yonyou up software Co., Ltd.U8V12.1 产品培训—应付款管理用友优普信息技术有限公司U8 财务开发部石宏宇2015 年 6 月 8 日三、业务介绍1. 应付业务管理2. 付款申请业务3. 付款业务管理4. 票据管理5. 账期管理6. 核销转账等业务处理7. 生成凭证8. 审批流9. 数据权限 3.7.13.7.1 选项选项 明细到供应商：将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。明细到单据：将一个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。汇总方式：将多个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。受控科目明细到供应商3.7.2 3.7.2 选项选项受控科目明细到供应商3.7.3 3.7.3 选项选项同一供应商控制科目一样，科目合并了受控科目明细到单据3.7.4 3.7.4 选项选项受控科目明细到单据3.7.5 3.7.5 选项选项明细到单据，不论供应商是否相同，科目是否相同，按单据生成分录3.7.6 3.7.6 选项选项非受控科目汇总方式凭证合并规则：1. 票据号相同，科目合并2. 收付款单制单表体科目不合并。。。非受控科目汇总方式3.7.7 3.7.7 选项选项多个供应商的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同，辅助项也相同，则合并 3.7.8 科目多维度设置 3.7.9 科目多维度设置3.7.10 科目多维度设置以应付对方科目为例可以同时设置多个维度，分别为：存货、存货分类、供应商、供应商分类、采购类型、地区。3.7.11 科目多维度取数规则3.7.12 科目多维度取数规则按存货 + 客户选取的科目 按客户 + 销售类型选取科目 3.7.13 科目自定义对照表 3.7.14 科目定义项对照表单据类型表头科目表体科目应收单（应付单）取表头自定义项取表体自定义项收款单（付款单）取表头自定义项取表体自定义项单据类型借方科目贷方科目发票（合同结算单等）取表体自定义项取表体自定义项 3.7.15 3.7.15 选项选项 方向相反的分录是否合并 选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，且分录的情况如上所描述的，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向。 核销是否生成凭证 选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。 预收冲应收是否生成凭证 选择需要：则对于预收冲应收业务，当预收、应收科目不相同时，需要生成一张转帐凭证。 红票对冲是否生成凭证 若您在系统选项中选择“红票对冲需要生成凭证”，则对于红票对冲处理，当对冲单据所对应的受控科目不相同时，需要生成一 张转账凭证。 3.7.163.7.16 选项选项 方向相反的分录是否合并 选择合并：则在制单时若遇到满足合并分录的要求，则系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的原则来显示当前合并后分录的显示方向。 核销是否生成凭证 选择是，则需要判断核销双方的单据其当时的入账科目是否相同，不相同时，需要生成一张调整凭证。 预付冲应付是否生成凭证选择需要：则对于预付冲应付业务，当预付、应付科目不相同时，需要生成一张转帐凭证。 红票对冲是否生成凭证 若您在系统选项中选择“红票对冲需要生成凭证”，则对于红票对冲处理，当对冲单据所对应的受控科目不相同时，需要生成一 张转账凭证。 3.7.17 3.7.17 选项选项 月末结账前是否全部生成凭证 选择了月末结账前需要将全部的单据和处理生成凭证，则在进行月末结账时，将检查截止到结账月是否有未制单的单据和业务处理。若有，系统将提示不能进行本次月结处理，但可以详细查看这些记录；若没有，才可以继续进行本次月结处理。凭证是否可编辑如果选择可以编辑，则生成的凭证总账未做处理前，可以修改：科目、金额、辅助项（项目、部门）、日期等。单据审核后是否立即制单 选择为是，表示所有单据或业务处理后需要提示是否立即生成凭证。 3.7.183.7.18 单据生成凭证单据生成凭证单据生成凭证规则会计分录采购发票 1. 根据控制科目设置取【控制科目】中对应的科目。2. 然后根据采购科目设置取【对方科目设置】中对应的科目。3. 如果前 2 个都没有设置，则取【基本科目】中设置的应付科目和采购科目，4. 如果前 3 个都没有，则手工输入。借：材料采购 税金 贷：应付账款应付单1. 贷方取应付单表头科目，借方取应付单表体科目 2. 若应付单上没有科目，则需要手工输入。3. 受控科目取法同采购发票制单。 借：对应科目 贷：应付科目合同结算单借方科目取合同支付科目，贷方科目取应付系统的控制科目 ，合同支付科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级、本位币科目，如分包款科目 借：合同支付科目 贷：应付账款单据生成凭证规则会计分录进口发票进口发票制单时，应付账款科目的取数规则与原来采购发票的受控科目一致。