网上银行使用手册。目录第1章系统介绍..11.1系统功能..11.2产品接口..11.3应用准备..2第2章操作流程..32.1新用户操作流程..32.2第二年使用操作流程..3第3章系统初始..43.1银行设置..43.1.1开户银行档案..43.1.2银行账号档案..53.2交易单位设置..63.2.1交易单位分类..63.2.2交易单位档案..73.3常用摘要..103.4业务种类设置..103.5操作员管理..113.6选项设置..123.7工行网上银行配置..14第4章单据..164.1单据处理..164.2单据复核..184.3单据审批..194.4单据支付..204.5支付变更..214.6单据查询..22第5章制单..235.1批量制单..235.2凭证查询..24第6章查询..266.1银行账户余额查询..266.2当日交易明细查询..276.3历史交易明细查询..276.4交易明细与付款单据对账..286.5操作日志查询..29第7章维护..317.1导入工具..317.2导出工具..317.3脱机工作..317.4取消年结..32第8章常用操作..33第1章随着互联网技术的发展以及电子商务的兴起，国内各银行大都推出了网上银行业务。网上银行业务一般包括针对个人的网上个人银行业务和针对企业的网上企业银行业务两种。本系统主要考虑网上企业银行业务。网上银行系统的主要业务过程是企业将收款人信息提交给银行，银行按企业要求将款项由企业账户划转到收款人账户。本系统考虑网上支付（即上传收款方信息）、交易信息查询下载（银行对账单下载、银行账户余额、银行账户交易明细查询）等业务，集团业务可以融合于其中。目前，网上银行系统实现了与中国工商银行和招商银行的对接处理。对于招商银行，本系统采用文件级对接的方式。我们的财务软件将要输出的数据存入本地，启用网上银行后再从本地将数据引入；或者是启用网上银行系统后将其输出的数据存入本地，再从本地将数据引入财务软件系统。在网上银行中录入的需要支付的单据，可生成招商银行可接收的加密文件，可生成总账凭证，可由应收、应付系统接收成收款单和付款单，同时可将银行数据与总账中的账户余额进行对账。对于中国工商银行，本系统采用系统级对接的方式，您可以直接从中国工商银行中查询数据。需要注意的是，您必须妥善保存您的证书文件、密钥文件和授权文件，以免他人非法使用您的账户。1.1系统功能网上银行具有以下功能特点： 银行设置：设置本单位所开户的、可以在网上银行模块中进行结算的银行及账号； 交易方信息设置：设置网上银行常用的交易单位分类及信息； 企业集团服务：集团用户可以通过网上银行服务查询集团各子公司的账户余额、交易信息，划拨集团内部公司之间的资金，进行账户管理等服务； 对公账户实时查询：企业可以实时查询对公账户余额及交易历史； 网上转账：企业可以通过互联网实现支付和转账； 银行账户余额查询：实现网上再现查询当天及昨天银行账户余额，并将当日余额和科目账余额进行比较分析； 在线统计查询：实现网上在线查询当天银行账户交易明细及银行账户历史交易明细； 付款单与银行交易明细对账：实现某时间付款单与银行返回的交易明细之间的对账功能； 自动生成凭证功能； 操作员权限的进一步划分； 提供日志查询功能，查询网上银行系统中每一次支付操作的记录； 支持与用友软件其他模块间的数据导入、导出。1.2产品接口网上银行系统是财务系统中的组成部分之一，他与总账系统、资金管理系统、应收款管理、应付款管理系统以及报账中心系统等之间存在数据传递关系。 网上银行与总账系统：网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。网上银行与资金管理系统：本系统可向资金管理系统导出交易明细；资金管理系统亦可向网上银行系统导出已审核但未记账的付款单。1网上银行与应收款管理/应付款管理系统：网上银行系统可向应收/应付系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；应收/应付系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。