1用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册HRPSV6.65直接成本归集操作手册版本信息：HRPSV6.65SP1编制作者：编写日期：2019-06-052用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册目录1.分摊业务简介..32.产品功能介绍..32.1科目对应设置..32.2部门对应设置.72.3凭证模板..112.4直接成本归集数据..142.5直接成本归集验证..162.6直接成本归集计算..192.7直接成本归集汇总查询..202.8制单处理..202.9月末成本归集..221.分摊业务简介公摊费用：是指在成本的归集过程中，无法直接归集计入到某个科室的费用，如清洁排污费、绿化费等。公摊费用根据实际业务属性又区分为直接成本与间接成本两部分，如水电费属于直接成本，绿化费是间接成本。公摊费用包括：人员成本：退职生活费、社会保障费、合同工养老金、离退休人员成本、清洁排污费、绿化费等房屋修缮、零星工程可借助于公摊费用分摊方法计算计入各成本核算单元的直接成本：煤、水、电、气费交通工具消耗费：车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册房屋和设备计提折旧2.产品功能介绍2.1科目对应设置定义会计科目与成本项目的对应关系，当业务发生，即生成凭证时可以按照此对应关系进行直接成本归集财务入账；功能路径：业务工作--成本核算--直接成本归集--科目对应设置操作流程1）单击菜单“增加”，显示界面如图1-1，对应设置记录新增一条记录，通过科目、成本项目编码的参照窗口可以进行对应关系维护，使用键盘“ESC”键可以对未输入完成的对应关系记录执行放弃操作；图1-12）选择一条会计科目与成本项目的对照设置记录，点击菜单“删除”，显示界面如图1-2，系统提示“是否确定删除”，点击“确定”，删除本条记录，点击“取消”，放弃删除本条记录；4用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册图1-23）点击菜单“批删”，显示界面如图1-3，选择将要进行批删处理的会计科目，点击“确认”按钮，系统将此科目包含的所有对应设置记录删除，点击“退出”，返回主界面；图1-35用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册4）点击菜单“查询”，显示界面如图1-4，系统弹出查询条件输入框，输入会计科目及成本项目范围进行对应关系的查询操作；图1-45）点击菜单“定位”，显示界面如图1-5，系统弹出定位条件输入框，输入会计科目编码、名称及成本项目编码、名称进行对应关系的查询操作；点击“查找下一个”直接定位到符合要求的记录列，点击“取消”返回到主界面；图1-56用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册6）点击菜单“打印”，显示界面如图1-6，系统弹出打印设置界面，选择打印机，设置打印相关参数，点击“打印”，执行打印过过程，点击“取消”，返回到主界面；图1-67）点击菜单“预览”，显示界面如图1-7，可调整界面设置页边距参数值，及上下页切换等操作，调整后保存；点击“关闭预览”，返回主界面；图1-77用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册8）点击菜单“输出”，显示界面如图1-8，系统弹出输出另存文件的界面，可修改输出文件名称、文件保存的类型及文件路径，点击“保存”，文件保存到指定的路径当中，点击“取消”，返回到主界面；图1-82.2部门对应设置定义部门与成本科室的对应关系，当业务发生，即生成凭证时可以按照此对应关系进行直接成本归集财务入账会计科目部门辅助核算明细的自动带入；功能路径：业务工作--成本核算--直接成本归集--部门对应设置操作流程1）单击菜单“增加”，显示界面如图2-1，对应设置记录新增一条记录，通过部门、成本科室编码的参照窗口可以进行对应关系维护，使用键盘“ESC”键可以对未输入完成的对应关系记录执行放弃操作；图2-18用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册2）选择一条部门与成本部门的对照设置记录，点击菜单“删除”，显示界面如图2-2，系统提示“是否确定删除”