yonyouup information technology Co.,LtdU8+V12.1 出口管理功能介绍用友优普信息技术有限公司王艳2014 年 05 月 23 日yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲产品概述1.产品综述2.基本业务知识3.术语说明4.应用角色5.应用价值6.接口说明应用准备1.基础数据yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲业务介绍1.出口价格与信用管理2.一般贸易出口流程3.直运出口4.出口退货5.结汇管理6.出口退税管理7.出口盈亏测算与费用管理8.单证管理9.打印模板定义10. 统计分析报表yonyouup information technology Co.,Ltd1.1 产品综述产品综述支持生产型企业的出口贸易流程支持商贸型国际贸易企业的出口贸易流程支持加工贸易型业务支持日常单证缮制以及出口进程跟单支持企业内部真实数据与报关、交单等单证数据分开管理yonyouup information technology Co.,Ltd1.1 产品概述 - 产品框架基础资料• 贸易方式• 贸易术语• 港口档案• 海关编码• 国家档案• 唛头资料价格管理• 客户存货对照表• 客户存货价格表• 报价单业务管理• 订单管理• 订单执行• 结汇管理• 退货管理• 退税管理• 费用管理yonyouup information technology Co.,Ltd1.1 产品概述 - 产品框架单证管理• 单证自定义• 单证及单据打印模板定义• 单证制作统计分析• 订货统计• 综合统计• 收入成本费用分析• 成交价格分析• 销售结构分析• 销售增长分析表进程管理• 业务环节定义• 进程设置• 进程计划• 进程预警与分析yonyouup information technology Co.,Ltd装运港 目的港进口方银行银行海关出口货代出口方1合同2信用证申请3信用证审核4订舱委托5报关6海关放行7装船8提单99交单1010银行结汇11运输1212赎单16通知17入库国际贸易业务流程1.2 基本业务知识yonyouup information technology Co.,Ltd1.3 术语说明生产型出口一般贸易出口：企业依据自身产品策略与市场情况向国外客户出口商品，并依据销售情况采购原料与组织生产。通常采购国内原材料进行生产加工贸易出口：企业向国外供应商进口原料进行生产，产成品主要销往国外客户，依据国家政策，企业可向海关申请加工贸易业务，海关批准后凭加工贸易登记手册报关，可享受免征进口关税的优惠 . 加工贸易分来料加工和进料加工 .来料加工 : 指外商提供原材料、辅料、配套件等生产资料，必要时还提供设备，承接方按要求生产加工收取加工费的贸易方式。进料加工 : 指进口料件由经营企业付汇进口，制成品由经营企业外销出口的加工贸易方式。yonyouup information technology Co.,Ltd1.3 术语说明贸易型出口先出口后采购：企业先与客户达成销售合同，然后再向国内供应商采购商品，是大多数贸易公司的典型运作方式，包括一般自营出口和代理出口整批采购分批出口：先从国内采购批量商品，然后分批销售给不同的国外客户，农副产品商品的出口通常会采用此模式贸易术语贸易术语又称为价格术语，用来表示成交价格的构成和交货条件，确定买卖双方的风险、责任、费用划分等问题的专门用语。出口地交货的贸易术语： EXW 、 FCA 、 FAS 、 FOB 、 CFR 、CIF 、 CPT 、 CIP 等。进口地交货的贸易术语：DAF 、 DES 、 DEQ 、 DDU 、 DDP 等。yonyouup information technology Co.,Ltd1.3 术语说明形式发票形式发票 (Proforma Invoice) 是在没有正式合同之时，经双方签字或盖章之后发生法律效力的充当合同的文件，它包括产品名称，单价，数量，总额以及报价方式，汇款方式和交货期等，通常用于报关之时作为报关的文件之一进行报关查验。商检与商检单商检，简单说来就是商品检验。一般用于进出口贸易。有时候内贸异地交易也有可能用到，不过较少。由商检机构出单证明你的货物经检验符合怎样的品质和数量，买家凭借你出具的商检单可以了解到货物的品质是否与其需求的一致。商检有时会列为议付单据之一。商检单就是商检出的证明，证明你的货物经检验符合怎样的品质和数量。