网上银行与报账中心系统：在前台报账系统增加的支出单是否进行网上支付由您决定，如果进行网上支付，则该支出单将传入网上银行系统。网上银行系统与U8其他系统模块之间的数据接口用图表示为：收付款单总账应收系统应付系统资金管理报账中心晚上银行系统交易明细EAI系统1.3应用准备在正式使用网上银行系统以前，您需要做好以下工作：银行设置定义本单位所开户的、可以在网上银行模块中进行结算的银行及银行账号。交易单位设置设置网上支付常用的交易单位的分类以及交易单位的相关信息。业务种类设置设置业务种类对应的结算方式，以便在将明细查询转为银行对账单、或是其他系统导入交易明细作为原始单据时用于业务种类与结算方式的转换。操作员权限设置对操作员在总账中的权限作进一步的细化，使不同操作员管理不同银行账号，同时具有不同的金额权限。选项设置设置与网上银行系统有关的所有账套参数，以决定当前账套各个模块的执行功能、运行方式及控制方式。注意只有在总账系统启用后，网上银行系统才能启用。 2第2章2.1新用户操作流程2.2第二年使用操作流程3第3章在使用网上银行系统处理日常业务之前，应根据实际业务情况进行有关的设置。主要包括：开户银行及银行账号的设置、交易单位信息设置、业务种类的设置、操作员权限的进一步细化以及系统相关参数的设置。系统初始化的一般流程如下：设置开户银行操作员权限设置设置账户设置交易单位类型设置交易单位信息选项设置3.1银行设置3.1.1开户银行档案开户银行档案设置用于设置本单位所开户的、可以在网上银行系统中进行结算的银行。在设立开户银行后才可建立银行账号。本系统中设置的开户银行只在本系统适用，对其他系统没有影响。本系统暂时只能与-中国工商银行-和-招商银行-实现对接。操作界面点击打开【设置】菜单，选择【银行设置】下的【开户银行】，进入-银行名称设置-窗口。如图3-1。图3-1操作说明增加开户银行档案1、点击〖增加〗按钮，进入-银行详细信息-窗口。如图3-2。4图3-22、输入银行编号、银行名称以及账号长度。其中，银行编号、开户银行名称不能为空，且必须唯一；账号长度不能为空，且必须在1～50之间。3、点击〖保存〗按钮保存当前设置并返回；若放弃当前设置，请点击〖返回〗。4、若需继续增加银行信息，请重复上述步骤。修改开户银行信息1、选中需要修改的银行。2、双击该记录或点击〖修改〗按钮，进入-银行详细信息-窗口。3、修改开户银行信息。对于系统保留银行，只允许修改账号长度。4、点击〖确定〗按钮更新信息并返回-银行名称设置-。注意系统保留银行不可删除；已使用的银行不能删除，已使用的标准为：在账号设置中已引用了所属银行。 3.1.2银行账号档案银行账号档案主要设置本单位所开户的、可以在网上银行上进行结算的银行账号，即开立银行账户。只有在设定了开户银行后才可建立银行账号。在此设置的账号只存在于本系统，对于需要从其他模块导入、导出的支付单，其账号和开户银行必须相互对应。操作界面点击打开【设置】菜单，选择【银行设置】下的【银行账户档案】，进入-银行账户设置-窗口。如图3-3。图3-35操作说明增加银行账号1、点击工具栏上的〖增加〗按钮，进入-银行账户-窗口。如图3-4。图3-42、输入银行账号、账户名称等相关信息。其中，开户行指开户银行的实际开户的分行、支行或分理处。3、点击〖保存〗按钮保存当前设置；若放弃设置，请点击〖退出〗。4、点击〖保存〗后，系统将提示是继续添加账户，选择〖是(Y)〗则新增一记录，否则返回。修改银行账号1、在列表中选中需要修改的银行账号。2、双击该记录或点击工具栏上的〖修改〗按钮，进入-银行账户-窗口。3、对需要更新的信息进行修改。4、点击〖保存〗按钮更新设置。注意已使用的银行账号不能删除。已使用的标准为，单据中使用或操作员权限中指定了的使用权限。 若设置了-对应总账科目-，则在制单时系统就会自动填写设置的默认科目。3.2交易单位设置交易单位设置功能主要设置网上银行中常用的交易单位信息的分类及单位信息。3.2.1交易单位分类交易单位即收方单位。交易单位分类功能主要是对网上银行中常用的交易单位进行分类，包括客户、供应商、集团内部单位等。系统已预制了客户、供应商分类，可自定义增加。设置交易单位分类后才可建立交易单位档案。