V6全业务场景培训教材（资金管理-银行授信管理-集团授信）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.........
用友软件股份有限公司1.13单组织的差旅费报销1.13.1业务描述员工发生的差旅费报销业务，报销组织与费用承担组织一致。1.13.2初始准备1.13.2.1组织管理纸业销售总公司的资产发生工单费用。演示数据主要分布于，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。业务单元编码业务单元名称业务职能11-03纸业销售总公司法人公司、人力资源、财务、资金、采购、销售、库存、物流、资产、行政、预算。1.1...
银企直联-银行对账单管理1.业务描述支持企业网络手工下载银行对账单，或在系统中设置后定时自动下载银行对账单；支持外部手工导入银行对账单（需满足用友NC支持Excel或XML格式）；导入银行对账单后可在现金管理模块中核对银行存款余额，制作银行余额调节表。2.业务流程银行对账单导入流程现金管理银企直连银行余额调节表银行对账单银行对账手工导入在线下载NC平台自动下载图2.2-13.功能模型4.产品解决方案领域产品模块功...
银企直连-支付确认单管理1.业务描述支付确认单仅用于对公支付流程；实施企业应将网银支付流程归口于企业现金管理制度；通过网银进行支付，指令在支付过程中有可能处于不明状态，应通过生成支付确认单，以确认付款单、付款结算单或委托付款书的支付状态，对网银支付状态进行统一集中管理;多种支付方式混合时，一张单据上每一条通过网银支付的单据都会生成一张支付确认单；当单据通过网上银行支付后，银行返回支付状态...
V6场景分册（现金管理-单位非往来资金结算）用友软件股份有限公司单位非往来资金结算导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21....
V6全业务场景培训教材（资金管理-银行贷款-银行贷款业务）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.........
V6场景分册（现金管理-单位发起的对资金组织付款）用友软件股份有限公司单位发起的对资金组织付款导读......................................................................................................................................................1一概述....................................................................................................................................................
用友软件股份有限公司银行贷款管理1产品特性银行贷款管理是管理企业从商业银行获得贷款的全过程，包括贷款申请、签订贷款合同、贷款发放、还款、展期、计息、会计核算。同时包括委托贷款，委托人和借款人的内部台账和流程管理。1.支持企业从贷款申请、签订贷款合同、贷款发放、还款、计息、会计核算全流程管理。2.支持委托贷款，委托人和借款人的内部台账和流程管理，包括贷款申请、贷款合同、贷款发放、还款、计息和手续费。3....
V6场景分册（现金管理-借款报销结算）用友软件股份有限公司单位非往来资金结算导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1概念...
NC6全业务场景培训教材（资金管理-现金管理-成员单位发起的对外收款）用友软件股份有限公司目目目录录录导读......................................................................................................................................................1一概述..............................................................................................................................................
用友软件股份有限公司担保物权管理-担保银行授信业务流程担保银行授信业务：指担保管理与银行授信管理集成应用时，企业的担保合同可支持银行授信办理过程中，向银行提供担保的业务处理。1.业务描述担保管理与银行授信管理集成应用。先将抵押、质押物权进行物权登记（如果不使用抵押或质押担保方式，可不进行此步骤的处理）；然后将担保合同进行登记、审批；登记银行授信协议时，直接引用担保合同。银行授信协议保存时...
NC6全业务场景分册（现金管理-期末的账户汇兑损益计算）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1概...
NCV61内部贷款管理用友软件股份有限公司孙珂2012年12月5日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.目录内部贷款管理业务范畴内部贷款重点功能内部贷款业务场景2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.内部贷款管理业务范畴2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.内部贷款管理主要功能节点2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.内部贷款管理流程内部借款申请内部贷款申请内部贷款合同内部借款合同合同放款单放款申请放款回单合同还款单还款申请还款回单借款财务组织贷款资金组...
V61场景分册（账户管理-银行账户开户管理-单位分散管理）用友软件股份有限公司银行账户开户管理-单位分散管理导读......................................................................................................................................................1一概述.........................................................................................................................................
用友软件股份有限公司银企直联1产品特性银行直联是企业ERP与银行系统的直联，实现指令不落地处理。将多家银行集成在一起，向用户提供统一的操作和数据展现界面。其支持特性包括：1.支持业务审批后，向银行不落地提交付款指令。2.支持查询支付指令状态。3.支持在线实时查询账户余额。4.支持下载账户交易明细。5.支持由系统触发自动下载，支持设置多个下载方案。6.支持跨行转账时，向银行发送人行联行号、人行联行名称，方便在银...
V6全业务场景培训教材（资金管理-内部贷款-非集权管理下借款财务组织主动发起内部借款业务）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................
用友软件股份有限公司单位独立应用-单位结算业务-内部资金往来1.业务描述用于处理内部单位之间因内部交易发生的资金往来。2.业务流程填制/生成收款（付款）结算单参数控制对方单位协同单据确认保存或生效单据协同设置生成对方单位的付款（收款)结算单图2.1.1.5-013.功能模型4.产品解决方案如业务流程图所示，内部资金往来的自动生成包括四个步骤：单据协同设置，发送方单据的生成，领域产品模块功能节点财务会计现金管理单据...
用友软件股份有限公司单位独立应用-单位结算业务-资金划转业务1.业务描述资金划账业务指本单位各种形态资金之间的转换、各账户之间资金转移，包括存款、取款、换汇等；2.业务流程图2.1.1.4-013.功能模型4.产品解决方案处理资金划转业务在产品中主要通过划账结算单来实现；领域产品模块功能节点财务会计现金管理划账结算单录入划账结算单管理到账通知结算网上付款用友软件股份有限公司划账结算单至少有两条表体行，一条表示收...
用友软件股份有限公司单位发起委托收款业务（对应序号8）2.3.3.1业务描述此业务指收款结算单位委托资金组织办理向付方直接收款。2.3.3.2业务流程1.收方单位发起业务流程图（图：委收-01）（图：委收-01）收款单位填制收款单发起业务，形成资金组织的委托收款书。资金组织对委托收款进行受理、审核后办妥收款。用友软件股份有限公司本业务仅处理由收款单位发起的委托收款业务（资金组织发起的业务另述）。本业务流程，支持对外部...
用友软件股份有限公司担保物权管理-担保其他债务的业务流程担保开立保函业务：指企业的担保合同可支持办理其他债务业务过程中，向债权人提供担保的业务处理。由于本版没有其他债务管理，不存在集成应用的情况，其他债务仅作为担保债务的一种，用于统计查询。1.业务描述先将抵押、质押物权进行物权登记（如果不使用抵押或质押担保方式，可不进行此步骤的处理）；然后将担保合同进行登记、审批；将为其他债务进行担保的信息...
