应用方案手册-2021.11组织管理用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2目录版权.1变更记录.6名词解释.7第一章整体概述..141.1总体概述.141.2应用概述.161.3多集团、多组织管理模式.171.3.1管理模式图..181.3.2管理模式价值..181.4多集团、多组织管理模式.191.4.1功能分布图..191.4.2功能架构图..201.4.3说明..20第二章应用地图..22第三章组织模型的三层体系..23第四章集团的建立..254.1集团的定义.254.2集团间的关系..264.3如何甄别集团..27第五章组织结构的建立..305.1组织结构各种要素及其关系..305.1.1业务单元.305.1.2组织职能.305.1.3部门.325.1.4业务人员来源.325.1.5组织间关系：上下级管理关系.335.1.6组织间关系：业务委托关系.335.1.7虚体组织.355.1.8组织体系.365.1.9主组织.375.2组织结构设置相关建议..385.3应用场景..39第六章组织管理的详细应用..426.1行政组织..426.1.1概述.426.1.2业务应用.436.2企业协同公文管理的组织..456.2.1概述.456.2.2业务场景.456.2.3应用方案.47用友网络科技股份有限公司36.3采购供应、质检的组织..476.3.1概述.476.3.2采购业务场景.506.3.3质量检验业务场景.536.3.4应用方案.546.4销售分销的组织..606.4.1概述.606.4.2业务场景.646.4.3应用方案.786.5资产管理的组织..876.5.1概述.876.5.2业务场景.966.5.3应用方案.1116.6项目管理的组织..1156.6.1概述.1156.6.2业务场景.1166.6.3应用方案.1186.7生产制造的组织..1206.7.1概述.1206.7.2业务场景.1216.7.3应用方案.1266.8人力资源的组织..1296.8.1概述.1296.8.2业务场景.1296.8.3应用方案.1326.11财务会计的组织..1336.11.1概述.1336.11.2业务场景.1366.11.3应用方案..1406.12资金管理的组织..1456.12.1概述.1456.12.2业务场景.1486.12.3应用方案..1526.13全面预算的组织..1566.13.1概述.1566.13.2业务场景.1576.13.3应用方案.1606.14报表管理的组织..1636.14.1企业报表.1646.15合并的组织..1726.15.1合并报表.1726.16管理会计的组织..1826.16.1概述.1826.16.2管理会计涉及的组织.183用友网络科技股份有限公司46.16.3管理会计应用场景.1866.16.4应用方案..190第七章组织的动态调整..1967.1组织的创建.1967.2组织的启用及业务期初期间的设立.1987.2.1组织的启用.1987.2.2业务期初期间的启用.1997.3组织职能的变更.2007.4组织体系的版本化.2017.5组织的版本化..2047.6组织的合并与拆分.2057.7组织业务委托关系的调整.2057.8组织的停用.206第八章组织月结..2078.1概述..2078.2.关键应用场景..2098.2.1应用场景一.2098.2.2应用场景二.2108.2.3应用场景三.2128.3界面..2148.3.1财务组织关账.2148.3.2月结检查项.2158.3.3组织批量关账.2248.3.4组织批量结账.225第九章实施建议..227附录.229附录1：产品模块与主组织对照图.229附录2：调研建议.236用友网络科技股份有限公司5导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括八大部分；第一部分是对应用整体方案概要介绍；第二部分是组织模型的三层体系；第三部分是应用清单；第四、五部分是集团、组织结构的建立方案；第六、七部分是组织的动态调整及组织月结；第八部分是对实施方案的建议。此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。