，点击“确定”，删除本条记录，点击“取消”，放弃删除本条记录；图2-23）点击导入功能下拉菜单“外部文件导入”，图2-34）点击菜单“查询”，显示界面如图2-4，系统弹出查询条件输入框，输入部门名称及成本科室名称范围进行对应关系的查询操作；点击“确认”，查询出符合条件的记录，点击“取消”，返回到主界面；9用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册图2-45）点击菜单“定位”，显示界面如图2-5，系统弹出定位条件输入框，输入会计科目编码、名称及成本项目编码、名称进行对应关系的查询操作；点击“查找下一个”直接定位到符合条件的记录列，点击“取消”返回到主界面；图2-56）点击菜单“打印”，显示界面如图2-6，系统弹出打印设置界面，选择打印机，设置打印相关参数，点击“打印”，执行打印过过程，点击“取消”，返回到主界面；10用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册图2-67）点击菜单“预览”，显示界面如图2-7，可调整界面设置页边距参数值，及上下页切换等操作，调整后保存；点击“关闭预览”，返回主界面；图2-78）点击菜单“输出”，显示界面如图2-8，系统弹出输出另存文件的界面，可修改输出文件名称、文件保存的类型及文件路径，点击“保存”，文件保存到指定的路径当中，点击“取消”，返回到主界面；11用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册图2-82.3凭证模板直接成本归集凭证模板用于直接成本计算后，按照科目、部门对应设置生成凭证传递到总账系统；功能路径：业务工作--成本核算--直接成本归集--凭证模板操作流程1）点击模板菜单栏中的“增加”，显示界面如图3-1，模板处于可编辑状态，模板编号为系统默认自动带出，手工输入表头模板名称及表体摘要、会计科目等字段信息，指定科目借贷方向，可在表体记录进行插行、删行、刷新及上传附件等操作点击“保存”，保存此凭证模板；图3-112用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册2）点击“修改”，界面显示如图3-2，凭证模板处于可编辑状态，可对表头模板名称及表体摘要、会计科目、科目借贷方向进行修改操作，修改后点击“保存”，保存修改后凭证模板信息，不需要保存修改内容点击“放弃”菜单；图3-23）点击菜单“打印”，显示界面如图3-3，系统弹出打印设置界面，选择打印机，设置打印相关参数，点击“打印”，执行打印过过程，点击“取消”，返回到主界面；图3-34）点击菜单“预览”，显示界面如图3-4，可调整界面设置页边距参数值，及上下页切换等操作，调整后保存；点击“关闭预览”，返回主界面；13用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册图3-45）点击菜单“输出”，显示界面如图3-5，系统弹出输出另存文件的界面，可修改输出文件名称、文件保存的类型及文件路径，点击“保存”，文件保存到指定的路径当中，点击“取消”，返回到主界面；图3-56）点击菜单“复制”，显示界面如图3-6，可以选择复制单据或者复制行来完成复制操作，用于快速完成凭证模板的新增操作，凭证模板也可以通过首张、上张、下张、末张进行切换查看；14用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册图3-62.4直接成本归集数据直接成本归集数据单据用于承载各成本项目、公共科室直接成本数据；操作流程功能路径：业务工作--成本核算--直接成本归集--直接成本归集数据1）点击模板菜单栏中的“增加”，显示界面如图4-1，单据处于可编辑状态，单据编号、单据日期、年度为系统默认自动带出，参照输入表体成本项目编码、名称、科室编码、名称等字段信息，手工输入金额；可在表体记录进行插行、删行、刷新及上传附件等操作，点击“保存”，保存此直接成本数据单据；图4-115用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册2）点击“修改”，界面显示如图4-2，直接成本数据单据处于可编辑状态，可对表头制单日期、年度、月份及表体成本项目、科室、金额等进行修改操作，修改后点击“保存”，保存修改后直接成本数据信息，不需要保存修改内容点击“放弃”菜单；图4-23）点击菜单“打印”，