用友ERP-NC管理软件用户手册（应付管理）NC应用系列丛书未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际功能为准 本手册的著作权属于用友软件股份有限公司·翻制必究用友、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。在中华人民共和国印制。目录第1章系统概述.11.1应用目标..11.2主要功能：..11.2.1基础设置.11.2.2期初余额.11.2.3日常业务.11.2.4月末处理.11.2.5账表查询.11.2.6统计分析.11.3与其他产品接口..11.3.1应付管理与其他产品的接口汇总.11.3.2应付管理与应收管理、报账中心的接口.21.3.3应付管理与财务会计平台的接口.21.3.4应付管理与管理会计平台的接口.21.3.5应付管理与全面预算的接口.21.3.6应付管理与采购管理的接口.31.3.7应付管理与内部交易的接口.31.3.8应付管理与票据管理的接口.31.3.9应付管理与银行对账的接口.41.3.10应付管理与资金预测的接口.41.3.11应付管理与固定资产的接口.41.3.12应付管理与网上银行的接口.41.3.13应付管理与合同管理的接口.41.3.14应付管理与资金结算的接口.5第2章应用流程.6第3章应用准备.73.1公司参数..73.2基本档案..103.3模板管理..203.4流程配置..213.5会计平台..243.6预警平台..263.7数据权限管理..293.8单据号管理..29第4章操作说明.324.1基础设置..324.1.1单据类型设置.324.1.2单据协同设置.374.1.3参数设置.424.2期初余额..434.3日常业务..484.3.1单据处理.484.3.2核销处理.654.3.3并账处理.764.3.4汇兑损益.794.3.5到账通知.814.3.6选择付款.844.3.7网上付款.874.4月末处理..894.5账表查询..914.5.1单据查询.914.5.2总账表.954.5.3余额表.974.5.4明细账.994.5.5审批情况查询表.1034.5.6报警单.1044.5.7应付款汇总表.1054.5.8应付款余额表.1074.5.9应付款明细表.1094.6统计分析..1124.6.1应付账龄分析.1124.6.2付款账龄分析.1164.6.3往来余额表.1194.7其他..121第1章系统概述1.1应用目标NC应付管理系统是NC财务系统的核心产品之一，针对供应商的应付款管理及付款业务，支持集团内部采购业务以及内部应付款业务的处理，适应业务简便性的要求。全面满足各类企业进行供应商及各种外部往来应付款项和付款的处理、核销及相关的查询、统计的需要。支持企业通过对应付款和付款的管理，强化资金控制，实现资金的合理运用及安排。1.2主要功能：应付管理系统主要提供了基础设置、期初余额、日常业务、月末处理、账表查询和统计分析共计6大功能。1.2.1基础设置包括单据类型设置、单据协同设置和参数设置，为各种应付和付款业务的日常工作开展做好初始准备。1.2.2期初余额提供期初余额录入功能。用户在开始启用应付管理系统时，将尚未处理完的应付以及付款业务录入，作为开始日常业务之前的准备。1.2.3日常业务提供单据处理（包括单据录入、单据管理和单据确认、单据复制）、单据核销（包括手工核销和自动核销）、并账处理、汇兑损益、到账通知、选择付款、网上付款等功能，全面支持应付、付款的核算及业务管理要求。1.2.4月末处理提供月末处理功能，自动进行月末结账检查，支持月末反结账。1.2.5账表查询提供单据查询、总账表、余额表、明细账、审批情况查询表、报警单、应付款汇总表、应付款余额表、应付款明细表等多种账表的查询功能。1.2.6统计分析提供应付账龄分析、付款账龄分析、往来分析等多角度、多层次的统计分析功能。1.3与其他产品接口1.3.1应付管理与其他产品的接口汇总 应付管理与其他产品的接口汇总如图1-1所示：11.3.2应付管理与应收管理、报账中心的接口 应付管理、应收管理、报账中心三个产品可以实现数据共享和相互的业务处理。 单据类型设置、单据协同设置、参数设置三个基础设置功能节点，应付管理、应收管理、报账中心三个产品共享。 核销处理功能中，应付管理、应收管理、报账中心三个产品的数据可以相互核销。 单据查询功能节点，可以查询应付管理、应收管理、报账中心三个产品的所有单据。 