用友网络科技股份有限公司6变更记录编写人丁习芳版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容2020.05丁习芳李聪慧2020/06/30第二章应用地图应用地图更新2021.05丁习芳李聪慧2021/06/30第二章应用地图增加“利润中心、利润中心组、利润中心统计体系、成本中心组、成本中心统计体系、组织批量结账”节点；财务核算账簿与责任核算账簿合并为核算账簿节点2021.05丁习芳李聪慧2021/06/305.1组织结构各种要素及其关系业务单元中增加“责任组织”职能，去掉“利润中心”职能2021.05丁习芳李聪慧2021/06/306.11财务会计的组织账簿类型中字段规则更新；财务核算账簿中业务模块、字段规则更新2021.05丁习芳李聪慧2021/06/306.16管理会计的组织管理会计概述、涉及组织、应用场景、应用方案更新2021.05丁习芳李聪慧2021/06/30第七章组织的动态调整业务单元职能更新：支持责任组织版本化、责任组织体系版本化2021.05丁习芳李聪慧2021/06/30第八章组织月结组织批量关账节点模块更新；增加“组织批量结账”节点2021.11丁习芳李聪慧2021/12/276.16.4.3利润中心增加根据业务单元或部门寻利润中心的公式用友网络科技股份有限公司7名词解释全局：系统管理上是指一个NCCloud系统的一个客户安装环境，技术上是指是一个NCCloud数据源，是指跨越系统内所有集团的一个范围。用一个形象的例子来比喻，我们将各种星系比喻为集团，那么不论有多少星系，总是不能超出“宇宙”的范围。同样，全局是个范围，不论在系统中有多少集团，都不能超出“全局”这个概念。全局不具备业务职能，但在系统中可以针对全局设定一些通用的规则和数据标准，比如币种。正如同宇宙中的所有星系必须遵循某些运行规律一样。集团NCCloud中的“集团”的概念与实际业务中“集团”有非常重要的区别。实际业务上，这个词是指大型集团企业多个子集团和多个业务板块，每个子集团和业务板块是一个集团。在NCCloud中，集团是指主数据和部分组织数据的隔离范围，我们可以通俗的理解为“领地”或“范围”，并不具备业务职能。那么如果要对应实际业务中具备有业务职能的“集团总部”，那么需要建立的是业务单元。主组织主组织不是基于企业管理的实际场景而产生的，不是一种新的组织职能，而是NC进行软件分析的结果，是NC软件体系内部的概念。主组织相当于一个业务分类，是业务发生的核心组织，是业务数据存储和业务数据维护权限隔离的范围。在NC中，主组织都是相对于一个业务、或一个功能来讲的。在NC中，业务单据、业务功能节点作为一个业务数据和业务功能的具体体现，都必须有其主组织。主组织在NC组织结构中的地位非常重要，一个完整的业务流程是需要多个不同的组织协同完成的，但是在业务流程的某个节点上，或者是某一些节点上，肯定是某个业务组织是起着主导的作用，由其他业务组织进行配合。这个主导作用的业务组织决定业务流程上某个节点的业务性质，这个组织就叫做主组织。NC组织职能中的任何一种业务单元在其相应的业务中都可以是主组织。业务单元业务单元对企业中的业务职能进行了划分，是企业中特定业务职能的载体，是为了完成特定业务职能而划分的具有相应功能权限的单位。比如：财务业务单元完成财务核算的功能；销售业务单元完成销售业务的功能等。NC中所有的组织都是由业务单元构成。业务单元是一个抽象的概念，它只有在跟组织职能关联以后才有具体的业务语义，在NC组织机构体系中，业务单元就是通过标明“组织职能”而得到的。在NC组织结构体系中，企业的具体业务行为即由这些具体的业务单元负责执行与实施，业务活动的主要载体是用友网络科技股份有限公司8业务单元。它们各自承载特定的业务，并负责制定跟本类业务相关的业务政策。业务单元是各类业务管理的边界，也是业务数据隔离的边界。组织职能组织职能，即组织类型，是业务单元在组织结构中所承担的功能，是根据业务单元处理业务的能力对组织进行的分类，一种组织职能是一种业务处理能力的描述。组织职能是用来为组织明确权责，让不同组织职能的组织间彼此协同又相互制衡。一个组织可以同时具有多个组织职能。财务组织财务组织是指集团内独立核算的主体，可区分为主财务组织和辅财务组织。主、辅财务组织的业务处理相同。主财务组织由法人公司创建时默认为主财务组织，表示要承担对外报告职能的、法律主体类型的财务组织。辅财务组织，通常是指独立核算的二级主体：例如：独立核算的工厂、分公司、办事处、事业部等非法人的经营主体。辅财务组织可以不出具独立的总账。以财务组织为基础建立的财务管理（资金管理）平台，可用于解决企业二级核算主体间的资金往来需求。资金组织资金组织（即之前的结算中心）是处理集团资金管理业务模块的主体组织。资金组织可以是结算中心，也可以是集团的资金管理组织，如资金科、结算科。资金组织类别属于银行类别的一种，作为一种预置的银行类别。对于外部NCCloud系统中的资金组织，也作为一类银行类别来处理，只是将来对外的业务处理的接口不同。资金组织要求必须是“财务组织”，相当于对财务的委托关系只按照组织上对应的财务组织来处理，资金组织对现金平台的结算记账、对总账的记账，都基于这个关系。