information technology Co.,Ltd预算调整 系统选项增加参数：调整预算不允许超出可用预算•未选中时，调整单进行调整时不控制，允许超出可用预算•选中时，调整单进行调整时按照可用预算进行调整，超出控制不能做预算调整 调整预算不允许超出可用预算控制•对于调整预算的预算项目设置控制规则，按照控制指标进行可用预算的控制•对于机构间调整预算，单据上标识“机构间调整”，并控制本次调增预算不能大于本次调减的预算一、应用场景二、关键特性预算调整单功能应该按预算余额进行调整，预算余额应该有预算可用量概念yonyouup information technology Co.,Ltd预算调整可用预算： 21000-1200=19800本次调减 20000>19800调增不能大于调减金额yonyouup information technology Co.,Ltd预算调整 将当前编制年度中正在进行预算调整时调减的预算项目、口径、期间的预算数进行冻结，在业务系统中对应预算项 目、口径、期间预算数不能扣减预算，系统提示对应调整单尚未审批。一、应用场景二、关键特性预算调整审批中预算数冻结，在冻结状态，不能占用和使用预算yonyouup information technology Co.,Ltd预算调整 在原有基础上支持录入本次调整额，反算调整后金额的功能。一、应用场景二、关键特性预算调整单本次调整额不能手工输入，还需要整理成调整后金额才能录入yonyouup information technology Co.,Ltd控制基数 控制基数设置时支持按照指定口径类型设置取值 ; 口径类型条件可以不指定，仍可作为通用条件；一、应用场景二、关键特性在定义控制基数时，需要指定那个口径类型按对应的口径取值或是按全部口径汇总取值yonyouup information technology Co.,Ltd控制报告 支持不输入具体的口径类型、口径值条件筛选预算项目 支持按多个预算项目出控制报告（口径类型条件无需选择）。 支持按多个预算项目 + 口径类型出控制报告 支持按多个预算项目 + 口径类型 + 多个口径值出控制报告 支持按多个预算项目 + 全部口径类型出控制报告 支持按多个预算项目 + 全部口径类型 + 多个口径值出控制报告一、应用场景二、关键特性控制报告查询条件只有输入项目 + 具体口径才可以联查明细，希望能做到按项目直接导出实际明细，以实现数据核对。yonyouup information technology Co.,Ltd控制报告项目编码项目名称指标组名称控制口径1001管理费用金额预算机构 + 管理费用明细1002销售费用金额预算机构 + 销售费用明细2002进口材料采购金额预算机构 + 存货2003固定资产采购金额预算机构 + 存货3001采购付款金额预算机构1 、点“项目查询” ，能够筛出所有设定控制规则的预算项目，可以选择性查看控制报告。2. 直接点“确定”，能够查询所有设定控制规则的预算项目的控制报告结果。支持多选yonyouup information technology Co.,Ltd控制报告项目编码项目名称指标组名称控制口径1001管理费用金额预算机构 + 管理费用明细1002销售费用金额预算机构 + 销售费用明细2002进口材料采购金额预算机构 + 存货2003固定资产采购金额预算机构 + 存货3001采购付款金额预算机构3 、按具体的预算机构条件查询， ;2 、按机构筛选查询 ;1 、不选择维度 ;4 、按机构 + 存货多个维度筛选查询 ;yonyouup information technology Co.,Ltd控制报告yonyouup information technology Co.,Ltd预算扣减 - 按无税金额扣减 预算增加选项（隐藏）：预算扣减，按含税金额；按无税金额，默认仍按照含税金额扣减预算 付款申请单增加无税金额 普通发票增加原币无税金额、本币无税金额 应付、采购系统预算扣减支持按照无税金额扣减一、应用场景二、关键特性 客户的采购预算是按照不含税金额做的，按照目前的付款申请单上的金额扣减预算（含税金额），势必导致预算数扣减过多，导致不准确，希望能在单据上区分出未税金额，按无税金额扣减预算。yonyouup information technology Co.,Ltd预算扣减 - 外币业务 付款申请单支持按照单据上的折算后的人民币进行预算扣减（预算是人民币预算）一、应用场景二、关键特性 客户有进口业务，需要外币付款，外币付款申请单时，希望按照折算后本位币金额去扣减预算。yonyouup information technology Co.,Ltd预算机构导入 支持导入本账套部门档案作为预算机构（兼容以前的功能） 支持按照控制账套导入，可以导入多个控制账套部门档案作为预算机构； 支持同时将公司级档案导入，需要手工指定预算机构编码和名称；注意：手工指定的编码需要符合预算机构的编码规则，否则导入失败！一、应用场景二、关键特性 集团预算机构搭建时，下级公司及其部门档案希望能够通过导入功能实现，避免手工录入，大大减少工作量。yonyouup information technology Co.,Ltd预算机构导入 + 集团应用 方式一：建集团本级机构，导入同时将公司级档案导入；yonyouup information technology Co.,Ltd预算机构导入 + 集团应用 方式二；建集团 + 下级公司，选择公司级，导入公司的部门档案yonyouup information technology Co.,Ltd其他改进关键特性序号模块功能点功能说明1预算管理预算控制•分析表中增加控制基数栏目•超预算审批邮件审批增加控制点信息2预算管理与网上报销、总账系统接口•执行数录入去掉分解模式•执行数表按预算表 + 周期锁定单元格不可录入
