用友软件股份有限公司单位独立应用-银行对账-银行对账单与企业账务的核对1.业务描述银行对账单与单位会计凭证对账，自动、手动勾兑。由系统发出的付款指令生成的凭证、由下载的交易明细生成的凭证与下载的银行对账单，根据关联关系自动勾兑。2.业务流程图2.1.3-013.功能模型4.产品解决方案由于企业与银行的账务处理和入账时间不一样，往往会发生双方账面记录不一致的情况，为了领域产品模块功能节点资金管理现金管理对账账户...
V61场景分册（账户管理-银行账户销户管理-集团统一管理）用友软件股份有限公司银行账户销户管理-集团统一管理一概述..........................................................................................................................................................2二初始准备...............................................................................................................................
V6全业务场景培训教材（资金管理-集中票据管理-票据所有权及实物集中管理）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................
账户管理-银行账户管理银行账户档案管理方式此种场景下，不需要启用【账户管理】产品，只需要启用“【企业建模平台】-【基础数据】-【银行账户-集团】或【银行账户-集团】”功能即可。原因是单位不管理银行账户开户、销户、冻结/解冻的业务审批流程，只是将银行账户作为档案，记录基本信息，便于业务引用。（具体管理的内容见“【企业建模平台】-【基础数据】-【银行账户-集团】或【银行账户-集团】”的帮助介绍。）银行账户管...
用友软件股份有限公司1.5单一企业基于应付款通过付款排程生成付款单(简单应用)1.5.1业务描述基于应付款项的付款，按应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请；付款申请生效后生成付款单。1.5.2演示关键点付款排程与现金管理的集成应用。1.5.3初始准备1.5.3.1企业建模设置此章节内容介绍如何完成企业建模平台上的各种设置，以满足该场景业务流程演示。1.5.3.1.1组织管理1.组织结构视图用友软件股份有限...
V61场景分册（账户管理-银行账户销户管理-单位分散管理）用友软件股份有限公司银行账户销户管理-单位分散管理导读......................................................................................................................................................1一概述.........................................................................................................................................
V6场景分册（现金管理-借款报销结算）用友软件股份有限公司单位非往来资金结算导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1概念...
现金管理产品培训用友软件股份有限公司姓名：宋罹黎2012年11月30日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置收付划结算到账通知银行对账期末处理现金管理查询及报表产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述单个企业的资金管理资金流入流出平台管理资金存量与流量与资金结算共同构...
用友软件股份有限公司资金组织发起的代理成员单位对外收付款委托收款--资金组织发起资金组织成员单位关联结算(手工)保存委托收款书审核结算信息审核收款（结算）单选择结算信息;录入业务单据其他方式录入签字图2.2.3.6-01委托收款单，转账成功后可生成成员单位的结算信息，同时登记成员单位的银行账；成员单位可以在编辑状态查询“结算信息”生成收款类单据用友软件股份有限公司委托付款--资金组织发起资金组织成员单位关联...
NCV6应用篇－资金管理各模块概要介绍用友软件股份有限公司NC产品管理部赵启胜2011年12月26日主题总体介绍各模块概要介绍UAP企业建模相关部分资金基础设置账户管理现金管理银企直联付款排程商业汇票资金结算资金调度资金计划V6.0资金管理发版模块成员单位资金组织企业集团账户管理账户管理资金计划资金计划资金分析资金分析现金管理现金管理资金结算资金结算内部存款(活期计息)内部存款(活期计息)内部贷款内部贷款商业汇票商业汇...
用友软件股份有限公司资金集中管理-资金组织发起的相关业务-资金组织发起的代理成员单位内部转账业务资金组织发起的接口一览特转收款单特转付款单现金支取单划账结算单现金缴存单内部转账单委托付款书委托收款书结算信息收款结算单付款结算单付款单收款单付款结算单收款结算单本、对方单位是否同一单位是否图2.2.3.7-01说明：该文档主要描述资金发起的内转单生成成员单位的收、付款类单据的业务，此时的内部转账中的收付款单位...