yonyouup information technology Co.,Ltd1.3 术语说明报关与报关 报关是指进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等。报关是履行海关进出境手续的必要环节之一。 进出口货物报关单是指进出口货物收发货人或其代理人，按照海关规定的格式对进出口货物的实际情况做出书面申明，以此要求海关对其货物按适用的海关制度办理通关手续的法律文书。它在对外经济贸易活动中具有十分重要的法律地位。银行跟单托收 是指银行受出口商委托，凭汇票、和发票、提单等商业单据向进口商收取货款的结算方式。yonyouup information technology Co.,Ltd1.3 术语说明信用证 信用证 (Letter of Credit ， L ／ C) ，是指开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的，在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件。信用证是国际贸易中最主要、最常用的支付方式。交单 交单是指出口商（信用证受益人）在规定时间内向银行提交信用证规定的全套单据，这些单据经银行审核，根据信用证条款不同付汇方式，由银行办理结汇。 结汇 信用证项下的出口单据经银行审核无误后，银行接信用证规定的付汇条件，将外汇结付给出口企业。yonyouup information technology Co.,Ltd1.3 术语说明订舱委托书Booking Note/ Shipping Order 简称托书，是进 / 出口商为了买卖商品，通过船公司和货代公司进行船运进行订舱的申请书。提单简称 B/L ，在对外贸易中，运输部门承运货物时签发给发货人的一种凭证。收货人凭提单向货运目的地的运输部门提货，提单须经承运人或船方签字后始能生效。是海运货物向海关报关的有效单证之一。是指用以证明海上货物运输合同和货物已经由承运人接收或者装船，以及承运人保证据以交付货物的单证。 ( 《海商法》第 71 条） yonyouup information technology Co.,Ltd角色（或岗位）岗位职责应用系统功能出口部门主管1. 负责拟定出口部门的工作方针与目标，递交上级领导审批 2.. 负责监控出口人员的作业进度3. 负责与客户建立良好的关系4. 负责审核订单与出口合约，核查出口作业销货、装箱出库、开票和结汇流程5. 负责分析评估所出口业务的盈亏 , 分析竞争情况1. 报价单、出口合同、出口订单等单据审批2. 出口相关报表外销员1. 负责出口业务2. 负责与客户谈判价格、付款方式、交货日期并达成出口订单的签定 4. 负责核查客户的信用情况 5. 及时与客户结汇1. 报价单2. 出口合同3. 出口订单跟单员1 、跟进合同执行进度2 、协调各部门资源1 、出口订单2 、进程计划1.4 应用角色 yonyouup information technology Co.,Ltd1.6 接口说明yonyouup information technology Co.,Ltd 1.6 接口说明 yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲产品概述1.产品综述2.基本业务知识3.术语说明4.应用角色5.应用价值6.接口说明应用准备1.基础数据yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲业务介绍1.出口价格与信用管理2.一般贸易出口流程3.直运出口4.出口退货5.结汇管理6.出口退税管理7.出口盈亏测算与费用管理8.单证管理9.打印模板定义10. 统计分析报表yonyouup information technology Co.,Ltd贸易术语又称价格术语，是国际贸易中定性化的买卖条件。它是在长期的国际贸易实践中产生的，用简明的语言或缩写字母来概括说明交货地点、买卖双方在责任、费用和风险上的划分以及构成商品价格基础的特殊用语。系统预置了部分常用的贸易术语。贸易方式是指国际贸易中采用的各种方法。随着国际贸易的发展，贸易方式亦日趋多样化主要包括代理、包销、定销、寄售、补偿贸易、易货贸易、加工贸易、租赁贸易等。国家档案用于设置企业开展出口贸易的国家，以方便用户录入数据时可以根据已建立的档案快速录入。港口档案用于设置企业开展出口贸易时的装运港和目的港，以方便用户录入数据时可以根据已建立的档案快速录入。海关编码建立海关编码档案，统一维护海关编码以及海关编码对应的关税与退税率。