资金组织的银行账户，是对应财务组织的银行账户，多个资金组织构成资金组织体系（多结算中心体系），指定上级资金组织来。可以支持对于资金组织体系的资金业务，如资金清算。资金组织所服务的对象是财务组织，通过财务组织的委托关系来关联，即业务处理不再支持没有对应财务组织的资金客户。资产组织即处理资产信息管理、资产使用、资产租赁、资产运行、资产维护、易耗品管理、周转材料管理业务的业务单元。反映到企业组织架构中，既可以是一个独立的实体部门，也有可能是一个团队，甚至可以是个独立的法人公司。在一个复杂的集团企业中，可以存在多个资产组织。固定资产的资产组织，也就是有权对执行资产实物管理业务的组织。由于NCCloud0系统实现了资产的所有权、使用权、管理权的分离，致使资产管理将涉及到4个组织：货主组织、货主管理组织、使用权组织、使用权管理组织，其中使用权管理组织、货主管理组织必须为资产组织。采购组织采购组织是进行采购业务处理的业务单元。反映到企业的实际组织架构中，可以是采购中心，可以是采购部，也可以是几个采购部或各种人员构成的一个虚组织，只不过他们归属在同一个范围内行使一定的采购用友网络科技股份有限公司9职能。库存组织库存组织是库存资源管理的单元，是库存资源计划计算依据的范围，进行库存可用量计算所依赖的组织。在工业企业中，一般对应工厂。在商业企业中，一般对应配送中心。工厂工厂是处理生产相关业务的业务单元。反映到企业组织架构中，可以是一个实体部门，也有可能是一个团队。在一个复杂的集团企业中，可以存在多个生产工厂。在NC产品中，工厂可以是所有生产制造业务的主组织。工厂一定是库存组织，库存组织不一定是工厂。计划中心在制造类企业中，有时候会在总部机构设立计划部等类型的机构，来统筹多工厂生产能力，安排生产。拥有这类组织的机构就具备计划中心职能。计划中心不具备制造实务职能，所以计划中心一定不是工厂，一般也不会是库存组织。在NC产品中，计划中心可以作为主组织应用于销售运营计划、需求管理、主生产计划和物料需求计划模块中。销售组织处理销售业务的业务单元，每笔具体的销售业务，一定在销售组织上进行。销售价格等政策制定的业务单元，可以在非末级销售组织上制定，被下级销售组织执行。销售组织一般为集团企业销售、分销体系的专业组织结构。企业比较常见的对应组织，如销售公司、销售大区、销售事业部、销售分公司、办事处等；物流组织物流组织是进行发货安排和运输安排的组织，发货安排和运输安排基于物理位置，在当地安排，按照仓库所属库存组织，而不是按照物权，匹配物流组织。集团企业负责物流运输的专业组织，主要解决集团企业多工厂的物资集中物流发运管理业务。企业拥有运输调度部门的经营机构或内部专业物流公司；质检组织即承担质检职能的组织，在产品中体现为勾选有“质检”组织属性的业务单元。在NC中有两类业务单元可以赋予其“质检”组织的属性，一类是制定质量标准的业务单元，在产品中对应的名称为质检中心；另一类是做具体检测工作的业务单元，在产品中对应的名称为检测中心。质检中心对检测中心的业务委托关系是在具体业务单据中体现的。当然，同一个业务单元可以同时扮演质检中心和检测中心。维修组织即处理维修业务的业务单元，它是维修管理模块的主组织。反映到企业组织架构中，既可以是一个独立的实体部门，也有可能是一个团队，甚至可以是个独立的法人公司。项目组织用友网络科技股份有限公司10承担项目管理的业务单元。预算组织预算组织用于描述企业集团的预算管理组织及执行组织，可以对应多种实体类型的组织，在NCCloud系统中可以对应业务单元、部门或成本中心。预算组织是全面预算的主组织，围绕全面预算展开的一系列业务活动均是基于预算组织的。责任组织责任组织是集团企业中用于管理内部责任中心核算业务的组织。一个责任组织可以包含多个利润中心进行核算。基于责任组织建立的责任核算账簿可以承载一个或多个利润中心的核算业务。具有相同管理要求、管理目的的一组利润中心可以建立为一个责任组织。例如：集团企业有多个品牌，不同品牌下有多个门店，可以以品牌为责任组织，门店为利润中心，责任组织下的各利润中心之间的分摊与调整业务可以在一张责任凭证单据上体现，跨责任组织的利润中心之间的分摊与调整业务会在不同责任凭证单上体现。责任组织+利润中心有点类似于二级核算，如果企业中所有利润中心都是相同业务与管理要求，可以统一建立一个虚拟的责任组织，减少对“业务单元”组织建模的影响。成本中心成本中心是管理会计中的主要组织，作为成本核算的主体或对象；其属于利润中心，一个利润中心在成本中心的角度也是成本中心（公共成本中心）。成本中心一般对应部门、工作中心，由于部分部门作为业务单元，所以成本中心也可以对应业务单元。在一个利润中心下的成本中心间可以定义层级关系。在责任会计中，利润中心的成本可以核算到成本中心下。利润.