总账表、余额表、明细账、应付款汇总表、应付款余额表、应付款明细表，可以查询到应收管理、报账中心的相关业务数据。 到账通知节点，可以查询到在报账中心到账通知节点导入的付款通知，并生成应付管理的付款单。 往来余额表，查询即是供应商又是供应商的客商在应付管理和应收管理的数据。 报账中心产品中的账户汇兑损益计算，账户余额是应付管理、应收管理、报账中心三个产品中的收付单据维护得到。 报账中心产品中的签字确认，单据来源于是应付管理、应收管理、报账中心。 报账中心产品中的资金日记账、资金日报表、资金付支表，是从应付管理、应收管理、报账中心三个产品中的收付单据中取数。1.3.3应付管理与财务会计平台的接口 应付管理的单据和业务处理，通过财务会计平台生成总账会计凭证。1.3.4应付管理与管理会计平台的接口 应付管理的单据，传递到管理会计平台，可以生成项目管理、成本管理等产品的单据。1.3.5应付管理与全面预算的接口 应付管理的应付单、付款单可以受全面预算的控制，并且可以为全面预算提供分析执行数。 全面预算对应付单、付款单的发生额进行控制，应付单、付款单的金额回写预算控制执行数。当预算控制方向为付时，应付单、付款单的金额是增加预算控制执行数；当预算控制方向为收时，应付单、付款单的金额是减少预算控制执行数。 全面预算进行执行分析时，可以从应付管理的应付单、付款单取得分析执行数。 单据录入、单据管理、单据查询时可联查到相应的预算执行数。21.3.6应付管理与采购管理的接口 采购管理产品中的采购发票，推式生成应付管理的已审核状态的应付单，应付单系统来源记录为“采购管理”，并可在单据上联查到采购发票。 采购管理产品中的采购订单，通过“订单付款”处理，推式生成应付管理的已保存状态的付款单，付款单系统来源记录为“采购管理”，并可在单据上联查到采购订单。1.3.7应付管理与内部交易的接口 内部交易产品中的结算清单，在“转财务”处理时，推式生成应付管理的已保存状态的应付单，应付单系统来源记录为“内部交易”。1.3.8应付管理与票据管理的接口 应付管理与票据管理的接口如图1-2所示： 应付管理与票据管理的接口说明： 非期初应付票据，通过“收付款”处理可以推式生成应付管理的已保存状态的付款单，并可在单据上联查到应付票据。 应付票据结算处理，通过“变动生成单据”处理可以推式生成应付管理的已保存状态的付款单，并可在单据上联查到应付票据。 应付票据转出处理，通过“变动生成单据”处理可以推式生成应付管理的已保存状态的应付单，并可在单据上联查到应付票据。 空白票据报销与应付管理的接口如图1-3所示： 空白票据报销与应付管理的接口说明：3应付管理付款单表体行中票据类型、票据号、付款银行账号字段非空；票据类型设置中，该票据类型的方向为付、空白票据管理选项已选、空白票据管理设置界面的报销页签中自动报销和收付系统选项均选；空白票据管理中，该票据类型的该票据号的币种与该单据表体行的币种相同。当满足以上条件时： 单据表体行金额为正数： 单据审核或签字确认：根据票据类型、币种、银行账号、票据号可以匹配到唯一的已领用未报销未作废状态的票据号，且同一张单据内相同的票据类型、币种、银行账号、票据号的表体行的原币金额合计不超过该票据号的领用限额，单据审核或签字确认成功且该空白票据自动报销；否则单据审核或签字确认失败。如果票据号的领用限额为空，不进行报销金额必须小于等于领用限额的检查和控制。 单据弃审或反签字：根据票据类型、币种、银行账号、票据号可以匹配到唯一的已报销状态的票据号，单据弃审成功且该空白票据取消报销处理。 单据表体行金额为负数： 单据审核或签字确认：根据票据类型、币种、银行账号、票据号可以匹配到唯一的已报销状态的票据号，且同一张单据内相同的票据类型、币种、银行账号、票据号的表体行的原币金额合计绝对值与该票据号的报销金额一致，单据审核或签字确认成功且该空白票据取消报销处理；否则单据审核或签字确认失败。 在单据审核或签字确认时空白票据自动报销处理成功，空白票据报销记录中报销部门、报销人字段取值： 同一张单据内，表体行票据类型、币种、银行账号、票据号字段组合唯一：报销部门字段为单据表体行中的部门字段；若单据表体行中的部门字段为空，报销部门字段系统默认为领用部门。报销人字段为单据表体行中的业务员字段；若单据表体行中的业务员字段为空，报销人字段系统默认为领用人。 同一张单据内，表体行票据类型、币种、银行账号、票据号字段组合不唯一：报销部门字段为符合条件的第一条单据表体行中的部门字段；若符合条件的第一条单据表体行中的部门字段为空，则顺序取后面的符合条件的单据表体行中的部门字段，直至取到为止；若所有单据表体行中的部门字段均为空，报销部门字段系统默认为领用部门。