与存货档案建立关联，目前支持一个海关编码对应多个存货。 2.1 基础数据 yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲业务介绍1.出口价格与信用管理2.一般贸易出口流程3.直运出口4.出口退货5.结汇管理6.出口退税管理7.出口盈亏测算与费用管理8.单证管理9.打印模板定义10. 统计分析报表yonyouup information technology Co.,Ltd基础设置基础数据客户存货价格表历史交易单据客户信用额度客户信用余额收付款协议 3.1 出口价格与信用管理 yonyouup information technology Co.,Ltd 3.1 出口价格与信用管理 yonyouup information technology Co.,Ltd价格管理：设置报价是否含税：此选项用于确定价格档案和单据上的报价是否含税取价设置：新增报价单或订单时，报价默认取来源业务单据或价格档案的价格。 3.1 出口价格与信用管理 yonyouup information technology Co.,Ltd 3.1 出口价格与信用管理信用管理：审订单、销货单时控制信用额度，如果启用审批流 ，则需要在审批流中加入信用额度检查服务的自动服务来进行信用控制。账期控制：客户档案中此客户设置了需要进行账期控制，则进行账期检查。 yonyouup information technology Co.,Ltd价格管理的内容自动取价 可以设置从客户存货价格表取价，也可以设置从最新的交易记录取价价格控制 可以设置自动取价后禁止在单据上修改。也可以结合审批流进行最低价控制。 ( 如右图 ) 3.1 出口价格与信用管理 yonyouup information technology Co.,Ltd 3.1 出口价格与信用管理 yonyouup information technology Co.,Ltd信用管理的内容信用额度控制 可以设置在订单或销货单环节进行信用额度控制。也可以结合审批流管理进行更灵活的多级控制。帐期控制 可以通过收付款协议计算帐期，并可设置对超帐期的客户在订单或销货单环节进行控制，还可以结合审批流进行更灵活的多级控制。 3.1 出口价格与信用管理 yonyouup information technology Co.,Ltd 3.1 出口价格与信用管理 yonyouup information technology Co.,Ltd课程提纲业务介绍1.出口价格与信用管理2.一般贸易出口流程3.直运出口4.出口退货5.结汇管理6.出口退税管理7.出口盈亏测算与费用管理8.单证管理9.打印模板定义10. 统计分析报表yonyouup information technology Co.,Ltd 3.2 一般贸易出口流程生产型一般贸易出口流程质量库存出口应收生产出口报价单出口订单出口销货单备货装箱报关单证交单单证出口发票出口结汇单押汇\结汇费用申请单收款单应收款核销出口检验销售出库产成品入库生产订单MRP计划去应付系统退税单去存货核算开始出口合同 yonyouup information technology Co.,Ltd流程说明（一）签定合同前一般有一个交易磋商报价的过程，为方便业务员做出决策，在报价过程中就可以进行盈亏测算，预估企业的成本、费用、收入、利润情况，然后出口企业向买方出具报价单 . 确定交易价格后就可以签定合同，在出口管理系统中用出口订单代替合同，可以参照报价单生成订单。签订订单后如果仓库的货物足够，就可安排库房备货。反之需要下达生产。出口支持分批多次发货也可以一次发货，如果分批多次发货，可以按订单的交期生成销货单，销货单在出口管理系统中也可以作为出货通知单，以便通知船务人员租船订舱或通知仓库人员准备备货。 3.2 一般贸易出口流程 yonyouup information technology Co.,Ltd流程说明（二）货物出库前可以经过企业内部或客户检验，检验完成后根据船运公司安排及时出库，将货物运到港口安排装运，并产生出库单。货物运到港口后，需要进行报关、装运，企业可以根据销货单生成发票，登记财务账增加企业应收账款，确认销售收入，根据出口产生的销售出库单结转销售成本。装运后企业制作各种单证，在信用证规定的有效期内向银行交单议付，企业在应收系统中录制收款单，将收款单与出口发票进行核销。企业在出口贸易过程中还会发生的各种费用，如：保险费、运输费、银行手续费等，可以通过出口管理中的费用管理记录企业实际发生的各种费用，通过盈亏测算当时预估的费用对实际费用的发生进行监控和分析。 