内部存款管理产品培训用友软件股份有限公司姓名：宋罹黎2012年11月11日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置账户计息设置积数调整活期存款计息中心清单单位清单产品接口伴随业务场景介绍伴随业务场景介绍2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述业务及功能介绍初始设置账户计息设置积数调整活期存款计息中心清单单位清单产品接口2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.系统概述解决资金账户计算利息问题目标用户为大中型...
用友软件股份有限公司担保物权管理-担保银行贷款业务流程担保银行贷款业务：指担保管理与银行贷款管理集成应用时，企业的担保合同可支持银行贷款、委托借款办理过程中，向银行提供担保的业务处理。1.业务描述担保管理与银行贷款管理集成应用。先将抵押、质押物权进行物权登记（如果不使用抵押或质押担保方式，可不进行此步骤的处理）；然后将担保合同进行登记、审批；登记银行贷款合同或委托借款合同时，直接引用担保合...
用友软件股份有限公司资金结算1产品特性资金结算是资金组织接受成员单位的委托，办理向集团外收付款或向内部成员单位的收付款。包括：委托付款、委托收款、内部转账、内部特转、现金缴存支取等。其支持特性包括：1.支持与成员单位的现金管理集成，成员单位通过填制付款结算单，委托资金组织支付。2.支持与成员单位的应付管理集成，成员单位通过填制付款单，委托资金组织支付。3.支持与成员单位的报销管理集成，成员单位通过填制...
用友软件股份有限公司1.7单一企业根据采购合同进行付款排程的简单应用1.7.1业务描述启用采购管理模块时，基于采购合同的付款，可根据采购合同中的付款计划，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请。1.7.2演示关键点付款排程与现金管理的集成应用。1.7.3初始准备1.7.3.1企业建模设置此章节内容介绍如何完成企业建模平台上的各种设置，以满足该场景业务流程演示。1.7.3.1.1组织管理1.组织结构视图用友软件股份有限公司22新...
V6场景分册（现金管理-单位发起的对资金组织付款）用友软件股份有限公司单位发起的对资金组织付款导读......................................................................................................................................................1一概述....................................................................................................................................................
V61场景分册（账户管理-内部账户开户管理-资金组织发起）用友软件股份有限公司内部账户开户管理-资金组织发起导读......................................................................................................................................................1一概述.........................................................................................................................................
用友软件股份有限公司现金管理1产品特性现金管理包括企业的对外收付款、划账、结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务。其支持特性包括：1.支持成员单位委托资金组织的收付款协同处理。2.支持成员单位间收付款协同确认。3.支持银企直联，完成付款指令向银行的提交，下载到账通知。4.支持根据银行的到账通知，生成现金管理、应收应付管理、资金结算、资金调度的单据。5.支持银行对账...
用友软件股份有限公司调出单位申请资金调拨业务2.3.15.1业务描述成员单位资金充裕时，可通过“调拨申请”提交到结算中心，形成中心调拨单，然后进行审批、支付，即可将资金调到另外的成员单位；由调出单位发起调拨资金申请，审批后提交结算中心，结算中心对资金调拨审批并支付后，可解决单位将富裕资金随时经结算中心调拨到紧缺资金的单位，实现内部资金的调剂，提高资金使用效率。调拨申请生成的调拨单审批后，中心支付...
用友软件股份有限公司资金集中管理-资金组织发起的相关业务-资金组织发起的不需要承付的内部转账业务内部转账—不承付--资金组织发起付款成员单位资金组织收款成员单位关联结算(手工)保存内部转帐审核结算信息审核付款（结算）单作为生单来源签字关联作为生单来源结算信息签字审核付款（结算）单直接录入直接录入图2.2.3.7.1-01资金组织直接录入的不需承付的内转单，转账成功后生成收付双方单位的结算信息，付款成员单位生成...