操作界面点击打开【设置】菜单，选择【交易单位设置】下的【交易单位分类】，进入-单位定义-窗口。如图3-5。6图3-5操作说明增加交易单位分类1、点击工具栏上的〖增加〗按钮。2、输入类别编码及类别名称。其中，类别编码只能为2位，类别名称不能为空。3、点击工具栏上的〖保存〗按钮保存当前设置。4、需继续设定单位类别可重复上述步骤，如要退出可点击〖退出〗。修改交易单位分类在-单位定义-窗口左侧的单位分类目录树中，选中需要修改的单位分类，即可使-类别名称-一栏可编辑。修改完成后点击〖保存〗。可以发现单位分类目录树中相应的单位分类名称已被修改。注意交易单位分类只有一级。 系统只允许修改单位分类的名称。3.2.2交易单位档案交易单位档案功能用于设置网上银行中常用的交易单位的信息，包括客户、供应商、集团内部单位等。可设置交易单位的基本信息、银行账户及联系方式。系统提供导入功能，可将客户档案、供应商档案的内容导入，也可自定义增加。操作界面点击打开【设置】菜单，选择【交易单位设置】下的【交易单位档案】，进入-交易方信息设置-窗口。如图3-6。7图3-6操作说明增加交易单位档案1、点击工具栏上的〖增加〗按钮，进入-交易单位设置基本信息-窗口。如图3-7。图3-72、在-基本信息-页签中输入交易单位的编号、名称、简称等信息，并设置新增交易单位所属单位分类及对应记账科目。3、交易单位编号：由用户输入。交易单位编号不能为空，且必须唯一。4、交易单位名称：由用户输入。交易单位名称不能为空，但可以重复。5、交易单位简称：由用户输入，不能为空。6、所属分类：所属分类以分类名称显示，不能为空，系统默认为第一个交易单位分类。7、对应记账科目：用户可以点击按钮打开-科目参照-窗口选择输入，亦可自行输入科目的代码或名称。对应记账科目可以为空，输入对象为末级科目。88、点击-银行信息-页签。 〖增加〗：新增一条银行信息； 〖删除〗：删除选中的银行信息； 〖修改〗：修改选中的银行信息。9、点击工具栏上的〖增加〗按钮，弹出-账号信息-窗口。如图3-8。10、录入银行账号、开户行，选择开户行所在地，并确定该账号是否为新增交易单位的默认账号。11、点击〖保存〗，系统将提示是否继续增加账号信息。若选择〖是(Y)〗，则新增一条记录，否则返回。12、点击-联系方式-页签，设置交易单位的相关信息。联系方式中的所有项目均可为空。13、点击工具栏上的〖保存〗按钮，系统将提示是否继续增加单位信息。若选择〖是(Y)〗，则新增一条记录，否则返回。图3-8如何引入交易单位1、在-交易方信息设置-界面中点击工具栏上的〖引入〗按钮，弹出-引入交易单位-窗口。如图3-9。图3-92、在-从：-下拉列表中选择引入档案源自的单位类型，此时，在左侧列表中显示了可以作为引入源的档案的编码及名称。3、在-到：-下拉列表中选择档案引入的目的地。4、在引入档案列表中选中需要引入的档案，点击〖>〗按钮送到界面右侧的列表中。95、点击〖确定〗。如果此时右侧列表不为空，系统就会把右侧列表中的交易单位引入到所选的目的单位分类中，并返回-交易方信息设置-界面。此时，如果在界面左边的单位分类目录树中选中进行引入操作的分类，就可在界面右边的列表中看到刚才所引入的交易单位。查找交易单位1、在-交易方信息设置-界面左边的单位类型目录树中选中需要查找的交易单位所在的类型。2、点击工具栏上的〖查找〗按钮，进入-查找-窗口。3、输入需要查找的交易单位的编码或单位名称后点击〖确认〗。系统就会将查找结果显示在-交易方信息设置-的列表中。 注意邮政编码只能为数字；EMAIL地址不为空时必须含有-@-标记。交易方编码必须唯一。在引入过程中，如出现编码重复的情况，系统将停止整个引入操作。3.3常用摘要在输入单据或凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同，如果将这些常用摘要存储起来，在输入单据或凭证时随时调用，必将大大提高业务处理效率。调用常用摘要可以在输入摘要时直接输摘要代码或按[F2]键或参照输入。选择【设置】菜单下的【常用摘要】，即可进入-常用摘要-窗口。如图3-10。图3-10具体操作请参见《系统管理手册》中常用摘要的有关章节。