报销人字段为符合条件的第一条单据表体行中的业务员字段；若符合条件的第一条单据表体行中的业务员字段为空，则顺序取后面的符合条件的单据表体行中的业务员字段，直至取到为止；若所有单据表体行中的业务员字段均为空，报销人字段系统默认为领用人。1.3.9应付管理与银行对账的接口 银行对账产品中，对账账户的数据来源如果设置为“收付款单”，则应收管理、应付管理、报账中心的包含该账户的收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划账结算单与银行对账单进行对账处理。1.3.10应付管理与资金预测的接口 资金预测产品，从应付管理取数，进行资金预测分析。1.3.11应付管理与固定资产的接口 付款单表体“固定资产号”字段非空时，已保存的付款单，可以补充费用信息，生成相应固定资产卡片的费用附卡。1.3.12应付管理与网上银行的接口 应付管理产品中的付款单，可以在网上银行产品中或应付管理产品中的网上付款功能节点通过网银接口实现网上付款。 应付管理产品中的付款单，也可以在应付管理产品中的单据管理功能节点中通过〖网上转账〗按钮，通过网银接口实现网上付款。1.3.13应付管理与合同管理的接口 “合同号”字段非空的预付款单审核时，回写对应采购合同预付款；“合同号”字段为空、“订单号”字段非空的预付款单审核时，回写对应采购订单预付款。 应付管理的公司参数AP17“是否进行采购的预付款控制”参数值为选择时：“合同号”字段非空的预付款单审核时，按照对应采购合同预付款额度进行检查、控制，预付款单原币金额大于等于对应采购合同预付款额度时，预付款单审核不通过；“合同号”字段为空、“订4单号”字段非空的预付款单审核时，按照对应采购订单预付款额度进行检查、控制，预付款单原币金额大于等于对应采购订单预付款额度时，预付款单审核不通过。1.3.14应付管理与资金结算的接口 应付管理与资金结算的接口，是指公司属性为“普通公司”的单位应付管理模块与公司属性为“结算中心”的单位资金结算模块的接口，不支持公司属性为“结算中心”的同一单位的应付管理模块与资金结算模块的接口。 委托付款接口： 应付管理产品中的付款单，且付款单对应的单据类型选项“是否结算中心支付”已勾选，单据表体账户字段唯一且账户档案对应的结算中心账户字段非空时，单据原币金额之和大于0，单据审核或签字确认后，可通过单据管理中单据卡片界面的按钮“委托付款”推式生成对应结算中心待经办的委托付款书。 付款单推式生成的对外支付的委托付款书在结算中心网上支付成功后，回写付款单转账状态为支付成功，且将单据生效标志置为已生效，同时单据传会计平台。 付款单推式生成的对内支付的委托付款书在结算中心核查成功后，回写单据的转账状态为“支付成功”，且将单据生效标志置为已生效，同时单据传会计平台。 付款单推式生成委托付款书后，如果生成的委托付款书在结算中心已有后续操作（即委托付款书的状态不是待经办），则付款单不能进行反审核或反签字等反操作，但委托付款书被结算中心作废的除外，付款单推式生成的委托付款书作废后（即付款单的转账状态为“支付失败”），付款单可以进行反审核或反签字等反操作。 到账通知接口： 可以导入由结算中心主动发起的，为当前单位支付的款项，如每月定期从银行划拨的电话费、水电费、养老保险等费用，这些费用不需结算单位通过付款单进行驱动，结算中心主动从结算单位的账户上划拨，并将付款通知导入到结算单位，生成结算单位的付款单的流程。结算单位到账通知导入对应结算中心一定期间内的结算凭证付款记录，规则为导入当前公司账户档案对应的结算中心账户的结算凭证借方分录，且结算凭证不是由当前单位付款单、付款结算单或划账结算单推式生成的委托付款书生成的，导入规则为结算中心已关机日的结算凭证付款记录。5第2章应用流程 应付管理应用流程如图2-1所示：6第3章应用准备应用应付管理产品之前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装应付管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、模板管理、流程配置、会计平台、预警平台、权限管理、单据号管理等。3.1公司参数 应付管理公司参数设置如图3-1所示：应付款核销顺序参数编码：AP1参数名称：应付款核销顺序参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括最早余额法、最近余额法，初始默认为最早余额法参数用途：最早余额法――核销处理时，由系统将选定的单据按单据的到期日从前向后排序，然后从时间最早的单据开始核销，依次类推。