应付系统的贷方科目是否有税金科目依据进口发票上是否有税金决定，有税金的情况下，与采购发票制单取科目的规则保持一致。 借： 进口商品采购科目（采购科目） 贷 ： 应付账款收付款单应付系统中的收付款单生成凭证，结算单表体款项类型为应付款，则借方科目为应付科目；款项类型为预付款，则借方科目为预付科目；款项类型为其他费用，则借方科目为费用科目；贷方科目为结算科目，取表头金额。借：应付科目 款项类型 = 应付款 预付科目款项类型 = 预付款 费用科目 款项类型 = 其他费用 贷：结算科目 表头金额3.7.19 3.7.19 单据生成凭证单据生成凭证 3.7.20 3.7.20 生成凭证生成凭证业务处理生成凭证规则会计分录核销 1. 核销生成凭证受系统初始选项的控制，若选项中选择核销不生成凭证，则即使入账科目不一致也不生成凭证。2.. 当核销双方的入账科目不相同的情况下才需要进行核销制单。 票据处理 1. 各票据处理，分别取基本科目中对应的科目，如票据科目、票据利息科目、票据费用科目。2. 如果没有设置，则需手工录入 汇兑损益汇兑损益科目取【基本科目】设置中的汇兑损益科目 现结借方取【对方科目设置】中对应的采购科目和应交增值税科目。贷方取【结算科目】设置中的结算方式对应的科目。 完全现结借：材料采购 税金科目 贷：结算科目部分现结借：材料采购 税金科目 贷：结算科目 应付账款3.7.21 3.7.21 生成凭证生成凭证业务处理会计分录应付冲应付 借：应付账款 A 转入户 贷：应付账款 B 转出户 预付冲应付 借：预付账款 贷：应付账款红票制单（同方向一正一负） 应付冲应收 借：应付账款 预付账款 贷：应收账款或者借：应付账款 贷：应收账款 预收账款 3.7.223.7.22 查询凭证查询凭证1. 总账未处理的凭证可以删除，删除后总账打作废标志；2. 总账未处理的凭证可以修改，仅限摘要，项目等非关键信息的修改3. 跨月的凭证提供红字冲销功能，冲销后可以在应付对该单据重新生成凭证。三、业务介绍1. 应付业务管理2. 付款申请业务3. 付款业务管理4. 票据管理5. 账期管理6. 核销转账等业务处理7. 生成凭证8. 工作流9. 数据权限3.8.1 应付付款单的工作流应收应付系统支持工作流单据： 应收付款单 应付付款单 应付付款申请单3.8.2 付款申请单的工作流可按金额，客户，部门等字段设置审批流程按金额进行审批，大于1000 的，需要 2 级审批审批金额小于 1000 的应用效果 3.8.3 付款申请单的工作流金额小于 1000 ，不经过二级审批直接终审。审批金额小于 1000 的应用效果3.8.4 付款申请单的工作流终审后填写审核人审批金额大于 1000 的应用效果 3.8.5 付款申请单的工作流金额大于 1000 ，提交二级审批。审批金额大于 1000 的应用效果3.8.6 付款申请单的工作流审核成功！三、业务介绍1. 应付业务管理2. 付款申请业务3. 付款业务管理4. 票据管理5. 账期管理6. 核销转账等业务处理7. 生成凭证8. 工作流9. 数据权限3.9.1 数据权限供应商权限部门权限合同类型权限业务员权限操作员权限数据权限控制设置中勾选了按供应商控制权限，应付选项才可选 3.9.2 数据权限控制供应商权限设置张三只拥有供应商分类 02 的录入权限没有供应商权限控制的操作员，录入单据时，可以看到全部供应商分类3.9.3 数据权限控制供应商权限进行供应商权限控制的操作员，在录入单据参照供应商档案时只能看到有权限的供应商分类下的档案1. 录入单据时输入无供应商权限的客户编码，会提示没有使用权限；2. 单据卡片、列表及账表相关查询时，同理控制。四、其他1. 单据查询2. 账表查询3. 取消操作4. 月末结账4.1.1 单据查询发票查询应付单查询收付款单查询凭证查询单据报警查询信用报警查询应付核销明细表合同结算单查询进口发票查询4.2.1 账表查询应付业务账表查询应付总账表应付余额表应付明细账应付对账单4.2.2 账表查询统计分析应付款账龄分析付款账龄分析欠款分析付款预测4.2.3 账表查询科目账科目明细账：用于查询供应商往来科目下各个往来供应商的往来明细账。包括科目明细表、供应商明细账、三栏式明细账、多栏式明细账、供应商分类明细账、业务员明细账、部门明细账、项目明细账、地区分类明细账九种查询方式。科目余额表：用于查询应付受控科目各个供应商的期初余额、本期借方发生额合计、本期贷方发生额合计、期末余额。它包括科目余额表、供应商余额表、三栏式余额表、业务员余额表、供应商分类余额表、部门余额表、项目余额表、地区分类余额表等八种查询方式。 4.3.1 取消操作支持跨月取消核销操作4.4.1 月末结账按单据日期审核要求应收单据全部审核选项中月结前要求全部生成凭证，月结时会检查是否制单注意：如果是本年度最后一个期间结账，建议将本年度进行的所有核销、坏账、转账等处理全部制单。如果是本年度最后一个期间结账，建议将本年度外币余额为 0 的单据的本币余额结转为 0 。