3.4业务种类设置业务种类设置功能主要是为在将明细查询转为银行对账单时、或是在其他系统导入交易明细作为原始单据时，在业务种类与结算方式的转换中使用。对于业务种类，可设置业务种类对应的结算方式，还可进行维护。操作步骤1、选择【设置】菜单下的【业务种类设置】，进入-业务种类设置-窗口。如图3-11。2、双击“业务类型”列中业务类型所对应的“对应结算方式”中的行，使出现下拉列表按钮。3、点击该按钮打开下拉列表选择对应的结算方式。只能选择末级结算方式。4、点击〖保存〗保存设置。10图3-11操作说明增加业务种类1、点击工具栏上的〖增加〗按钮，弹出业务类别增加对话框。2、输入新增业务类别名称。3、点击〖确定〗保存并返回。3.5操作员管理财务人员由于分工的不同，所拥有的权限也不同。在网上银行的管理中让不同操作员管理不同的银行账号，同时具有不同的金额权限是必要的。操作员管理就是为了进一步的细化操作员的权限作而设置的。由于账套主管对所有账号都具有权限，因此不在操作员中列示。操作界面选择【设置】菜单下的【操作员管理】，进入-操作员管理-窗口。如图3-12。图3-12操作说明设置操作员权限1、在-操作员-下拉列表中选择需要设置权限的操作员。2、为该操作员设定权限。 在列表中点击操作员对列示账号所拥有的权限，使该权限一栏中呈-Y-。11例如，demo操作员对账号982401247839具有查询权限，则使该账号所对应的-查询-栏中带有-Y-标记。 取消某项权限的-Y-标记即可取消该权限。 若操作员在行使制单支付、审核时有金额限制，可在相应的-金额-一栏中输入可以审核或支付的最大金额。3、点击〖保存〗按钮保存设置；若放弃设置，点击〖取消〗。4、如需继续设定操作员权限，请重复上述步骤；如要退出，点击〖退出〗。停用操作员1、在-操作员-下拉列表中选择需要停用的操作员。2、点击选中-停用操作员-。3、点击〖保存〗更新设置。 注意一个操作员可对多个账户具有权限。支付、审核金额限制为空时，系统认为是无金额限制。3.6选项设置系统在建立新的账套后由于具体情况各不相同，或业务的变更，对各功能的要求也有所不同，因此需要根据具体情况对网上银行系统进行定制，以适应企业的管理方式。-选项-功能提供了与网上银行系统有关的所有账套参数的设置。这些账套参数决定了当前账套各个模块的执行功能、运行方式及控制方式。一般来说，账套参数一旦设置，就不轻易变动。操作界面选择【设置】菜单下的【选项设置】，进入-选项-窗口。如图3-13，3-14，3-15。图3-1312图3-14图3-15栏目说明 余额查询设置 每隔***小时自动查询当日余额：若设置查询余额的间隔时间并选取了此项，系统将按照设置的间隔时间查询余额。 账户余额发生变动时自动提示：若选取了此项，则当余额发生变动时，自动查询余额提示窗就会自动弹出，告知用户哪些账户的余额发生了改变。 全选/全消：选中-全选/全消-表示选中列表中的所有账号，即表示-全选-；取消选中，则表示-取消-，已被选中的账号将取消选中符号。 明细查询设置 每日***点自动下载当日明细：若设置了查询当日明细的时点并选取了此项，系统将在每天的特定时间自动查询当时的明细。 自动另存在目录****：若选择了保存路径并选取了此项，系统将在查询明细时自动把当日交易的明细信息保存在所设置的文件中。操作说明常规设置1、点击〖编辑〗按钮进入可编辑状态。2、点击-常规-页签，设置审核流程及制单控制。13 复核、审批：系统默认为选中，代表审核流程包括复核和审批两个过程。可修改。若不选中，则相应的单据复核、单据审批功能不可用。 制单审核能为同一人：若不选中，则当制单人与进行复核、审批操作操作员相同时，系统将限制该操作员对单据的复核及审批操作。 可以修改他人单据：若选中此项，则允许当前操作员修改其他操作员的单据；若不选中，则当前操作员只能看到自己所填制的付款单。 可以修改应收应付的付款单票号和账号：系统默认为选中，代表可以修改；若不选中，则不可修改从应收应付系统中导入的付款单的票号及账号。4、点击〖确认〗保存并返回；若放弃设置请选择〖取消〗。余额查询设置余额查询设置提供了自动查询余额的功能。1、点击〖编辑〗按钮进入可编辑状态。