最近余额法——核销处理时，由系统将选定的单据按单据的到期日从后向前排序，然后从时间最近的单据开始核销，依次类推。应付款核销方式参数编码：AP2参数名称：应付款核销方式参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括按单据核销、按单据表体核销，初始默认为按单据核销7参数用途：按单据核销——核销、并账等处理时，系统将符合条件的数据按一张单据一条记录列示。按单据表体核销——核销、并账等处理时，系统将符合条件的数据按一条单据表体行一条记录列示。汇兑损益方式参数编码：AP3参数名称：汇兑损益方式参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括月末计算、外币余额结清时计算，初始默认为月末计算参数用途：月末计算——在计算汇兑损益时，系统对所有原币余额不为零、或者辅币余额不为零、或者本币余额不为零的外币单据（应付单、付款单）计算汇兑损益。只有当“汇兑损益方式”参数值选择月末计算时，参数AP8“本月汇兑损益是否计算”才能处理，否则该参数不能处理。外币余额结清时计算——在计算汇兑损益时，系统只对原币余额为零、辅币余额不为零或者本币余额不为零的外币单据（应付单、付款单）计算汇兑损益。相关参数：AP8本月汇兑损益是否计算截止到本月单据全部生效参数编码：AP5参数名称：截止到本月单据全部生效参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查参数用途：不检查――月末结账时，不检查截止到本月的所有单据是否已全部生效。检查但不控制――月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有单据是否已全部生效并给予提示，即使有单据未生效仍可以结账。检查并且控制――月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有单据是否已全部生效并给予提示，如果有单据未生效则不允许结账。截止到本月付款单全部核销参数编码：AP6参数名称：截止到本月付款单全部核销参数值类型及编辑方法：：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查参数用途：不检查――月末结账时，不检查截止到本月的所有付款单是否已全部核销完毕。检查但不控制――月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有付款单是否已全部核销完毕并给予提示，即使有付款单未核销完毕仍可以结账。检查并且控制――月末结账时，系统自动检查截止到本月的所有付款单是否已全部核销完毕并给予提示，如果有付款单未核销完毕则不允许结账。付款单是否核销完毕，是检查付款单表体原币余额是否为零。截止到本月单据全部生成会计凭证参数编码：AP7参数名称：截止到本月单据全部生成会计凭证参数值类型及编辑方法：：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查参数用途：不检查――月末结账时，不检查截止到本月的所有单据是否已全部生成会计凭证。检查但不控制――月末结账时，系统自动截止到本月的所有单据是否已全部生成会计凭证并给予提示，即使有单据未生成会计凭证仍可以结账。检查并且控制――月末结账时，系统自动截止到本月的所有单据是否已全部生成会计凭证并给予提示，如果有单据未生成会计凭证则不允许结账。8本月汇兑损益是否计算参数编码：AP8参数名称：本月汇兑损益是否计算参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括不检查、检查但不控制、检查并且控制，初始默认为不检查参数用途：不检查――月末结账时，不检查本月汇兑损益是否已计算。检查但不控制――月末结账时，系统自动检查本月汇兑损益是否已计算并给予提示，即使本月汇兑损益未计算仍可以结账。检查并且控制――月末结账时，系统自动检查本月汇兑损益是否已计算并给予提示，如果本月汇兑损益未计算则不允许结账。只有当AP3“汇兑损益方式”参数值选择月末计算时，参数AP8“本月汇兑损益是否计算”才能处理，否则该参数不能处理。