3.2 一般贸易出口流程 yonyouup information technology Co.,Ltd 3.2 一般贸易出口流程 yonyouup information technology Co.,Ltd关键控制点—下达生产与下达委外已审批未关闭的出口订单中的 ATO 物料行能够支持推式下达生产订单或委外订单，既支持整单下达，同样支持部分数量下达。生产订单与委外订单可参照出口订单生单。出口订单中记录生产订单的累计下达生产量。出口订单下达生产时，可下达生产量＝订单数量 * （ 1+ 溢短装）－（计下达生产数量 + 累计下达委外数量 + 预留数量 - 累计入库量）出口订单中记录委外订单的累计下达委外量。出口订单下达委外时，可下达委外量＝订单数量 * （ 1+ 溢短装）－（计下达生产数量 + 累计下达委外数量 + 预留数量 - 累计入库量）委外系统修改出口生成的委外订单时，可超出口可下达量。 3.2 一般贸易出口流程 yonyouup information technology Co.,Ltd 3.2 一般贸易出口流程下达生产，可修改生产部门和本次下达量；可逐条修改生产部门也可以批量修改可修改本次下达量和供应商。 yonyouup information technology Co.,Ltd关键控制点—订单预留订单预留，即对库存中的可用量预先分配给具体的订单，产生库存占用。订单预留分两种方式：自动预留：以 LP 件的出口订单作为需求来源，通过 MPS 、 MRP 运算，生成生产订单、采购订单、委外订单，在生成的单据上都记录了出口订单号、行号，在产成品入库、采购入库、委外入库时，自动增加相对应出口订单的库存预留量，在材料出库、销售出库、采购入库退回、委外入库退回时，减少预留库存。手工预留： LP 物料可以进行手工预留、手工释放。手工预留可以对自由库存或其它订单的库存挪料给当前订单；预留操作的对象是订单上的母件，也可以是订单上母件的子件。出口管理中的的订单预留是手工预留，手工预留分两种方式：按订单预留、按存货预留。出口订单订单根据存货档案带入 PE 跟单物料的需求跟踪方式，可以录入已经定义好的需求分类号、需求分类说明；与 LP 件处理方式相同。PE 跟单的物料跟踪方式为“订单号”，同一订单，相同存货的需求分类代号必须相同，但如果结构性自由项不同，代号则可以不同。对 PE 跟单的物料，根据出口订单生成的采购订单、生产订单中会记录相应的需求跟踪方式、需求跟踪号和需求跟踪行号。 3.2 一般贸易出口流程 yonyouup information technology Co.,Ltd 3.2 一般贸易出口流程 yonyouup information technology Co.,Ltd关键控制点— ATO 选配与 PTO 选配ATO ：即面向订单组装，是存货的一种属性。出口订单的 ATO 件可以直接下达生产，生成生产订单。在出口报价单、出口订单的 ATO 模型件可以进行选配。生产完毕，将产成品进行出库。PTO ：即面向订单挑选，是存货的一种属性。在报价单、出口订单上， PTO 件可以选配，将子件记录带入表体，进行销货、销售出库。 3.2 一般贸易出口流程 yonyouup information technology Co.,Ltd 3.2 一般贸易出口流程 yonyouup information technology Co.,Ltd关键控制点—订单 BOM （一）[ 订单 BOM 指定 ] 、 [ 订单 BOM 查询 ] 需要有权限的操作员才能进行订单 BOM 指定和查询。出口订单行中有 [ 是否订单 BOM] 、 [ 订单 BOM 是否完成 ] 字段。订单保存后，对于 [ 是否订单 BOM] ＝ [ 是 ] 且未关闭的订单行，可以配置、建立订单 BOM ，完成后，点击订单 BOM 建立完成，自动更新出口订单中的 [ 订单 BOM 是否完成 ] 的状态。出口订单中，若表体存在 [ 是否订单 BOM] ＝ [ 是 ] 且 [ 订单 BOM 是否完成 ] ＝ [ 否 ] 的记录，则当前订单不允许锁定、审核。在订单下达生产时，如果当前订单记录行是 ATO 标准件且 [ 是否订单BOM] ＝ [ 是 ] ，则生产订单的 BOM 要取订单 BOM 。对于 ATO 模型件，下达生产时，生产订单的 BOM 取客户 BOM 。 3.2 一般贸易出口流程 yonyouup information technology Co.,Ltd3.2 一般贸易出口流程yonyouup information technolog...