2、点击-余额查询-页签。3、若要自动查询当日余额，则填入间隔时间并选取“每隔**小时自动查询当日余额”。4、若在余额发生变动时需要系统提示，则选取“账户余额发生变动时自动提示”。5、选择需要设置自动查询余额功能的账号，使其前带有-Y-符号。可以使用-全选/全消-选择所有账户。6、设定各数据项后，点击〖确认〗保存修改；若放弃设置，可点击〖取消〗。明细查询设置明细查询设置提供了自动查询当日明细的功能。1、点击〖编辑〗按钮进入可编辑状态。2、点击-明细查询-页签。3、若要自动下在当日明细，则填入查询的时间并选取“每日**点自动下载当日明细”。4、若在查询明细时需要保存明细信息，则点击按钮选择保存路径，并选取“自动另存在目录***”。5、选择需要设置自动查询当日明细功能的账号，使其前带有-Y-符号。可以使用-全选/全消-选择所有账户。6、设定各数据项，然后点击〖确认〗保存修改。若放弃设置，可点击〖取消〗。注意自动查询余额的最小间隔时间为1小时。目前只能为中国工商银行的账号设置自动查询余额功能。 自动查询当日明细的查询时间按天设置，时间为每天的0:00至24：00。只有在联机状态下才能实现自动查询。选项设置只有在重新启动网上银行系统后才可生效。3.7工行网上银行配置工行网上银行配置主要用于设置与中国工商银行建立连接的信息。连接信息均由中国工商银行提供，您只需把这些信息输入到-工行配置信息-中，就可以在网上进行支付、查询账户余额、查询交易明细等操作。您必须妥善保管您的证书文件、密钥文件和授权文件，以免他人非法使用您的账户。操作步骤1、选择【设置】菜单下的【工行网上银行配置】，进入-工行配置信息-。如图3-16。2、设置工行服务器IP地址、端口，选择各种文件路径以及录入用户ID、密码等信息。3、设置完成后点击〖确认〗。14图3-1615第4章单据功能模块完成付款单的录入、复核、审批、支付及查询工作。单据的操作流程如下图所示：4.1单据处理单据处理用于完成录入支付单的功能。系统提供普通支付单和集团付款单两种单据。普通支付单指由本公司账号直接向其他公司拨款的付款单；集团支付单指由总公司向分公司拨款，再由分公司对非集团公司进行支付时使用的付款单。只有具有制单权限的操作员才可进行单据的填制操作，且只能对具有制单权限的账号进行操作。如果在【选项】的制单控制中选中了-可以修改他人单据-，则可对其他操作员填制的单据进行修改，否则当前操作员只能修改自己所填制的付款单。操作界面选择【单据】菜单下的【单据处理】，首先进入-单据过滤条件-功能界面。设置单据过滤条件或选择需要处理的单据的类型后点击〖确认〗，进入支付单窗口。如图4-1。-付款单列表-中显示了所有符合过滤条件的未复核、已复核但未通过或已审批但未通过的付款单。图4-116操作说明增加支付单1、点击工具栏上的〖增加〗按钮进入-单张付款单-窗口。如图4-2或4-3。2、设定票据号、支付账号、原币金额、收方账号等数据。若录入的是普通付款单，则无需选择集团账号；若录入的是集团付款单，则集团账号不可为空。 增加集团付款单时，集团账号与支付账号不能相同，且集团账号币种与支付账号币种必须一致。3、点击〖保存〗按钮保存设置。系统将返回保存成功信息并提示是否继续增加记录，若需继续增加，请点击〖是(Y)〗。4、点击工具栏上的〖退出〗按钮退出-单张付款单-。图4-2普通支付单图4-3集团支付单174.2单据复核单据复核功能主要完成单据的复核工作。单据的复核有两种方式：单张单据复核和成批复核。若您在【选项】的审核流程中没有选中-复核-，则单据复核功能不可使用，系统将提示选项设置中没有定义复核流程。如果在【选项】的制单控制中没有选中-制单审核能为同一人-，则当制单操作员与进行复核操作的操作员相同时，若全部支付单的制单人都是一个人时，单据复核功能不可使用，否则只能看到其他操作员制作的单据。当前操作员只可对以其具有复核权限的账号为支付账号的单据进行复核。操作界面选择【单据】菜单下的【单据复核】，首先进入-单据过滤条件-功能界面。设置单据过滤条件或选择需要处理的单据的类型后点击〖确认〗，进入-付款单列表-。如图4-4。-付款单列表-中显示了所有符合过滤条件的未复核、已复核（包括复核通过和不通过）但未审批的付款单。