相关参数：AP3汇兑损益方式是否允许修改、删除别人填制的单据参数编码：AP9参数名称：是否允许修改、删除别人填制的单据参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选参数用途：已选――当前操作员录入的单据，任何操作员均可以修改、删除。未选――当前操作员录入的单据，只能当前操作员修改、删除，其他操作员不能修改、删除。录入人和审核人是否可以为同一人参数编码：AP10参数名称：录入人和审核人是否可以为同一人参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选参数用途：是否是由本人录入的单据本人可以审核。如果选择是，那么本人可对自己录入单据进行审核；如果选择否，则本人制作的单据，必须由其他操作员进行审核。已选――当前操作员录入的单据，当前操作员可以审核。未选――当前操作员录入的单据，当前操作员不能审核，必须是其他操作员来进行审核。审核人与反审核人是否必须为同一人参数编码：AP11参数名称：审核人与反审核人是否必须为同一人参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为已选参数用途：已选――当前操作员审核的单据，必须是当前操作员才可以弃审，其他操作员不能弃审。未选――当前操作员审核的单据，任何操作员均可以弃审。默认单据类型参数编码：AP15参数名称：默认单据类型参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括应付单、付款单单据大类下的所有单据类型，初始默认为单据编码为D1的应付单参数用途：选择默认单据类型后，期初余额、单据录入、单据管理、单据确认、单据查询功能节点刚进入时，系统按“默认单据类型”参数值显示单据类型和加载单据模板。注意事项：设置为“默认单据类型”参数值的单据类型，必须已由集团分配至当前公司。单据协同参数编码：AP169参数名称：单据协同参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉选择，参数值包括不处理、保存、审核，初始默认为保存参数用途：不处理――当前公司不参与单据协同。保存――满足协同设置的单据保存时，自动推式生成对方的协同单据。审核――满足协同设置的单据审核时，自动推式生成对方的协同单据。注意事项：已进行过单据协同处理后，建议用户不要轻易改变单据协同参数。如果改变单据协同参数，为了避免重复协同生成接付方单据，系统会先删除上一次协同生成接付方单据、再以本次为准协同生成接付方单据。这样就会出现以下特例，发送方公司单据协同参数为保存，协同生成接付方公司单据，且接付方公司单据已确认，然后修改发送方公司单据协同参数为审核，再然后对发送方公司刚才协同的单据进行审核，此时系统报错“审核失败，协同单据已确认”；这是由于发送方公司单据在保存时已协同，改变协同参数后，该单据审核时就重复协同，按照系统规则会先删除上次协同生成接付方单据，但是接付方单据已确认，系统无法删除，所以报错；如果出现上述特例情况，用户需要在接付方公司将那些发送方公司未审核且接付方公司已确认的协同生成单据取消确认即可。参数编码：AP17参数名称：是否进行采购的预付款控制参数值类型及编辑方法：布尔型参数，选择，初始默认为未选参数用途：预付款单审核时，是否按采购合同预付款额度或者采购订单预付款额度进行控制。选择是：“合同号”字段非空的预付款单审核时，按照对应采购合同预付款额度进行检查、控制，预付款单原币金额大于等于对应采购合同预付款额度时，预付款单审核不通过；“合同号”字段为空、“订单号”字段非空的预付款单审核时，按照对应采购订单预付款额度进行检查、控制，预付款单原币金额大于等于对应采购订单预付款额度时，预付款单审核不通过。选择否：预付款单审核时，不按采购合同预付款额度或者采购订单预付款额度进行控制。参数修改注意事项：参数修改时应注意修改的当前公司关闭所有的业务处理节点。如单据录入、单据管理、核销等，参数修改后只能新打开的节点处理有效。3.2基本档案 应付管理系统应用涉及的基本档案及重要程度如下表：档案名称对应用影响的重要程度备注是否有系统内置档案币种档案必要有：人民币、美元会计期间必要无自定义项一般无部门档案重要无人员档案重要无地区分类重要无客商档案必要无产品线档案一般无存货分类重要无存货档案重要无项目类型重要无项目档案重要无开户银行重要无账户档案重要无结算方式一般无10收付款协议重要无账龄区间设置重要无票据类型设置重要无会计科目一般有外币汇率重要无外币业务的用户可以不设置无.
