yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.0 新版功能介绍 – 预算管理用友优普信息技术有限公司田娟香2014 年 5 月 30 日yonyouup information technology Co.,Ltd二、产品定位一、企业需求三、主要功能•按照实际销售收入控制费用支出•预算控制•控制基数方案设置•按控制基数方案进行预算控制目录 /content四、主要功能•控制基数方案设置•控制基数方案作为控制基数•预算查询增加控制基数查询•超预算审批信息增加控制点查询•超预算审批中增加控制基数查询yonyouup information technology Co.,Ltd总体介绍2 、按控制基数方案进行预算控制控制特征：• 控制基数方案作为控制基数• 预算查询增加控制基数查询• 超预算审批信息增加控制点查询• 超预算审批中增加控制基数查询1 、控制基数方案设置 控制基数取数来源： 总账凭证 销售订单 销售发票 销售发货单 一、应用场景二、关键特性按实际发生数的比例作为预算数控制，例：1 、费用 = 收入（投资收益） * 比例2 、部门费用 = 总费用 * 部门比例yonyouup information technology Co.,Ltd控制基数设置1.来源总账凭证：按指定的会计科目及方向取数，可以设定【是否包含未记账】条件2.控制口径类型 1-6 ：适用于所有的控制规则，按顺序对应控制口径，比如，控制口径为预算机构 控制口径类型 1 设为为空，代表要取对应部门对应期间指定会计科目、方向的的总账发生数据；为全部，代表要取所有部门对应期间指定会计科目、方向的总账发生数据。yonyouup information technology Co.,Ltd控制规则yonyouup information technology Co.,Ltd报销控制 - 来源总账按对应部门取数控制： 本地销售部： 5 月份收入 50000 ，费用占比 5% ，控制基数： 2500 ； 异地销售部： 5 月份收入 30000 ，费用占比 5% ，控制基数： 1500 。按全部部门取数控制 5 月收入 80000 ，费用占比 5% ，控制基数： 4000yonyouup information technology Co.,Ltd报销控制 - 本地销售部yonyouup information technology Co.,Ltd报销控制yonyouup information technology Co.,Ltd报销控制 - 本地销售部yonyouup information technology Co.,Ltd控制基数设置1.来源销售订单、销售发票、销售发货单：从来源单据取金额数据，可以设定【金额是否含税】条件2.控制口径类型 1-6 ：适用于所有的控制规则，按顺序对应控制口径，比如，控制口径为预算机构 控制口径类型 1 设为为空，代表要取对应部门对应期间指定单据发生数据；为全部，代表要取所有部门对应期间指定单据发生数据。yonyouup information technology Co.,Ltd控制规则yonyouup information technology Co.,Ltd报销控制 - 来源销售订单按对应部门取数控制： 本地销售部： 5 月份订单含税 60000 ，费用占比 8% ，控制基数： 4800 ； 异地销售部： 5 月份订单含税 40000 ，费用占比 8% ，控制基数： 3200 。按全部部门取数控制 5 月订单含税 100000 ，费用占比 8% ，控制基数： 8000yonyouup information technology Co.,Ltd报销控制 - 来源销售订单yonyouup information technology Co.,Ltd二、产品定位一、企业需求三、主要功能•跨年度导入预算体系，预算表周期自动调整•跨年预算体系搭建•延用上年体系•导入上年体系目录 /content四、主要功能•延用上年体系•导入上年体系yonyouup information technology Co.,Ltd总体介绍2 、编制表样复制 编制表样复制： A 机构表样中预算项目、指标、周期、口径、口 径值、格式和上年 A 机构上年表样相同 B 机构表样中预算项目、指标、周期、口径、口 径值、格式和上年 B 机构上年表样相同 年度自动追加一年1 、预算表样复制 复制上年表样，预算项目、指标、周期、 口径、口径值、格式和上年相同 年度自动追加一年一、应用场景二、关键特性某些机构编制预算时追加了预算项目或其他构成，导致和预算表样的构成不一致时跨年体系导入的处理：预算表样：复制上年的预算表样，自动追加一年；编制表样：复制上年的编制表样，自动追加一年；yonyouup information technology Co.,Ltd预算表样 20132014yonyouup information technology Co.,Ltd编制表样 - 采购部 20132014yonyouup information technology Co.,Ltd编制表样 - 营销中心 20132014yonyouup information technology Co.,Ltd二、产品定位一、企业需求三、主要功能•进度看板•掌握整体的预算编制进度•按照机构级次展现所有下级的编制和审批进度目录 /content四、主要功能•按照机构级次展现所有下级的编制和审批进度yonyouup information technology Co.,Ltd总体介绍 按照选择的级次展示，只展示本级； 按照选择的级次展示，展示本级和上级； 按照指定的机构展示 展示全部预算表 展示指定预算表 进度显示：红黄绿，红色代表超过一半未完成，黄色代表完成大半，绿色代表全部完成一、应用场景二、关键特性掌握所有预算表整体编制和审批进度yonyouup information technology Co.,Ltd进度看板yonyouup information technology Co.,Ltd进度看板指定机构查看 2 级机构查看（只显示本级） 2 级机构查看（本级 + 上级）查看指定 预算表yonyouup information technology Co.,Ltd其他新增关键特性序号模块功能点功能说明1预算项目EXCEL 导入按照预算项目输出的格式整理预算项目，然后通过 EXCEL 导入进行导入。2控制规则批量抽取支持选择多个预算项目批量抽取实际数据支持期初数据、发生数据的抽取支持按照期间范围进行实际数的抽取3项目公式中周期支持月 -N项目公式【预算数据】函数支持录入周期偏移量，自动生成月 -N 的函数表达式5预算调整单控制报告超预算审批编制机构列宽调整保存提供列宽调整后，关闭页面保存列宽6编制预算变更预算数据单元格的字体颜色由 浅蓝改为深紫色 7UI 界面风格修改Toobar 更换为图标 + 文字界面布局8控制规则科目对照复制控制规则中科目对照复制到其他控制账套的科目对照中