图4-4操作说明复核单据1、在付款单列表中选中需要进行复核操作的单据记录。2、双击该记录，或点击工具栏上的〖复核〗按钮，或点击〖单据〗按钮，进入-单张付款单-窗口。3、在-单张付款单-中点击〖复核〗按钮。此时，当前单据中的复核人一栏就会显示当前操作员的名字，“复核通过”被选中，同时显示下一张单据。4、若该张单据复核不通过，只需选中“复核不通过”。此时，将出现“未通过意见”一栏，必须录入复核不通过的原因。5、点击〖退出〗返回。取消复核1、在-付款单列表-中选中需要进行复核操作的单据。2、双击该记录，或点击工具栏上的〖取消〗按钮，或点击〖单据〗按钮，进入-单张付款单-窗口。3、在-单张付款单-点击〖取消〗按钮。此时，当前单据中的对复核人一栏被置空，复核标记被取消。4、点击〖退出〗返回时，系统将提示是否保存设置，点击〖是(Y)〗即可。成批复核单据点击工具栏上〖全选〗按钮，选中列表中所有单据记录。点击〖复核〗，系统将提示是否一次复核通过多张单据，选择〖是(Y)〗则所有单据均复核通过，否则取消此次操作。18点击工具栏上〖全消〗按钮，可使当前处于选中状态的单据取消选中。成批取消单据复核点击工具栏上〖全选〗按钮，选中列表中所有单据记录。然后点击〖取消〗，系统将提示是否全部取消复核，选择〖是(Y)〗则所有单据就会处于未复核状态，否则取消此次取消操作。点击工具栏上〖全消〗按钮，可使当前处于选中状态的单据取消选中。 注意复核状态的修改只能由原复核人执行，其他操作员无权对复核状态进行修改。4.3单据审批单据审批功能主要完成单据的审批工作。未经复核的单据不能进行审批工作。若您在【选项】的审核流程中没有选中-审批-，则不可使用单据审批功能，系统将提示选项设置中没有定义审批流程。如果在【选项】的制单控制中没有选中-制单审核能为同一人-，则当制单操作员与进行审批操作的操作员相同时，若全部支付单的制单人都是一个人时，单据审批功能不可使用，否则只能看到其他操作员制作的单据。当前操作员只可对以其具有审批权限的账号为支付账号的单据进行审批。操作界面选择【单据】菜单下的【单据审批】，首先进入-单据过滤条件-功能界面。设置单据过滤条件或选择需要处理的单据的类型后直接点击〖确认〗，进入-付款单列表-。如图4-5。-付款单列表-中显示了所有符合过滤条件的已复核通过（包括审批通过和不通过）但未支付的付款单。图4-5操作说明审批单据1、在-付款单列表-中选中需要进行审批操作的单据。2、双击该记录，或点击工具栏上的〖审批〗按钮，或点击〖单据〗按钮，进入-单张付款单-窗口。3、在-单张付款单-点击〖审批〗按钮。此时，当前单据中的审批人一栏就会显示当前操作员的名字，“审批通过”被选中，同时显示下一张单据。4、若该张单据审批不通过，只需选中-审批不通过-即可。此时，将出现-未通过意见-一栏，必须录入审批不通过的原因。5、点击〖退出〗返回。19取消审批1、在-付款单列表-中选中需要取消审批的单据。2、双击该记录，或点击工具栏上的〖取消〗按钮，或点击〖单据〗按钮，进入-单张付款单-窗口。3、在-单张付款单-点击〖取消〗按钮。此时，当前单据中的对审批人一栏被置空，审批标记被取消。4、点击〖退出〗返回。成批审批单据点击工具栏上〖全选〗按钮，选中列表中所有单据记录。然后点击〖审批〗，系统将提示是否一次审批通过多张单据，选择〖是(Y)〗则所有单据均审批通过，否则取消此次操作。点击工具栏上〖全消〗按钮，可使当前处于选中状态的单据取消选中。成批取消审批点击工具栏上〖全选〗按钮，选中列表中所有单据记录。然后点击〖取消〗，系统将提示是否全部取消审批，选择〖是(Y)〗则所有单据就会处于未审批状态，否则取消此次取消操作。点击工具栏上〖全消〗按钮，可使当前处于选中状态的单据取消选中。 注意审批状态的修改操作只能由原审批人执行，其他操作员无权对审批状态进行修改。4.4单据支付单据支付功能主要完成款项的支付工作。未经审批的单据不能进行支付。当前操作员只可对以其具有支付权限的账号为支付账号的单据进行支付操作。操作界面选择【单据】菜单下的【单据支付】，首先进入-单据过滤条件-功能界面。设置单据过滤条件或选择需要.