显示界面如图4-3，系统弹出打印设置界面，选择打印机，设置打印相关参数，点击“打印”，执行打印过过程，点击“取消”，返回到主界面；4）点击菜单“预览”，显示界面如图4-4，可调整界面设置页边距参数值，及上下页切换等操作，调整后保存；点击“关闭预览”，返回主界面；5）点击菜单“输出”，显示界面如图4-5，系统弹出输出另存文件的界面，可修改输出文件名称、文件保存的类型及文件路径，点击“保存”，文件保存到指定的路径当中，点击“取消”，返回到主界面；图4-56）点击菜单“复制”，显示界面如图4-6，可以选择复制单据或者复制行来完成16用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册复制操作，用于快速完成直接成本归集数据单据的新增操作，直接成本归集数据单据也可以通过首张、上张、下张、末张进行切换查看；图4-62.5直接成本归集验证直接成本归集验证用于验证科室分摊关系、方法、参数等内容；功能路径：业务工作--成本核算--直接成本归集--直接成本归集验证操作流程1）可按照月份、核算科室范围、分摊方法等查询条件对要进行直接成本归集验证的记录进行查询，界面如图5-1，输入条件后，点击“确定”，筛选出符合条件的记录，点击“取消”，返回主界面；图5-12）进入直接成本归集验证界面，界面如图5-2，点击菜单“验证”，对直接成本归17用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册集的相关设置及对照关系进行验证，如相关设置及对应关系不正确会给出相应的提示及说明，验证成功系统会给出“处理完成提示”，界面如图5-3；图5-2图5-33）点击菜单“栏目”，界面如图5-4；选择在验证界面显示的字段，点击“确认”，保存设置内容，点击“系统默认”，重置字段选择，恢复成默认显示字段状态，也可通过上移、下移、置顶等功能调整字段显示位置；18用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册图5-44）点击菜单“滤设”，界面如图5-5，可以增加公共方案及个人查询方案；图5-55）点击菜单“定位”，洁面乳突5-6，可以输入年度、错误类型、科室编码、名称等信息快读定位到要查询的验证记录；19用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册图5-62.6直接成本归集计算直接成本分摊计算用于计算各公共成本按照分摊方法计算分摊到各个科室；功能路径：业务工作--成本核算--直接成本归集--直接成本归集计算操作流程直接成本归集验证通过后，进行成本归集计算，界面如图6-1，点击菜单“计算”计算出当前会计月直接成本归集结果，点击菜单“删除”，系统将计算结果清空点击菜单“退出”，返回到主界面；图6-120用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册2.7直接成本归集汇总查询直接成本归集汇总查询用于查询分摊计算后的结果数据信息；功能路径：业务工作--成本核算--直接成本归集--直接成本归集汇总查询操作流程按照年度、月份区间等条件进行直接成本归集汇总查询，界面如图7-1，点击“确定”，查询出符合条件的归集汇总数据信息如图7-2，点击“取消”，返回到主界面；图7-1图7-22.8制单处理此功能用于直接成本归集计算后生成成本归集凭证传递到总账系统；功能路径：业务工作--成本核算--直接成本归集--制单处理操作流程21用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册在制单条件查询界面，参照输入年度、月份、成本项目等查询信息进行制单记录的查询，界面如图8-1所示，点击菜单“确定”，进入制单界面，点击菜单“取消”，返回到主界面；图8-1选择要进行制单处理的记录，界面如图8-2，点击“制单”，生成成本归集凭证如图8-3所示；图8-222用友网络医疗行业事业部HRPSV6.65SP1直接成本归集操作手册图8-32.9月末成本归集月末成本归集用于区分当前会计月份直接成本归集工作是否完结，执行月末归集后，直接成本归集计算自动转到下个会计月份，开始下月工作；功能路径：业务工作--成本核算--直接成本归集--月末成本归集操作流程在月末成本归集界面选择要进行月末归集或者取消归集的会计月份，界面如图9-1，点击菜单，执行操作；，点击菜单“退出”，返回到主界面；图9-1
